学生宿舍楼幢管理员工作岗位职责.doc

学生宿舍楼幢管理员工作岗位职责第一篇学生宿舍楼幢管理员工作岗位职责学生宿舍楼幢管理员工作岗位职责学生宿舍楼幢管理员应牢固树立为学生服务思想，努力做到管理育人、服务育人，为学生排忧解难。具体岗位职责如下一、负责辖区公共场所及宿舍内日常卫生管理，检查学生宿舍和个人卫生；对违反宿舍管理规定的学生进行批评教育并及时处理。二、负责辖区公共场所及宿舍内部设施的管理，接待零星维修登记，并查明损坏原因，提出处理意见。三、做好治安保卫工作，掌握人员进出情况，熟悉本楼学生；对私自留宿按规定处罚，防止偷盗及意外事故发生。发现无法处理的情况，及时汇报。四、负责辖区自行车管理，严禁自行车停放在宿舍和楼内。五、负责本楼门卫及清洁工的考核和楼、层、室长的考核。六、配合洗衣房做好床上用品的换洗工作。七、完成上级布置的其他工作。第二篇学生宿舍管理员岗位职责及考核办法新托克逊第一中学学生宿舍管理员岗位职责及考核办法为了进一步加强对学生宿舍的管理，明确宿舍管理人员的职责，提高学生宿舍管理质量，发挥宿舍管理员在教育、管理学生中的作用，切实把学生宿舍管理各项具体工作落到实处，特制定本办法。一、宿舍管理员主要工作职责1、严格作息时间，按时开、锁楼栋大门。在学生下课前5分钟开门，在学生上课铃响后锁门特殊时期，以学校临时通知为准。学生在寝室活动期间，宿舍管理员坚持在宿舍楼门口值班。白天保证一个宿管员在岗，晚上必须两个宿管员到位。2、看好本楼栋大门，严禁男女生互串寝室，严禁本楼栋外人员进入或留宿。3、认真做好宿舍楼内学生矛盾的排查、排解及思想政治工作，及时向安管处、德育处或学校值班人员及班主任反映楼栋内学生的违规情况。4、每天对学生宿舍做到“四清查一登记”，即上午上课时查、下午上课时查、上晚自习时查、晚上学生就寝时查；对没有上课的学生和不按时就寝的学生做好登记。坚决杜绝本楼栋外任何人在楼内就寝和学生私下调换寝室的现象发生。5、负责督促楼栋学生寝室外及楼栋前后责任区的卫生工作，每天至少打扫、清洗三次，保持干净。6、负责楼内门窗、玻璃、床柜、水电设施等公物管理工作。7、监督记录各班班主任到宿舍情况，时间定于每周二下午第八节后。8、配合班主任及总务处等对住宿生的相关管理工作。二、宿舍管理员岗位工作考核办法对宿舍管理员每月工作情况的考核，实行倒扣分的办法进行，满分为100分，学期末四个月的平均分是本人本学期的考核分，具体为1、在规定的上班时间，保证学生在宿管员在，管理员若擅自离岗，一次扣10分。2、不按时开、锁楼栋大门，出现一次扣5分。3、文明服务，严禁辱骂或殴打学生，出现一次扣510分。4、看好楼栋大门，严禁非楼内人员进入楼内。未经批准擅自让非楼内人员进入的，出现一次扣2分；擅自留宿非楼内人员的，一次扣5分。5、出现男女生互串寝室的，一次扣2分。6、维护楼内正常秩序，发生学生起哄闹事现象不制止的，一次扣5分。7、晚上学生就寝后要查房，并将查房出现的情况于次日上午分别报告保卫处、德育处及班主任（若有学生旷宿，晚上及时通报相关班主任），出现错报、漏报的，一次扣1分。8、保持楼栋内卫生，每天至少做到早中晚三次清扫，少清扫一次扣2分；发现有垃圾未清除、厕所未打扫的，一次扣2分。学生宿舍楼幢管理员工作岗位职责。9、教育学生养成良好的卫生习惯，制止学生乱泼脏水、乱倒、乱丢垃圾，对三乱现象不制止的一次扣1分；楼内有积水的一次扣2分。由于剩饭、剩菜、方便面袋、快餐盒、一次性筷子等造成大小便池、洗手池、地漏堵塞，一次扣3分。10、治安防范工作到位，做到“八无”，即无火灾、无盗窃、无打架斗殴、无男女生混居、无赌博、无敲诈勒索、无翻越护栏、无燃放烟花爆竹等8种现象发生。发生火灾，一次扣20分。发生盗窃，每被盗一次扣2分。发生打架斗殴事件不及时制止，一次扣5分。发生男女生混居，一次扣30分。发生赌博行为没有给予及时处理的一次扣5分。（6）发生敲诈勒索行为没有及时发现处理的一次扣10分。（7）发生翻越护栏逃宿没有及时通报班主任及相关领导的一次扣5分。（8）发生燃放烟花爆竹不制止，一次扣1分。11、由于工作不到位造成节假日宿舍楼内门窗玻璃损坏、暖气冻裂，一次扣510分。12、由于工作不到位造成水电浪费（宿舍人走灯亮、水龙头跑水等）一次扣1分。13、宿舍内使用电炉、煤炉、酒精炉或大功率电器，一次扣5分。14、公物损坏，宿管老师没有及时发现，或者不能查清责任的，不及时处理并报告的，一次扣5分。15、由于工作失职造成重大财产损失或人员伤亡事故，学期考核为不合格。并承担所损失的财产赔偿。学生宿舍楼幢管理员工作岗位职责。16、在学校放假时，宿管员应在宿舍楼内组织打扫卫生，监督检查公物免遭破坏，学生走完后检查无安全隐患后方可离宿舍楼。如有公物破坏现象宿管员承担相应责任并扣20分。17、住宿生在退宿之前，宿管员要监督好，如有差错追究宿管员职责并扣5分。18、禁止学生在宿舍抽烟、喝酒，如有发现一次扣5分。19、督促学生在学校食堂吃饭，禁止带饭到宿舍吃,如有违纪，发现一次扣1分。20、不予配合学校相关科室及班主任的宿舍管理工作的一次扣10分。学生宿舍楼幢管理员工作岗位职责。三、组织领导1、学校成立宿舍管理员岗位工作考核小组，具体负责对宿舍管理员的工作进行考核。考核小组由校领导、安管处、德育处、总务处相关人员组成。2、考核小组每周不定期抽查12次，每月全面检查一次，月底汇总检查结果，提出宿舍管理员的当月岗位工作考核意见，分管校长审核后报学校考核委员会。四、奖惩办法1、课时工作量按照满课时计算。2、年终考核时，按照宿管平时表现和加扣分进行评优表扬。3、每学期给予400元的宿管补贴，标准根据（上面二、宿舍管理员岗位工作考核办法120条）每月扣分的多少进行发放，没有扣分则全额发放。例如违反规定没有及时开门扣5分，也就扣5元，重复违反规定则要重复扣分和扣补贴。如违反上述规定以外的其它内容，有考核小组研究进行相应的扣分和处理。4、每月按100分计算，每月进行打分，年终进行核算（如有负分从其绩效工资中扣除相应数额）。五、本办法自2013年5月20日起执行。第三篇学校宿舍管理员岗位职责层台中学宿舍管理员岗位职责一、工作任务负责本宿舍区域内学生安全管理、用水用电及宿舍区域公物、公共卫生管理等工作。二、岗位职责1热爱本职工作，遵守职业道德；严格遵守国家法律法令，严格执行学校有关规章制度；服从宿管科及学校有关职能部门的领导、管理。2文明管理、热忱服务。关心学生，爱护学生，尊重学生的隐私权；提倡“管理育人”、“服务育人”，以身作则，为学生作好表率。3坚守岗位，恪尽职守。严格按照工作时间上班，不迟到、早退，中途不擅自离岗；严格遵守交接班制度，办好交接手续，认真做好值班记录。4负责本宿舍区域安全管理工作A经常对本宿舍区域进行巡查，对违犯学生宿舍管理条例的人和事进行阻止、处理，正确行使管理职能。B做好学生亲属来访出入等登记工作。C按规定时间执行关锁宿舍区大门、熄灯等工作，每晚检查学生住宿情况,对学生夜不归宿等违纪行为进行调查追询并做好检查登记记录，同时报告班主任或家长。D作为消防安全责任人，负责对本宿舍区域内消防安全隐患和违反消防安全行为的检查工作。E出现突发事件、刑事或治安案件、灾害事故，及时处置、及时报警，注意保护现场，并报告有关部门，采取积极有效措施，确保师生和学校财产安全。5在宿管科领导下，对本宿舍区域卫生实施检查、督促、管理。6负责本宿舍区域物品管理工作A负责宿舍物品、设施报修的登记、上报工作；对于宿舍内损坏物品需及时书面报总务处维修。B负责本宿舍区域内财产理赔工作；所有报修物品，凡人为损坏、丢失的宿舍物品、设施，按学校规定赔偿，赔款缴学校财务。拒不赔偿的，报学校处理。C负责本宿舍区域内财产（家具、设施等）的管理，建立财产登记帐本，每学期未向后勤处报告财产核查、拟报损（废）情况。D负责毕业或离校学生的退宿检查等工作。7学生宿舍区纪律、行为进行管理，对违反宿舍管理办法的行为进行查处。宿管科毕节市层台中学2010年10月10日第四篇学生公寓楼栋管理员岗位职责学生公寓楼栋管理员岗位职责1、负责准确掌握楼栋内学生住宿情况，并按学院、系、年级等登记造册。2、负责楼栋内安全保卫工作，检查楼栋内消防及其它安全设施情况，发现问题及时报告。3、严格管理进入楼栋的外来人员，来访人员须出示有效证件并登记后方可进入；楼栋严禁小商小贩、推销、张贴广告、废品收购等人员进入。4、凡携带贵重物品、大件物品出入楼栋者，应主动询问并做好登记，发现有疑点的，应立即处理或报告。5、负责检查本楼栋公共场所，保管好楼栋大门、侧门、配电室（箱）及安全通道等重要位置的钥匙并熟悉固定放置地点，遇紧急情况随时打开门锁。6、负责管理本楼栋学生宿舍钥匙，学生借出钥匙须认真核对住宿住宿信息，出示本人有效证件并登记后由楼栋管理员负责开门，严禁将钥匙随意交给他人开门。7、督促学生遵守宿舍规章制度及作息时间，严格实行开门（早530分）、关门（晚2330分）制度，对晚归学生严格登记后方可进入，大门落锁后对楼内巡查。8、在学生进出楼栋高峰时段，楼栋管理员应在宿舍楼大门口值勤。9、负责楼栋内公共财物及宿舍内重要财物的管理登记，对楼内损坏公物等行为要及时制止。10、楼栋值班室严禁赌博、打牌、酗酒等娱乐活动，同时管理员应保证值班室整齐、清洁。11、关心爱护学生，帮助困难学生，并配合学校其他部门做好学生的管理工作。12、认真完成领导交办的其它工作。学生公寓住宿管理暂行规定1、入住学生须严格遵守公寓规章制度，自觉保护环境卫生，爱护公物，遵纪守法，讲究社会公德。2、入住学生必须按学校规定交清有关费用，办理有关入住手续，凭学校财务收据及公寓管理中心住宿通知单到楼栋管理员领取钥匙入住，学生办理入住手续后，应在指定的寝室和床位住宿，不得擅自调换。3、学生毕业或其他原因退学离校时，须经楼栋管理员对宿舍财产进行清查、收回宿舍钥匙并签字后到学生公寓管理中心办理退宿手续。学生宿舍楼幢管理员工作岗位职责。4、寝室内设施或物品丢失或人为损坏的，应照价赔偿，若无法查明责任人，按照过错责任原则，由该室人员共同赔偿；未经许可，不得擅自更换门锁。5、遵守作息制度，按时起床、就寝，严禁在休息时间内大声喧哗或进行其他影响他人学习、休息的活动，公寓内严禁留宿异性，未经许可不准留宿亲友及其他校外人员。6、违反相关管理规定，学校将严肃处理。学生公寓治安、消防管理规定1、为确保学生人身和财产安全，学生公寓实行楼栋管理员守栋制度，学生进出公寓应自觉服从楼栋管理员的管理，有特殊情况不能按时归寝的，应事先告知楼栋管理员。2、来访人员须凭本人有效证件办理会客登记手续后，方可进入学生公寓。3、住宿学生携带大件物品进出公寓，应在值班室登记，对物品进行检查后，方可进入学生公寓。4、住宿学生应提高警惕，做好安全防范工作，个人贵重物品和现金要妥善保管，发现公寓或寝室内有可疑人员或可疑迹象，应立即向公寓管理中心报告。5、住宿学生禁止在寝室内私接电线、禁止使用大功率电器（包括热得快、电水壶、电热锅、取暖器及空调等）；禁止在宿舍内做饭做菜。6、学生公寓禁止存放易燃、易爆、剧毒等危险物品（主要指鞭炮、酒精、汽油、炸药、香蕉水等）违者没收物品并严肃处罚。7、爱护各种消防安全设施，任何人不得在消防安全疏散通道堆放各种物品；单车停放到单车棚内，并自行上锁。8、公寓内发生停电、火灾或其他突发事件，应保持冷静，服从统一指挥，自觉维护秩序，有序撤离，确保人身安全。9、违反相关管理规定，学校将严肃处理。学生公寓财产管理规定1、学生公寓统一安装的电器设备、给水设备，任何人不得故意损坏、拆卸或移装，情节严重者将严肃处理。2、新生入校需对寝室内的门窗、玻璃、床铺、家具桌椅、水电器材等进行检查，如有损坏，及时报告楼栋管理员，并登记维修，毕业或其它原因退房须经楼栋管理员检查后方可办理离校或退房手续，如有财产损坏，需进行赔偿。3、学生在布置宿舍时不得损坏房屋设施，不得乱涂乱画，违者责令恢复原貌，并视情节处罚。4、人为损坏学生公寓财产将按学校相关规定赔偿。5、宏扬当代大学生的优良传统，爱护学校公共财产。第五篇学生宿舍管理员工作任务和岗位职责学生宿舍管理员工作任务和岗位职责学校宿舍管理工作是维护学校教育教学活动正常进行的重要环节，能确保学生宿舍安全稳定、清洁美化的责任和义务。宿舍管理员必须牢固树立服务育人的思想，热情关心学生健康的发展，做到严格要求，人性化管理。一、工作任务负责宿舍区域内公共安全管理、公共设施管理、公共行为管理、公共卫生管理等工作。二、工作要求1、认真执行学生宿舍管理条例，严格按照文明寝室评比细则检查考评，并以此规范学生在宿舍的生活和学习行为。2、自觉遵守宿舍管理员考勤制度，按规定时间值班（值班时间表附后）。不得擅自离开岗位，严禁在工作时间干私活、看与工作无关的书刊杂志，认真填写值班日记。3、交接班时，必须对宿舍卫生进行全面检查，检查结果及时登记在册；交接工作时，需继续落实、处理的问题，必须交代清楚。4、严格执行作息时间，按时熄灯、断电、开关大门；督促学生按时起床、上课，作息。晚归学生要查验学生证、查明原因，无正当理由晚归要登记上报。5、认真查寝，及时制止、纠正学生违章用电、酗酒、赌博、斗殴等违反学生宿舍管理规定的行为，发现上述情况要及时制止并及时通知班主任或相关管理部门。6、认真执行来客登记制度，闲杂人员严禁进入宿舍。发现可疑人员及所携带危险品要迅速通知学校保安或公安人员以便及时处理。7、认真登记、及时处理学生反映的报修问题，对于不能及时修缮而给学生生活和学习带来不便的，要做好解释工作。8、负责宿舍公用设施定期清点、检查，如有丢失立即上报，发现恶意损坏行为要依照相关条例上报处理。9、做好防火、防盗，安全用水、用电检查和预防工作，发现险情果断处理及时汇报，并认真做好记录。10、上岗要配带上岗证，实行规范化服务。11、有病在宿舍休息的学生，应予重点关照，尽其所能照顾好他们的生活。12、遇有雷雨、大风天气，要自觉、及时关好宿舍门窗。学生宿舍楼幢管理员工作岗位职责。13、要关心爱护学生，不准对学生粗言、冷漠。14、完成领导交办的其他工作。三、岗位职责（一）公共安全管理职责1、经常对本宿舍区域进行巡查，对违犯学生宿舍管理办法有关规定的人和事进行阻止、处理，正确行使管理职能。2、做好学生亲属来访出入、留宿等登记工作。3、做好学生宿舍门卫工作；严格执行作息时间，按时熄灯、断电、开关大门；督促学生按时起床、上课，作息。配合有关部门对学生翻越墙门、夜不归宿等违纪行为进行查处。4、协助学校保卫部门做好消防安全工作，及时向学校保卫部门反映消防安全隐患或整改建议。学生宿舍楼幢管理员工作岗位职责。5、出现突发事件、刑事或治安案件、灾害事故，及时处置、及时报警，及时报告学校相关部门，并采取积极有效措施保护现场（具体情况详见江门电大学生突发事件应急处理预案）。6、学生凭本人校证出入宿舍，对没有按规定时间回宿舍的学生查明原因并做好登记工作，第二天将情况通报给班主任。（二）公共设施管理职责1、负责学生宿舍公共设施的管理、检查、报修登记工作；要求准确填写报修情况单，遇到需急修的，骊上打电话通知总务科人员，节假日除外。2、协助总务部门做好公共设施的理赔工作；对学生报修情况进行现场核查，凡人为损坏、丢失的宿舍物品、设施，按宿管规定理赔，理赔款由学校财务室负责收缴，拒不赔偿的，报学生管理部门处理。3、负责本宿舍区域内财产（床、桌椅、设施等）的管理；建立财产登记帐本，每学期未向学校总务处报告财产核查、拟报损（废）情况。4、配合总务处检查每学期水电费结算工作。5、负责毕业或离校学生的退宿检查、理赔等工作。（三）学生公共行为管理职责1、协助班主任及学生工作部门对学生纪律和日常行为进行管理，对违反宿舍管理办法的行为进行查处具体包括违反宿舍安全管理条例的现象、违反宿舍卫生管理条例的现象、影响宿舍公共秩序的现象、违法犯罪行为等。2、负责做好住宿学生宿舍区“不良行为”记录工作。3、对学生出入宿舍的大件物品（如电脑等）进行查验登记。3、协助做好有关文明创建工作，参与“文明宿舍”的评比工作。（四）公共卫生管理1、负责学生宿舍的保洁工作（每天清洁二次，上午9点前一次，下午5前后。学生宿舍由学生自己每天早晨清洁；走廊、楼梯及周边环境的清洁由管理员负责。清洁工具由学校统一提供、定期更换）2、引导学生讲文明、讲礼貌、讲卫生。3、组织学生每周二下午开展一次大扫除，并进行检查登记。XXXXXXXXXX二0一三年二月第一篇会计岗位职责与权限会计岗位职责与权限1、熟悉和掌握各项财务规章制度，严格遵守财经纪律，熟悉并严格依照会计制度的规定，负责学校会计核算的具体工作，严格按照会计法和会计基础工作规范审核原始凭证和办理会计核算业务，制单、记帐、算帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，协助会计机构负责人（或主管会计人员）规范会计核算工作；2、做好会计报表的编制及年终决算报告。3、负责会计资料（凭证、帐薄、报表等）的装订，协助会计档案管理岗位人员作好会计资料的整理、立卷、归档和查阅等工作；4、负责接受会计核算帐务的对外查询、业务咨询、答疑解释，为学校相关处室提供收支明细账务，追踪分析项目经费使用情况；5、做好经费支出管理和经费预算控制；6、负责学校固定资产帐务核算与管理，配合资产管理部门做好实物资产的清查工作；7、负责学校各类票据的购领、使用、保管及核销工作，协助出纳作好学校的收费工作，负责财政、物价、税务等相关部门年检、年审工作；9、完成学校临时交办的其他工作任务。10、有权要求学校相关人员认真执行部门预算，遵守国家财政纪律和财务会计制度，如有违反，会计人员有权拒绝付款，拒绝报销和拒绝执行，并向学校负责人报告，对弄虚作假，营私舞弊、欺骗上级等违法乱纪行为，必须坚持拒绝执行，并向学校负责人或上级主管部门报告。11、有权参与学校部门预算编制，定额管理制度制定等事务，可以向会计机构负责人（或主管会计人员）提出财务开支等方面的问题和意见。12、有权监督学校的财务收支、资产保管和资金使用等情况。第二篇财会人员工作职责和工作权限第一章财会人员工作职责和工作权限第一节财会人员的基本条件一、具备一定的专业理论知识和技能，受过专业培训，持有财政部门核发的会计证，能胜任财会工作。二、忠于职守，认真执行会计法，遵守财经纪律，敢于坚持原则；刻苦钻研业务，切实发挥财会人员管理和监督的职能作用。三、热爱财会工作，主动参与本单位的经济活动，为公司经营出谋划策。四、按照国家、试验区及有关部门的规定，妥善保管会计凭证、帐簿、报表等档案资料。会计人员调动或离职，要按规定将其经管的凭证、帐簿、款项及未了事项向接办人员移交清楚。第二节财会人员的岗位职责一、主管会计的岗位责任1、保证本公司会计核算的全面、及时和准确性，对产品定价、产量决策等方面的决策提供有效的管理会计依据，负责为新上项目或贷款编制财务可行性分析报告，并负责预、决算方案的编制；2、保证本公司各项上交税金的合理性，依法及时上缴各种税金，杜绝罚没性支出；3、保证本公司资产的安全性，合理使用资金，保护公司利益不受侵害，杜绝资产的内部跑漏现象；4、保证为有关部门和人员提供快捷、有效的财务服务；5、负责会计凭证和会计报表的审核二、会计的岗位责任1、遵守国家和公司各项收入、费用开支范围和开支标准的规定，保证资金预算的正常实施，并对预算超支负直接责任；2、按照会计制度和公司会计核算管理的有关规定，记帐、结帐、报帐，做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚，按期向税务、财政和统计部门报送会计报表；3、按照财务核算体系和有关规定的要求，全面、清晰、准确地进行成本、费用、收入、利润、资产、负债及现金流量的核算，并定期上报相关的核算报表；4、定期进行公司、部门、产品和项目的成本、费用和收入的比较和分析，为相应的经营管理人员提供准确的财务分析数据。二、出纳的岗位责任1、按照会计核算管理的有关规定记帐、结帐、报帐，做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚；2、严格执行公司有关货币资金核算管理的规定；4、协助会计做好相关的财务工作。第三节会计人员的权限一、会计人员有权要求有关部门、人员认真执行国家政策、法规，遵守公司财经纪律和财会制度；如有违反，会计人员有权拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并向财务负责人报告。二、会计人员对违反制度、法令的事项，不拒绝执行、又不向上级领导报告的，应负连带任。三、会计人员有权参与编制财务计划，对重大经济活动进行可行性研究，监督经济合同的履行。四、财会人员有权监督、检查有关部门的财务收支、资金使用和财产保管情况，有关部门应如实提供资料和反映情况。对超出公司或部门预算的费用和成本支出，有权暂停付款，并向本公司财务负责人汇报。第二章会计核算管理第一节财会人员日常工作准则一、以中华人民共和国会计法、公司会计准则、公司会计通则、会计人员工作规则和公司的财会制度为准绳，遵守国家税收条例、法规及其他经济法规，认真履行相应的职责。二、按国家有关规定设置会计帐簿，不得私自另立帐薄。对规定的会计科目名称、编号和核算对应关系，不得任意改变。三、记帐凭证规范，对发生的每笔业务，必须取得或填制原始凭证；原始凭证必须内容齐全、清楚和合法，严禁用白条冲帐。收、付款的记帐凭证需有出纳和会计鉴章，并做到当日业务当日出凭证。原始凭证无法处理时，提交领导共同解决。四、登帐规范，现金日记帐、银行存款帐和明细帐要日清月结，本日合计、本月合计、本年合计、累计、过次页、承前页数字清晰、完整，月末结帐划红线，年末结帐划双红线。发生错误时，不得涂、刮、擦、挖或用药水消除，应在错误的文字或数字上划红线注销，在划线上方填写正确的内容并在更正处加盖私章。五、每月末30日结帐，做到帐实相符、帐帐相符、帐物相符和帐表相符。每月5日前做出财务报表，做到真实、完整和及时。每季度末次月15日内上交财务分析报告。六、工作变动必须办理交接手续，编制移交清单，列明移交的印鉴、现金、支票以及所有会计档案，由公司派出的代表监交。所有交接材料一式三份，由移交人、接管人和监交人签字。移交的帐本必须在封页和交接当期余额处加盖私章。七、严格遵守公司的财务纪律，保守财务秘密，未经财务负责人的批准，不得向其他人透露自己经手的业务情况，不得允许其他单位或部门查看帐目。八、必须认真学习和严格遵守国家有关法规，学习和提高业务水平。公司每季度组织一次学习、讨论和考评。对法律法规知识和会计业务知识水平达不到要求的，对工作不负责任，造成帐务严重错误或长期不符的，对不服从财务主管人员的业务指导和工作安排的，应调离财务岗位。九、严格按照财务支出授权的规定付款和开具支票，违反者视为挪用或侵占处理。十、严格按照国家有关增值税法律法规的规定开具发票、支票和进行增值锐抵扣、交纳，违反规定给公司造成损失的，直接责任人赔偿公司的损失。第二节会计核算管理一、记帐方法采用借贷记帐法和权责发生制。二、会计科目的设置按照股份有限公司会计制度的规定设置和使用会计科目，各公司根据自身的业务和具体需要，由本公司的财务负责人批准增设必要的科目。三、会计凭证1、原始凭证使用自制凭证和外来凭证自制原始凭证包括入库单、出库单、领料单、现金借款单、支票借款单、现金报销单、支票报销单、差旅费报销单、支出凭单和收入凭单等；外来原始凭证包括与本公司发生业务关系单位出具给公司的发票、收据、现金送存簿、支票送存簿等凭证；2、记帐凭证使用财政部统一的“记帐凭证”；3、会计帐簿按现金日记帐、银行存款帐、明细帐、总分类帐设置。明细帐除按会计科目设置外，还应按业务的需要分部门、产品、项目设置辅助明细帐，同时设立内部销售、内部资金往来等内部业务辅助帐；4、会计凭证和会计帐簿按国家有关规定保管。保管期满时，编制会计档案销毁清册，上报主管财务的副总经理批准销毁。销毁时由监销人清点核对，并在销毁清册上签名盖章后，方可销毁。第三章流动资产核算管第一节货币资金管理一、货币资金和信贷管理总则1、经营性和费用性资金由公司的财务部统一管理，各部门不得私设小金库、不得私设银行帐户和现金帐户；2、经营和费用性资金的额度由经营负责人会同财务负责人根据公司经营任务和计划提出上报意见，由总裁批准。在此额度内的资金和经营形成的新增资金的支出由经营负责人直接审批，也可以在一定的资金使用用途和金额的范围内向其他相关人员授以审批权。未经经营负责人或授权审批人的签字，上至公司财务负责人，下至普通的财务人员，不得调出该公司的经营和费用性资金；会计人员的职责、岗位责任制及工作权限。3、经营和费用性资金以外的资金，包括公司通过关联公司直接融资或间接融资取得的新增资金存入各公司专门设立的银行帐户，由公司财务本部统一管理。该类资金在公司与关联公司间的调度由公司财务总监批准，向公司以外单位的支出由公司财务总监和总裁批准。4、对于超过上述权限的签批，财务负责人有权拒付；5、公司的贷款、抵押、质押和对外担保均应由财务负责人向董事会提出申请，经董事会批准后方可实施；6、建立公司与关联公司定期清理往来帐的惯例，每个季度制作应收/应付关连公司对账单。7、各业务部门应按年度、季度上报资金预算，产品开发和项目投资，应由业务部负责人组织编写可行性报告，上报财务总监审核，报董事会批准；二、现金管理1、严格执行国家有关现金使用规定。现金的使用只限于差旅费、探亲费和其他500元以下的小额款项。业务支出原则上不得使用现金；2、出纳员必须严格执行库存现金不得超过5,000元的决定，严禁坐支。超过库存限额的现金必须在当日送存银行，否则造成的意外损失由出纳承担一切责任；3、出纳人员必须每日清点、核对现金库存、登录现金日记帐，并按日填制现金库存表；4、工资、津贴、劳保、福利费及劳务费的开支统一，由行政部根据公司有关标准和考勤、考核结果通知财务人员发放；5、职员转正、晋降级以及其他原因的工资变动，由公司人力资源部书面通知财务部；财务部据此调整职员的工资发放；6、借用现金需填写现金借款单。现金借款单采用财政部统一格式的三联式借款单，其中一联在借款发生时交借款人，在还款时由财务人员标明还款日期、方式和金额，一联在借款发生时与借款单一起附在记帐凭证后，一联在还款时标明还款日期、方式和金额，与其他单据共同附在记帐凭证后；7、出差或探亲返回公司后五个工作日内、其他借款在预定期限内必须到帐务报销结帐，愈期不办者将从本人工资中扣除。凡旧帐未清者，原则上不得发生新的借款，特殊情况由总经理批准；8、一次性支付现金达3,000元以上的必须提前一天书面通知财务部。三、银行存款管理1、财务人员严禁签发和开具空白和远期支票，不得将支票或银行帐户提供给外单位或个人使用；2、借用支票时必须填写支票借款单，按审批程序签批；3、会计审核借款时，应确认资金来源的有效性，严禁超出预算的借款发生；4、出纳开具支票时，如发现该银行帐户可能发生空头时，必须向上级汇报并请示改由其他帐户付款，否则造成损失由出纳人员赔偿；5、开具支票时应按银行要求的格式填写日期、用途、金额（或限额）和收款单位。确实不能确定收款单位和金额的，要求借款人在支票借款单上注明，并在付款时由借款人填写收款单位和金额。原则上，支付款项超过10,000元的支票，必须事先填写收款单位。如发生付款单位或金额与支票借款单不符，分明责任人，由公司给予经济和行政处分；6、借款人必须在支票开出后两周内报帐，否则财务部有权不为该单位开具支票；7、各单位的各项收入必须及时交到公司财务部，否则追究经手人及其直接上级的责任；8、出纳应及时与银行对帐，主动协助会计处理未达帐项，按月编制银行存款余额调节表。会计负责对银行存款余额调节表进行审核并签字。四、借款单填写内容和审批程序1、支票借款单及现金借款单的填写内容见财务部编制的标准借款单。2、审批程序1）借款经手人如实填写借款单；2）项目/部门经理在借款单上审批签字；3）财务主管在借款单上签批；4）会计在确认该核算单位存在此项支出预算，且预算未超支时签字，并制作记帐凭证（如借现金）；5）出纳支出付现金或开具支票，并登帐、签字；6）借款人填写支票借款单或现金借款单后领取支票或现金。五、报销单填写内容和审批程序1、现金报销单的填写内容见财务部编制的标准借款单。2、报销程序1）经手人在发票上签字后，将发票和保管员签发的入库单（如购入货物）贴在报销单背面，并如实填写；报销差旅费时，还应填写差旅费报销单，并附在报销单背后并签字；2）项目/部门经理在发票和报销单上签字；会计人员的职责、岗位责任制及工作权限。3）财务负责人在发票和报销单上签批，金额超过50,000元需由董事长签批；4）出纳审核发票和凭单后，填写支出凭单和记帐凭证，并签章；5）会计审核发票、记帐凭证（出纳或会计如发现不符合制度的问题，及时请示公司财务负责人），并签章；6）出纳核准报销、登帐；7）会计登帐。第三篇会计人员岗位职责说明会计人员岗位职责企业按会计工作的需要设置岗位，可一人一岗，一人多岗，但必须符合内部牵制制度的要求。会计人员岗位职责及权限规定如下一、总会计师（财务负责人）岗位职责1具体领导组织财务部的业务工作对各项财务工作要定期组织研究，进行布置，检查，总结，不断改进财务会计工作。2根据企业会计准则有关规定制定并不断地修订和完善全公司的各项财务会计制度。3结合本公司的经济预测和经营决策；以及生产、供应、销售、劳动、技术措施等计划，组织编制公司的工程项目成本计划，并下达落实。4根据生产经营发展和节约资金的要求筹集资金，加强流动资金管理，提高资金使用效果。5及时编制报送会计报表，负责完成各项上交任务。开展财务成本情况的分析，参与生产经营决策，审查或参与拟订经济合同，协议及其他经济文件。6负责向总经理报告财务决算和财务预算。7建立学习制度，拟订学习计划，组织会计人员学习业务，负责会计员的会计事务工作，参与研究会计人员的任用和调配。二、现金出纳岗位职责1办理现金和银行结算业务严格按照国家有关现金管理制度的规定，进行复核，办理款项的收付业务。收付款后要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行不得以“白条”抵充库存现金，不得任意挪用现金。2办理银行结算业务严格按照国家有关银行结算制度的规定对收付款凭证进行认真的审核，办理款项收付。收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。支票遗失时，要立即向银行办理挂失手续。3根据已办理完毕的收款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记账，并结出余额。对于现金做到日清月结，现金的账面余额要同实际库存现金核对相符，银行存款账面余额及时与银行对账单核实，月末编制“银行存款余额调节表，对于未达账款要及时查询；不准将银行账户出租，出借给任何单位或个人办理结算。4办理现金及银行存款的支付业务，必须经过总经理及总会计师的审批，方可办理。会计人员的职责、岗位责任制及工作权限。5保管库存现金和各种有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。如有短缺，要负赔偿责任，要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，随身携带，不得任意转交他人。6保管有关印章，空白收据和空白支票。出纳人员所管的印章，系指企业在开户银行的预留印鉴，必须安全保管，严格按照规定用途使用。对于空白收据和空白支票必须安全保管，使用要设登记薄，严格办理领用注销手续。三、资金管理岗位职责1拟订资金管理核算实施办法。2负责资金调动、组织资金供应，考核资金使用效果，不断加速资金周转。了解资金占用情况，掌握资金动态，研究筹措资金的措施，合理使用资金。3负责填制现金流量报表台帐。正确反映资金动态。4对于流动资产的盘盈亏、毁损，按照规定的审批权限和程序，进行账务处理。四、固定资产核算岗位责任制1会同有关部门拟订固定资产管理的核算、实施办法。编制固定资产目录，进行分类、编号。2负责固定资产的核算，定期进行核对，做到账、卡、物相符。3监督固定资产的购置、调入、内部转移、租赁、封存、调出固定资产的业务。及时掌握固定资产的增减变动情况。4根据计提折旧的有关规定，认真计提固定资产折旧。不得多提，少提，漏提，重提。并参与固定资产的增减变动情况。5对固定资产的使用状况进行分析，挖掘潜力，促进固定资产的合理使用，提高固定资产的利用率。五、材料物资保管核算岗位职责1会同物资部门拟订材料管理与核算实施办法。对于原材料、工程物资、周转材料等物资的收发领退保管都要有相应的收发及领退保管手续制度。2审查材料采购、用款计划；控制材料采购成本。3负责材料的核算和有关的往来结算业务。4根据市场价格编制并及时加以修订材料计划成本价格，为准确核算成本提供可靠依据。5分析材料库存的储备、消耗情况对于材料消耗及资金的占用要进行季、月分析，提出超储、呆滞、积压的处理意见和建议，对超计划的消耗及时提出情况报告，协助有关部门不断完善材料物资的管理制度。6、对材料物资要定期盘点，做到账实相符。对盘盈，盘亏和报废的材料要分别不同情况，经报批后进行账务处理。六、工资核算岗位职责1监督工资预算的实行严格按照国家有关规定提取各项保险基金、补贴、并足额上交。2审核工资汇总计算表，编制记账凭证。3负责工资分配的核算按照工资支付对象和成本核算的要求，编制工资分配表，填制记账凭证，并向有关核算岗位提供工资分配的明细资料。4负责工资及各项补贴的明细核算。根据国家规定正确计算应提取和应拨交的工费经费，并进行账务处理。七、成本及费用核算岗位职责1拟订成本核算办法根据国家发布的有关规定，结合我公司生产经营特点和管理的需要，拟订成本核算办法。2加强成本管理的基础工作会同生产经营部门，建立健全各项原始记录，计划管理和计量检验等制度，保证正确核算成本，加强成本管理。3正确核算施工成本严格按照成本核算办法的规定，正确归集，分配各项费用。根据实际工程完工进度，实际消耗材料、人工、机械、费用、计算施工成本。严格成本开支范围和开支标准。成本核算要按照权责发生制原则，不得任意待摊和预提费用。按照规定的成本、费用项目和成本核算对象，登记成本、费用明细账。4编制成本、费用报表，进行成本、费用的分析和考核。八、往来核算岗位职责1建立往来款项清算手续制度对应收票据，应收账款，其他应收款，应付票据，应付账款，其他应付款，内部往来等往来款项建立清算手续制度。第四篇会计人员岗位职责1少洛高速公路运营管理中心会计人员岗位责任制度为了建立规范的会计工作秩序，发挥好会计核算、会计监督和管理职能，提高会计工作质量，特制定本制度。中心按照本制度要求设置会计工作岗位，明确各会计岗位的职责范围，建立和完善岗位责任制并进行严格的考核和奖惩。会计岗位（出纳岗位除外）可以交叉设置（可一人一岗、一人多岗或一岗多人），会计工作岗位可分为基本会计岗位和电算化会计岗位。基本会计岗位可包括会计机构负责人、出纳、会计核算各岗、稽核、会计档案管理等工作岗位。电算化会计岗位包括直接管理、操作、维护计算机及会计软件系统的工作岗位。电算化主管可由会计机构负责人兼任，电算审核可由会计稽核兼任，电算化会计岗位必须与基本会计岗位相对应。一、会计机构负责人岗位1、按照会计机构职责范围，负责本部门全面工作，代表本部门对外和对本单位负责。2、根据会计法及国家财经法规，建立健全会计核算、财务监督和有关管理制度，规范会计基础工作和会计工作秩序，保证国有资产的安全完整。负责中心财会方面的内部管理制度、办法及费用开支标准的制定，负责对中心财务管理活动进行业务监管。会计人员的职责、岗位责任制及工作权限。3、负责组织编制年度部门收支预算和各项财务收支计划，平衡安排使用各项资金，定期检查年度财务收支计划执行情况和经济效益。4、负责根据批准的年度部门预算及时编制细化预算。5、负责中心会计电算化的管理工作及会计电算化各项内部管理制度等，保证会计电算化的顺利开展。6、负责组织财会人员的业务学习工作，组织财会人员学习业务知识，努力提高财务管理水平，提高资金使用效益。7、熟悉掌握并贯彻执行各项财政制度和财政政策，维护国家财经纪律，抵制不合理的财务支出。8、组织中心财务及时、准确地进行年度决算编制。9、审查或参与签订各种经济合同、协议，加强事前监督。10、完成单位领导交办的其他事宜。二、会计主管人员岗位（会计机构副职）1、协助部门负责人做好本部门的日常管理工作。2、按照会计稽核制度规定，负责原始凭证的审核，保证原始凭证的内容真实、用途合法、项目完整和审批手续齐全。3、负责审核会计记账凭证，审查记账凭证摘要是否准确清楚，所附原始凭证是否完整，与摘要表述的经济业务是否一致，使用会计科目是否正确，核算内容是否符合会计制度规定，借贷方金额是否相符，有关人员签章是否齐全等。4、负责财务印章的管理。5、负责会计电算化管理，履行电算主管（系统管理员）以及审核（稽核）职责，负责协调本单位专用计算机及会计系统软件的运行及升级工作，负责设置系统操作权限，制定操作规程，监督检查会计电算化日常业务和数据输入、输出工作，保证系统的正常运转，进行业务指导及培训工作。6、负责按时向上级主管部门申领各项预算资金，按要求上报分月用款计划及相关资料，及时提回资金。7、预测及核算预算资金使用成本，规避财务风险。8、完成部门负责人交办的其他事宜。三、出纳岗位1、根据手续齐全、审核无误的会计凭证，及时、准确办理现金收付和银行结算业务。（1）严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，对经过单位领导和财务负责人审核签字、稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核后，办理款项收付业务。收付款后，必须在收付款凭证上签章。（2）库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行，不得以“白条”抵充库存现金，更不得任意挪用现金。办理现金收付业务时，必须在原始凭证上加盖“现金收讫”、“现金付讫”戳记。（3）严格控制签发空白支票，如因特殊情况确须签发者，应由经办人填写“领取空白支票申请单”，填明用途经处室领导、主管局领导及财务负责人审批后，办理领用支票手续，但必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期、规定期限和报销期限。经办人报销时，将领取支票报销回单退回本人，作为支票已退回财务部门的依据。逾期未用的空白转账支票，要及时收回注销。不得将空白转账支票交给其他单位或个人签发。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。支票遗失时，要立即通知开户银行挂失，由此发生的费用及造成的损失，由过失人负责承担。2、要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。不准将单位银行账号出租、出借给任何单位或个人使用。3、每日终了，必须盘存库存现金，并与现金账面余额核对相符。如有不符，及时向处室领导汇报，查明原因后按规定处理。4、每月终了，负责银行对账单与单位银行存款账面余额核对，如不一致，必须编制“银行存款余额调节表”，使账面余额与对账单上余额调节相符，如有差错，要及时查询处理。5、负责保管库存现金和各种有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全完整，如有短缺或丢失，要负赔偿责任。要保守保险柜密码秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。会计人员的职责、岗位责任制及工作权限。6、保管有关印章（私人印章）、空白收据和空白支票。对所管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。对于空白收据和空白支票必须严格管理。专设登记簿登记，认真办理领用注销手续。如有丢失，及时向财务负责人汇报，采取措施补救。7、负责办理单位银行账号的开设、管理、撤消等工作。8、负责完成单位领导及部门领导安排的其他事宜。四、会计核算岗位1、按照会计制度规定，负责各项资金的会计核算工作，依法记账、准确核算，做好收入和支出、债权债务、工资和成本费用的管理工作。2、负责根据国家统一会计制度的规定，结合本单位的实际情况，制定各项费用的开支标准、范围和费用的支出程序，建立严格的成本费用控制制度。3、按照河南省公路事业单位会计核算试行办法的要求，根据登记完整、核对无误的会计账簿及其他有关资料编制本单位会计报表及预决算会计报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚，有分析，有建议。4、负责按照批复的年度支出预算，严格控制各项费用的开支，做到无预算不开支，有预算不超支，正确划分费用列支渠道，搞好费用归口管理及明细核算。5、负责根据年度会计报表，依据有关财政法规、会计制度、管理办法，对各项财务成果进行分析评价，总结分析影响财务成果的主要因素，针对存在的问题，提出加强管理、改进工作第五篇各部门与各岗位职责与权限制度汇编全第一部份各部门工作职责与权限一、财务部工作职责与权限部门名称财务部上级部门董事会下属部门会计核算科、财务科、稽核科部门职能与性质会计核算及财务管理部门管理权限12有权按照公司章程、财务规章制度的要求，对集团公司的各项经济业务进行会计核算，有权对公司经营过程的经济活动实施会计监督，客观公正反映公司的经营成果,为公司管理层提供财务分析。345有权参加各类经营会议，参与公司生产经营决策；审查企业对外签订的所有合同。审核查验企业发生的所有费用开支。有权对公司的各项资产进行盘查,向业务需要的分子公司委派财务人员。保证公司资产的完全完整会计人员的职责、岗位责任制及工作权限。67根据有关规定，对公司财务收支进行严格监督和检查；有权参与各中心财务和资产的进和管理。合理调配集团内资金，制定集团内部财务管理等有关规章制度。8有权制定公司财务、会计核算管理制度,建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度，并督促、各项制度的实施和执行；有权要求各部门配合财务制度的落实9有权保管公司的银行印鉴（财务章、私章等）发票专用章、公司合同章；有权保管公司的各项银行单据、空白支票；部门主要职责1服从董事长的统一指挥，认真执行其工作指令，一切管理行为向董事长负责；2负责公司会计核算、对公司经营过程实施财务监督,包括稽核、审计、检查等,严格遵守国家财务工作规定和公司规章制度；3组织编制公司月、季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划。定期检查、监督、考核计划的执行情况，结合经营实际，及时调整和控制计划的实施；4负责制定公司财务、会计核算管理制度。建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度，督促、各项制度的实施和执行；5负责按规定进行成本核算。定期编制年、季、月度种类财务会计报表，搞好年度会计决算工作；6负责编写财务分析及经济活动分析报告。会同生产部、采购部、销售部等有关部门，组织经济行动分析会，总结经验，找出经营活动中产生的问题，提出改进意见和建议。同时，提出经济报警和风险控制措施，预测公司经营发展方向；7负责固定资产及专项基金的管理。会同经营、技术、行政后勤等管理部门，办理固定资产的购建、转移、报废等财务审核手续，正确计提折旧，定期组织盘点，做到账、卡、物三相符；8负责流动资金的管理。会同营销、仓库等部门，定期组织清查盘点，做到账实物相符。同时，区别不同部门，层层分解资金占用额，合理地有计划地调度占用资金；9负责对公司低值易耗品盘点核对。会同生产、行政后勤、销售等有关部门做好盘点清查工作，并提出日常采购、领用、保管等工作建议和要求，杜绝浪费；10负责公司产品成本的核算工作。制订规范的成本核算方法，正确分摊成本费用。制定适合公司特点和