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文档简介

目录 G01资产负债项目统计表填报说明 4 G01资产负债项目表附注填报说明 13 第部分:表外业务情况表 15 第部分:贷款质量五级分类情况简表 16 第部分:存贷款明细报表(一) 17 第部分:存贷款明细报表(二) 20 第部分:人民币备付率报表 21 第部分:各项垫款情况表 22 第部分:贷款分行业情况表 23 第部分:金融资产四分类情况表 25 第部分:存贷款月日均情况表 26 G02衍生产品交易业务情况表填报说明 28 G03各项资产减值损失准备情况表填报说明 33 G04利润表填报说明 38 G05所有者权益变动表填报说明 44 G06理财业务统计表填报说明 48 G11资产质量五级分类情况表填报说明 53 第部分:按行业分类的贷款(按贷款投向) 54 第部分:资产质量及准备金 57 第部分:按行业大类分类的贷款(按贷款投向) 60 G12贷款质量徙情况迁表填报说明 63 G13最大十家关注类/次级类/可疑类/损失类贷款情况表填报说明 78 G14授信集中情况表填报说明 82 第部分:最大十家集团客户授信情况表 83 第部分:最大十家金融机构同业授信情况表 86 第部分:最大十家客户贷款情况表 88 G15最大二十家关联方关联交易情况表填报说明 91 G16抵债资产账龄情况表填报说明 97 G17银行卡业务情况表填报说明 99 G18债券发行及持有情况表填报说明 104 G21流动性期限缺口统计表填报说明 107 G22流动性比例监测表填报说明 114 2 G23最大十家存款客户情况表填报说明 120 G24最大十家金融机构同业融入情况表填报说明 122 G25 流动性覆盖率及净稳定资金比例情况表填报说明 124 第部分:流动性覆盖率 125 第部分:净稳定资金比例(NSFR) 137 G31有价证券及投资情况表填报说明 145 G32外汇风险敞口情况表填报说明 149 G33利率重新定价风险情况表填报说明 154 G41资本充足率汇总表填报说明 161 G42表内加权风险资产计算表填报说明 167 G43表外加权风险资产计算表填报说明 173 G40资本充足率汇总表(新) 填报说明 181 G4A合格资本情况表填报说明 184 G4A-1(A)贷款损失准备情况表(权重法) 填报说明 198 G4A-1(B)贷款损失准备情况表(内部评级法) 填报说明 200 G4B-1表内信用风险加权资产计算表(权重法)填报说明 204 G4B-2表外信用风险加权资产计算表(权重法) 填报说明 215 G4B-3交易对手信用风险暴露风险加权资产汇总表(权重法) 填报说明 224 G4C 市场风险资本要求情况表填报说明 227 G4C-1 市场风险标准法资本要求汇总表填报说明 230 G4C-2 市场风险内部模型法资本要求情况表填报说明 236 G4D操作风险加权资产情况表填报说明 240 G4E信用风险内部评级法汇总表填报说明 246 G4E-1公司风险暴露信用风险情况表(IRB 法)-公司汇总填报说明 258 G4E-1(C)公司风险暴露信用风险情况表(IRB 法)-专业贷款汇总表填报说明 262 G4E-1(D)公司风险暴露信用风险情况表(监管映射法)-专业贷款汇总表填报说明 266 G4E-2主权风险暴露信用风险情况表填报说明 269 G4E-3金融机构风险暴露信用风险情况表填报说明 273 G4E-4零售风险暴露信用风险情况表(IRB 法)-零售汇总填报说明 277 G4E-5股权风险暴露及非自用不动产信用风险情况表填报说明 279 G4E-7资产证券化业务信用风险加权资产汇总表及相关报表填报说明 281 第部分:G4E-7资产证券化业务信用风险加权资产汇总表 282 第部分:G4E-7(A) 资产证券化业务表内风险加权资产情况表(内部评级法) 285 3 第部分:G4E-7(B)资产证券化业务表外风险加权资产情况表(内部评级法) 289 第部分:G4E-7(B1) 流动性便利和现金透支便利情况工作报表(内部评级法) 291 第部分:G4E-7(B2)提前摊还安排的投资者权益风险情况工作报表(内部评级法) 293 G4E-8交易对手信用风险汇总表填报说明 295 G4F资本底线计算表填报说明 299 G44 杠杆率情况表填报说明 302 G53分地区情况表填报说明 304 S55境外证券投资情况表填报说明 306 S60最大十家衍生产品交易业务情况表填报说明 309 S62贷款按“三个办法、一个指引”执行情况表填报说明 312 S63大中小微型企业贷款情况表填报说明 313 S64大中小微型企业贷款分行业情况表填报说明 318 S65大中小微型企业贷款分地区情况表填报说明 320 S66保障性安居工程贷款分地区情况表填报说明 322 S67房地产贷款风险监测统计表填报说明 324 S68重点关注行业贷款统计表填报说明 328 4 G01资产负债项目统计表填报说明 第一部分:引言 本表反映填报机构在报告日的财务状况,应当按照资产、负债和所有者权益分类分项 列示。 第二部分:一般说明 1报表名称:资产负债项目统计表 2报表编码:银监统 0001 号 3填报机构:政策性银行、国家开发银行、国有商业银行、股份制商业银行、城市商 业银行、农村商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、村镇银行、农村资金互助社、 贷款公司、外资法人银行、外国银行分行、企业集团财务公司、信托投资公司、金融租赁 公司、汽车金融公司、货币经纪公司、消费金融公司和邮政储蓄银行。 4报送口径、频度及时间:境内分支机构汇总数据(月报)为月后 7 日、法人汇总数 据(季报)为季后 18 日、合并报表数据(半年报)为半年后 40 日。 月报遇“劳动节”顺延一天、 “国庆节”顺延三天。 5报送方式:以电子报表形式报送银监会。 6数据单位:万元。 7四舍五入要求:金额保留两位小数。 8填报币种:本表分别按人民币、外币折人民币、本外币合计人民币填报,除权益类 项目外,银行业金融机构将外币折算为人民币时,应按照报告期末最后一天国家外汇管理 局公布的人民币兑美元、欧元、日元和港币的基准汇价进行折算。根据财政部金融企业会 计制度的有关规定,权益类项目按历史汇率折合为人民币,不同时期汇率之间形成的差额, 按相应规定进行会计处理。 美元、欧元、日元和港币等四种主要货币以外的其他货币对人民币的折算汇率,以报 告期末最后一天美元对人民币的基准汇率与同一天上午 9 时国际外汇市场其他货币兑美元 汇率套算确定。 第三部分:具体说明 本表中金融机构包括政策性银行、商业银行、合作信用社、企业集团财务公司、信托 投资公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司、邮政储蓄机构等银行业金融机 构,以及证券公司、基金公司、保险公司、期货公司等。境内金融机构指其营业场所在境 内的金融机构,境外金融机构指其营业场所在境外的金融机构。 5 本表中银行指以商业银行业务为主的金融机构,包括境内的商业银行和合作银行。 本表中各“减项”应以正数反映。 资产 1现金 本项目反映填报机构库存以及运送中的人民币和外币现金。 2贵金属 本项目反映填报机构持有的黄金、白银等贵金属的价值。 3存放中央银行款项 本项目反映填报机构存放于中国人民银行和外国中央银行的各种款项。存放中国人民 银行款项包括业务资金的调拨、办理同城票据交换和异地跨系统资金汇划、提取或缴存现 金、按规定缴存的法定准备金以及超额准备金存款等。不含存放中央银行财政性款项。 4存放同业款项 本项目反映填报机构存放于境内、境外银行和非银行金融机构的款项,包括农村商业 银行、农村合作银行、农村信用社存放联社款项。本项目按“境内同业”和“境外同业” 分别列示。 5应收利息 本项目反映填报机构发放贷款、存放同业、拆出资金和投资等生息资产应收的利息。 6贷款 本项目反映填报机构对借款人提供的按约定的利率和期限还本付息的货币资金,包括 短期贷款、中期贷款和长期贷款,但不包含填报机构填报在本表7.贸易融资和8.贴现及 买断式转贴现中的款项。 7贸易融资 本项目反映填报机构提供的各类与国际、国内贸易结算工具相关的融资或信用便利业 务,主要包括打包贷款、进口押汇、出口押汇、议付信用证和福费廷等业务。不包含本表 中8贴现及买断式转贴现中业务内容。 打包贷款指借款单位在接到开来信用证后,因货物装运前需要短期资金而由填报机构 提供的融资。 进口押汇指填报机构以信用证项下经进口商承兑的进口跟单汇票作抵押向国外议付行 偿付的款项。 出口押汇指填报机构对出口单位交来国外银行开来的信用证项下出口单证(出口跟单 汇票)议付的款项。 6 议付信用证款项指填报机构接受国内信用证收益人的申请,在信用证付款到期日前向 其议付信用证的款项。 福费廷是指业务填报机构无追索权地购买由银行承兑/承付或保付的远期汇票,而向出 口商提供融资的业务。 8贴现及买断式转贴现 本项目反映填报机构对客户办理的商业票据贴现和对金融机构办理的买断式转贴现业 务所融出的资金。在贴现、买断式转贴现和再贴现业务处理中,应按照“实质重于形式的 原则” ,若该项业务的风险已经完全转移到买入方,则买入方增加本项目余额, 卖出方减少 本项目余额;若该项业务的风险仍然在卖出方,则卖出方不得减少本项目余额,业务金额 计入“卖出回购款项”项目,买入方计入“买入返售资产”项目中。 项目6、7、8皆以客户实际未清偿填报机构向其发放的本金填报。按实际利率摊余成本 法而产生的贷款利息调整,填列在“29.其他资产” 。 9其他贷款 本项目暂不报送。 10拆放同业 本项目反映填报机构拆借及借款给境内外金融机构的款项,其中包括农村商业银行、 农村合作银行、农村信用社“调出调剂资金” 。 11其他应收款 本项目反映填报机构除应收利息以外应收取的其他各类应收及暂付款项。 12投资 本项目反映填报机构购入的各种能够变现有价证券,包括各种股票、债券、基金等, 以及实业投资。本项目按“债券” 、 “股票” 、 “其他”分别列示。 12.1 债券 本项目是指填报机构持有的境内外其他机构发行的、约定在一定期限内还本付息的有 价证券。包括政府债券、中央银行债券及票据、企业债券、金融债券以及境外融资性票据 等。农村合作金融机构持有的“中央银行专项票据”填报在此项目中。 12.3.1 长期股权投资 本项目反映填报机构为获得一定比例的股份而购买被投资单位股份并以长期持有为目 的投资金额。长期股权投资采用成本法或权益法核算。 13买入返售资产 本项目反映填报机构在返售协议下先买入再按合同约定价格返售的票据、证券、贷款 7 等金融资产所融出的资金。 14长期待摊费用 本项目反映填报机构已经发生,但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的 各项费用。具体包括固定资产修理支出、以经营租赁方式租入的固定资产的改良支出及摊 销期限在一年以上的其他待摊费用。 15固定资产原价 本项目反映填报机构所拥有的固定资产的原价。填报机构的固定资产是指同时具有以 下特征的有形资产:(1)为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的;(2)使用 寿命超过一个会计年度。 16累计折旧 本项目反映填报机构固定资产的累计折旧。 17固定资产净值 本项目反映填报机构固定资产折旧后的净值,即固定资产原价减去累计折旧。 18固定资产清理 本项目反映填报机构因出售、报废和毁损等原因转入清理的固定资产净值及其在清理 中所发生的清理费用和清理收入。 19在建工程 本项目反映填报机构为购建或改良固定资产而进行的各项建筑和安装工程,包括固定 资产新建工程、改良工程等所发生的支出。填报机构购入的不需安装的固定资产,不通过 本项目反映。为在建工程购入的工程物资的实际成本,也在本项目反映。 20无形资产 本项目反映填报机构拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产,以扣除折 旧摊销后的净值填报。无形资产包括专利权、非专利技术、商标权、著作权、土地使用权 等。 21抵债资产 本项目反映填报机构依法取得并准备按有关规定进行处置的实物和财产权利抵债资产 账面价值。 22递延所得税资产 本项目反映填报机构确认的可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。 23其他资产 本项目反映填报机构除上述各项资产以外的其他资产。缴存中央银行财政性存款与财 8 政性存款轧差后,若为资产方余额则填报在此项目,若为负债方余额则填报在47.其他负 债项目中。 填报机构在报送“境内合计”口径数据时,与境外分支机构的往来数据,轧差后若为 借方余额,填报在此项目,若为贷方余额,则填报在47.其他负债项目中。 23.1 投资性房地产 本项目反映填报机构为赚取租金或资本增值,或两者兼有而持有的房地产,包括已出 租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、以及拥有产权以经营租赁方式出 租的建筑物。投资性房地产应当能够单独计量和出售。投资性房地产可以以成本模式或者 公允价值模式计量,填报机构应将投资性房地产采用何种计量模式向监管人员报备,当计 量模式发生变动时也需向监管人员报备。如果以成本模式计量,本项目以扣除摊销或折旧 后的净值填报;如果以公允价值模式计量,本项目应包括投资性房地产的公允价值变动。 23.2 衍生金融资产 本项目反映填报机构衍生工具的公允价值及其变动形成的衍生资产,但不包括作为有 效套期的衍生工具。 23.3 商誉 本项目反映企业合并中形成的商誉价值。本项目应扣除商誉中的已摊销部分,填报商 誉的净值。 24各项资产减值损失准备 填报机构根据会计准则和监管规定对各类资产计提的所有类别资产减值准备的总额。 填报机构应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象,根据谨慎性原则, 合理地预计各项资产可能发生的损失,充足计提资产减值损失准备。 本项目以正值填报。 负债及所有者权益 26单位存款 本项目反映填报机构吸收非金融机构(包括企业、事业单位、机关、社会团体等)存 入的存款,以及吸收的保险公司存放款、社会保障基金、2009年1月1日前签署的邮政储蓄 机构等的协议存款。单位保证金存款在34. 存入保证金中反映。 27.储蓄存款 本项目反映填报机构吸收的个人存款。个人保证金存款在34. 存入保证金 中反映。 28.向中央银行借款 本项目反映填报机构向中央银行借入的款项,包括农村商业银行、农村合作银行、农 9 村信用社向中央银行借入的支农再贷款。 29.同业存放款项 本项目反映填报机构吸收的境内、境外金融机构的存款,包括农村商业银行、农村合 作银行、农村信用社的“信用社上存联社款项” 。本项目按“境内同业”和“境外同业”分 别列示。 30.同业拆入 本项目反映填报机构从境内外金融机构拆入及借入的款项,其中包括农村商业银行、 农村合作银行、农村信用社“调入调剂资金” 。 31.卖出回购款项 本项目反映填报机构在回购协议下按照先卖出再按合同约定价格买入的票据、证券、 贷款等金融资产所融入的资金。 32.汇出汇款 本项目反映填报机构办理银行汇票等业务所发生的收付款项以及汇出的汇款。 33.应解汇款 本项目反映填报机构收到的其他行委托银行解付或支付给未在银行开户的单位及个人 的汇款或其他临时性款项。 34.存入保证金 本项目反映填报机构在为客户对第三方出具具有结算功能的信用工具或提供资金融通 担保业务时,为保证客户能够按约履行相关义务而要求客户将一定数量的资金事先存入特 定账户而形成的资金。保证金常见如信用证保证金、承兑汇票保证金、保函保证金、担保 保证金、租赁保证金等。 35.其他存款 本项目暂不报送。 36.应付利息 本项目反映填报机构按照合同约定应支付的利息,包括吸收的存款、拆入资金、卖出 回购证券及各种借款发生的当期应付未付的利息。填报机构发行到期还本付息的金融债券 所发生的应付利息,不在本项目反映,填列在“应付债券”项目。 37.应交税费 本项目反映填报机构按照税法等规定计算应交纳的各种税费,如营业税、所得税、房 产税、车船使用税、土地增值税、城市维护建设税、土地使用税、个人所得税等。 38. 应付职工薪酬 10 本项目反映填报机构应付给职工在职期间和离职后提供的全部货币性薪酬和非货币性 福利,包括职工工资、奖金、津贴和补贴,职工福利,医疗保险费、养老保险费等社会保 险费,住房公积金,工会经费,职工教育经费,非货币性福利,因解除与职工的劳动关系 所给予的补偿(也称辞退福利),股份支付等各种薪酬。不包括在职工薪酬内的发给职工的 款项,如医药费、福利补助、退休费等,不在本项目反映。 40.应付股利 本项目反映填报机构应分配给投资者的现金股利或利润。 41.其他应付款 本项目反映填报机构除应付利息、应交税费、应付职工薪酬、应付股利、应付债券等 经营活动以外的其他各项应付、暂收的款项。 43.递延收益 本项目反映填报机构取得的应在本期和以后各期内分别计入损益的各项收益,如贴现 利息收入等。 44.预计负债 本项目反映填报机构各项预计的负债,包括对外提供担保、未决诉讼等或有事项产生 的负债。填报机构应当按照有关规定,合理地确认和计量预计负债。 46.应付债券 本项目反映填报机构为筹集资金而实际发行的债券本金及应付利息。填报机构发行的 可转换公司债券,应将负债和权益成份进行分拆,分拆后形成的负债成份在本项目核算。 47.其他负债 本项目反映填报机构除上述各项负债的其他负债。委托资金与委托贷款的差额(通常应 为正值)、转贷款资金填报在此项目中。 47.1 衍生金融负债 本项目反映填报机构衍生工具的公允价值及其变动形成的衍生负债,但不包括作为有 效套期的衍生工具。 48. 递延所得税负债 本项目反映填报机构确认的应纳税暂时性差异产生的所得税负债。 50. 少数股东权益 本项目反映填报机构非全资子公司所有者权益中不属于填报机构的份额。 52.实收资本 本项目反映填报机构按照章程、或合同、协议的约定,收到的投资人实际投入的资本 11 总额。 在中国境内的外国银行分行应将其总行拨付的营运资金填报在本项目。 53.资本公积 本项目反映填报机构收到投资者出资额超出其在填报机构注册资本或股本中所占份额 的部分,以及直接计入所有者权益的利得和损失。 53.1 重估储备 本项目反映填报机构经国家有关部门批准,对固定资产进行重估后,计入资本公积的 固定资产公允价值大于账面价值的正差额。 54.盈余公积 本项目反映填报机构从利润中提取的各种积累资金。 55.一般风险准备 本项目反映填报机构按照风险资产的一定比例从净利润中提取的、用于弥补尚未识别 的可能性损失的准备。 56.信托赔偿准备 本项目反映从事信托业务的填报机构按规定从净利润中提取,用于赔偿信托业务损失 的风险准备。 57.未分配利润 本项目反映填报机构历年积存的未分配利润(或未弥补亏损) 。 57.1 本年利润 本项目反映填报机构在本年度实现的净利润(或发生的净亏损)总额。 58.外币报表折算差额 本项目反映填报机构将其境外经营的资产负债表折算为人民币表示的资产负债表时所 发生的折算差额中归属于母公司所有者权益的部分。外国银行分行将“外币资本类折算差 额”记入本项目。 附注项目 61.各项存款 填报机构吸收的单位和居民个人的存款。具体内容包括:企业存款、私营及个体存款、 事业单位存款、机关团体部队存款、居民储蓄存款、保险公司存放、2009 年 1 月 1 日前签 署的邮政储蓄协议存款、住房公积金机构存款、保证金存款、应解汇款及临时存款等。本 项目与人民银行“全科目”统计口径相同。 62.各项贷款 12 填报机构对借款人融出货币资金形成的资产。主要包括贷款、贸易融资、票据融资、 融资租赁、从非金融机构买入返售资产、透支、各项垫款等。本项目与人民银行“全科目” 统计口径相同。 63.生息资产 是指填报机构以收取利息为条件(或隐含利息条件,即虽不收取利息,但其价值却受 实际利率影响,如买入的零息债券)对外融出或存放资金而形成的资产。生息资产以账面 余额填报,不扣减已计提的相应资产减值准备。主要包括:存放中央银行款项、存放同业 款项、各项贷款、拆放同业、债券投资、买入返售资产以及其他能够产生利息收入的资产 (收入在利润表中计入“利息收入”或“债券投资利息收入”项下的资产均应计入此项目) 。 64.付息负债 是指填报机构以支付利息为条件(或隐含利息条件,即虽不支付利息,但其价值却受 实际利率影响,如发行零息债券)对外融入或吸收资金而形成的负债。主要包括:各项存 款、向中央银行借款、同业存放款项、同业拆入、卖出回购款项、存入保证金、应付债券 以及其他产生利息支出的负债(支出在利润表中计入“利息支出”项下的负债均应计入此 项目)。 第四部分:核对关系 4.=4.1+4.2 12.=12.1+12.2+12.3 13.=13.1+13.2 13.=13.9.1+13.9.2+13.9.3+13.9.4 31.=31.1+31.2 31.=31.9.1+31.9.2+31.9.3+31.9.4 17.=15.-16. 25.=1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.+8.+10.+11.+12.+13.+14. +17.+18.+19.+20.+21.+22.+23.-24. 25.=60. 29.=29.1+29.2 49.=26.+27.+28.+29.+30.+31.+32.+33.+34.+36.+37.+38. + 40.+41.+43.+44.+46.+47.+48. 59.=52.+53.+54.+55.+56.+57.+58. 13 60.=49.+50.+59. 61.26.+27. 62.6. 63.25.+24.,仅适用于 C 列 64.49.,仅适用于 C 列 C=A+B;本校验关系适用于1.、2.、3.、5.、6.、7.、8.、10.、 12.、12.3.1、13.、 14.、17.、18.、19.、20.、21.、22.、23.1、 23.2、23.3、24.、26.、27.、28.、30.、31.、32.、33.、34.、 36.、37.、38.、 40.、 43.、44.、 46.、47.1、48.、61.、62. 行。 G01资产负债项目表附注填报说明 第一部分:引言 本部分为资产负债项目表的补充信息。主要包括八个部分。第部分:表外业务 情况表;第部分:贷款质量五级分类情况简表;第 III 部分:存贷款明细表(一) ;第 部分:存贷款明细报表(二) ;第部分:人民币备付率报表;第部分:各项垫款情况表; 第 VII 部分:贷款分行业情况表;第 VIII 部分:金融资产四分类情况表;第 IX 部分:存 贷款月日均情况表。 第二部分:一般说明 1报表名称:资产负债项目表附注 2报表编码:银监统 0002 号 3填报机构: 第部分:政策性银行、国家开发银行、国有商业银行、股份制商业银行、城市商业 银行、农村商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、外资法人银行、外国银行分行、 企业集团财务公司、信托投资公司、金融租赁公司、汽车金融公司、消费金融公司和邮政 储蓄银行; 第部分:政策性银行、国家开发银行、国有商业银行、股份制商业银行、城市商业 银行、农村商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、村镇银行、农村资金互助社、贷 款公司、外资法人银行、外国银行分行、企业集团财务公司、信托投资公司、金融租赁公 司、汽车金融公司、消费金融公司和邮政储蓄银行; 第部分:政策性银行、国家开发银行、国有商业银行、股份制商业银行、城市商业 14 银行、农村商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、村镇银行、贷款公司、外资法人 银行、外国银行分行、企业集团财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、和邮政储蓄银 行; 第部分:政策性银行、国家开发银行、国有商业银行、股份制商业银行、城市商业 银行、农村商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、外资法人银行、外国银行分行、 企业集团财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、消费金融公司和邮政储蓄银行; 第部分:国家开发银行、国有商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村商 业银行、农村合作银行、农村信用合作社、村镇银行、农村资金互助社、外资法人银行、 外国银行分行、企业集团财务公司和邮政储蓄银行; 第部分:政策性银行、国家开发银行、国有商业银行、股份制商业银行、城市商业 银行、农村商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、村镇银行、外资法人银行、外国 银行分行、企业集团财务公司、信托投资公司和邮政储蓄银行; 第部分:政策性银行、国家开发银行、国有商业银行、股份制商业银行、城市商业 银行、农村商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、村镇银行、农村资金互助社、贷 款公司、外资法人银行、外国银行分行、企业集团财务公司、金融租赁公司、汽车金融公 司、消费金融公司和邮政储蓄银行; 第部分:政策性银行、国家开发银行、国有商业银行、股份制商业银行、城市商业 银行、农村商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、村镇银行、农村资金互助社、贷 款公司、外资法人银行、外国银行分行、企业集团财务公司、信托投资公司、金融租赁公 司、汽车金融公司、货币经纪公司、消费金融公司和邮政储蓄银行。 第 IX 部分:国家开发银行、国有商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村商 业银行、农村合作银行、农村信用合作社、村镇银行、贷款公司、外资法人银行、外国银 行分行、企业集团财务公司、金融租赁公司和邮政储蓄银行。 4报送口径、频度及时间: 第部分(表外业务情况表):境内分支机构汇总数据(月报)为月后 7 日、法人汇 总数据(季报)为季后 18 日、合并报表数据(半年报)为半年后 40 日; 第部分(贷款质量五级分类情况简表):境内分支机构汇总数据(月报)为月后 7 日; 第部分(存贷款明细报表(一) ):境内分支机构汇总数据(月报)为月后 7 日; 第部分(存贷款明细报表(二) ):法人汇总数据(季报)为季后 18 日; 第部分(人民币备付率报表):境内分支机构汇总数据(月报)为月后 7 日; 15 第部分(各项垫款情况表):法人汇总数据(季报)为季后 18 日; 第部分(贷款分行业情况表):境内分支机构汇总数据(月报)为月后 7 日; 第部分(金融资产四分类情况表):境内分支机构汇总数据(月报)为月后 7 日、 法人汇总数据(季报)为季后 18 日。 第 IX 部分(存贷款月日均情况表):境内分支机构汇总数据(月报)为月后 7 日、法 人汇总数据(季报)为季后 18 日。 月报遇“劳动节”顺延一天、 “国庆节”顺延三天。 5报送方式:以电子报表形式报送银监会。 6数据单位:万元。 7四舍五入要求:金额保留两位小数。 8填报币种:本表第部分、第部分、第部分、第部分和第部分和第 IX 部 分分别按人民币、外币折人民币、本外币合计人民币填报;第部分、第部分和第部 分以本外币合计人民币填报。银行业金融机构将外币折算为人民币时,应按照报告期末最 后一天国家外汇管理局公布的人民币兑美元、欧元、日元和港币的基准汇价进行折算。美 元、欧元、日元和港币等四种主要货币以外的其他货币对人民币的折算汇率,以报告期末 最后一天美元对人民币的基准汇率与同一天上午 9 时国际外汇市场其他货币兑美元汇率套 算确定。 第三部分:具体说明及核对关系 第部分:表外业务情

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