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财务工作手册详述.doc

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财务工作手册详述.doc

编辑伟人所达到并保持着的高处,并不是一飞就到的,而是他们在同伴们都睡着的时候,一步步艰辛地向上攀爬的。一点通愿意与您提供分享财务工作手册目录第一部分财务岗位设置及工作职责2一、财务总监岗位职责2二、财务经理岗位职责3三、成本控制岗位职责4四、往来管理岗位职责4五、财务分析岗位职责5六、总部出纳(分公司收银员)岗位职责6七、稽核员岗位职责7八、开票员岗位职责7九、资产管理岗位职责(总部由出纳兼任,分公司由稽核员兼任)8十、财务网络管理员岗位职责8第二部分公司会计制度9一、总则9二、资产10三、负债12四、所有者权益12五、收入12六、费用13七、利润13八、财务报告13第三部分会计内部控制制度14第四部分资金内部控制制度17第五部分资金管理办法201管理机构202账户管理203支票管理204现金管理21第六部分财务支款及报销办法22第七部分资产管理办法28第八部分物资采购管理办法33第九部分工资管理办法37第十部分财务保密制度实施细则38第一部分财务岗位设置及工作职责各岗位工作人员要认真履行岗位职责,严格遵守作息时间和公司制定的请(休)假审批制度,不准迟到早退,未经批准,不得擅自离开工作岗位。遇有人员调动等工作变动时,负责人要认真安排好交接,财务中心派人参加监交。各岗位人员除完成本职工作外,要完成领导交办的其他工作事项,全心全意为公司发展服务。根据工作需要,财务中心设置以下岗位财务总监1名,财务经理1名,主管会计3名,出纳1名(兼网管与资产管理),分公司设立开票员、收银员、稽核员各1名(业务比较少的,开票员、稽核员合并),其中北京分公司编制2人,天津分公司编制3人,塘沽分公司编制3人,唐山分公司编制2人(现缺1人),保定分公司编制2人,每个超市、展厅、自营店设终端收银员1名。财务人员由总部统一招聘,统一培训,统一委派,统一考核,统一管理。财务中心门应按框架结构建立财务信息上传下达渠道,不得越级报告。但特殊情况下,公司主管会计认为有重大问题需要上报的,可以直接向财务总监反映。一、财务总监岗位职责1遵守会计法、企业会计制度、会计准则以及相关法律、法规,对公司财务进行全面具体管理。2建立公司会计核算体系和制度。3负责公司财务业绩的核查、考核和监督控制工作。4负责公司成本控制、经济情况分析工作。5制订财务工作长远规划,跟踪实施情况。6督促检查各项预算、结算执行情况,对财务报表

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