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投资决策论文-企业多元化投资风险分析与风险防范模型.doc

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投资决策论文-企业多元化投资风险分析与风险防范模型.doc

投资决策论文-企业多元化投资风险分析与风险防范模型[摘要]在企业多元化的相关理论基础上提出了企业多元化投资风险的定义;对企业欲进入多元化领域的投资环境、投资规模和投资结构进行风险分析,明确导致投资效果不同的因素,风险来源和对投资活动的影响,找到防范风险的途径,减少或避免风险损失;提出评价企业欲投资产业的多属性数学模型,使投资者对欲投资方案的实施结果做到心中有数,减少投资盲目性,基于主观和客观承受风险的能力,提高投资决策的科学性。[关键词]多元化投资风险投资环境投资规模投资结构一、概述随着市场经济体制在我国的建立和不断完善,企业作为市场主体有了相当自主的投资权,当企业发展到一定阶段和规模时,要想保持或进一步提高竞争力,将面临一个问题,是继续在原业务领域内增加投入规模、巩固市场地位,还是进行多元化投资、拓展新的业务领域、获取更高的投资收益。多元化投资是指企业在投资过程中,投资方向超出了一个行业或一个产品品种的范围,向几个行业或多个产品品种的多种投资方向发展。一般来说,多元化投资可把企业可能承担的风险分散于多个行业或多种产品,在一方面的损失可在其它方面得到弥补,从而降低了单方向投资所面临的风险,增加了安全性,使企业投资效率得到提高。但实际上,多元化投资并不适用于每个企业,在为某些企业赚取利润和分散风险的同时也给企业带来了风险。据上述概念,本文就企业多元化投资风险进行定义,即企业在投资过程中,投资方向超出了一个行业或一个产品品种的范围,向其他行业或产品品种的多种投资方向发展,但因环境等不确定因素影响,其最终收益与预期收益发生偏离而造成的损失。二、企业多元化投资风险分析1.企业多元化投资环境风险分析投资环境就是能对人们的投资行为产生影响的各种社会因素的总和。在特定的社会环境中,各种因素相互联系和作用、相互促进和制约,形成一种综合作用力,直接或间接地影响投资的成败。(1)自然风险。由于社会经济发展的不均衡性,不同地区的自然环境各异,使得不同地域的投资面临不同的风险因素,即使同一风险因素在不同地域的影响也相差悬殊。即风险具有明显的地域性,条件优越的地理区位成为各类物质与信息的集散地。环顾全球知名企业,内存几种乃至几十种产业的经济常会不约而同地坐落在沿海、沿湖、沿运河地区,且这些地区的产业投资部门结构不断地扩大。世界主要国家的产业群落往往都集中在海运、河运、湖运等极为便利的地理区位

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