山东省某机械有限公司年产200台挖掘式装载机项目.doc

县机械有限公司年产200台挖掘式装载机生产项目可行性研究报告-1-目录第一章总论.-1-一、项目背景.-1-二、项目概况.-6-第二章市场预测.-10-一、市场分析.-10-二、市场预测.-11-三、国内工程机械行业的优势.-13-四、营销策略.-14-五、风险分析及对策.-15-第三章建设规模及产品方案.-20-一、建设规模.-20-二、产品方案.-20-第四章厂址选择.-21-一、厂址所在位置现状.-21-二、厂址建设条件.-21-第五章技术方案、设备方案、工程方案.-25-一、技术方案.-25-二、设备方案.-29-三、工程方案.-30-第六章主要原材料、燃料供应.-36-一、主要原材料供应.-36-二、主要原材料需要量和价格.-36-三、燃料及动力消耗.-36-第七章总图运输及道路辅助工程.-38-一、总图布置.-38-二、厂外运输.-40-第八章能源消耗分析及节能、节水措施.-41-县机械有限公司年产200台挖掘式装载机生产项目可行性研究报告-2-一、用能政策法规及设计标准和规范.-41-二、能源种类和数量.-42-三、节能措施.-42-四、节水措施.-43-第九章环境影响评价.-45-一、厂址环境条件现状.-45-二、项目建设和生产对环境的影响.-45-三、环境保护措施方案.-46-四、环境影响评价.-48-第十章劳动安全卫生与消防.-49-一、危害因素分析.-49-二、安全防护措施.-50-三、消防设施.-50-第十一章组织结构与人力资源配置.-52-一、组织结构.-52-二、人力资源配置.-52-第十二章项目实施进度计划.-55-一、项目进度计划建议.-55-二、项目实施进度表.-55-三、项目达产计划.-56-第十三章项目招标方案.-57-一、项目招标方案综述.-57-二、具体招标方案内容.-57-第十四章投资估算及资金筹措.-59-一、投资估算依据.-59-二、投资估算说明.-59-三、投资估算.-59-四、项目资金筹措.-61-五、资金使用计划.-61-第十五章财务评价.-62-一、财务基础数据.-62-县机械有限公司年产200台挖掘式装载机生产项目可行性研究报告-3-二、财务评价.-64-三、财务评价结论.-65-第十六章结论及建议.-67-一、结论.-67-二、建议.-67-附表：1、建设投资估算表2、项目总投资与资金筹措表3、主要建（构）筑物投资估算表4、主要设备投资估算表5、其他费用估算表6、流动资金估算表；7、无形及递延资产摊销估算表8、固定资产折旧表9、外购原材料及燃料动力费用估算表10、产品销售收入和税金及附加估算表11、总成本费用估算表12、利润和利润分配表；13、项目财务计划现金流量表14、项目投资现金流量表；15、借款还本付息表16、项目资本金现金流量表17、资产负债表18、敏感性分析表附图：县机械有限公司厂区总平面布置图县机械有限公司年产200台挖掘式装载机生产项目可行性研究报告-1-第一章总论一、项目背景1、项目名称：年产200台挖掘式装载机生产项目2、建设地址：县驻地3、承办单位：县机械有限公司项目负责人：联系电话：4、承办单位概况县机械有限公司成立于2011年2月，公司地址位于山东县驻地，占地40亩，是一家致力于工程机械科研开发、生产、销售为一体的科技型企业。公司引入各类专业技术人员，企业管理采用现代企业管理制度，坚持以满足社会需要为己任，追求产品的高品质高性能。本项目由县机械有限公司通过与国内知名科研院所、大专院校紧密合作，以公司目前成熟的生产经营经验及技术人才优势为支撑，实施年产200台挖掘式装载机生产项目。项目动力消耗主要是工业用电，污染较小，不会对环境造成破坏；而且工程机械行业属于国家重点扶持的装备制造业行业范畴，符合国家产业政策的发展方向，同时也符合当地装备制造业的产业布局。县机械有限公司年产200台挖掘式装载机生产项目可行性研究报告-2-5、可行性研究报告编制依据（1）中华人民共和国土地管理法（2）中华人民共和国环境保护法（3）中华人民共和国土地管理法实施条例（4）装备制造业调整和振兴规划（2009-2011）（5）山东省人民政府关于印发山东省装备制造业调整振兴规划的通知（鲁政发200949号）（6）产业结构调整指导目录（2011年本）（7）国家及省有关政策、法规条例（8）工业项目建设用地控制指标(试行)（9）投资项目可行性研究指南（10）建设项目经济评价方法与参数(第三版)（11）县机械有限公司与工程咨询公司签订的工程咨询委托合同。（12）其他项目承办单位提供的基础资料。6、项目提出的过程与理由（1）项目提出过程目前，国际上的挖掘式装载机已发展到第6、7代产品，而国内基本上还停留在上世纪九十年代的水平。这种差距最主要体现在产品的可靠性和外观造型上。国外的中小型挖掘式装载机平均无故障工作时间普遍达到或超过了500h，而国内只有200h左右，甚至更低。外观造型也远远县机械有限公司年产200台挖掘式装载机生产项目可行性研究报告-3-落后于国外同类产品水平。近年来虽有改善，但进展缓慢。国内技术上对挖掘式装载机的研究还相当欠缺。目前国内技术主要来源于测绘复制，自主创新的较少，而国内对中小型挖掘式装载机的研发程度较低，有技术实力的国内挖掘机生产厂家几乎无一涉足该领域，而国外的情况正好相反。另一方面，对用户而言，购买这种产品一次性投资较大，因此对中小型挖掘式装载机的接受自然要有一个过程。可喜的是，现在进入该行业的企业越来越多，特别是近两年，使中小型挖掘式装载机价格成本降低很多，经过几年的宣传，客户开始接受这种产品了。近几年来，随着我国经济的快速发展，劳动力成本逐年增加，中小型挖掘式装载机在矿山开采和市政工程、交通、管道等施工中发挥的巨大优势也愈加明显，并得以迅速发展，尤其在经历了2004年国家宏观调控后，市场逐渐升温，为业内人士普遍看好。中小型履带式挖掘机自带推土铲可配套使用各种挖斗、抓斗、破碎锤、货叉、清沟斗、液压钳、钻孔器等附属装置后，使其具有了挖掘、装载、清沟、破碎、钻孔、平地、夯实、埋管吊装等多种功能，在矿山开采、公路建设、维护与抢险、农田水利、地下工程等方面已得到广泛的应用。由于城市改造、建设施工较多，要求施工时间短、施工机械对周围环境影响小、安全、低污染、回转半径小、便于运输以及具有与城市景色相协调的外观，特别在城市狭窄的工作空间内能够最大限度发挥其生产能力，因此更具有独特的优越性，而且与大型挖掘机相比具有较突出的占用资金少、投资见效快的县机械有限公司年产200台挖掘式装载机生产项目可行性研究报告-4-优势，深受广大用户青睐。以国家重点项目建设、城市公共交通等基础设施建设、房地产开发、交通能源建设、现代制造业发展、社会主义新农村建设为主体的建筑市场呈现出勃勃生机；长三角、珠三角、环渤海湾区域建设、西部大开发、东北工业区振兴仍然是最为繁荣的建筑市场；发达地区的建筑业生产水平和能力的强势地位进一步巩固、发展；大中型建筑业企业的结构调整进一步深入开展；对国外建筑市场的开拓快速发展，市场层次和区域范围更加优化。随着近几年国家逐步加大水利、交通等各类基础设施的投资力度，对工程机械的需求持续增加，这就给工程机械制造业，特别是挖掘式装载机行业的发展提供了广阔的发展前景。因此，县机械有限公司本着顺应市场的经营战略，借助本地区的技术、资本、资源、环境优势，实施年产200台挖掘式装载机生产项目。（2）项目提出的理由a、该项目符合国家宏观经济发展战略为使国民经济