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XX股份公司企业内部控制精细化管理设计方案(全套)【共二十二个章节388份内控流程和制度文件】22.doc

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XX股份公司企业内部控制精细化管理设计方案(全套)【共二十二个章节388份内控流程和制度文件】22.doc

XX股份公司企业内部控制精细化管理设计方案目录第1章企业内部控制资金11资金管理风险与关键环节控制111资金管理风险112资金管理关键环节控制12职责分工与授权批准121资金管理岗位设置122资金支付授权审批制度123货币资金授权审批制度13现金和银行存款控制131现金收支控制流程132现金清查处理流程133备用金支付控制流程134现金管理控制制度135银行存款控制流程136银行存款控制制度14票据和印章管理141票据管理规范142印章管理制度第2章企业内部控制采购21采购管理风险与关键环节控制211采购管理风险212采购管理关键环节控制22职责分工与授权批准221采购管理岗位设置222采购授权审批制度23请购与审批控制231采购计划编制流程232采购申请审批流程233采购申请审批制度234采购预算管理制度24采购与验收控制241采购询价比价流程242供应商选择流程243供应商评定流程244购货合同签订流程245采购验收控制流程246采购控制制度247验收管理制度25付款控制251付款审批流程252退货管理流程253付款控制制度254退货管理制度255应付账款管理制度第3章企业内部控制存货3.1存货管理风险与关键环节311存货管理风险312存货管理关键环节控制32职责分工与授权批准321存货管理岗位设置322存货授权审批制度33验收与保管控制331存货采购管理流程332存货采购控制制度34验收与保管控制341外购存货验收流程342自制存货验收流程343存货储存管理制度344仓库调拨管理规定35领用与发出控制351材料领用工作流程352成品出库工作流程353存货领用管理制度354存货发放管理制度36盘点与处置控制361存货盘点工作流程362滞料处理工作流程363存货盘点管理制度364废损存货管理制度365存货核算工作规范第4章企业内部控制销售41销售管理风险与关键环节控制411销售管理风险412销售管理关键环节控制42职责分工与授权批准421销售管理岗位设置422销售授权审批制度43销售与发货控制431销售业务控制流程432客户信用等级控制流程433销售合同订立控制流程434销售合同执行控制流程435销售发货控制流程436销售退回控制流程437客户信用管理制度438销售合同管理制度439发货、退货管理制度44收款控制441预付款结算控制流程442延期付款审核控制流程443应收账款催收控制流程444预期账款回收控制流程445货款回收管理制度446应收账款管理制度447销售回款奖惩制度448问题账款管理办法449应收票据管理制度第5章企业内部控制工程项目51工程项目管理风险与关键环节控制511工程项目管理风险512工程项目管理关键环节控制52职责分工与授权批准521工程项目管理岗位设置522工程项目授权批准制度53项目决策控制531工程项目决策流程532项目决策管理制度54概预算控制541概预算控制流程542概预算审查制度55价款支付与工程实施控制551进度款支付控制流程552工程实施控制流程553工程变更控制流程554工程实施管理流程56竣工决算控制561竣工验收控制流程562工程竣工决算流程563竣工清理管理制度564竣工验收管理制度565竣工决算审计制度第6章企业内部控制固定资产61固定资产管理风险与关键环节控制611固定资产管理风险612固定资产管理关键环节控制62职责分工与授权批准621固定资产管理岗位设置622固定资产授权批准制度63取得与验收控制631固定资产采购审批流程632固定资产验收管理流程

注意事项

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