企业研究论文-电力企业资金结算工作的信息化道路探索.doc

企业研究论文电力企业资金结算工作的信息化道路探索【摘要】以远光财务管理新纪元系统为代表的核算软件已在电力系统内大面积推广，但在实际使用过程中，远光系统不能支持票据打印、多账套数据汇总查询、资金实际余额查询等功能。针对上述问题，笔者结合实际情况开发了企业资金结算系统，通过资金流、信息流和信息技术的有效结合，实现了对企业银行账户、现金流量、现金存量的统一监控和管理，完善了企业资金管理网络的建设，可在电力企业内大力推广使用。中国企业已步入信息时代，如何更有效的利用信息工具，结合企业财务管理系统推动企业全面发展，已经成为企业界关注的热点问题。本文从财务信息系统的实用性角度探索电力企业会计资金结算工作的信息化问题。一、系统开发的背景及意义目前，全国电力行业企业均已实现了财务信息化。以广东远光软件股份有限公司开发的远光财务管理新纪元系统为代表的核算软件专门针对电力行业企业而开发，具有很强的实用性、安全性及普遍性。该软件已在国家电网公司总部及所属的二十多个区域、省级电网公司以及多个电力集团公司内大面积的推广和使用。但在实际使用过程中，发现远光财务管理新纪元系统中的账务处理系统在提供凭证处理、对账处理、期末处理、账簿管理和数据查询等功能的同时，尚不支持下列功能（针对远光财务管理新纪元21版本）（一）不能提供实际库存现金余额和实际银行存款余额的查询功能由于凭证从制证到收付款项过程中存在传递和实际收付的时间差，由此产生了实际的现金、银行存款余额与账务处理系统中的余额不符；（二）不提供票据打印功能；（三）不能提供多账套数据汇总查询功能；（四）不能提供备查簿（例如支票登记簿）的查询、打印功能；（五）在自动生成银行存款余额调节表后不支持打印。针对此状况，笔者结合国电太原第一热电厂（以下简称太一）的实际情况及远光账务处理系统开发了企业资金结算系统。本系统与远光系统配合使用，可以较好地解决上述问题，同时有效完善企业资金管理网络的建设，加快企业信息流与资金流的统一。通过实时监控、检查监督，对企业银行账户、现金流量、现金存量进行统一管理和有效配置，为企业经营发展提供高效、便捷的资金管理体系支持。二、系统方案设计及功能应用（一）系统开发平台开发工具VISUALFOXPRO60、EXCEL2003；运行环境WINDOW2000、WINXP操作系统。（二）方案设计企业资金结算管理系统方案是在调查企业在资金