北京房山区城关街道柿子酒产业化建设项目建设书代可行性报告

HTTP/WWWDOCINCOM/CHESS95660北京房山区城关街道柿子酒产业化建设项目建设书（代可行性研究报告）HTTP/WWWDOCINCOM/CHESS956601编制单位北京市工程咨询公司公司审定部门审核项目负责人目录第一章项目概况5第二章项目建设的背景及必要性7第三章市场分析及建设规模9第四章项目建设选址及建设条件12一、项目建设地点12二、自然和交通区位条件12三、建设条件13第五章工艺技术条件14一、技术来源15二、工艺原理及流程15第六章工程建设方案和内容17一、总图布置17二、建设方案17三、主要设备选型18第七章环境保护20一、污染物防治的原则20二、环境保护标准20三、施工期间环境保护20四、建成后的环境保护21北京房山区城关街道柿子酒产业化建设项目建设书（代可行性研究报告）HTTP/WWWDOCINCOM/CHESS95660HTTP/WWWDOCINCOM/CHESS956602五、运营期环境保护22第八章节能、安全生产与消防23一、节能23二、安全生产23三、消防24第九章项目组织机构、人员编制26一、组织管理26二、人员编制26第十章项目实施进度27第十一章投资估算28一、投资估算28二、资金筹措29三、资金使用计划29第十二章财务评价30一、分析测算说明30二、财务预测30三、财务分析32四、不确定性分析32第十三章风险分析33一、市场风险分析33二、工艺设备风险分析33三、资源风险分析33四、组织管理风险分析33第十四章结论34附表附表1项目总投资估算表附表2有自计划和资金筹措表附表3销售收入、销售税金及附加估算表HTTP/WWWDOCINCOM/CHESS95660北京房山区城关街道柿子酒产业化建设项目建设书（代可行性研究报告）HTTP/WWWDOCINCOM/CHESS956603附表4固定资产折旧费估算表附表5无形及递延资产摊销估算表附表6流动资金估算表附表7总成本费用估算表附表8损益表附表9借款还本付息计算表附表10现金流量表（全部投资）附表11现金来源表（自有资金）附表12资金来源与运用表附表13资产负债表附件附件1北京雾岚山酒业有限公司企业法人营业执照（复印件）附件2北京雾岚山酒业有限公司酒产品检验报告附件3北京雾岚山酒业有限公司与八十目地村协议附图附图1北京雾岚山酒业有限公司平面、立面及各层示意图第一章项目概况一、项目概述1项目名称北京房山城关街道八十亩地村柿子酒产业化建设项目2建设地点房山区城关八十亩地3项目法人北京雾岚山酒业有限公司4建设内容与规模本项目拟建设生产2000吨系列柿子酒的生产线，建筑面积7430平方米，建设用地面积20亩。5项目总投资为25235万元。其中建设投资20906万元，建设期利息205万元，铺底流动资金4124万元。6项目资金筹措方式本项目固定资金投资21111万元，企业自筹7111万元，申请政府支持北京房山区城关街道柿子酒产业化建设项目建设书（代可行性研究报告）HTTP/WWWDOCINCOM/CHESS95660HTTP/WWWDOCINCOM/CHESS956604700万元，其余700万元贷款解决。流动资金的30由企业自筹，其余70拟由商业银行贷款解决。7建设周期2004年11月至2005年12月。8主要技术指标达产年产量2000吨达产年销售收入6750万元达产年总成本费用46348万元财务内部收益率215财务净现值（IC8）26516万元投资回收期（含建设期一年）618年借款偿还期（含建设起一年）38年投资利润率281投资利税率237二、项目法人单位介绍项目法人单位北京雾岚山酒业有限公司单位住所北京市房山区城关八十亩地注册资金500万元法人代表张志龙公司简介北京雾岚山酒业有限公司时有八十亩地农工商公司、北京陆友源科技发展有限公司与北京龙冠山庄农业发展有限责任公司共同出资500万元成立的，属完全新建的企业。公司主要生产葡萄酒、柿子酒及其它果酒、目前主要开发的项目为柿子酒。公司目前已经与北京波龙堡葡萄酒业有限公司签订了年产量30的购销合同，总体销售前景看好。三、报告编制依据1房山区国民经济和社会发展第十个五年计划纲要；2北京陆友源科技发展有限公司提供的“雾岚山酒厂工程设计”；HTTP/WWWDOCINCOM/CHESS95660北京房山区城关街道柿子酒产业化建设项目建设书（代可行性研究报告）HTTP/WWWDOCINCOM/CHESS9566053北京市房山区建筑勘查所提供的“北京雾岚山酒业有限公司岩土工程勘察报告。”；4北京房山区城关街道提供的相关资料；5国家有关法律法规；第二章项目建设的必要性一、项目背景房山区是北京市的农业大区，多年来，房山区一直坚持实施科技兴农战略，农业结构调整逐步深化，主导农业发展格局基本形成，现代农业雏形已初步显现，全区农民收入逐步增长。截至2003年底，全区农业经济营业总收入和农业总产值分别增长到3619亿元和158亿元，年均递增178，农民人均纯收入增加到5966元，年均递增79。在农业的发展过程中，林果产业逐渐成为农业经济增长的新亮点，全区累计发展果树面积222万亩，形成了核桃、仁用杏、磨盘柿、黄金梨等生产基地，其中磨盘柿更是当今世界上最优良的涩柿品种之一。为了更好的促进柿子的种植，促进当地农业产业结构调整，发展特色农产品，本项目计划采取酿酒的深加工工艺。近几年，国内各类果酒的消费迅速增长，给本项目的建设创造了有利的时机。二、项目建设必要性1项目的建设是增加农产品附加值，延长产业链的需要我国是一个农业大国，农产品的价格、销售和农民的增收一直是各级政府关心的问题。目前解决这些问题主要是靠调整农业结构，但是多数农业结构调整只是对农业生产的前端进行调整，也就是更新换代一批品种、上市一些适合消费者口味的产品、部分缓解农产品的销售难；但另一方面，对农产品的产后调整；即农产品的深加工似乎缺乏明显改善，农业结构调整在吸纳、转化初级农产品和拉长农业产业链的作用似乎有些不足。加入世贸组织后，农业面临的竞争已发展到包括农业产前、产中和产后各个环节在内的整个产业体系的竞争。解决农业增产不增收的问题，重要的出路就是拉长农业的产业链条，引导农民按照加工业要求安排农业生产；实现在生产、疏通、加工等各个环节的增值，使农民得到产业链条各个环节的利润，增加农业的整体效益和农产品的市场竞北京房山区城关街道柿子酒产业化建设项目建设书（代可行性研究报告）HTTP/WWWDOCINCOM/CHESS95660HTTP/WWWDOCINCOM/CHESS956606争力。因此本项目的建设将有助于增加柿子的产品附加值，通过大规模产业化生产柿子酒，形成盖农产品生产、加工、销售的产业链，更好的提高柿子这一传统特色果品参与市场竞争的能力。2项目的建设是促进当地林果业发展的需要由于国家政策的支持，农村经济获得了很大的发展，粮、果、疏类产品产量有明显的提高，特别是水果的种植面积不断扩大，不少地区还将发展水果业列为当地发展经济的支柱产业。近几年，全国水果产业连年获得大丰收，其中的苹果、梨、桃、李子、柿子的产量已创世界产量的第一位，芒果占世界产量第二位，柑桔、菠萝、香蕉占世界产量第三位。随着幼树逐渐进入盛果期。以及栽培技术的改进，水果产量还会不断增长，消化这么大量的水果以迫在眉睫。消化的出路中最简捷的方法是鲜销，但因水果保存的周期短，在一定时间内鲜销掉大量的水果很困难。虽然人们对食用水果的认识逐渐提高，鲜销量也在不断增长，但只依靠鲜销是不可能的，合理、科学又可提高经济效益解决水果出路的方法，只有采取深加工成各种产品。世界上生产水果的国家都是依靠加工来消化水果的，酿酒业是农产品最好的加工工业，其中果酒是消耗水果的主要酒种。本项目的建设每年需要大量的柿子作为酿酒的原材料，将在很大程度上解决农民卖果难的问题，保护农民种果的积极性，并促进当地林果业的健康发展。3项目的建设有助的带动周边农民的致富房山区生产柿子，总产量达到5万吨/年以上，目前除了卖鲜柿以外，主要是加工成柿饼，资源利用水平低，售价也低。本项目产业化生产柿子酒，不仅可以通过收购柿子，增加周边农民的收入，而且通过发展农业食品加工业解决当地一部分农民的就业，促进当地农业富余劳动力的转移，从长远来看，有助于提高资源的利用水平和促进当地经济的发展，对带动周边农民的致富起到积极的作用。综上所述，本项目的建设是必要的。第三章市场分析及建设规模HTTP/WWWDOCINCOM/CHESS95660北京房山区城关街道柿子酒产业化建设项目建设书（代可行性研究报告）HTTP/WWWDOCINCOM/CHESS956607一、果酒市场的基本情况果酒柿酒类饮品中的重要组成部分，可作为生产果酒的原料极为浩繁。北方水果中的苹果、梨、桃、杏、柿子、红果等；南方水果中的荔枝、菠萝、柑桔、猕猴桃、芒果等；野生的红豆、越桔、沙棘均可依其特点加工成各具特色的水果酒，并可进一步加工成水果蒸馏酒，如苹果白兰地，杏、李子白兰地等，而以水果酒为酒基调配成各种类型的露酒、利口酒、鸡尾酒等都具有特色。果酒是饮料酒中可塑性最强的酒种。工艺灵活、产品类型可选择的范围及其广泛。果酒是世界通畅型产品，在世界饮酒中占1520比例，葡萄酒是果酒中的主要产品。其次产量较大的为苹果酒，苹果酒以生产历史悠久的法国产品最具盛名，美国、澳大利亚、英国的产品也具有较高的市场地位。此外，德国的李子酒、日本的梅酒都是很畅销的产品。我国的果酒经过几十年的发展，果酒产品品种不少，生产地区也涵盖全国，出现了橙酒、荔枝酒、沙棘酒、柿子酒、山楂酒等品种。总体而言，除葡萄酒业拥有著名的品牌以外，其他种类得果酒均没有出现由市场影响力的品牌和行业上的龙头企业。二、柿子酒的特点柿子酒是果酒的一个重要分类，具有非常高的营养和保健功效。首先，柿子酒的营养价值很高。柿子富含VC，每百克柿果中含VC4972克，是桔子的2倍、香蕉的8倍、葡萄的10倍。柿子中还含有大量黄酮类化合物、单宁等酚类物质，具有抑制血小板凝结、防止低密度脂蛋白氧化、软化血管的作用。下表是柿子与部分水果主要营养成分的对照表。表31柿子与部分水果主要营养成分对照表单位MG/100G名称维生素胡萝卜素钙磷铁蛋白质柿子490851492108700葡萄微量0033607300北京房山区城关街道柿子酒产业化建设项目建设书（代可行性研究报告）HTTP/WWWDOCINCOM/CHESS95660HTTP/WWWDOCINCOM/CHESS956608名称维生素胡萝卜素钙磷铁蛋白质西瓜200135010苹果微量0069002300梨40015502100桃4004121509600柿子酒在发酵的过程中，可以较好的保留柿子中的主要营养成分，为人们摄取柿子的营养成分提供便利，同时也可以解决柿子本身不易储运，不便远销的问题。其次，柿子酒具有很好的保健功能。柿子自古就作为补养人体的果品，著名食养食疗专家孟冼在食疗本草中指出，柿子能“补虚劳不足”本草纲目中业记载；，柿子有润肺止咳、清胃理焦、生津化痰等功效。现代医学研究也已证明柿子中的某些成分具有增强机体免疫力的功能，对降低血脂，预防心脑管类疾病有一定的保健功能。柿子酒在保留柿子的味道和营养成分的同时，是一种理想的保健品。三、柿子酒的市场需求分析柿子是我国的土特产品，柿子产量占世界总产量的70。随着柿子产品的开发，柿子的地位不断提高，大规模产业化柿子酒的前景也越来越被看好。目前我国的柿子酒生产主要集中在几个大的柿子产区，规模较大的有山西省长治圣力酒业饮品公司，已建成生产能力800T/A的柿子酒厂，年产销数百吨，远销到俄罗斯。由于市场反映良好，该公司目前计划将柿子酒生产能力扩大到2000T/A。另外，山东省也有若干柿子酒生产企业。除我国以外，韩国和日本也有大量的柿子种植。韩国庆尚北道的青道酒业生产柿子酒，计划年产20万瓶，并携该产品参加2005年3月在日本东京举办的食品博览会。由此可见，柿子酒已经初步开辟了一定的消费市场。目前柿子酒的市场售价根据柿子酒种类而不同，柿子果酒（甜酒）、柿子半甜酒在20元/瓶左右，柿子干酒、柿子冰酒在40元/瓶以上。国内酒品消费的趋势是由高度酒向HTTP/WWWDOCINCOM/CHESS95660北京房山区城关街道柿子酒产业化建设项目建设书（代可行性研究报告）HTTP/WWWDOCINCOM/CHESS956609低度酒转变，蒸馏水向发酵酒转变，粮食酒向果露酒转变。近年来果露酒的消费快速增长，发展柿子酒适应这一趋势，前景看好。尤其国内柿子酒尚处于发展期，还没有出现由市场影响力的品牌，是开发优质高档柿子酒的有利时机。四、生产规模的确定1生产规模的确定根据国内、外市场情况及产品价格分析和预测，确定本项目的生产规模为2000吨/年。2产品方案柿子酒系列包括柿子果酒（甜酒）、柿子半甜酒、柿子干酒、柿子冰酒。本项目将根据市场需求，生产上述不同牌号的产品。初步确定柿子干酒、柿子冰酒、柿子果酒（甜酒）、柿子半甜酒各500吨/年。柿子酒的质量指标酒精度718度，糖度（G/L）250,总酸G/L46,挥发酸（G/L）小于11，游离二氧化硫MG/L小于50，可溶性单宁（）1015。第四章项目建设选址及建设条件一、项目建设地点项目位于房山区城关街道，该区域是北京西南郊房山区中部重镇，是北京燕房卫星城的重要组成部分，又是北京市人民政府2001年批准小城镇建设试点单位之一。城关街道办事处辖区面积51平方公里，辖区设立22个行政村，20个社区居委会，总人口近10万。城关街道在房山区的区位图如下。图31城关街道位置区位图本项目位于城关街道八十亩地村，占地面积为20亩（约13000平方米），北京八十墓地村委会，南到北京波龙堡酒业有限公司，西起雾岚山，东至顾八路。二、自然和交通区位条件1工程地质本项目所在八十亩地村位于房山区城关街道北部，西北靠雾岚山，东临大石河，区域内多山地、丘陵，为山地向平原的过渡区，地势西北高东南低。北京房山区城关街道柿子酒产业化建设项目建设书（代可行性研究报告）HTTP/WWWDOCINCOM/CHESS95660HTTP/WWWDOCINCOM/CHESS9566010根据北京市房山区建筑勘察所提供的有关资料，本工程所在场地基本平坦，最高地面标高6622米，最低地面标高6359米，平均地面标高6452米。场地表层为人工填土，下部委新近沉积层层为耕土，褐；稍密；稍湿；包含植物根、砖屑、灰屑、煤渣、沙土等，断面松散；层厚0412米。1层为碎石，杂色；中密；稍湿；包含碎石及粘土，断面散；层厚0812米，局部缺失；层位粘质粉土，黄褐；中密；稍湿；硬塑；断面粗糙，含氧化铁，石英等，加碎石薄层，层厚073米；层为碎石；杂色；带角；不均匀；中密；稍湿；碎块状，级配一般，碎石一般粒径710厘米，碎石含量6070；中粗沙充填，夹有粉质粘土薄层。根据北京地区建筑地基基础勘察设计规范DBJ0150192的规定，从场地土的性质判断，该场地类型为中硬场地土，建筑场地类别为类，建场地的抗震设防烈度为8度，建筑场地可以进行工程建设。2水文地质城关范围内的主要河流有三条，分别为大石河，东沙河和西沙河。本项目规划范围内地下水供水充足，根据北京市水文总站编制的水资源论证报告，该区域内地下水质符合类水质标准，适合于农业，工业和生活用水。3气象项目建设区气候属山前暖区，温带半湿润季风气候。夏季炎热多雨，冬季寒冷干燥，夏季干旱多风，秋季秋高气爽而短促。年平均气温11，多年平均降水量为600毫米左右，最大年降雨量1200毫米，降水集中在68月份，占全年降水量的85，全年主导风向为东南风、西北风，夏季平均风速19M/SEC，冬季平均风速3M/SEC4交通条件项目所在地城关区位优越，交通便利。北京至原平、琉璃河至燕化总公司的铁路穿境而过，并在房山北关外设立火车站；两条市级公路，六条区级公路，通向各方；917、小45路、小75路公共汽车直达北京；村间公路联网畅通，形成了纵横交错的公路交通网。八十亩地村新修建的12米宽沥青路与市、区公路贯通，交通、运输十分方便。HTTP/WWWDOCINCOM/CHESS95660北京房山区城关街道柿子酒产业化建设项目建设书（代可行性研究报告）HTTP/WWWDOCINCOM/CHESS9566011三、建设条件1征地拆迁本项目占地范围为八十亩地村原有荒地。项目单位与八十亩地村委会签有土地使用协议，八十亩地村村委会和村民代表大会同意项目单位无偿使用该用地。2主要原辅材料的供应与来源产品生产的主要原辅料供应级来源如表41所示表41原辅料表序号品种单价年用量来源1优质磨盘柿2000元/吨6000吨附近地区收购2果胶酶320元/千克20千克国内采购3人工酵母125元/千克2吨国内采购4产品包装瓶5元/个2700000个国内采购3公用工程1给水八十亩地村有较好的地下水源，可以为项目的生产生活提供必要的用水。本项目将采用自备井，该井出水量可达到40立方米/小时。本项目平均用水量为4000立方米/年，因此自备井供水可满足本项目的需求。2排水项目产生的生产、生活污水，经污水池处理后，排往大石河。3供电城关境内拥有110KV变电站一个，电力供应充足。项目可从所在的八十亩地村引入10KV进线为生产生活提供必要的电源。本项目将新购置300KW便电器及相应低压配电柜，可以满足本项目的用电需求。4电信城关地区建有一座电信局，可以满足本项目的通信要求。第五章工艺技术方案北京房山区城关街道柿子酒产业化建设项目建设书（代可行性研究报告）HTTP/WWWDOCINCOM/CHESS95660HTTP/WWWDOCINCOM/CHESS9566012一、技术来源本项目采用北京龙冠山庄农业发展有限公司、北京陆友缘科技发展有限公司和八十亩地农工商总公司共同开发研制的最新柿子发酵技术。柿子中含有大量单宁和果胶物质，含糖量较低，通常可溶性固性物只有1418，并缺少葡萄、苹果等果实中所具有的构成果酒品质特性的各种有机酸。因此，柿子发酵酒在果酒酿造技术上属于较困难的一种，通常被认为不宜与产业化生产柿子酒。我国自20世纪70年代开始研制柿子发酵酒。不少科研单位、大专院校和企业曾投资柿子发酵酒的研制开发。但由于以上问题没有很好的解决，所生产的柿子酒或颜色过深色味过重，或过氧化味浓，或口感很差。有的企业为了掩盖这些问题，采用大量加水稀释或用酒精勾兑柿子汁等方法。八十亩地农工商总公司、北京龙冠山庄农业发展有限公司和北京陆友缘科技发展有限公司，经多年研究摸索，终于发现了能够解决以上问题的柿子酒发酵新技术、新工艺，这项技术包括柿子脱涩、柿子发酵成酒等一整套综合配套技术。采用这套技术可生产甜柿子酒、半甜柿子酒、干柿子酒、冰柿子酒等系列柿子酒。这种柿子酒呈浅黄微绿、浅麦杆黄色、淡黄色；澄清透明，无混浊沉淀；无泡沫；具有纯正、清雅、和谐的果香与酒香；具有甘甜醇厚、舒适爽顺的口味。全部指标符合国家果酒质量标准及国家卫生标准。二、工艺原理及流程1工艺技术特点该工艺具有以下特点1出酒率低于葡萄酒，每100公斤柿子可发酵成35公斤柿子酒。2不兑水，为完全发酵酒。3操作简单，工艺流程与葡萄酒流程大致相同，适宜于大规模产业化生产4成本较低。5柿子得到完全利用，柿子渣还可用作牲畜饲料、肥料等，柿子渣经HTTP/WWWDOCINCOM/CHESS95660北京房山区城关街道柿子酒产业化建设项目建设书（代可行性研究报告）HTTP/WWWDOCINCOM/CHESS9566013过深加工后，还可以膨化食品。6由于柿子被完全利用，没有任何污染。2工艺原理及流程柿子酒的酿制工艺主要包括粉碎、发酵、分离等几项工序。粉碎、热处理粉碎的目的是将柿子粉碎以便发酵。粉碎前，最好去掉果柄和花盘。柿皮可以一齐作发酵原料，使用具有回转刀片的搅拌器榨汁机加工。粉碎后可对原料进行加热处理，加热的目的在于杀菌，防止发酵过程中杂菌繁殖；使发酵过程中所不需要的蛋白质固化，使含糖柿汁与固体物质分离；此外，加热还有助于提高糖分的溶解度。加热后可作为一次过滤除去固性物质。经过滤除去的固形物质后的柿汁容易发酵，但缺点是所除去的柿皮中含有维生素A。发酵发酵工序是用粉碎后经过滤所得的柿汁为原料，加入酵母菌进行发酵，一般应选用醇收率较高的酵母菌种，使柿子中的糖分转化为醇。此工艺采取两次发酵。在主发酵时，温度掌握在1518，时间为1520天。至于发酵过程分离分离工序是从发酵液中分离出固形物质的过程、可用过滤法或离心分离进行分离。澄清处理之后，装瓶杀菌在6572水浴中保持15分钟，取出后，自然冷却。具体的柿子酒工艺流程见下图果胶酶人工酵母图51柿子酒工艺流程第六章工程建设方案和内容柿子果除涩味、果柄、花盘破碎搅拌主发酵压榨过滤后发酵分离、调配、分离装瓶、杀菌、冷却包装入库北京房山区城关街道柿子酒产业化建设项目建设书（代可行性研究报告）HTTP/WWWDOCINCOM/CHESS95660HTTP/WWWDOCINCOM/CHESS9566014一、总图布置本项目占地近20亩（13000平方米）柿子酒厂的生产车间，办公及仓库等用房为一体式建筑，位于厂区的中央，场区正门位于东侧，一体化建筑厂房的周边建设绿化带，绿化带与厂房建筑之间的区域为原材料的产品的运输通道。常区的平面图布置见附图2。二、建设方案1土建工程本项目建于八十亩地村雾岚山下，本工程总占地面积约为13000平方米，厂房占地面积4000，建筑面积7430，为一体式建筑结构，为地下一层，地上两层。建筑层高39米，建筑高度78米。主要建筑为砖混结构。各功能分区建筑面积详见表61。表61各功能分区建筑面积序号项目数量建筑面积备注1发酵车间112002破碎车间16003灌装车间16004废渣处理车间15005仓库426006冷冻室22007化验室11808消毒室1809办公室1021010品酒大厅133011会议室117012更衣室46013其它16700走廊、卫生间总计347430HTTP/WWWDOCINCOM/CHESS95660北京房山区城关街道柿子酒产业化建设项目建设书（代可行性研究报告）HTTP/WWWDOCINCOM/CHESS95660152装修工程外墙门窗和双坡山尖墙面粘贴装饰，其他外墙面水泥抹光，要外墙涂料。内部卫生间、厨房、实验室等墙面铁瓷砖，其他房间墙面水泥磨光，要内墙涂料，门窗采用双层塑钢。3电气设计本工程拟由室外变压器引来两路（其中照明用电一路，动力用电一路）380/220V三项四线电源，分别引入配电室配电柜。接地系统为TNCS系统，设专用PE线，进户处零线需重复接地，接地电阻不大于4欧姆。进户电缆选用聚氯乙烯绝缘凯装电缆（VV29）埋地敷设；支线选用铜芯电线（BV）穿钢管延建筑物墙、地面、顶板暗敷。三、主要设备选型本项目将根据所采用的生产工艺购置必要的技术设备，以保证生产过程的可靠性。目前初步确定的设备系统包括生产工艺设备自控仪表设备柿子酒生产环节所需要的工艺设备及自动仪表见表62表62主要设备表序号设备名称规格数量金额万元备注1破碎机非标，N11KW120VOLE公司进口2中间罐30M212不锈钢3发酵罐30M20320不锈钢4压榨机非标，N11KW115VOLE公司进口5过滤机10M110VOLE公司进口6渣储罐20M15不锈钢北京房山区城关街道柿子酒产业化建设项目建设书（代可行性研究报告）HTTP/WWWDOCINCOM/CHESS95660HTTP/WWWDOCINCOM/CHESS95660167输送泵H2026Q10M/HN55KW意大利VOLE公司进口8循环泵H20MQ10M/HN55KW25VOLE公司进口9冷冻机N110KW13010后发酵罐50M10160不锈钢11罐装线1000瓶/时1120VOLE公司进口12操作台及仪表110仪表包括凯装热电偶（20个）、压力表（2个）、金属浮子流量计（1个）、孔板（2个）小计37713其中需要进口的设备将通过国内的代理商取得本工程按照中国的标准和规范进行，例如GB标准进行设计、制造和验收。设计资料、技术文件及其资料中所采用的计量单位为SI制。第七章环境保护一、污染物防治的原则1严格遵守“三同时”原则即对环境有影响的建设项目，防治污染的设施必须与主体工程“同时设计”同时施工。同时投产。2总量控制原则对建设项目污染物的防治，采取HTTP/WWWDOCINCOM/CHESS95660北京房山区城关街道柿子酒产业化建设项目建设书（代可行性研究报告）HTTP/WWWDOCINCOM/CHESS9566017国内、外行之有效的治理技术和综合利用技术，是项目投产后，污染物排放总量不超过本地区现有排放总量。3清洁生产的原则要求在建设项目的设计过程中，尽可能采取无毒、无害或低毒、低害的原料和能源；采用不产生或少产生污染的新技术、新工艺、新设备，最大限度地提高资源、能源的利用率，把污染物消除或减少在生产过程中，实行污染物的全过程控制。二、环境保护标准本项目在生产过程中将严格遵守国家有关环境保护和污染物排放的标准，具体为地面水环境质量标准（GB383888）类环境空气质量标准GB30951996二级城市区域环境噪声标准（GB309693）类北京市水污染物综合排放标准（试行）二级（新建）大气污染物综合排放标准（GB162971996）表2中二级工业企业厂界噪声标准（GB1234890）类三、施工期间环境保护项目在施工过程中，施工噪音及施工过程中粉尘、废水和固体废弃物会对周围人群和环境造成影响。1噪音控制施工噪音主要来自在建筑施工中运行的各种施工机械，如土石方阶段中挖掘机、推土机、基础阶段的打桩机，结构阶段的混凝土搅拌机等，都会对环境造成噪声污染。从生源上来控制噪音，就要进一步完善建筑施工机械的产品噪声标准，淘汰高噪声施工机械，推广使用低噪声的施工机械。对使用中的一些噪声仍然较高的机械，在施工中要根据噪声传播的方向，合理布局它们的位置，并在其周围设置适宜的隔声装置。建设管理部门应对施工工地的噪声问题加强管理。2土壤保护与扬尘控制北京房山区城关街道柿子酒产业化建设项目建设书（代可行性研究报告）HTTP/WWWDOCINCOM/CHESS95660HTTP/WWWDOCINCOM/CHESS9566018该厂地位于八十亩地村，距离建城区较远，厂址周围还有部分农业用地，包括耕地和林地，因此要坚决制止乱挖乱推，破坏土壤结构的作业行为。同时要及时恢复土地的植被，最大限度的减少水土的流失和土壤的退化。另外，施工扬尘对环境的影响可以通过覆盖物和及时的洒水等措施来降低。3废水控制施工中的废水应统一收集，经简单的处理后排放。4固体废弃物的控制施工中的固体废弃物（包括生活垃圾、渣土及各种废弃的建筑装饰材料等）应统一处理。建筑渣土等按有关部门的要求在制定地点消纳。四、建成后的环境保护1废气处理本项目废气的主要来源于发酵罐顶部的弛放气，其中含有二氧化碳，可直接排放。2废水处理本项目废水主要来源于浸泡清洗柿子的排水。设置污水池，将洗水收集，经初步的沉淀和物理化学处理，将澄清液排放至大石河或用于浇地。3固体废物处理固体废物主要为压榨过程中的柿子残渣和滤渣，每日由专职人员负责将残渣收集晒干，用于生产饲料或有机肥。4噪声控制本工程设备选型上尽量选用低噪声设备，且要求生产厂家按有关标准执行，将噪声控制在现阶段先进水平。此外，在设计中采用了一系列治理措施，如对泵类设备采用基础减震、消声器消声、隔声罩隔声等措施。五、运营期环境保护本项目建成后建立环保管理制度，主要工作内容为环保日常监测检验及环保设备维修、保养、工作人员可由现有车间维修人员、生产人员、分析人员兼职。通过加强生产过程中的环境保护管理，实施污染物的全过程控制，实现良HTTP/WWWDOCINCOM/CHESS95660北京房山区城关街道柿子酒产业化建设项目建设书（代可行性研究报告）HTTP/WWWDOCINCOM/CHESS9566019好的环境效益和经济效益。第八章节能、安全生产与消防一、节能本项目严格遵守北京市有关建筑节能设计标准进行各项细部设计，以使本项目的建筑水平达到北京市节能型建筑标准。此外，为合理利用能源和节约能源，还拟定采取如下节能措施1对于耗电量较大的设备，如循环泵等，在选择设备时采用工作效率达80的设备，确保工作点位于高效区。2在厂区的平面布置设计中，尽量布置紧凑、合理、减少延程压力损失，已经达到降低造价，节能和减少运行费用的目的。3在用电、水等管道的适当位置装置流量表以加强能源管理。4公共照明设备均选用节能灯。5统一安装节水型卫生器具。6厂区内的绿化，道路清洗等绿化、环卫用水均采用经初步处理后的生产废水，以节约水源。二、安全生产本项目在建设和运营期间，将严格遵守建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定（1996年，中华人民共和国劳动部令第3号）等国家规定，采用一系列积极有效的职业安全卫生防范措施，达到国家、地方政府和主管部门的各项规定。该工程建成投产后，通过对职工加强上岗培训、安全教育及定期身体检查，可以保证安全生产和职工的身体健康。主要采取以下防范措施1生产操作的安全措施安装必要的装置，实施过程检测、数据处理、过程控制、能量平衡核算、计量管理用电设备的状态显示等，以保证操作人员和设备的安全。对配套的公用工程均安装常规仪表，在现场设操作监控。另外，各主要操作点设置必要的事故停车开关，以保证安全生产操作。2噪声防范北京房山区城关街道柿子酒产业化建设项目建设书（代可行性研究报告）HTTP/WWWDOCINCOM/CHESS95660HTTP/WWWDOCINCOM/CHESS9566020本项目中有噪声排放的设备有机泵、风机等，高噪音在85分贝以下。另设有操作休息室（采取隔音措施），操作工人严格巡检，需在噪声源附近较长时间操作时，佩戴防护用品。3防暑降温对于厂房中产生热污染的设备，设计采用保温层隔热处理（保温层采用不可燃材料），外表温度远低于操作温度，使得设备散发的热量降至最低程度，夏季环境大为改善。4其它防护措施在所有的无盖水池、吊装孔及所有钢平台处，全部按标准设置护栏，以防摔伤事故的发生。所有工人上岗前均按规定进行就业体检和培训，特殊岗位工人需持证上岗。本工程安全色执行安全色（GB2893）规定，安全标志执行安全标志（GB2894）规定。三、防消本项目总体布局将按照建筑设计防火规范（GBJ1687）的要求设计消防通道，设置室内、外消火栓及设置楼梯间消防装置。同时遵守化工企业静电接地设计规程（HG/T2067590）,保证用电安全。另外，在项目建设过程中，加强施工队安全管理，严肃施工纪律，杜绝违章施工，加强施工电器设备的检查养护及易燃建筑材料的保管，设置专职消防安全检察员，制定消防安全规章。主要采取的措施有1防火配备二氧化碳灭火器5个，干粉灭火器5个，1211号灭火器2个，并备有一定数量的干沙、干粉灭火设备，消火栓2个，配备消防带100米。厂内组织训练有素业余防火队，昼夜均由人值班。全厂制订消防灭火应急方案及厂内防火条例。对职工进行防火、灭火宣传教育，提高防火意识。2防静电、防雷HTTP/WWWDOCINCOM/CHESS95660北京房山区城关街道柿子酒产业化建设项目建设书（代可行性研究报告）HTTP/WWWDOCINCOM/CHESS9566021根据车间的不同环境特性，选用防腐、防水、防尘的电气设备。按规定需要静电接地的工艺管理和设备均有防静电接地，并于全厂接地网可靠连接，接地电阻不大于4欧姆。对于较高的建筑物屋顶设置避雷带、防止直击雷；室外金属塔、罐等设备和高空排放管线均设置避雷措施。第九章项目组织机构、人员编制一、组织管理柿子酒产业化建设项目由北京雾岚山酒业有限公司委托相关单位负责工程的建设。本项目在建设过程中将按照北京市工程建设项目招标范围和规模标准规定以及北京市招标投标条例等国家有关法令法规，对项目勘察、设计、施工、监理以及重要材料等采购活动依法进行招标。二、人员编制该企业管理运营定员共计25人，其中管理人员3人，销售人员7人，生产技术人员15人。项目所需销售人员、生产技术人员和管理人员均统一招标。本项目的生产特点，需精心操作严格执行工艺规程，对操作人员和管理人员素质都有一定的要求，操作人员要求具有初中以上文化程度。在装置投产之前要进行全员培训，是个岗位人员熟练掌握生产流程、操作规程、分析控制等。具体安排如下1在车间内集中进行为期1个月的时间学习各种规范、规程、工艺流程等专业知识。2请国内有经验的专家现场指导。3全体操作人员经考试合格后上岗操作。各岗位人员的主要职责如下1管理人员负责日常行政、生产事务管理，建立、贯彻、落实有关制度，负责后勤、安全、统计、档案等工作。2技术人员北京房山区城关街道柿子酒产业化建设项目建设书（代可行性研究报告）HTTP/WWWDOCINCOM/CHESS95660HTTP/WWWDOCINCOM/CHESS9566022负责设施的运行管理、分析和处理运行事故、研究工艺改进和技术进步等课题等工作。3操作工人根据工作内容和要求，保证设施的正常运行。并做好相应的运行记录。第十章项目实施进度根据本项目的具体情况，本项目的整体建设周期将从2004年11月至2005年12月，工程项目建设周期预计为13个月。各项工作计划安排如下2004年11月2005年2月主要完成项目立项、可行性研究。2004年12月2005年2月主要完成初步设计、施工招标、资金筹措、施工图设计等项目前期工作。2005年3月2005年11月完成本项目土建工程、设备采购、设备安装、道路、绿化以及相关配套工程的建设。2005年12月，竣工验收，调试、试运行。第十一章投资估算一、投资估算经估算，项目总投资为25235万元。其中建筑工程费、设备及工器具购置费、安装工程费、室外工程费、与本项目有关各工程建设其他费、基本预备费等建设投资20906万元，建设期利息205万元，铺底流动资金为4124万元。具体内容详见附表1“项目总投资估算表”。1建设投资编制说明1一体化生产用房为砖混结构，面积为7430平方米，综合单方造价取1150/元平方米；2生产所需设备的购置费参见第六章主要设备选型，设备安装费取设备购置费15。3室外工程含市政管线（包括给水、排水、电力等）及道路、用地范围内混凝土地面、大门、路灯等工程费用。4土地使用费根据项目单位与八十亩地村的协议，可以不计。HTTP/WWWDOCINCOM/CHESS95660北京房山区城关街道柿子酒产业化建设项目建设书（代可行性研究报告）HTTP/WWWDOCINCOM/CHESS95660235可研究报告编制费、勘察设计费、工程招标代理服务费、工程建设监理费、建设单位管理费的估算见下表表84部分工程建设其他费用估算表单位万元序号费用名称计费比例费用1规划方案及可行性研究报告编制费1002勘察设计费工程费用23613工程招标代理服务费工程费用05904工程建设监理费工程费用173075建设单位管理费工程费用11806职工培训费按1000元/人估算。7基本预备费按工程费用和工程建设其他费用的8估算。2建设期利息项目拟银行贷款700万元，贷款年利率585，建设期利息205万元。3铺底流动资金说明根据企业提供的原材料、燃料动力等材料，采用分项详细估算法进行流动资金估算（详见附表6“流动资金估算表”），本项目需流动资金13746万元，铺底流动资金为流动资金的30，为4124万元。二、资金筹措1建设投资本项目固定资金投产21111万元，企业自筹7111万元，申请政府支持700万元，其余700万元贷款解决，贷款年利率585。2建设期利息本项目建设期利息205万元，由企业自筹解决。3流动资金本项目新增流动资金13746万元，新增流动资金的30由企业自筹，其余北京房山区城关街道柿子酒产业化建设项目建设书（代可行性研究报告）HTTP/WWWDOCINCOM/CHESS95660HTTP/WWWDOCINCOM/CHESS956602470拟由商业银行贷款解决，年贷款利率558三、资金使用计划1建设投资全部在建设期一年内投入。2建设期利息在建设期一年内投入。3流动资金再生产期内分年投入，生产第一年投入5112万元，第二、三、四年投入2467万元，第五年投入1234万元。第十二章财务评价经济效益分析参照国家计委、建设部颁布的建设项目经济评价方法与参数（第二版）的有关内容及深度要求，结合本项目的实际情况进行编制。一、分析测算说明1项目计算期取十一年，其中建设期一年，生产期十年。考虑到柿子酒产品的市场认识度和产品市场的开拓，生产期第一年生产负荷达到设计生产能力的30，第二年达到50，第三年达到70，第四年达到90，第五年达到90。2基准收益率取83交纳税金和税率1增值税税率为17。2所得税税率为333城市维护建设税和教育费附加分别为增值税税额的5和34公积金及公益金提取率为15。5基础数据直接成本、管理费用、销售费用、产品价格定位、劳动定员及工资水平等基础数据，根据北京雾岚山酒业有限公司提供的主要情况分析得出。HTTP/WWWDOCINCOM/CHESS95660北京房山区城关街道柿子酒产业化建设项目建设书（代可行性研究报告）HTTP/WWWDOCINCOM/CHESS9566025二、财务预算1销售收入和销售税金测算1价格本项目产品主要为柿子酒系列包括柿子果酒（甜酒）、柿子半天酒，柿子干酒、柿子冰酒，公司主要以酒品批发为主。根据市场分析及产品质量，销售价格平均25元/瓶。2销售收入和销售税金本项目实施后达年产销售收入（含税金）为6750万元，销售税金及附加为6514万元。详见附表3“销售收入、销售税金及附加估算表”。2总成本测算1原辅材料、燃料及动力本项目正常生产年份直接成本25988万元，其中原材料按企业提供资料计算，燃料及动力按市场价格计算。2直接工资本项目需员工25人，按人均年薪20000元测算。3折旧本项目按分类折旧法进行折旧。建筑物折旧年限取30年，残值率取4，设备折旧年限取10年，残值率均取4。详见附表4“固定资产折旧估算表”4维修费维修费取折旧费的205摊销本项目按分类摊消法进行摊消。职工培训费作为长期待摊费用按5年摊消。详见附表“无形及递延资产摊销估算表”。6管理费用北京房山区城关街道柿子酒产业化建设项目建设书（代可行性研究报告）HTTP/WWWDOCINCOM/CHESS95660HTTP/WWWDOCINCOM/CHESS9566026管理费用按达产年销收入的11计提。7销售费用考虑到市场的培养与开拓，销售费用按年销收入的15测算。本项目总成本组成详见附表7“总成本费用估算表”。3利润预测项目计算期内达产年均利润总额14638万元，年平均交纳所得税4830万元，年平均税后利润9807万元，详见附表8“损益表”。三、财务分析1财务盈利能力分析反映项目盈利能力的指标包括财务内部收益率、财务净现值、投资回收期、投资利润率、投资利税率等。通过项目额全投资、自有资金现金流量分析，测算项目盈利能力分析指标见表101。表101项目盈利能力指标计算结果表指标名称序号指标名称全投资自有资金1财务内部收益率FIRR2873762财务净现值NPV万元45990529923所得税前投资回收期（年）5435064财务内部收益率FIRR2152935财务净现值NPV万元26516335186所得税后投资回收期（年）6185437投资利润率（）2818投资利税率（）237分析表明，本项目盈利能力较强，所得税后全投资财务内部收益率为215大于基准收益率（IC8）,说明项目在财务上是可行的。HTTP/WWWDOCINCOM/CHESS95660北京房山区城关街道柿子酒产业化建设项目建设书（代可行性研究报告）HTTP/WWWDOCINCOM/CHESS95660272清偿能力分析本项目已全部折旧、摊销及未分配利润偿还建设借款，经测算，借款偿还期（含建设期一年）为38年。详见表9“借款还本付息计算表”。3财务平衡分析测算结果表明，项目逐年在财务上是平衡的，计算期末累计盈利资金76309万元，详见附表12“资金来源与运用表”。4资产负债分析为反映项目隔年财务状况，编制资金负债表，表中数据表明，企业财务状况稳妥可靠，详见附表13“资产负债表”。四、不确定性分析1盈利平衡分析检测算，以生产能力利用率表示的盈亏平衡点为31，即达到生产能力的31时，企业能保本，以销售价格表示的盈亏为69，极达到销售价格的69时，企业能保本。2敏感性分析针对建设投资、销售收入、经营成本等因素对全部投资内部收益率指标进行单因素敏感性分析，结果见下表102。表102敏感性分析表内部收益率不确定因素变化率指标值变化率敏感度系数投资增加101000199744074投资减少101000232791079销售收入减少1010001323917391销售收入增加1010002973687369经营成本增加1010001005348534经营成本减少1010003184791479从上表可以看出，各因素的变化不同程度地影响内部收益率，其中经营成本对内部收益率的敏感性较大，其次是销售收入的变化。北京雾岚山酒业有限北京房山区城关街道柿子酒产业化建设项目建设书（代可行性研究报告）HTTP/WWWDOCINCOM/CHESS95660HTTP/WWWDOCINCOM/CHESS9566028公司应着力于成本控制，同时加强销售目标的实现。第十三章风险分析一、市场风险分析目前果酒市场除了葡萄酒具有很强的知名度和市场竞争力以外，其他种类的果酒，包括柿子酒，消费者对其的认知程度都还不是很强，因此需要项目单位下大力气做好市场营销工作，以应对市场风险。二、工艺设备风险分析根据本项目的性质，工艺设备的稳定对产品的质量影响比较大，不排除由设备出现各种故障和对工艺参数控制不强，从而影响生产的情况发生。建议企业加强对生产设备的定期检修，防患于未然。三、资源风险分析本项目生产所需主要原料是柿子，柿子的种植受到一定气候和市场的影响，存在一定价格波动风险。本项目主要动力为工业用电，目前平均电价估算为每度06元，但未来电价不排除有上涨的风险。企业对生产成本提高的风险应有一定的认识和应对措施。四、组织管理风险分析虽然预测的项目收益较好，但在项目建设过程中，以及项目建成后的日常生产经营中，较高的组织管理水平是保证建设进度按时完成和设计能力早日实现的重要条件。建议企业强化行政管理和生产组织，提高决策实施的效率；同时加强内部成本核算，严格控制成本开支。第十四章结论1本项目的建设是增加农产品附加值，延长产业链的需要，是促进当地林果业发展的需要，有助于带动周边农民致富。因此本项目的建设是必要的。2本项目建设地点位于城关街道八十目地村，占地面积为13000平方米，HTTP/WWWDOCINCOM/CHESS95660北京房山区城关街道柿子酒产业化建设项目建设书（代可行性研究报告）HTTP/WWWDOCINCOM/CHESS9566029建筑面积为7430平方米，项目建成达产后年生产柿子酒2000吨。3本项目生产的柿子酒采用北京龙冠山庄农业发展有限公司、北京陆友缘科技发展有限公司和八十亩地农工商总公司共同开发研制的最新柿子发酵酒技术，各项指标符合国家有关规定。4经测算，项目总投资为25235万元。其中建筑工程