水表付费远程数据传输控制系统产业化项目可行性研究报告.doc

水表付费远程数据传输控制系统产业化项目1第一章总论第一节项目名称及承办单位一、项目名称水表付费远程数据传输控制系统产业化项目二、承办单位单位名称：XX有限公司项目负责人：李玉保机构类型：企业法人行业类型：用水监测仪器开发、生产经营范围：电子信息、仪器仪表、电力节能和工业自动化领域产品的研发和销售三、拟建地点XX有限公司四、项目编制单位1、编制单位：2、单位地址：3、工程咨询资格等级：4、资质编号：5、发证机关：第二节研究工作的依据与范围一、研究工作的依据1、国家发改委关于编制可行性研究报告的有关规定；水表付费远程数据传输控制系统产业化项目22、产业结构调整指导目录(2007年本)；3、国家有关法律、法规及产业政策及相关规划；4、项目承担单位提供的基础数据。二、可行性研究工作的范围根据项目建设单位的委托，项目可行性研究的范围包括：1、对项目提出的背景、必要性、产品的市场前景进行分析，对企业销售、市场发展趋势和需求量进行预测；2、对产品方案、生产工艺进行论述，通过研究确定项目拟建规模，拟定合理工艺技术方案和设备选型；3、对项目的建设条件、厂址、原料供应、交通条件进行研究；4、对项目总图运输、生产工艺、公用设施等技术方案进行研究；5、就项目的消防、环保、劳动安全卫生及节能措施的评价；6、对项目实施进度、劳动定员的确定；7、进行项目投资估算，对项目的产品成本估算和经济效益分析，进行不确定性分析，提出财务评价结论；8、提出项目的可行性研究工作结论。第三节可行性研究报告简要结论一、项目背景及必要性多年来，由于供水企业收费到入户总表而带来的收费“大锅饭”问题一直成为新闻媒体、人大、政协代表及有关领导关注的焦点，人们一直要求供水企业收费到户，国务院379号文件物业治理条例第45条要求：“供水企业收费到最终用户”，这表明供水企业收费到户是大势所趋。北方城市因冬季严寒，不能把水表建在户外，需要用IC卡智能化水表把入户表的读数用信号引出户水表付费远程数据传输控制系统产业化项目3外，完成“查表收费到户”，让水表信号出户的目的是实现城市一卡通“一卡多用”的目标，为了做到既不扰民，又能保证查表收费到户和按时准确收费，改变传统的查表收费方式，变为先交费后吃水。本项目的建设，可改进当地的产品结构，必将对国家的水资源节约、人们生活水平的提高起到巨大的促进作用，对推动区域经济，提高企业市场竞争力具有重要意义。二、产业政策结论根据国家产业结构调整指导目录(2007年本)，该建设项目产品为水表付费远程数据传输控制系统，属于鼓励类第三十三项、资源节约和综合利用9.节水、节能产品生产及服务；10.用水监测仪器开发、生产；12.节能、节水、环保及资源综合利用等技术开发、应用及设备制造，属“鼓励类”建设项目。三、主要建设内容和规模1、生产规模建成自动化生产线4条，形成年产项目产品10万套的能力。2、产品大纲产品型号：水表付费远程数据传输控制系统四、工艺技术方案本项目主要生产工序包括：电路设计、元器件筛选检测、自动插件、自动贴装、手工插件、焊接、清洗、检测、组装及前期校准、测试、老化、最终测试、标签打印贴装、包装、检验入库等工序。生产线采用自动半自动化生产方式，以减轻工人的劳动强度，保证产品质量。在生产过程中，使用条形码技术，随时记录每只产品生产过程的质量情况，并将条形码输入计算机系统进行统计处理。同时跟踪成品，便于控制质量。水表付费远程数据传输控制系统产业化项目4五、项目节能、土地、环境保护简要结论本项目原材料主要为电子线路板和电子元器件。项目所消耗的能源主要是电，在项目设计、施工及生产的各个阶段，贯彻国家的节能方针和政策，遵循节能法规，认真落实各项节能措施。本项目完成后，万套产品综合能耗12.95吨标煤，满足国家的要求，项目在生产过程中不产生废水。项目所在地为XX有限公司，属于规划建设用地。项目将严格执行我国环境保护和能源及综合利用方面和法律、法规，按环保和安全措施的“三同时”的规定，针对生产过程中产生的固体废料（不合格产品，）有效的治理措施，全部回收利用。六、投资估算与资金筹措项目总投资1500万元，其中建设投资1300万元，铺底流动资金200万元。项目总投资1500万元，全部由企业自筹。七、财务评价项目建成后，年实现销售收入5000万元，年总成本约4116.55万元，年利润总额约615.91万元，所得税153.98万元。税后财务内部收益率为27.6%，动态税后投资回收期6.13年(含建设期1年)。八、结论项目产品本项目已经完成研发，处于试销阶段。产品通过中国赛宝（YY省）实验室检测，功能和性能均符合设计要求，并在YY省万科、银座置业等单位物业收费管理系统中应用，效果良好，得到用户认可。本项目产品克服了长期以来现有水表系统能够实现远传但是不能控制，能够实现预付费但不能实现数据远传的弊端和缺陷，水表付费远程数据传输控制系统在实现预付费水表付费远程数据传输控制系统产业化项目5功能的基础上，通过设定的特殊控制系统，进行数据远传控制，方便了物业收费，远程控制功能节约了水资源。本项目产品生产工艺成熟，产品质量稳定。原材料供应充足，设备先进，生产污染治理措施符合环保要求。项目建设符合国家产业政策和行业发展规划，市场前景广阔。因此项目建设是必要的、可行的。第四节企业简介及技术合作方简介一、项目承办单位简介XX有限公司是成立于2009年的科技型私营企业，公司注册资金500万元，成立以来，以高起点、新技术切入市场，立足于电子信息、仪器仪表、电力节能和工业自动化领域产品的研发和销售。2009年作为公司成立的第一年，实现销售收入5600万元，利润1200万元，税金460万元。公司现有技术人员68人，大专以上学历42人，平均年龄29岁。管理人员5人，占职工总人数的7%，平均年龄31岁。工程技术人员35人，占职工总人数的51%（其中高级工程师2人，工程师10人）；销售人员10人，占职工总人数的14%。公司自成立以来，十分重视科研开发对企业的支撑作用，不断加大科技投入，加快科技创新步伐，积极践行“自主创新、重点跨越、支撑发展、引领未来”的高新技术企业工作指导方针。项目研发实施走“产、学、研”相结合的路子，推动项目的成功研发，并提升团队自主创新和研发能力。自成立以来，先后与YY省理工大学,YY省科技大学等6所大专院校进行了多层次的项目,技术合作与成果转化,建立广泛的合作平台。公司十分注重科技研发工作和投入，始终保持产品技术领先水表付费远程数据传输控制系统产业化项目6的特色，同时注重技术成果转化，目前已经形成几大产品系列，主要有信息化仪表类产品、工业自动化类产品、信息化管理类产品等。主导产品有无差错系列远传水表、电动机瞬态节能测控仪、电动机智能保护控制仪、气表、BHJ电机保护器、油井远程监控系统、潜油电泵智能监控系统等。二、技术来源项目来源为公司根据市场调研的自选项目，产品已经申请国家实用新型专利一项。三、设备购置及安装合作方简介本项目的设备购置及安装合作方为青岛文安电子有限公司，青岛文安电子有限公司是青岛文昌企业集团公司下属的专门从事电子产品开发和生产技术密集型企业。拥有一支知识层次高、经验丰富的高素质技术队伍，具有较强的产品开发和研制能力。公司在青岛市科学技术委员会的大力支持和关怀下，先后研究成功开发了：IC卡智能水表、IC卡智能煤气表、IC卡电表、智能热表、远程抄表控制系统、LED显示屏、语音报站系统、IC卡智能饮水机、耳道式助听器、环保水处理流量控制器等诸多高科技术电子产品。并于2000年9月被市科学技术委员会评为高新技术企业。第五节主要技术经济指标主要技术经济指标表序号名称单位数量备注一土建设施28001.1生产车间20001.2测试实验室4001.3老化验证实验室400水表付费远程数据传输控制系统产业化项目7二项目占地3400公司占地2.1容积率0.88三原辅料及动力耗量3.1电子线路板万套113.3电子元器件万件703.8动力消耗件电万KW.h1050水吨1802.5四生产车间4.1产量万套/a104.2年工作日.天350五万元能耗t/万元0.026耗标准煤六总投资万元15006.1建设投资万元13006.2铺底流动资金万元200七职工总人数人60八年产值亿元5000九正常年利润总额万元615.91达产期十动态投资回收期(税前)年4.85含建设期1年十一财务内部收益率(税前)%35.82全部投资十二动态投资回收期(税后)年6.13含建设期3年十三财务内部收益率(税后)%27.6全部投资十四资本金财务内部收益率%35.07十五总投资收益率%32.84十六资本金净利润率%33.93十七盈亏平衡点%57.05