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Excel在财务管理与分析中的应用【强烈推荐,非常经典】 .doc

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Excel在财务管理与分析中的应用【强烈推荐,非常经典】 .doc

1第一篇Excel操作一Excel基本操作1自定义填充序列152运算符及其优先级163输入函数规则184嵌套函数输入方法(函数中嵌套函数)205错误信息含义216取消网格线267为单元格或区域命名288保护数据309输入数组常量的办法4510输入公式数组的办法4611编辑数组公式47二函数运用(一)函数参数2参数含义Lookup_value查找值Lookup_vector查找域Result_vector结果域known_ys因变量y的观测值集合known_xs自变量x的观测值集合。它可以是一个变量(即一元模型)或多个变量(即多元模型)的集合。如果只用到一个变量,只要knownys和knownxs维数相同,它们可以是任何形状的选定区域。如果用到不只一个变量,known_ys必须是向量(也就是说,必须是一行或一列的区域)。如果省略known_xs,则假设该数组是{1,2,3...},其大小与known_ys相同const逻辑值,指明是否强制使常数b为0(线性模型)或为1(指数模型)。如果const为TRUE或省略,b将被正常计算。如果const为FALSE,b将被设为0(线性模型)或设为1(指数模型)stats逻辑值,指明是否返回附加回归统计值。如果stats为TRUE,则函数返回附加回归统计值,这时返回的数组为{mn,mn1,...,m1,bsen,sen1,...,se1,seb,r2,seyF,dfssreg,ssresid}。如果stats为FALSE或省略,函数只返回系数预测模型的待估计参数m、mn、mn1、...、m1和b。附加回归统计值返回的顺序见表42。表42中的各参数说明见表43。如果要得到附加回归统计值数组中的值,需用INDEX函数将其取出参数说明se1,se2,...,sen系数m1,m2,...,mn的标准误差值Seb常数项b的标准误差值(当const为FALSE时,sebN/A)r2相关系数,范围在0到1之间。如果为1,则样本有很好的相关性,Y的估计值与实际值之间没有差别。反之,如果相关系数为0,则回归方程不能用来预测Y值3seyY估计值的标准误差FF统计值或F观察值。使用F统计可以判断因变量和自变量之间是否偶尔发生过观察到的关系Df自由度。用于在统计表上查找F临界值。所查得的值和函数LINEST返回的F统计值的比值可用来判断模型的置信度ssreg回归平方和ssresid残差平方和(二)函数1条件求和SUMIF函数语法502IF函数语法533AND、OR和NOT函数语法544LOOKUP函数语法函数LOOKUP有两种语法形式向量和数组。(1)向量形式LOOKUPlookup_value,lookup_vector,result_vector在查找域中寻找查找值,返回与查找值相对的结果域的值。Lookup_value查找值Lookup_vector查找域Result_vector结果域。(2)数组形式LOOKUPlookup_value,array在数组中查找查找值,返回与查找值相关的值。Lookup_value查找值Array数组。45VLOOKUP函数语法VLOOKUPlookup_value,table_array,col_index_num,range_lookup在表组中查找查找值,返回列序号所标值。Lookup_value查找值Table_array表组为两列或多列数据,第一列中的值必须以升序排序。Col_index_num列序号Col_index_num为1时,返回table_array第一列中的数值col_index_num为2,返回table_array第二列中的数值,以此类推。Range_lookup范围如果为TRUE,则返回精确匹配值或近似匹配值。如果为FALSE,则只返回精确匹配值。6HLOOKUP函数语法HLOOKUPlookup_value,table_array,row_index_num,range_lookup在表组中查找查找值,返回行序号所标值。Lookup_value查找值Table_array表组为两列或多列数据,第一列中的值必须以升序排序。row_index_num行序号row_index_num为1时,返回table_array第一列中的数值row_index_num为2,返回table_array第二列中的数值,以此类推。Range_lookup范围如果为TRUE,则返回精确匹配值或近似匹配值。如果为FALSE,则只返回精确匹配值。7MATCH函数MATCHlookup_value,lookup_array,match_type在查找数组中,根据匹配类型查找查找值。Lookup_value查找值Lookup_array查找数组Match_type匹配类型为数字1、0或1。Matchtype指明MicrosoftExcel如何在lookup_array中查找lookup_value。如果match_type为1,函数MATCH查找小于或等于lookup_value的最大数值。Lookup_array必须按升序排列...、2、1、0、1、2、...、AZ、FALSE、TRUE。5如果match_type为0,函数MATCH查找等于lookup_value的第一个数值。Lookup_array可以按任何顺序排列。如果match_type为1,函数MATCH查找大于或等于lookup_value的最小数值。Lookup_array必须按降序排列TRUE、FALSE、ZA、...、2、1、0、1、2、...,等等。如果省略match_type,则假设为1。8INDEX函数函数INDEX有两种形式数组和引用。(1)数组形式INDEXarray,row_num,column_num在数组中查找行序号和列序号对应值。Array数组Row_num行序号Column_num列序号(2)引用形式INDEXreference,row_num,column_num,area_num在引用中,根据区域号、行序号和列序号进行查找。Reference引用Row_num行序号Column_num列序号Area_num区域号选中或输入的第一个区域序号为1,第二个为2,以此类推。如果省略area_num,函数INDEX使用区域1。9ADDRESS函数ADDRESSrow_num,column_num,abs_num,a1,sheet_text根据引用类型、引用位置、引用位置、行序号和列序号进行引用。Row_num行序号Column_num列序号Abs_num引用类型Abs_num返回的引用类型61或省略绝对引用2绝对行号,相对列标3相对行号,绝对列标4相对引用a1引用形式用以指定A1或R1C1引用样式的逻辑值。如果a1为TRUE或省略,函数ADDRESS返回a1样式的引用如果a1为FALSE,函数ADDRESS返回R1C1样式的引用。Sheet_text表内容既引用位置。10INDIRECT函数INDIRECT函数的功能是返回由文字串指定的引用。此函数立即对引用进行计算,并显示其内容。当需要更改公式中单元格的引用,而不更改公式本身时,可使用此函数。公式为INDIRECTref_text,a1ref_texta1引用形式指明包含在单元格ref_text中的引用的类型,如果a1为TRUE或省略,ref_text被解释为A1样式的引用,如果a1为FALSE,ref_text被解释为R1C1样式的引用。11TRANSPOSE函数(矩阵函数)TRANSPOSE函数的功能是求矩阵的转置矩阵。公式为TRANSPOSEarrayArray数组需要进行转置的数组或工作表中的单元格区域。函数TRANSPOSE必须在某个区域中以数组公式的形式输入,该区域的行数和列数分别与array的列数和行数相同。【例27】假设矩阵A中的值如图218中单元格区域A2C5,求其转置矩阵的步骤如下图218求转置矩阵(1)选取存放转置矩阵结果的单元格区域,如E2H4。7(2)选取函数TRANSPOSE,在该函数对话框中输入(可用鼠标拾取)单元格A2C5,按CrtlShiftEnter组合键,即得转置矩阵如图218所示。12MINVERSE函数(矩阵函数)MINVERSE函数的功能是返回矩阵的逆矩阵。公式为MINVERSEarrayarray数组具有相等行列数的数值数组或单元格区域。MINVERSE函数的使用方法与TRANSPOSE函数是一样的。在求解线性方程组时,常常用到MINVERSE函数。13MMULT函数(矩阵函数)MMULT函数的功能是返回两数组的矩阵乘积。结果矩阵的行数与array1的行数相同,列数与array2的列数相同。公式为MMULTarray1,array2array1,array2要进行矩阵乘法运算的两个数组。14ROUND函数(四舍五入函数)ROUND函数的功能是返回某个数字按指定位数舍入后的数字。公式为ROUNDnumber,num_digits式中number需要进行舍入的数字num_digits指定的位数,按此位数进行舍入。15LINEST函数(预测函数)LINEST函数的功能是使用最小二乘法计算对已知数据进行最佳线性拟合的直线方程,并返回描述此线性模型的数组。因为此函数返回数值为数组,故必须以数组公式的形式输入。函数公式为LINEST(known_ys,known_xs,const,stats)

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