易飞erp80应付应收总账培训课件讲解

,财务模块培训,讲师：席倩倩,开票付款流程,费用分摊流程,暂估处理流程,应付调汇流程,总账管理,录入会计凭证,过账处理流程,月结流程,自定义会计报表,其他作业介绍,开票付款流程,1,2,3,4,录入采购发票，选择复制前置单据，输入进货/退货单号，自动带出相关信息，快速开票,采购开票流程随货附发票,采购开票流程汇总开票,批次自动生成采购发票，依据供应商的结账日期或指定区间，自动开立采购发票,采购开票流程预开发票,一般是用于采购需要预付定金的情况，预开发票一般来源为采购单，也可以来源为其他 当核对采购单时，系统根据定金比率自动推算此次采购的定金金额,采购付款流程冲减预开发票,在不知道是否有预开发票的情况下，在单身直接先核对进货单，如存在预开发票系统会自动提示,采购付款流程冲减预开发票,预开发票在开立正式发票时可按单头冲减预开发票按钮，查找是否有预开发票进行冲减,采购付款流程冲减预开发票,可直接在单身“来源”处选择冲减预开发票进行冲减,采购付款流程红冲,当需要对整张蓝字发票进行红冲时，点击工具栏的红冲按钮，系统会自动生成一张红字发票，并将该张蓝字发票的红冲按钮打勾，作为标志，回写红冲发票单号作为追溯,采购付款流程录入红字发票,录入红字发票，可用于冲减部分蓝字发票金额 在跨月退货的情况下，要将上月的应付账款冲减在本月，也可用红字发票处理。,采购付款流程录入预付款单,8.0版本，将预付款单分离成一支单独的作业，可用于采购人员对采购定金做请款，利于权限管理,采购付款流程录入付款单,与6.0不同，实付金额与本次核销金额必须相等，系统才允许审核,采购付款流程冲减预付款,付款时，对已经预付的款项做冲减,进货费用分摊,提供两种费用分摊的方式： 1.按数量 2.按金额 费用分摊通过单独的结算作业完成（录入费用结算单），可将符合条件的一张或多张进货单与一张或多张费用发票进行结算 只有勾选了归属存货成本的费用发票才可以用来分摊 7.0以前的版本不支持跨月分摊，8.0支持跨月分摊 若启用“暂估管理”，则无论是当月还是跨月分摊，都会产生成本开账调整单，调分摊月份存货成本；若不启用，则当月分摊直接回写进货单“进货费用”，跨月则产生调整单，调分摊月份存货成本,费用分摊注意点,费用分摊流程,费用分摊录入费用信息,企业采购过程中发生的运输费、装卸费、保险费等都需归属存货成本,一般经营中发生的费用则不需勾选,费用分摊录入费用发票,企业采购过程中发生的运输费、装卸费、保险费等都需归属存货成本,一般经营中发生的费用则不需勾选,费用分摊录入费用结算单,费用分摊,每张进货单到底要分摊多少费用，不需人工计算，只要点击工具栏上的“费用分摊”按钮，系统会自动根据选择的分摊方式进行分摊,进货费用分摊当月分摊,进货费用分摊跨月分摊,暂估问题处理,一、启用“暂估账款核算管理” 1.单到回冲 2.单到补差 3.月初回冲 二、不启用“暂估账款核算管理” 月底手工切暂估凭证，下月初冲回 即:易飞6.0版本的处理方式,暂估问题处理方式,录入进货单,暂估账款核算,设置应付子系统参数,维护暂估核算单,暂估流程,录入采购发票,抛暂估核算单分录,抛采购发票分录,暂估问题处理设置应付参数,在“设置应付子系统参数”中启用“暂估账款核算管理”月底才可用系统自动做暂估核算 在暂估账款科目设置好暂估科目，抛分录时会自动抓取这里的科目,暂估问题处理设置应付单据性质,暂估问题处理设置分录性质,暂估问题处理月初回冲,例如：4月有三张进货单,暂估问题处理月初回冲,4月30日，确认未收到发票，需暂估存货 做暂估账款核算：自动生成需暂估明细,暂估问题处理月初回冲,维护暂估账款核算单，如果没问题，审核,暂估问题处理月初回冲,暂估账款核算单抛分录底稿，产生两张底稿，一张4月底，一张5月初的回冲底稿,录入币种汇率,维护应付账款调汇单,自动调整应付账款汇率,调汇处理流程,应付账款月底重评价表,调汇处理录入币种汇率,调汇处理应付账款月底重评价表,应付账款月底重评价表：评估调汇后可能生成的汇兑损益,调汇处理自动调整应付账款汇率,自动调整应付账款汇率-自动生成汇差调整单,调汇处理维护应付账款调汇单,调汇处理更新采购发票,调汇完成后，系统自动更新采购发票上的重估汇率和这张采购发票的累计调汇金额,设置账龄分析区间,计提坏账准备,应收子系统参数-启用,维护坏账准备单,坏账流程,坏账损失,维护坏账损失处理单,坏账收回,维护坏账损失处理单,损失发生时,坏账收回时,坏账计提,在应收子系统参数中启用“坏账管理”，并设置相应科目和单别,坏账计提,采用账龄分析法，需要先在设置账龄区间中设置好分析区间，区间单位可以是天、月、年,坏账计提,按照设置的账龄区间坏账计提比例计提坏账,坏账计提,坏账准备计提后，自动产生维护坏账准备单，审核后抛转分录，计提就完成了,应收款转销,用于将一家客户的应收账款转给另一家客户，系统支持应收款转销、其他应收款转销、预收款转销三种类型,应收款转销,首先选择需要转出的客户,应收款转销,输入转销批号和转入的客户，并勾选要将哪一笔销售发票转入到新客户中,应收款转销,应收款转销处理完成后，系统会自动产生一张转入客户的销售发票，并将转出客户的销售发票红冲掉,应收冲应付,一般用于某家公司既是客户又是供应商，对公司即会产生应收款业务，也会产生应付款业务。应收账款和应付账款之间是可以相互冲减的。 要使用应收冲应付功能，首先应在“录入客户供应商”关系中建立对应关系,应收冲应付,在实际需要冲减时，通过“录入应收冲应付对账单”来实现应收款和应付款的对冲 通过应收应付对冲单抛分录到总账，实现总账的应收和应付账款冲减,录入会计凭证,凭证日期决定归属会计期间.,录入会计凭证,录入会计凭证,金额字段快速按键： =键，凭证借贷金额自动平衡; Esc键 清零; Space键 借贷金额切换,录入会计凭证,科目有做核算项目管理，则这里显示对应的核算项目,录入会计凭证,显示外币,录入会计凭证,录入会计凭证,录入会计凭证,来源码：标志会计凭证的来源 一般凭证输入代表手工录入的凭证 系统生成代表是由前端其他系统抛分录过来的,录入会计凭证,在手工录入的情况下，快速生成凭证的几种方式： 自动复制：是指将某一张凭证复制成另一张，免去手工重复录入 冲销凭证：自动生成某一张凭证的红字冲销凭证 生成常用凭证：将经常使用到的结转或现金类分录保存为常用凭证，下次用到时直接调用常用凭证，并修改金额即可,凭证过账,整批过账,单笔过账,凭证过账,凭证单笔过账/还原,整批过账,过账还原,总账月结汇兑损益结转设置,汇兑损益结转设置中的调汇科目不可手动新增，只有在“录入会计科目”中是做外币核算的科目才会自动生成到这里 月底需要调汇的科目，“参与调汇”必须打勾,总账月结期间损益结转设置,期间损益结转设置中的损益科目不可手动新增，只有在“录入会计科目”中是损益类的科目才会自动生成到这里 期末需要做期间损益结转的科目，参与结转必须打勾,总账月结汇兑损益结转,期末总账通过做汇兑损益结转进行调汇处理，转账类型选择“汇兑损益结转” 注意：在做期间损益结转作业之前，要保证当期所有会计凭证都已过账,总账月结汇兑损益结转,汇兑损益结转处理完成后，系统会自动产生一张来源码为“汇兑损益结转”的凭证，将汇兑损益转入财务费用,总账月结期间损益结转,如果财务结转方式选择是“账结法”，则在每个会计期间期末时需要将期间损益结清，可通过损益结转作业处理，转账类型选择“期间损益结转”,总账月结期间损益结转,期间损益结转处理完成后，自动产生一张来源码为“结转凭证”的会计凭证，将损益类科目余额转到本年利润科目 如果是年度最后一个会计期间，期间损益结转完成后，还会产生一张将本年利润转入未分配利润的凭证,自定义会计报表,可从模板导入资产负债表、损益表、利润表等的格式。,自定义会计报表,设计时，随时预览效果。,自定义会计报表,复制已有报表格式。,科目辅助管理变更,这支作业作用：可以将之前没做核算项目的科目变更为做核算项目； 也可将做核算项目的科目变更为不做核算项目,末级科目转为统驭科目,这支作业作用：将1403转为统驭科目，并在1403下自动新增一个140301的末级科目，将以前所有用1403做账的凭证全部变为用140301做账。,THE END,人有了知识，就会具备各种分析能力， 明辨是非的能力。 所以我们要勤恳读书，广泛阅读， 古人说“书中自有黄金屋。 ”通过阅读科技书籍，我们能丰富知识， 培养逻辑思维能力； 通过阅读文学作品，我们能提高文学鉴赏水平， 培养文学情趣； 通过阅读报刊，我们能增长见识，扩大自己的知识面。 有许多书籍还能培养我们的道德情操， 给我们巨大的精神力量， 鼓舞我们前进。,