财务部岗位责任制度

财务部岗位责任制度篇一：财务部岗位职责要求1.目的规定财务行政部岗位职责要求。 2.政策 财务行政部经理上司总经理，下属人事行政主管、会计主管。 人事行政主管上司财务行政部经理，下属人事行政助理、IT。 会计主管上司财务行政部经理，下属出纳、应付会计、税务会计、成本会计。 3.职责 负责公司财务管理，确保资金良好运转，合理控制公司成本； 负责人力资源管理，监督人力资源按需求、有计划的培训，必要时予以考核； 负责公司通讯及信息系统建设、应用和管理； 负责公司行政后勤方面事务管理； 负责公司员工薪金及公积金等费用的管理； 负责公司物业管理。 4.程序 财务行政部经理岗位职责内容描述： 制定公司的人力资源发展战略及规划； 确保公司的人力资源得到充分的发挥，实现人尽其才；负责公司人力资源政策的有效执行和财务行政部工作的领导和管理； 负责制订员工录用和转正的薪资与级别的核定； 负责公司行政工作的总体规划与管理； 负责公司年度预算的审核； 负责公司环境、职业健康安全管理工作。 人事行政主管岗位职责内容描述： 负责 ISO9000 等有关的条款（人力资源要素）的制订与执行； 负责人力资源的日常操作有效的执行； 负责与地方政府和企业建立良好的事务关系； 确保公司人力资源的管理符合国家的法律和法规； 负责公司日常行政事务的管理，确保公司良好的经营环境； 负责制定人力资源的相关政策和规定； 负责处理劳动争议和人事纪律处分工作； 负责员工的招聘与甄选以及新员工的培训。 人事行政助理岗位职责内容描述： 获取，发展和补充所有职员的主要记录并使之完整； 根据工作要求负责办理招聘、选择和安置新职员手续，并联络相关部门； 负责劳动合同签订或续签，以及职务任免、调配、解聘、申请报批手续； 具体负责员工户籍调动、职称评定、管理工作及办理其申请报批手续； 负责政符（国务院） 、江苏省、苏州劳动法规和新政策收集、整理、更新 及运用； 负责员工转正、年终考核表格的收发工作； 员工考勤的管理及每月工资的结算，员工公积金的计缴与使用； 办公用品定期发放,合理使用； 负责车辆的调度及安排； 负责公司的传真机、复印机、总机的维护和保养； 组织安排公司的活动，如春节聚餐，体育比赛等活动。 会计主管的岗位职责内容描述： 协助经理管理、跟踪财务日常事务完成进度。 负责审计准备工作，接待和解释工作、及跟踪出审计报告进度。 协助经理对工厂的固定资产进行盘点，并写盘点分析报告。 负责每月对外报表的编制、季度报表的编制。负责组织安排公司税务日常事务的处理。 负责财务内控管理内容的制定完善，并解决执行过程中出现的问题。 协助财务行政部经理管理财务报表的准确性和真实性。 成本主管的岗位职责描述： 组织财务成本管理、监督、核算日常业务处理。 协助审计财务方面准备工作，接待和解释工作、及跟踪出审计报告进度。 审核公司成本核算日常事务的处理和确保成本管理、监督的严谨性，对 发现的问题及时反馈，并提出相应意见。 审核成本会计凭证制作的准确性和真实性。 负责每年存货盘点程序的制定、人员的安排，盘点报告的编制。 组织对工厂特定成本费用和相关程序进行调研和审核。 积极组织成本组有效地配合资材部、开发部，及时核算相关成本，为进 一步降低产品成本提供相关成本依据。 成本会计的岗位职责描述： 负责对各新增产品和非标产品的标准价格进行及时系统维护。 负责每年对产品标准价格的重新审核的准备工作。负责发现、提出、编写现有产品成本的确认、输入、操作、修改权限流 程和制度的不完善处。 负责产成品帐面金额真实性、准确性。 负责对工厂产成品收、发程序进行抽查及相关分析。 协助成本主管编制预算、审计、季度产成品明细表和分析报表。 负责每年存货中产成品盘点的组织工作和产成品盘点表的编制。 应付会计的岗位职责描述： 负责对各供应商新增价格和过期价格的标准价格进行系统维护。 负责每年对材料标准价格的重新审核的准备工作。 负责对 ERP 系统中新增供应商价格的准确性、合规合法性进行审核。 负责发现、提出、编写现有标准价格和实际采购的确认、输入、操作、 修改权限流程和制度的不完善处。 负责材料采购、材料差异、原材料帐面金额真实性、准确性。 负责对原材料、配件收、发程序进行抽查及相关分析。 负责废物卖出厂称重审核。 协助成本主管编制预算、审计、季度材料明细表和分析报表。 负责每年存货中原材料、在制品盘点的组织工作和盘点表的编制。 税务会计的岗位职责描述： 负责对国税、地税的日常关系往来，确保双方信息沟通的流畅。 负责每月增值税票、普通税票的及时开具。 负责在每月末编制当月开票明细表，并与成本会计一起核对其开票金额 是否和当月销售、入帐金额保持一致，同时分析差异原因。 负责发现、提出、编写现有相关税务帐务操作流程和制度的不完善处。 负责对每月已支付税金付款凭据及时做会计凭证。 负责应交税金帐面金额真实性、准确性和合规合法。 每月审核公司税金申请表，确保其与当月毛利的配比性。 协助会计主管编制预算、审计、季度应交税金帐款明细和分析报表。 负责国税、地税调研、稽核和年审的接待和相应解释工作。 负责国税、地税相关证件的变更、新增申请的办理。 负责免、抵、退税和企业、个人所得税的报表编制及申报。 出纳的岗位职责描述： 负责每日外币银行收入、报销支出、银行余额结存的真实、准确性。 次月 15 日前必须编写外币银行余额调节表。 整理、汇总好已付款的单据，及时给相关会计做帐务处理。 在每周四和周五为银行付款日，在此之前要准备好相应的付款单据。 编写供应商已付款金额明细表，以供相关部门和人员查询。 负责供应商对其已付款金额查询的解释工作。 负责对开给供应商信用证和电汇的办理、领取和交给相关人员。 负责对付外汇的核销工作及外币银行相关证件的报批、审核、变更等事 务的办理。 岗位职责描述： 负责 ERP 模块的操作及相关开发工具。 负责局域网的维护与网络安全、监控、广播等。 负责常用计算机软硬件，计算机网络及通讯网络维护；解决各种软、硬 件问题。 电信、移动、联通相应业务办理及机房监控。 计算机及电话网络建设管理维护，网络及安全设备调试及维护。 计算机操作系统及各部门需求软件、办公软件安装维护。 计算机域、DNS、DHCP、邮箱、电子传真、等账号管理管理维护。 监控系统及设备管理、投影、音响、会议设备调试维护。 计算机打印设备管理及维修，复印设备管理维护。 协助进行计算机及相关固定资产管理。 前台的岗位职责描述： 负责前台服务热线的接听和电话转接，做好来电咨询工作，重要事项认 真记录并传达给相关人员，不遗漏、延误； 负责来访客户的接待、基本咨询和引见，严格执行公司的接待服务规范， 保持良好的礼节礼貌； 对客户的投诉电话，及时填写登记表，并于第一时间传达到客户服务部； 负责公司前台和会客室的卫生清洁及桌椅摆放，并保持整洁干净； 负责本部门人员的费用报销工作； 负责对办公设备、生活用水等供应商的联络及管理； 财务行政经理工作安排并协助人事专员作好财务行政部其他工作。 6.相关文件 无 7.质量记录 无 编写及修改情况记录篇二：财务部各岗位职责划分 财务部各岗位职责划分 一、出纳： 1、 加盟商合同款、开店投资款现金、预存款门店货款的跟进、接收、登记，加盟商合同款、投资款按预算款项到位后必须第一时间邮件知会部门主管、工程部负责人、拓展部、总经办并电话知会工程部装修进场，当日发生业务当日下班前必须全部完成并录出纳日记账及资金日报表；2、 现金门店资源使用费的开具、传递、跟进、收取、明细登记（每月月初 1-5 号完成资源使用费的开具） ； 3、 供应商货款的核对及付款，有费用扣项或质保金的必须在付款后 1 天内开出收据并盖章，红联留待供应商前来收取； 4、 报销单的核对付款并登记入账（当天发生当天必须全部登记入账） ； 5、 每月工资及时发放（25 号必须发放完毕）及工资条打印； 6、 当天发生的业务必须当天登记入账，次日早上核对银行余额； 7、 每天上午 10 点前必须按已定格式报送资金日报表和出纳日记账（周日除外） ； 8、 当日已完成单据必须在第二天上午下班前在单据交接本上做好登记交接给会计签收； 9、 做好印章、收据的管理，如有外出需和部门主管做好交接并交接印章、收据，休息时做好报表的交接工作；10、日清月结，月底做好与银行的对账工作，每月月初 5 号前导出各银行上月交易明细并发给财务主管； 二、应收会计： 1、每日预付款门店货款的跟进及进度反馈（每天下午 2 点反馈） ； 2、每日配送报表、存款异常报表的报送（每天上午9 点前报送，周日除外） ； 3、配送单据、门店货款单据的及时入账（当天完成昨天货款收据的录入，配送、配退单据在收到单据包后两天内在用友系统录完，月初未结账期间除外） ；4、每天预付款客户确认电话的接听、确认，并在科脉系统录入门店存款单，下班前打出当日预付款银行交易明细及存款单明细； 5、预付款客户每月资源使用费在当月首次报货扣除后及时开出资源使用费收据，客户所有返利、罚款、退货单（预付款门店通过其他单所做的退货单，需每天关注）及其他费用类在相关部门通知或单据产生后后及时在科脉系统里录入费用单据并邮件回复，资源使用费收据、费用单据随单据包传递到门店； 6、新开业门店开业对账单的制作及传递（门店开业一周内出开业对账单） ； 7、月初预付款门店上月对账单制作及传递（10 号前做完，特殊情况除外） ； 8、雪糕柜管理费的跟进收取； 9、4 号前完成上月所有有发生业务客户单据的录入，5 号下班前完成上月科脉、用友应收预收客户数据自查及核对（含配送配退、客户费用、存款等数据） ； 10、已录凭证和应付会计交叉审核； 11、8 号前完成上月深圳区银行账户明细核对工作； 12、18 号前完成已完成凭证的装订、装箱。 13、周日轮流值班，做好休息时交接工作。 三、应付会计： 1、收到单据包后，对收到的采购入库、采购退货单据核对科脉系统，核查是否有漏传单据，核查单据签名、印章是否规范，有问题及时反馈处理。当时不能解决的问题反馈后记录下来事后跟进，对结算联做好按供应商账期、编号分类整理（按账期分类摆放、供应商编号顺序摆放） 、按入库时间先后顺序存放，以便于结算时顺利查找所需单据； 2、验收入库、采购退货单据及时入账（在收到单据包后两天内在用友系统录完，月初未结账期间除外） ；3、现结单据及时结算（单据包收到核查完毕后先做现结单据的结算付款） ； 4、每周二、每月 10-12 号、20-22 号做好接收供应商对账单登记工作，并分类整理结算单据，核对账期、扣项费用做对账结算，制作付款单，周结供应商周二收对账，周二周三制作对账结算单，周四上午必须连同付款单、结算对账明细表传财务主管审核；月结、半月结供应商在 10-12 号、20-22 号做好接收供应商对账单及登记工作，并做符合结算条件供应商对账结算工作，在周三下班前做好付款单连同结算对账明细表传财务主管审核； 5、供应商合同及补充协议、账号资料及时更新维护并发部门人员更新替换，要求收到单据当天立即更新，以保证扣项、付款及时准确； 6、供应商付款单据、费用单据及时入账。 （要求在收到出纳传单后一天内在用友里录入完毕） 。 7、4 号前完成上月所有有发生业务供应商单据的录入，5 号下班前完成上月供应商科脉、用友采购入库、付款数据自查及核对（含验收入库、采购退货、付款等数据） ； 8、8 号前完成上月东莞区银行账户明细核对工作； 9、16 号前完成已完成凭证的打印、整理、装册。 10、已录凭证和应收会计交叉审核； 11、周日轮流值班，做好休息时交接工作。 四、盘点员： 1、按部门主管提供的盘点计划，在规定日期内完成盘点； 2、盘点后要求在审盘点单前核对、检查所有盈亏数据，确认无误后方可审核。 3、完成直营店、配送中心盘点异常异常数据的分析并提交盘点报告（盘点过后两天内） ； 4、无盘点安排的工作日内协助财务部门其他岗位的凭证打印、装订及其他相关工作；5、细心、耐心，多学习，善于总结。 会计文员： 1、 加盟商合同及时更新维护、装订、归类整理成册，电子档存档（门店信息需包含门店签 约、开业时间、地址、付款方式、资源使用费标准、保证金金额等） 2、供应商合同资料、账号资料及时装订并归类整理成册并做好保管工作； 3、直营店营业款、充值卡、刷卡的核对及记录、每天跟进，每周六发给财务主管，有异常即时反馈，月初 2号前核对直营店营业款长短款并把异常情况反馈财务部、门店、营运部； 4、每月办公用品申购统计报送； 5、16 号前完成已完成凭证的打印、整理、装册。 6、18 号前完成已完成凭证的装订、装箱。 7、每月办公用品申购统计报送； 8、协助部门主管其他工作，服从工作安排； 9、周日轮流值班，做好休息时交接工作。 六、会计主管： 1、完善公司财务规章制度； 2、付款、报销单据的审核，做好备款付款计划，组织制定公司的财务计划； 3、复核每笔经济业务的正确、合理、合法，审核凭证； 4、月底核查、结转各类数据； 5、审查各类有关财务方面的事项，并掌握客户的预算，进行会计监督，合理调配资金； 6、核查客户、供应商合同、协议及其他经济文件，并录入系统； 7、每月工资的核算，组织公司固定资产和资金的核算工作； 8、每月出具各类财务报表，报告各项财务收支和盈亏情况，以便领导进行决策，审查对外提供的会计资料；9、月度、季度、年度纳税申报； 10、组织会计人员学习并进行业务培训； 11、负责会计人员考核，参与会计人员的任用和调配；12、参加公司经营会议，参与经营决策；参加公司经营会议，参与经营决策； 13、对成本、费用控制方面提供合理建议及意见。 篇三：财务管理人员岗位职责及财务管理制度财务管理人员岗位职责及财务管理制度 财务管理人员岗位职责及财务管理制度 依据中华人民共和国会计法 、 企业会计准则制定本制度； 为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，制定本制度。财务管理制度内容 第一章总则 第一条 为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司会计核算遵循权责发生制原则。 第三条 财务管理的基本任务和方法： （一）筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。 （二）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。 （三）加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。 （四）监督公司财产的购建、保管和使用，配合管理部门定期进行财产清查。 （五）按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。 第四条 财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行会计法 ，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。第二章 财务管理的基础工作 第五条 加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。 第六条 公司应根据审核无误的原始凭证编制记账凭证。记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。 第七条 健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。会计核算应以实际发生的经济业务为依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前后相一致。 第八条 做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。 第九条 会计人员根据不同的账务内容采用定期对会计账簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对，保证账证相符、账实相符、账表相符。 第十条 建立会计档案，包括对会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案，妥善保管。按会计档案管理办法的规定进行保管和销毁。 第十一条 会计人员因工作变动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续，必须有监交人负责监交，交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字后，移交人员方可调离或离职。第三章资本金和负债管理 第十二条 资本金是公司经营的核心资本，必须加强资本金管理。公司筹集的资本金必须聘请中国注册会计师验资，根据验资报告向投资者开具出资证明，并据此入账。 第十三条 经公司董事会提议，股东会批准，可以按章程规定增加资本。财务部门应及时调整实收资本。 第十四条 公司股东之间可相互转让其全部或部分出资，股东应按公司章程规定，向股东以外的人转让出资和购买其他股东转让的出资。财务部门应据实调整。 第十五条 公司以负债形式筹集资金，须努力降低筹资成本，同时应按月计提利息支出，并计入成本。 第十六条 加强应付账款和其他应付款的管理，及时核对余额，保证负债的真实性和准确性。凡一年以上应付而未付的款项应查找原因，对确实无法付出的应付款项报公司总经理批准后处理。 第十七条 公司对外担保业务，按公司规定的审批程序报批后，由财务管理中心登记后才能正式对外签发，财务管理中心据此纳入公司或有负债管理，在担保期满后及时督促有关业务部门撤销担保。 第四章流动资产管理 第十八条现金的管理：严格执行库存现金限额制度，根据本公司实际需要，合理核实现金的库存限额，超出限额部分要及时送存银行。 第十九条 严禁白条抵库和任意挪用现金，出纳人员必须每日结出现金日记帐的帐面余额，并与库存现金相核对，发现不符要及时查明原因。财务经理、会计有权要求对库存现金进行定期或不定期检查，以保证现金的安全和完整。公司的一切现金收付都必须有合法的原始凭证。 第二十条 银行存款的管理：加强对银行账户及其他账户的保密工作，非因业务需要不准外泄。银行账户印签实行分管并用制，不得一人统一保管使用。严禁在任何空白合同上加盖银行账户印签。 第五章 长期资产管理 第二十一条