2012年度监事会工作计划

*公司监事会 2012 年工作计划 一：总体工作思路： 以落实“加强 和改进国有企 业监事会工作的若干意见和三个配套实施办法” 为依托，紧紧围绕公司 2012 年的生产经营目标，结合合营企业特点和公司管理 实际， 创新 监事会工作方式；坚持以财务监督为中心，增强当期监督的时效性和 有效性；加强对重大经营管理活动、重要经营业务和和关键管理环节，以及重要 生产、 经营 部门的监督检查，关注董事会决策和公司重点工作开展，探索建立监 事会对企业风险防范和预警机制；切实履行好法律和公司章程赋予的监督职 责， 维护股 东利益和公司利益，保障资产保值增值。 二、主要措施： （一）依法完善监督职能，增强监监督工作有效性。 1、结合国家政策、形 势和有关文件精神， 进一步学习贯彻加强和改进国有 企业监事会工作的若干意见和三个配套实施办法，使监督工作建立在“全面监 督、重点突出，合法有效、监督有力” 的基础 之上。 2、完善监督职能。 紧紧把握钢铁市场环境和公司发展战略，探索建立监事 会工作新机制。树立“ 日常监督与集中检查并重 ”、“财务监督与重大事项跟踪并重” 的工作思路。改进完善 2012 年财务监督模式和资产效率与效益监督模式，建立 监事会内部主体责任清晰、工作协作配合的工作机制。 3、建立与董事会和经营班子信息沟通渠道和有效的沟通方式，围绕公司中 心工作，构建“ 监督+服务” 的工作模式，积极主动、严细监督，提高监督效率，支 持经营班子依法经营。 （二）以维护公司整体利益为出发点，增强主动服务意识，监督董事会决议执 行。 1、以维护股东利益为目的，以提高公司经济效益为出发点，更加主动地深 入基层、深入 现场去，要带着问题搞调研，确保日常工作务实科学、细致深入。 2、针对职能部门工作中出现的问题，要组织专门力量，客观公正调查分析， 查清原因、落实责任，向董事会和经营班子提交改进意见。 3、发挥监事和工作人员主动性，广泛调研集思广益，对监督中发现的问题， 有针对性地提出合理化建议。 4、根据经济业务性质，对招投标与合同实施有计划地抽查检查，开展事前 监督。 5、发挥职能作用，紧密配合董事会工作，督促董事会相关决议落实，监督相 关决策顺利执行。 （三）、强化对重要部门和重大经济业务的监督力度。 1、加强对财务、生 产、供销、设备等职能部门和主要车间的工作监督，针对 部门工作对公司整体运营带来的影响，开展专题调查。 2、对功能性性承包合同、基本建设项目进行跟踪评价。 3、创造条件开展对部门的管理审计，对经营班子工作进行评价 三、项目计划与工作要点（见附表）： 2012 年 12 月 26 日 2012 年监事会工作计划一览表 序 号 项 目 主 要 内 容 工 作 要 求 责任人 1 财 务 经 营 监 督 1、掌握真实的财务状况，经 营成果、现金流量 2、进行财务和经营风险揭示， 开展财务预警 3、掌握资产管理的效率，进 行盈利能力和盈利质量分析 4、掌握资金收支，开展资金 流分析。 5、掌握公司特殊业务：资金 拆借、关联交易、融资租赁等 1、根据 SAP 系统财务账套信息和现场情况，保 证监督信息准确可靠。账务处理正确、账物相符。 2、建立销售明细表，按月跟踪，并与销售、结 算部门交叉核对。 3、建立货币资金、往来款项、固定资产、银行 借款、存货等重要报表项目跟踪表，关注重要报 表项目的重大变化。 4、关注所得税会计处理。 5、配合其他人员财务信息查询， 6、每月编制监督报告。 2 经 营 对 标 监 督 1、每月与文丰钢铁进行全面 对标，包括：产量、成本明细、 销售、利润及其构成。经济技 术指标、采购与销售价格信息。 2、完善采购价格与德龙对标。 1、主要采用财务账套数据和实际财务报表进行 对标分析。 2、要建立每月对标数据汇总表和累计汇总表。 3、各车间对标要抓住关键指标，进行重点剖析， 突出对标有效性。 4、要深入现场，全面掌握每日生产情况。 5、每月编制对标报告，通过对标发现各工序成 本管理和职能部门管理差距，提出改进意见。 3 生 产 和 物 料 监 督 1、全公司主要原辅料进销存 平衡。 2、全公司产品、中间产品的 产销存平衡。 3、分工序（金属）投入产出 平衡。 4、全公司生产组织、设备管 理、事故管理情况。 5、掌握公司钢坯、板材质量 信息。 1、掌握进厂原辅料、出厂产品的数量和质量化 验结果。建立数据分析表和平衡分析表格。 2、每月掌握库存原料、合金料、产品、半成品 库存信息，掌握每月财务未结算信息，通过平衡 分析，与成品、原料、财务部门交叉核对。 3、分部门对板材的生产、入库、出库、结算建 立明细汇总表，进行交叉核对。跟进系统计量数 据调整，追踪板材拍卖、质量异议处理过程。 4、建立钢坯、板材质量缺陷的原因统计分析和 负差率跟踪。 5、按月编制生产、物料监督报告。 4 招 标 监 督 对大额、工程等招标项目的招 标进行过程监督。 1、招标监督实行抽查，从招标计划中抽取大额 和工程等监事会关注的招标项目进行监督。 2、对监标项目要求汇总和手续齐备，分次编制 监标记录，追查是否合同与监标相符，现场情况 与招标一致。 3、招标结果建立统计表，异常招标及时制止。 每月进行招标总结。 5 合 同 抽 检 1、供应科合同 2、销售科合同 3、机动科及其他相关合同 4、其他部门合同 1、合同价格统计，建数据库以对合同价格监督。 2、合同严密性和风险监督。 3、网络价格搜集、同行价格搜集，问题合同提 出。 轧钢液压系统承包合同 炼钢拆炉机功能承包 铁区烧结皮带保驾 天车除尘功能性承包 非钢产业项目 炼钢扇形段、结晶器功能承包 6 重 大 事 项 跟 踪 其他功能承包和在建项目 1、全面掌握合同内容。 2、现场了解人员、材料、工作情况。 3、结合主管部门，搜集结算相关的收入、支出、 考核信息，并监督其合理性。 4、对监督项目做到信息清晰明了，资料收集齐 全。 7 设备、事故等生产信息汇总 根据现场了解和调度日报，编制