物资采购管理标准

目 录1. 范围2. 引用标准3. 定义4管理职责5 管理内容与要求5.1 采购申请5.2 采购计划安排及采购5.3 采购物资采购期限5.4 采购物资的报检入库5.5 采购资金预报、资金审批等管理6. 检查与考核7附表与附录宁波大榭开发区华益实业有限公司企业标准物资采购管理标准（A版） QG/DH1416 为保证公司生产的正常运行,使物资采购计划能及时完成,确保采购物资质量优良、价格适当、资金运用合理，特制订本标准。 1.范围 本标准规定了物资采购过程控制的管理职责、内容与要求、以及检查和考核办法。本标准适用于宁波大榭开发区华益实业有限公司。 2引用标准 QG/DH1417 采购质量管理标准 QG/DH1323 质量检验和试验管理标准 QG/DH1327 不合格品控制管理标准QG/DH1136 仓库管理标准3定义：无 4. 管理职责 4.1 资材课是采购过程控制的归口管理部门，负责以下管理工作： 4.1.1 负责公司生产、生活和其他经营所需物资的采购工作。4.1.2 负责制订生产性物资的“采购物资采购期限”。 4.1.3 负责组织执行采购计划安排；可能时，有责任收集供方技术文件、产品标准等相关信息。 4.1.4负责签订物资采购合同。 4.1.5 负责采购物资的报检入库手续 4.1.6 负责采购物资不合格品的处置。 4.1.7 负责采购资金预报、资金审批工作。 4.2 设备动力组负责生产用机器设备配置初审、造型、报批。 4.3 财务课负责电脑网络设备配置初审。 4.4 仓管员负责其它非生产性物资的统一采购申请。 4.5 各部门负责采购特殊需要的提报。 5. 管理内容与要求 5.1 采购申请15.1.1制造部依生产计划安排需要，对生产所需的外购物资提出采购申请，经部门主管及总经理助理核准后交资材课。 5.1.2 仓管员依QG/DH11.43仓库管理标准要求，当库存低于最低安全库存量时，仓库应通知资材课并提出采购意见，并掌握物资库存情况，根据库存情况和采购周期合理安排库存。 5.1.3制造部计划员根据仓管员的采购意见，结合生产任务计划，编制物资采购计划， 经部门主管审核，交总经理助理批准，交资材课进行采购。 5.1.4 各部门因工作需要申请其它物资采购时： 5.1.4.1 若为采购生产用机器设备，由使用部门提出申请，报设备动力组审查可行性及是否确实需要，确认后填写DH1416表10设备购置申请单报主管领导、总经理核准实施采购。价值在3000元以上须报董事长批准后实施采购（设备备件采购经制造部长核准即可。） 5.1.4.2电脑等网络设备由各部门提报财务课，由财务课课长确认，经总经理核准后交资材课。5.1.4.3 非生产性物资，由各部门以DH1416表9备品备件采购申请单形式，经制造部长或总经理助理核准后交资材课。5.1.4.4计量检测器具，由使用部门提出并填写计量器具添置申请单，经计量室审核，总经理助理或技术品质部部长批准，由资材课接单并采购。5.1.5生产性物资,由制造部计划员填报DH1416表1物资采购计划单经制造部长审核，总经理助理批准后交资材课采购。 5.2 采购计划安排及采购 5.2.1 资材课签收各需求部门的DH14.16表1物资采购计划单等采购有关书面单据，做出采购计划安排。 5.2.1.1 资材课签收DH14.16表1物资采购计划单时，必须注意： a) 物资采购申请单的完整性和有效性。 b) 要求到货期是否按采购期限进行，不符合处，应注明原因。 5.2.2 资材课填写DH1416表2供货单或相关购销合同（应符合国家有关规定），明确各项内容，经主管经理核准后，与客户签订合同（合同应注明质量保证条款，必要时会同体系管理课与供方签订质量保证协议），或用传真等方式通知供方安排生产，提供相应各类图纸及有关技术资料，作好收发手续（详见QG/DH1417采购质量管理标准），并要求供方及时反馈，及时了解采购进程，同时与各需求部门协调。 5.2.2.1 原则上，带款提货和货到付款采购时，要与供方签订购销合同。 5.2.2.2 对信誉度欠佳的供方要签订购销合同。 5.2.2.3 购销合同由资材课主办人员与供方协议，经制造部长核准后，方可签订，对量大、2购货款项高的购销合同需经总经理助理、总经理核准。 5.2.3 各部门要求物资采购变更时应及时以“工作联系单”形式通知资材课，由资材课与供方协调变更。 5.2.4 资材课依“物资采购申请单”做DH1416表3物资采购台帐，采购计划有变更时应及时在台帐上作变更处理。 5.2.5 物资采购过程中单价有涨跌的，需填写DH1416表4采购物资单价涨跌申批单报主管部长及总经助理、总经理批准后实施。 5.3 采购物资采购期限5.3.1 为确保生产的顺利进行，以满足各项计划的需求，合理使用资金，加速资金周转，故制订物资采购期限。5.3.2 资材课制订、提供物资采购期限，列出明细表发往各有关部门（物资采购期限详见附录A“采购周期表”）。 5.3.3 一般情况物资采购按正常期限进行，但客户急需时可按最快期限进行采购。 5.3.4 由于需求部门采购申请失误或临时性急件采购，超出采购期限所规定的时间，资材课应尽力采购，争取按时完成。 5.3.5 当需求部门提出的采购完成时间难以完成时，资材课应填写DH1416表5物资采购未能按计划完成反馈表与需求部门领导商量后确定准确的完成时间并经双方签字确认，报主管领导核准，采购员应对填写的完成时间负责，及时完成采购任务。 5.4 采购物资的报检入库 5.4.1 采购物资的报检按QG/DH1323质量检验和试验管理标准执行。 5.4.2 采购物资的不合格品按QG/DH1327不合格品控制管理标准执行。 5.4.3 采购物资入库按QG/DH1136仓库管理标准实施，相关人员应及时核对“物资采购台帐”，了解采购进程及计划与到货差异数，做到库存合理。 5.5 采购资金预报、资金审批等管理 5.5.1 每月25日前，资材课填写资金需求计划表报财务课及总经理，做好下月的资金预排。5.5.2 每月5、15、25日前，资材课填写付款审批单报财务课、部门主管、制造部长总经理审批后付款。5.5.3每月27日前，资材课填写DH1416表7分承包方进出月报表，统计相关的采购情况和付款情况，并报总经理助理、总经理。 5.5.4制造部计划员每月28日前对资材课上月26日-25日底的物资采购(外协)进度进行考核, 3填写DH1416表8“物资采购（外协）进度考核表”，经资材课主管确认后报制造部长、总经理助理、总经理。5.6考核5.6.1经确认的计划要求按时完成，资材课按每一个规格批次进行考核。5.6.2采购物资未按时到位，影响生产并导致发货计划受影响，按每一个生产批次延迟一天，负激励资材课长50元/天，经办课员负激励30元/天。5.6.3采购物资未按时到位，不影响生产或交货，按每一个生产批次延迟一天，负激励资材课长10元/批，经办课员20元/批，制造部长5元/批。5.6.4超计划采购20%以上，造成库存积压，由经办人员承担超计划部分的同期银行利息，直到该批库存生产消耗为止。5.6.5采购数量不足或采购物资不合格，视影响程度，按5.6.2和5.6.3执行。5.6.6临时性采购计划和外协咨询任务，不列入考核，但对不服从和严重影响生产、开发进度的，由制造部会同企管办处理。5.6.7此考核办法作为资材课长年度工作业绩考核的主要指标。 6. 检查与考核 6.1 本标准由制造部长会同资材课检查与考核。 6.2 本标准的实施由总经理助理会同资材课检查与考核。7附表与附录 DH1416表1 物质采购计划单 DH1416表2 供货单DH1416表3 物资采购台帐 DH1416表4 采购物资单价涨跌申批单 DH1416表5 物资采购未能按计划完成反馈表 DH1416表6 外购（协）货款预算审批表DH1416表7 分承包分进出月报表DH1416表8 物资采购（外协）进度考核表DH1416表9 备品备件采购申请单DH1416表10 设备购置申请单 附录A 采购周期4 附加说明： 本标准由资材课提出解释。 本标准起草人：王鲁江 本标准审定人： 本标准批准人：5设备购置申请单 DH05.18表10 申请部门使用部门要货日期设备名称型 号规 格估计单价申请台数估计总价申请理由设备动力组意见主管领导意见总经理批示董事长批示制表： 日期：备品备件采购申请单 DH1416表9序号物料名称规格型号单位数量要货日期备注批准审核编制收单人本表一式四联：申请部门、仓库、资材课各一联。 宁波大榭开发区华益实业有限公司物资单价涨跌申批单 DH14.16表4 年 月 日供货单位货物名称规格型号原 价现价申批价涨跌原因资材课意见主管领导意 见总经理助理批示总经理批示 本单一式三份：资材课、相关部门各一份。 填表人： 宁波大榭开发区华益实业有限公司 物资采购未能按计划完成反馈表DH14.16表5 年 月 日序号物料名称规格型号单位数量要货日期备 注未能按计划完成原因补救措施及预计到货时间使用部门意见填报人：宁波大榭开发区华益实业有限公司物资采购台帐DH1416表3物资名称： 图号（规格）： 适用范围： 常规用量：序号计划号 接单日期计划数量要求到货日期实际到货数量供货单位质量状况单价金 额付款日期付款额合格让步退回宁波大榭开发区华益实业有限公司供货单 DH14.16表2 编 制 审 核 批 准 TO： ADD：宁波市大榭开发区榭西工业区 ATTN： TEL- 8028 FAX： FAX资材担当： 年 月 日序号产品名称型号规格单位月 份订购数 交 货 指 示交 货 指 示下月预计日期数量日期数量 回答： 贵公司确认栏（盖章回传） 宁波大榭开发区华益实业有限公司分承包方进出月报表 DH1416表7 月份分承包方货物名称上月余额本月进货数单价本月进货额当月付款额帐面应付款货到票未到宁波大榭开发区华益实业有限公司物资采购计划单DH1416表1 填写日期： 序号批次号物资名称规格型号计划数量计量单位用途要求到货期备注资材课： 仓库： 制单： 批准：宁波大榭开发区华益实业有限公司物资采购（外协加工）进度考核表DH14.16表8 被考核人： 日期： 月 日至 月 日序号采购（加工）物资名称规格数量接单日期要求到货日期实际到货数量实际到货日期备注要求完成 批，实际完成 批，完成率 %。 考核人：物 资 采 购 流 程 图班生产物资采购常用物资由仓保员申请生产物资采购设备采购 使用部门申请制造部计划员申请使用部门申请设备组审查可行性NTG性性仓库保管员审核制造部长审核总经理助理或企管办主任批准总经理或助理批准制造部长审核资材课登入台帐资材课填写供货单总经理助理批准资材课采购资材课签订购销合同董事长批准必要时必要时 资材课报检 使用部门检查仓库入库存品质课检验资材课报检资材课采购交付使用设备组使用部门检验资材课采购资材课签订购销合同资材课咨询、选型仓库入库OKOK资材课登记台账宁波大榭开发区华益实业有限公司企业标准 QG/DH14.16物资采购管理标准（A版） 二00一年十月一日执行宁波大榭开发区华益实业有限公司 发布采购周期（指遇特殊情况，其它按制造部规定执行）物 资 名 称最 快 期 限备 注C336-1六角机床配件5天机械C336-1六角机床配件5天电器数控机床配件10天机械数控机床配件7天电器、电子空压机配件（各种型号）2天机械仪表车床类（各种型号）2天机械台钻配件2天机械冲床配件（各种型号）2天机械磨擦压力机配件3天机械磨擦压力机配件3天电器履带式抛丸清理机10天机械、电器不锈钢（抛丸用）磨料8天铣床5天水暖各种配件2天各种常规工量具3天扳牙、丝攻、白钢刀、立铣刀、钨钢刀头、铣刀片、铰刀、直钻、砂轮、抛光机、油石、切割片、锯片、轴承等什锦工具类2-4天钳子、锉、刀、锒头、冲气枪、扳手、刷子、刀排、螺母、螺杆、三角皮带、铁钉等。酸洗类（常用）3天防锈剂、N-1光亮剂、铭酸等理化室试剂4天光饰机配件及铜磨液磨料15天劳保用品类2天基建用品3天其它类（杂品类）3天电动机类4天电器、电缆类2天常规计量类6天环规、塞规、量具类、仪表类硫酸7天硝酸7天盐酸7天纯碱、烧碱3天苯骈三氧唑3天乙炔1天氧气、氯气1天各种油类2天附录A采购周期表物资名称正常期限最快期限数量（指正常