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文档简介

付款控制规程 1、目的：确保及时、准确向分供商付款。 2、范围： 本程序适用于： 2.1 工程款的审批、支付。预付款、进度款、结算款 2.2 材料、设备款的审批、支付。 2.3 设计费的审批、支付。 3、 职责： 3.1 预算部根据进度、质量状况及合同提出付款计划。 3.2 项目分管副总负责审核付款计划并签署意见。 3.5 财务主管经理负责审核付款计划并签署意见。 4、 程序： 4.1 付款计划。 4.1.1 预算工程师依据合同、进度及质量状况确定是否 付款。 4.1.2 总工审核 4.1.2.1 付款缘由。 4.1.2.2 质量及进度状况。 4.1.2.3 已付款、扣款及本次付款金额。 4.1.2.4 签署意见后交预算部 4.2 财务部审核。 4.3 资金的领取。 4.4 台帐。 4.7.1 预算工程师应建立台帐，登记每笔付款、扣款情 况，并接受主管经理的检查、监督。 4.7.2 每月 10 日预算工程师、财务部出纳根据各自台 帐进行核对、总结并形成备忘报总经理和分管副总。 4.8 核查： 总经理随时可以对付款、进度、质量状况进行抽查、 核评。 5、 相关文件： 5.1 国家及河北省有关规范。 5.2 合同及标书。 6、 相关表单。 6.
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