2011-2013乡镇卫生院财务报告分析

某某某卫生院 2011-2013 年度 财务分析报告 根据县卫生局相关要求，现将我院 2011 年至 2013 年财务分析 报告总结如下： 一、基本情况 本院 2013 年职工总数 45 人，其中卫生技术人员 33 人，行政后 勤人员 12 人；2012 年总人数 45 人，其中卫生技术人员 35 人，行 政后勤人员 10 人；2011 年总人数 41 人，其中卫生技术人员 33 人， 行政后勤人员 8 人。 二、资产情况 2013 年初资产总额 2340375.98 元，年末资产总额 3202566.9 元， 减少 862190.92 元。其中：货币资金情况：年初 1244341.13 元，年 末 1881619.73 元，增加 637278.6 元。2012 年初资产总额 2707688.3 元，年末资产总额 2340375.98 元，减少 367312.32 元，其中：货币 资金情况：年初 1017169.22 元，年末 1244341.13 元，增加 227171.91 元。2011 年末资产总额 2707688.3 元，其中货币资金 1017169.22 元。 药品物资情况：2013 年初 58712.61 元，年末 87657.93 元，增 加 28945.32 元。2012 年初 59739.96，年末 58712.61，减少 1027.35 元。2011 年末 59739.96 元。 固定资产情况：2013 年初 887303.94 元，期末数 1196512.94 元， 2 增加 309209 元。2012 年初 1714353.79 元，年末 887303.94 元，减 少 827049.85 元。2011 年末固定资产 1714353.79 元。 三、业务量情况 1、服务量情况 2013 年门诊诊疗人次 35789,2012 年门诊诊疗人次 20375,2011 年 门诊诊疗人次 10738，门诊诊疗人次呈逐年大幅递增趋势。2013 年 入院、出院人次为 967,2012 年入院、出院人次为 576,2011 年入院、 出院人次为 290，入出院人数逐年递增。2011 年至 2013 年平均开放 床位 20 张，实际开放总床日数 7300 日。2013 年实际占用总床日数 7236,2012 年实际占用总床日数 4032,2011 年实际占用总床日数 1497。实际占用总床日数随住院人数增多而增多。2013 年出院者占 用总床日数 7736 日，2012 年出院者占用总床日数 4032 日，2011 年 出院者占用总床日数 1497 日。2013 年床位周转次数 48 次，2012 年 床位周转次数 29 次，2011 年床位周转次数 15 次。2013 年出院者平 均住院日 8 日，2012 年出院者平均住院日 7 日，2011 年出院者平均 住院日 5 日。2013 年床位使用率 99%，2012 年床位使用率 55%， 2011 年床位使用率 21%。 2、收入情况 2013 年业务收入 387 万元，2012 年业务收入 286 万元，2011 年业务收入 150 万元。其中 2013 年门诊收入 156 万元，包括药品费 42 万元，检查费 63 万元，其他 37 万元；2012 年门诊收入 138 万元， 3 包括药品费 30 万元，检查费 63 万元，其他 45 万元；2011 年门诊 收入 112 万元，包括药品费 40 万元，检查费 3 万元，其他 69 万元。 2013 年住院收入 231 万元，包括药品费 123 万元，检查费 4 万元， 手术费 4 万元，床位费 12 万元，诊疗费 4 万元，其他 84 万元； 2012 年住院收入 148 万元，包括药品费 83 万元，检查费 1 万元， 手术费 1 万元，床位费 8 万元，诊疗费 3 万元，其他 52 万元。 3、支出情况 2013 年支出 595 万元，其中人员基本工资 325 万元，药品购置 165 万元，设备购置 31 万元，其他 74 万元；2012 年支出 481 万元， 其中人员基本工资 280 万元，药品购置 113 万元，设备购置 8 万元， 其他 3 万元；2011 年支出 219 万元，其中人员基本工资 99 万元， 药品购置 53 万元，设备购置 20 万元，其他 47 万元。 四、指标情况 2013 年平均每一门诊诊疗人次医疗费 43.59 元，2012 年平均每 一门诊诊疗人次医疗费 67 元，2011 年平均每一门诊诊疗人次医疗 费 104.3 元。2013 年平均每一出院者住院医疗费 2388.83 元，2012 年平均每一出院者住院医疗费 2569 元，2011 年平均每一出院者住 院医疗费 1310.35。2013 年出院者平均每天住院医疗费 298.6 元， 2012 年出院者平均每天住院医疗费 367 元，2011 年出院者平均每天 住院医疗费 262.07 元。2013 年医疗支出比重 80%，2012 年医疗支 出比重 74% ，2011 年医疗支出比重 86%。2013 年公卫支出比重 4 20%， 2012 年公卫支出比重 26% ，2011 年公卫支出比重 14%。 2013 年医疗收入比重 40%，2012 年医疗收入比重 48%， 2011 年医疗收入比重 75%。 五、下步打算 1、搞好增收，定任务、定指标、层层责任到人、任务到人；切实做 到多劳多得，不劳不得。 2、搞好节支，要加强财务管理，落实财务管理制度，依法依规办事， 完善财务控制制度。严格执行预算管理。不能随意开支、新建、购 置。杜绝不合理开支。 3、各科室实行定编、定人、定工作量，定分