备用金申请报告完稿.doc

备用金申请报告公司领导：由于我公司驻湖北办事处距公司总部较远，组建办事处需要租用房屋和购买办公用品，而且日常开销也需要有一定数额的现金用于周转，特向公司申请周转备用金5万元整（后附备用金预算明细表，以供领导审阅），望公司领导核实批准。 销售部 驻湖北办事处 2015.1.27 备用金预算明细表项目名称金额（元）数量合计（元）备注租用办公地点250001套25000单人床6004张2400电脑30001台3000厨卫用品20002000锅碗瓢盆、扫把等办公桌椅20002套400036400以下日常开销费用以月为计算单位项目名称金额（元）数量合计（元）备注临时促销员30001人3000家乐福促销产品通讯费3003人900固定电话费、IP卡、手机费市内交通费据实公交卡、地铁卡等招待费10003人3000开发及维护客户、接待公司领导办公费10001000办公用品、打字、复印、邮寄、汇费误餐费9003人2700水电气费据实宽带费据实市场调研与推广费20002000户外和店内广告的制作、安装、发布费用，报纸、广播、电视广告等媒体费用及消费者试吃、派送等办事处配货费10001000办事处向外地客户发货时的配（送）货费、装卸费15100 总计备用金金额50000元注：1、上半部分款项用于购买可算作公司财产的办公用品，为一次性费用。下半部分为日常开销费用，可算作销售费用； 2、我公司派遣人员有3人，招1名临时商场促销人员，所以对单人床、厨卫用品等应按4人算，其他费用按我公司在编3人计算。