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电大_财务管理_小抄版_综合.doc

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电大_财务管理_小抄版_综合.doc

11某人在2002年1月1日存入银行1000元,年利率为10。要求计算每年复利一次,2005年1月1日存款账户余额是多少解2002年1月1日存入金额1000元为现值,2005年1月1日账户余额为3年后终值。2005年1月1日存款账户余额100013311331元其中,1331是利率为10,期数为3的复利终值系数。2某企业按2/10,N/30条件购人一批商品,即企业如果在10日内付款,可享受2%的现金折扣,倘若企业放弃现金折扣,货款应在30天内付清。要求(1)计算企业放弃现金折扣的机会成本;(2)若企业准备放弃折扣,将付款日推迟到第50天,计算放弃现金折扣的机会成本;(3)若另一家供应商提供1/20,N/30的信用条件,计算放弃现金折扣的机会成本;(4)若企业准备要折扣,应选择哪一家。解12/10,N/30信用条件下,放弃现金折扣的机会成本=2/12360/301036732将付款日推迟到第50天放弃现金折扣的机会成本=2/12360/5010=1837%31/20,N/30信用条件下放弃现金折扣的机会成本=1/11360/3020=3636%4应选择提供2/10,N/30信用条件的供应商。因为,放弃现金折扣的机会成本,对于要现金折扣来说,又是享受现金折扣的收益,所以应选择大于贷款利率而且利用现金折扣收益较高的信用条件。3某企业按照年利率10,从银行借入款项800万元,银行要求按贷款限额的15保持补偿性余额,求该借款的实际年利率解每年支付利息800╳1080,实际得到借款800╳(115)680,实际利率80/68011764某周转信贷协定额度为200万元,承诺费率为02,借款企业年度内使用了180万,尚未使用的额度为20万元。求该企业向银行支付的承诺费用。解承诺费20万元╳02400元。5某企业向银行借款200万元,期限为1年,名义利率为10%,利息20万元,按照贴现法付息,求该项借款的实际利率。解实际利率20/(20020)1111%6某公司发行总面额1000万元,票面利率为12%,偿还期限5年,发行费率3%,所得税率为33%的债券,该债券发行价为1200万元,求该债券资本成本。解资本成本(100012)(133)/1200(13)804/11646917某企业资本总额为2000万元,负债和权益筹资额的比例为23,债务利率为12%,当前销售额1000万元,息税前利

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