销售部财务报销制度

销售部财务报销制度篇一：销售人员费用报销制度销售人员费用报销制度（试行） 一、商务出差费用报销按以下两种方式： （一） 、包干补助形式： 各级人员单独出差且外地留宿并且无客情费发生时，出差补助标准如下（以留宿地为准）： 该补助标准包含销售人员每天的吃、住费用。交通费用凭票据实报实销。 （二） 、实报实销形式，以下情况适用于此形式：1、两人及以上为同一项目同路出差且外地留宿并无客情费发生时：所有交通费和住宿费由其中一人实报实销，住宿费标准不高于 130 元/两人，另每日每人补助餐费如下标准： 2、销售人员在特殊情况下产生招待费时，或陪同客户考察、维护公司形象等费用支出较大时，经申请销售部经理并报经总经理批准后，采取所有费用凭发票实报实销，无法取得发票时要补上费用清单用其他发票代替报销。销售员额外补助 30 元/天，销售经理补助 40 元/天，副、总经理 50 元/天。二、交通工具： （1）交通工具选择：出差人员一般情况下交通工具首选火车硬卧及汽车，在紧急情况下可以选择坐飞机和火车软卧，但需公司经理批准。 （2）打的：一般情况下不允许打的，特殊情况除外。如需产生打的费用，必须在每月报销清单上注明打的原因及用途。 （3）带车出行：500 公里以内经批准后可以带车出行带车，500 公里以外需连续拜访多家客户时经批准可带车出行。带车出行时产生的过路费和汽油费可视同交通费实报实销，由车辆产生的其他费用自理。 三、其它规定： 1、招待费: 销售员视项目发展情况需要招待客户时，需提前报批，并付消费清单及具体招待客户的详细信息。2、通讯费： 销售员通讯费额度为 100 元/月.人，每月初按发票报销上月话费，发票不足 100 元按实际发生实报，高出 100元按 100 元报销。 3、报账程序按财务要求填写，并附出差申请单 。 4、 出差申请单在出差前填写，报请销售部经理批准后交予考勤员记录考勤，无此表考勤将受影响。 5、出差回公司后于考勤员处领取出差前填写的出差申请单并核对考勤，费用报销时必须同附此表。 附：出差申请单 篇二：销售部报销制度 丰合圆服饰 XX 年销售人员报销细则 一、报销标准 说明：1、京、沪指：北京、上海，生活补贴参照特区。2、特区指：天津、广州、重庆、深圳、珠海、东莞、厦门、温州、宁波、苏州、无锡、大连、 青岛、烟台、汕头等城市。 二、 出差住宿费用报销相关规定 素，否则，财务部拒绝审核并且退回当事人补办手续。2.同性别员工一起出差时，原则上两人或两人以上合住 1 间。不同级别的住房标准按高级别的标准计算；同级别的按 1 人住宿费用标准的倍计算报销。 3.出差处单位免费提供住宿者，不报住宿费； 1.住宿费按实际出差夜数，凭有效的实际住宿发票报销；写明住宿日期、住宿天数、宾馆电话等要 三、生活补贴规定 1. 生活补贴包括行程中的膳食及杂费，按实际出差天数报销。生活补贴及市内交通补贴按报销单格式分开填写，不得算在一起； 2. 由出差地单位免费提供膳食，或以公司名义招待宾客用餐者,不得领取当日生活补贴；仅提供一餐免费膳食的可申请当天生活补贴的 50%。 3. 生活补贴时间以中午 1 点为界：1 点之前出发为一天，1 点之后为半天；反之，1 点之前出差回到办公地点为半天，1 点之后为一天。 4.如员工在同一地点出差住宿超过 3 天的，须上报原因，若不上报原因，第 5 天开始不予报销相关费用。 5、赴家庭所在城市（市辖区）以外区域出差，当日不能往返的可依照以上标准报销住宿费用和申领生活补贴。如当日往返的可申领当日生活补贴的 50%，市内交通补贴则全额发放。 （详见附件：各城市市辖区一览表） 6、因当日工作需要在家庭所在城市（市辖区）以内办公的，不得申领生活补贴。 四、交通规定 1、市内交通补贴为出差行程中实际发生的市内交通费，应按实际出差日数凭票报销。 2、公司或代理商提供公务车辆的，不得列支市内交通费。 3、员工出差行程机票价格（含燃油费）不高于火车硬卧价格的 120%的，可搭乘飞机并予以实报实销。超过上述标准，本人愿意承担超标部分的，可以搭乘飞机。 4、如目的地距离出发地点的公路里程在 600 公里以下的，一律不得搭乘(转 载于: 小 龙 文档网:销售部财务报销制度)飞机。 5、员工出差需要乘坐高铁时，应选择二等舱以下座位。总额在 300 元以下的按实报销，300 元以上的按飞机搭乘标准进行管理。 6、乘坐火车的在途时间不超过 6 个小时的不得购买卧铺。 7、飞机票统一要求到公司指定的航空公司购票。非定点票务公司机票不予报销。 （具体的指定公司另行通知） 五、其它 1、订票手续费原则上不予报销，特殊情况下在不超过票价的 15%的前提下报销 5 元，多余部分由申报人自行承担。 2、发生退票费的，应说明原因（申请） ，并由直接领导签字确认。 3、因公司业务引起的快递凭客户联及有效发票给予实报实销。 4、通讯费用按规定进行报销（一人只能报销一个公司登记的号码费用） ，由事业部领导审批后直接到财务中心报销。报销时，必须持正规发票联进行报销，即营业厅出具的专用发票联。其他形式的发票均视为不合格，不予报销。 5、工作人员出差期间，事先经单位领导批准就近回家省亲的，其绕道交通费，扣除出差直线单程交通费，多开支的部分由个人自理。绕道和在家期间不予报销住宿费及补贴。 6、暂定每月报销 2 次，每次 15 天为一个报销周期，即 15 天为截止日（1-15 号和 16 至月底） ，每月的 16 日与次月的 1 日分别是快递寄出时间。 7、报销时附每月工作汇报、实地考察说明表及考勤表核对无误后才准予报销。 六、申请 已经过口头向领导申请的特批报销项目，必须补办手续，将书面申请（交待清楚事件及请求，注明交通工具、时间、班次及金额）以邮件形式上报公司（须将书面申请随报销单寄至公司） 。对于书面内容不详者，一律不予审核通过，由此产生的费用由申报人自行负责。 申请流程： 销售代表 销售经理执行董事 七、附则 1、出差票据丢失的，一律不予报销。 2、员工不得报销出差期间任何私人费用。3、公司在核销票据时如有发现员工弄虚作假行为，除票据不予报销外，发现一次乐捐 200 元。 4、本规定的解释权由公司董事会授权公司财务中心。销售部的所有人员均执行本规定。 本规定从 XX 年 6 月 1 日起开始实施。之前和本规定相冲突的内容均以本规定为准。 附：旅费报销单填制标准 旅费报销单填制标准 A报销单内容的填写： 1认真如实填写差旅费报销单各项目。 部门：填明出差人员所在部门。 出差人：填明出差人员姓名及职务，有同行人员的在出差人姓名中列明。 事由：明确出差地点及出差原因。 起止时间及地点：必须分段填写，按行程详细填写。如实填明附件张数。 申报人将大写金额填在“报销金额”处，按规定应顶格填写，前面不能留空格。不得涂改。经部门审核后有差错或主管签字时只能按“实报金额：拾元角分”进行更正并以此为报销金额。中文数字大写：零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万。 2原始凭证填制确有特殊原因的，可以由他人代替，但报销人必须写上经手人（本人）名字。 3该报销单据必须用兰色或黑色墨水笔填写，不准有涂改的痕迹。 B差旅费报销单票据粘贴要求： 1原始凭证不能直接粘贴在报销单背后，应另外贴在附表上。 2所有票据不能用订书机装订。 3单据粘贴顺序：各项票据按时间顺序粘贴在差旅费报销单背面，并按种类依次粘贴。 4单据粘贴整齐、规范，不准将票据号码掩盖。自左向右、自上而下匀称粘贴，并稍微向右错开，且 不准超过报销单边缘。 5车票必须首尾连续相接，不得出现有去无回或未去有回的票据现象，有此现象须注明原因。 6车船费包括飞机票、火车票、汽车票、订退票费、补票费。市内交通费统计在“市内补贴”栏。 7报销单上不得出现与出差时间或出差地点不符的票据。一次出差的所有票据填制在一张报销单上， 行程填写不够的，可另附一张，但合计数要汇总填在第一张，并在第一张中注明“共二张”字样。 C其他： 1原始单据必须要素齐全,除了铁路客票、公路客票、公交车票外，必须有出票单位的签章。 2所有票据上必须签上经手人名字。车船票及火车补票还要注明时间、起止地点，住宿票据上注明起止日期、天数及人数。 3报销单据不得出现跨月连号、交叉连号、多人交叉连号现象，不得出现索取空白发票，擅自开具发 票现象。 4不准交叉重复报销各种费用。 5对票据不合法、不精确；报销单填制不符合规定的，由财务部退回各部门自行处理，由此造成的损 失由申报人自己负责。 杭州丰合圆服饰有限公司 附件：各城市市辖区一览表 黄浦区、卢湾区、徐汇区、长宁区、静安区、普陀区、闸北区、虹口区、杨浦区、宝山区、闵行区、 上海 浦东新区 北京 东城区、西城区、崇文区、宣武区、朝阳区、海淀区、丰台区、石景山区 天津 和平区、河北区、河西区、河东区、南开区 红桥区 广州 越秀区、海珠区、荔湾区、天河区、白云区、黄埔区 武汉 江岸区、江汉区、硚口区、汉阳区、武昌区、青山区、洪山区 深圳 罗湖区、福田区、南山区、盐田区 哈尔滨 道里区、道外区、南岗区、香坊区、平房区、松北区、呼兰区、阿城区 长春 朝阳区、南关区、宽城区、绿园区、二道区、双阳区 沈阳 和平区、沈河区、大东区、皇姑区、铁西区、苏家屯区、东陵区、沈北新区、于洪区 呼和浩特 新城区、玉泉区、回民区、赛罕区 石家庄 新华区、桥西区、桥东区、长安区、裕华区 济南 市中区、天桥区、历下区、槐荫区、 历城区、长清区、 杭州 上城区、下城区、江干区、拱墅区、西湖区、滨江区 长沙 芙蓉区、天心区、岳麓区、开福区、雨花区 福州 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南明区云岩区 花溪区 白云区 小河区备注：凡因工作需要至上述市辖区以外的区域洽公的，可依照出差规定申领生活补贴。 篇三：销售人员费用报销标准及管理制度镇 江 天 洋 汽 车 有 限 公 司人员费用报销标准及管理制度 新能源销售部 1. 目的与范围 为实行新能源事业部人员统一管理，明确费用报销标准、审批权限及流程，根据实际情况，特制订本标准。 本标准适用于新能源销售公司，但不适用与长驻在外的新能源销售公司人员。 2 定义 本标准所指的费用，是指以现金支付的差旅费、业务招待费、通讯费等日常费用，其中差旅费是指因公外出所发生的有关费用，包括住宿费、伙食费及交通补助费以及保险费、电话费、订票费等杂费；业务招待费指招待客人的餐费、烟酒、礼品费等，在集团领取烟、酒、茶叶等，以及在酒店的住宿、餐饮、烟、酒、茶叶等，均属于业务招待费的范畴；通讯费指员工固定的月度通讯费补助或包月通讯费。 （公司配备移动通讯除外） 本标准涉及的金额单位如非特别说明都指人民币。 长驻在外的员工是指到公司所在城市以外地区开展业务时，在同一地区出差一个月以上的员工。 3 审批流程 出差审批流程 出差申请程序 因公出差的人员必须事先填写出差审批表 （新能源销售公司总经理无需填写出差审批表 ，注明出差地点、事由、天数、预计所需资金等相关事宜，经直属上级领导、新能源销售公司总经理签字审批，如需借支差旅费的，还需要财务部门审批、董事长审批、财务总监审批，未经过审批的，不予借支和报销差旅费。 出差审批表在借款时出示，在费用报销时作为附件贴在报销凭证后。 审批原则 3可通过现有通讯方式解决的业务，不批准出差。 所有国际出差的差旅费须得到公司总经理批准，再报财务审批、董事长审、财务总监审批。 业务招待费审批流程 部长及以上级别领导可根据业务的需要自行决定是否需发生业务招待费； 其他员工如需支付业务招待费，须书面先请示部门主管或总经理同意，如遇情况特殊，无法书面请示的，可以口头请示； 通讯费用审批流程 通讯费用作为相对固定费用，由申请人提出申请，新能源销售公司总经理审批、行政部门审批、财务部门审批、董事长审批、财务总监审批。 （须打印出差时间与业务相关联的通讯费用） 4 借款 公司职员出差或进行业务招待等业务，所需用款金额较大的（1500 元以上） ，或需支付外币现金（金额不限） ，可以先行借款，低于 1500 元的，原则上公司不借款。 5 费用标准 差旅费标准 国内出差报销标准： 备注：如遇特殊情况超过报销标准，需经公司总经理审批，并经财务部门审批、董事长审批、财务总监审批。 说明： 若长期出差在出差地租房，房租经总经理批准实报实销，伙食补助按每人 20 元计算；出差时，如公司派出车辆，公司只给予报销过路费、燃油费或停车费，其他车辆的费用原则上不予报销； 下级员工与上级员工一起出差时，乘坐的交通工具标准可与上级员工相同； 如私车公用，报销过路费、燃油费（按 1 元/公里补贴） 、停车费，路桥费另行计算。 如公车私用，须经子公司总经理同意。不报销一切费用，并按元/公里上交用车费；如出差时参加公务活动，且住宿由公务活动举办方统一安排的且费用由我公司支付的，公司按实际住宿费给予报销； 下级员工与上级员工一起出差，按个人等级住宿标准报销； 员工在出差期间加入因私旅行或由家人陪伴产生的费用由员工本人承担； 员工在出差途中，经过申请批准，办理私事或就近返家，其绕道费用及多开支的部分由个人承担，公司不补贴期间的生活补贴、住宿费和市内交通费； 员工出差途中因病或遇意外事故等特殊原因经请示核准人同意即可延长差期，延长时间按规定的标准给予报销；公司已为其购买人身意外保险的员工不得报销其他的旅行事故报销费用； 陪同上级人员、公司客人