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债券型分级基金投资分析-2012-08-21

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债券型分级基金投资分析-2012-08-21

分级基金分析债券型分级基金中国银河证券基金研究中心债券分级与股票分级的区别除了投资标的不同之外,从分级的意义上来看,与股票分级一样,均是将基金的收益进行重新分配,形成不同的风险和收益水平的子基金份额。债券分级与股票分级的区别从运作方式看,债券型分级基金设两种运作方式封闭式和开放式。封闭式设立封闭期,在封闭期内母基金不接受投资者的申购和赎回。(债基主要为此类型)开放式在基金运作期间,母基金接受投资者的申购和赎回。(股票分级以此类型为主)738273封闭式运作的债券型分级基金代码简称银河三级分类成立日到期/转型日份额比例161014164206162215161015161908160513163003160915162308164208160618166401165705162105165517166012161505166105162511富国汇利债券分级封闭天弘添利债券分级泰达宏利聚利债券分级封闭富国天盈债券分级万家添利债券分级博时裕祥债券分级长信利鑫债券分级大成景丰债券分级封闭海富通稳进增利债券分级封闭天弘丰利债券分级鹏华丰泽债券分级浦银安盛增利债券分级封闭诺德双翼债券分级封闭金鹰持久回报债券分级封闭信诚双盈债券分级封闭中欧信用增利债券分级封闭银河通利分级债券封闭信达澳银稳定增利债券分级封闭国联安双佳信用债券分级封闭封闭式普通债券型基金一级封闭式普通债券型基金一级封闭式普通债券型基金一级封闭式普通债券型基金一级封闭式普通债券型基金一级封闭式普通债券型基金一级封闭式普通债券型基金一级封闭式普通债券型基金二级封闭式普通债券型基金二级封闭式普通债券型基金一级封闭式普通债券型基金一级封闭式普通债券型基金一级封闭式普通债券型基金一级封闭式普通债券型基金一级封闭式普通债券型基金一级封闭式普通债券型基金一级封闭式普通债券型基金一级封闭式普通债券型基金一级封闭式普通债券型基金一级201009092010120320110513201105232011060220110610201106242010101520110901201111232011120820111213201202162012030920124132012416201204252012572012642013090920151232016051320145232014622014610201662420131015201409012014112320141282014121320152162015030920154132015416201442520155720156473定期开放定期开放定期开放定期开放定期开放73定期开放定期开放定期开放定期开放定期开放定期开放定期开放定期开放定期开放18223开放式运作的债券型分级基金序号代码简称成立日定期折算不定期折算份额比例160718嘉实多利债券分级20110323合同生效后每满一年0.4子基金份额A价格子基金份额B价格二级市场买入份额A和份额B,合并成母基金份额,再赎回母基金。2母基金份额净值子基金份额A价格子基金份额B价格申购母基金份额,拆分成份额A和份额B,在二级市场卖出份额A和份额B。

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