16大型集团公司ERP项目管理制度汇编.doc

第1页/共265页大型集团公司ERP项目管理制度汇编第2页/共265页目录销售与分销模块主数据运行管理规定.14一、目的.14二、适用范围.14三、职责.14四、业务流程和要求.141、客户主数据的维护、管理.142、其它主数据的维护、管理.15系统销售与分销模块运行管理规定.15一、目的.15二、适用范围.15三、职责.15四、业务流程和要求.151、标准销售业务流程的基础工作.152、标准销售业务流程.163、加油站零售业务处理流程.173、1油站基础数据采集：.173、2ME与财务代表审核：.173、3汇总导入：.173、4日清日结管理：.183、5冲销修改管理：.184、SAP系统日清日结的操作规范.18附：XXXX分公司SD模块岗位职责：.18XXXX分公司ERP销售雇员主数据管理员岗位职责.19XXXX分公司ERP产品分配主数据管理员岗位职责.20XXXX分公司ERP客户主数据管理员岗位职责.22XXXX分公司ERP价格主数据管理员岗位职责.24XXXX分公司ERP信用主数据管理员岗位职责.25XXXX分公司ERP省公司合同管理员岗位职责.27XXXX分公司ERP市公司合同管理员岗位职责.28第3页/共265页XXXX分公司ERP开票员岗位职责.29XXXX分公司ERP特殊业务处理操作员岗位职责.31XXXX分公司润滑油ERP客户主数据管理员岗位职责.33XXXX分公司润滑油ERP销售雇员主数据管理员岗位职责.34XXXX分公司润滑油ERP价格管理员岗位职责.36XXXX分公司润滑油ERP合同管理员岗位职责.38XXXX分公司润滑油ERP产品分配主数据管理员岗位职责.39XXXX分公司润滑油ERP润滑油部开票员岗位职责.41XXXX分公司润滑油ERP特殊业务处理操作员岗位职责.43XXXX分公司润滑油ERP零售数据上载员岗位职责.45XXXX分公司润滑油ERP合同管理员岗位职责.46XXXX分公司ERP加油站属性管理员岗位职责.48XXXX分公司ERP零售价格管理员岗位职责.49XXXX分公司ERP客户主数据管理员岗位职责.50XXXX分公司ERP销售雇员主数据管理员岗位职责.52XXXX分公司ERP管理信息查询岗岗位职责.53销售分销模块零售系统运行考评细则.55一、目的.56二、适用范围.56三、职责.56四、业务流程规范操作考核.56五、日清日结考核.57六、月结考核.58七、工作组织协调考核.58ERP系统物料管理模块主数据运行管理规定.61一、目的.61二、适用范围.61三、职责.61四、业务流程和要求.611、供应商主数据的维护、管理.612、油罐主数据的维护、管理.613、物料主数据的维护、管理.62第4页/共265页4、采购信息主数据的维护、管理.625、油品缺省值主数据的维护、管理.626、主数据的清理、归档.62ERP系统物料管理模块运行管理规定.63一、目的.63二、适用范围.63三、职责.63四、业务流程和要求.631、进货管理.632、收货管理.643、发货管理.644、库存管理.655、账务处理.666、损（溢）处理.667、SAP系统日清日结的操作规范.67附：XXXX分公司物料模块岗位职责：.68XXXX分公司经营管理处采购调运人员岗位职责.68XXXX分公司物流中心人员岗位职责.70XXXX分公司物流部保管员岗位职责.79XXXX分公司物流部配送管理人员岗位职责.81XXXX分公司油库生产调度人员岗位职责.83XXXX分公司油库计量员岗位职责.86ERP系统PM（零管）模块主数据运行管理规定.90一、目的.90二、适用范围.90三、职责.90四、业务流程和要求.914.1加油（气）站功能位置主数据维护流程及要求.914.2加油（气）站设备台帐维护流程及要求.914.3加油（气）站设备停用/闲置/启用处理流程及要求.914.4加油（气）站设备调拨处理流程及要求.924.5加油（气）站设备报废处理流程及要求.92第5页/共265页ERP系统PM（物流）模块主数据运行管理规定.93一、目的.93二、适用范围.93三、管理组织.93四、岗位职责.934.1物流中心分管设备经理岗位职责.934.2物流中心设备管理员岗位职责.934.3物流部(油库)分管设备主任岗位职责.944.4物流部(油库)设备管理员岗位职责.94五、运行操作与日常维护.945.1油库功能位置主数据维护.94新建油库.94新建油库内部功能位置.95变更功能位置主数据.955.2油库设备台帐维护.96设备台帐涵盖范围.96设备台帐承载的主要数据信息.96创建设备台帐.965.3对非固定资产的小型设备及工器具的设备台帐维护（包括子设备）：.96修改设备台帐.96油库设备停用处理.97油库设备闲置处理.97油库设备启用处理.97六、附则.99七、附件：主数据维护申请表格.99附：XXXX分公司PM模块岗位职责：.99XXXX分公司ERP省零售数据管理员岗位职责.99XXXX分公司ERP市零售设备经理岗位职责.101XXXX分公司ERP市零售数据管理员岗位职责.102XXXX分公司ERP设备管理员（油库）岗位职责.104XXXX分公司ERP设备管理员（物流中心）岗位职责.105XXXX分公司ERP分管设备主任（油库）岗位职责.107第6页/共265页投资和项目管理模块供应商主数据运行管理规定.111五、目的.111六、适用范围.111七、职责.111八、业务流程和要求.111供应商主数据的维护、管理.111投资和项目管理模块运行管理规定.112五、目的.112六、适用范围.112七、职责.112八、业务流程和要求.112XXXX分公司PS模块岗位职责.114发展基建处计划管理人员岗位职责.114省公司项目管理人员岗位职责.115省公司资金管理人员岗位职责.116信息管理处项目管理人员岗位职责.118市公司项目管理人员岗位职责.119ERP管理制度财务模块（FI/CO）管理制度.1221、岗位职责.122省公司.122财务资产处处长.122财务资产处副处长.124资金管理会计.126投资管理岗位.127资产管理会计.129预算管理岗.131价税政策岗.132内控管理岗.134省会计核算中心.135会计核算中心主任.135会计核算中心副主任.137进货核算岗.138第7页/共265页销售核算岗.140库存核算岗.141费用核算岗.143其他业务收支岗.144长期投资、长期资产核算岗.146资产核算岗.147税金核算及发票管理岗.149出纳会计.151资金核算岗.152应收核算岗.154应付核算岗.156总帐岗.157报表核算岗.158财务分析岗.160信息管理岗.161稽查岗.163绩