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文档简介

国库支付中心 XX 年上半年工作总结 XX 年上半年,为落实区委区政府“建立健全会计核算 提速提效长效机制”的要求,中心积极调整工作思路,抓 住全面转轨国库支付机遇,积极开展“中心服务年”活动, 全体动员、力抓提速提效“二十条”服务措施,为我区建 设“国际消费中心”和创建“xx 质量”先行区,提供财政 资金支出专业服务保障,主要做好以下工作: 一、完善管理,全面提高服务水准 完成去年决算,衔接今年预算 全体同志从去年底起,加班加点,自觉放弃休息时间, 前后耗时 4 月之久,一心扑在结账决算上,确保及时、准 确完成年终决算,编制全区 185 家预算单位 XX 年度财政决 算的编报工作,严格按照决算报表填报的口径及有关指标, 内容涵盖单位的全部收支,顺利衔接新一年度的财政预算, 进入 XX 年业务处理。 创新工作思路,打造“服务”品牌 XX 年上半年,中心紧紧围绕区委区政府中心工作,按 照“创新、安全、质量”三大主线,确保财政资金安全、 完整运行,确保资金支付规范、快捷,运用有效手段,做 好资金监管,加强队伍建设,提高服务质量,促进干部队 伍业务素质平和创新意识不断提高,着力构建有利于科学 发展的国库支付体制,将“二十条”措施细化分解成 48 条, 已启动 40 条,已落实到各科室,责任到人。 推进国库支付,提高支付效率 一是完成全部转换。做好历史遗留的更名问题,XX 年 6 月 1 日做整体的时间划断,做好预算单位集团基本账号的 155 家 338 家子账户名称的更换,同步更名,同步启用,特 设 6 月 15 日对账,财政、中心系统、银行、更名后的账户 衔接之间,运作正常,减轻报账负担,加快内部流转,试 行国库集中支付“一站式”办理。 二是全面推行国库集中支付。认真研究中心与财政局 的业务衔接关系,简化支付流程,增大直接支付比例,共 有 36 家单位发生了 416 笔直接支付,清算金额约为 9,839.17 万元,增加 4,600 万,同比上年增幅 90.4%。共 有 158 家预算单位发生了 27,054 笔授权支付,清算金额约 为 101,225.93 万元,增长 1,900 万,同比上年增幅 1.9%。 完善财务制度,着力堵塞漏洞 一是严格执行各项工作制度,严把程序关。落实保密 承诺制、AB 角工作制、岗位轮换制、失职追究制、绩效考 核等制度,提高内部管理效能,严格执行“三公”经费和 六项绩效考评的经济开支标准,修订业务流程指引, 防止环节多、难规范、易分散的局面,建立统一、规范、 阳光的资金支出标准。 二是以部门预算为依据,严把支出关。严格按照区人 大通过的部门预算要求,执行相关预算标准,严格专款专 用,控制预算执行进度,对与部门预算不相符的支出,不 予办理报账手续,上半年拒付 525 万元,强化了预算约束 力。 三是加强内部稽核监督工作,严把审核关。事前、事 中、事后严把复核关,严格遵守资金报账手续,规范主管 会计自由裁量权,加快资金支付流程,抓好印章、票据管 理工作,抓紧凭证、账薄、报表的财务资料复查,加强审 计前的账务复查工作,认真执行主管会计的量化考核,做 放心账。促进会计规范化。 四是完善全面的档案管理,严把资料完整关。半年的 查借、利用量,达近 1 万册的会计凭证、报表、账薄等各 类会计档案,在区公安分局大楼建设档案二馆,有效解决 档案用地紧张的问题,统一供给会计、审计、纪检、监察 及各职能部门查用需要。 二、突出重点,强化措施确保到位 一是主动上门送服务。上半年共走访 12 家单位,现场 解决与跟踪研究相结合,在不违反“三条底线”的情况下 特事特办,全力做好区委区政府 XX 年 200 项重要工作的财 务支出保障服务,着力于各部委办局实际业务的经济支持, 就相关经费的财务管理问题深入探讨,推出可行方案,减 少中间环节,提高资金使用效率。 二是参与区住建局关于住房公积金缴存问题的研讨, 配合各预算单位实施住房公积金缴存,试点运行缴存业务。 三是完善工资福利统发。上半年全区 152 家单位的工 资统发工作,工资发放人数在职在编 13,453 人,联系的相 关职能部门与业务机构有组织部、人力资源局、财政局、 支付银行及相关联的 150 多家单位等。 四是全面的基建管理。上半年经手基建与修缮项目 200 多个,月收支总额近亿元,拒付金额 288 万元,及时做好 核算与财务监督、基建账的汇总、按合同进程分期付款及 竣工财务决算等工作。 五是强化对账,继续规范账务处理。依据会计制度、 部门预算和政府收支分类科目规范账务处理,逐步将 会计核算与国库系统指标相对应;设立每月最后一个工作 日为对账日,与银行、国库进行全面对账,每月 10 日前主 管会计报送上月银行存款调节总表,对未达账项,督促预 算单位次月处理。 六是打造前台服务品牌。规范前台设置,改善工作环 境;开展礼仪培训,规范服务用语,配套挂牌服务,统一 工作服装,更换座椅靠背,改进服务细节;严格执行工 作人员纪律规定,加强作风纪律管理,创建“党员示范 岗”和评选“微笑之星”活动。 七是强化固定资产管理。严格按要求分类记账,坚持 每月与各单位及相关主管部门对账,保证账账相符,配合 主管部门、核算单位对固定资产及时纠错调整,确保账实 一致,为固定资产清查提供基础数据。 XX 年下半年工作计划 一、继续做好各项工作 加强预算管理,严格资金支出审批手续,增强服务意 识,结合工作实际,做好培训工作,及时掌握新理论、新 制度、新法规、新知识,不断提高政策水平和业务素质, 引导大家潜心钻研业务技能,全面熟悉操作流程,努力适 应国库集中支付新形势。 二、继续落实“中心服务年”二十条措施 按照措施分解表继续落实好“中心服务年”活动,打 造中心服务品脾,认真开展“基层组织建设年”工作,以 创建“红旗党支部”和全国“三八红旗集体”为目标,全 员参与“中心服务年”活动,弘扬平实、扎实的工作作风, 加强信息宣传,塑造热情、专业的工作形象,全面做好服 务工作。 做好信息系统建设,利用现代信息技术检索、提炼、 归纳和分析各财务信息,实时掌握区属各行政事业单位资 金的收、支、余的情况并进行配套提醒、预警等服务。 三、强化业务学习、培训与指导 继续鼓励学习

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