关于2007年市本级预算及市总预算执行情况和2008年市本级预算及市总预算

关于 2007 年市本级预算及市总预算执行情况和 2008 年市本级预算及市总预算（草案）的 报告 2008-04-04 （来源：石家庄新闻网） ？2008 年 2 月 28 日在石家庄市第十二届人民代表大会第一次会议上 石家庄市财政局局长 李和平 各位代表： 受市政府委托，现将 2007 年市本级预算及市总预算执行情况和 2008 年市本级预算及市总 预算（草案）的报告提请大会审议，并请市政协各位委员和其他列席人员提出意见。 一、2007 年市本级预算和市总预算执行情况 2007 年，我市财政工作在市委正确领导和市人大常委会的监督支持下，坚持以邓小平理论 和“三个代表 ”重要思想为指导，全面贯彻落实科学发展观，围绕建设繁荣、文明、和谐新石家 庄的目标，大力增收节支、积极服务经济、深化管理改革，圆满完成了十一届人大六次会议确 定的各项财政预算任务。全市及市本级一般预算和基金预算均实现了收支平衡、略有结余。 2007 年，市本级一般预算收入及城区分享收入完成 40.52 亿元，比上年增长 18.83，加上 上年结余、税收返还、转移支付及各项专款，扣除上解支出，全年一般预算内可用财力为 51.25 亿元，实际支出完成 48.95 亿元，完成调整预算的 97.24%，比上年实际支出增长 21.61。收支 相抵，滚存结余 2.21 亿元，其中净结余 2076 万元。 全市一般预算收入完成 95.87 亿元，占预算的 106.82，增长 23.91。一般预算支出 159.51 亿元（含上级专款） ，占调整预算的 97.13，增长 24.38。 全市一般预算收入加上中央和省分享收入，全部财政收入完成 230.34 亿元，比上年实际增 收 40.28 亿元，增长 21.19%。 全市基金收入完成 65.36 亿元，增长 1.3 倍；基金支出 62.6 亿元，同比增长近 1 倍。市本 级基金收入完成 48.27 亿元，同比增长 1.6 倍；基金支出 43.98 亿元，同比增长 1.2 倍。 上述预算执行情况均为快报数，省批复结算事项后还会有些变化，届时再将决算情况向市 人大常委会报告。 过去的一年，我市财政工作重点抓了以下五个方面： （一）大力强化收入管理，有效增强财政实力。各级党委政府高度重视财政收入工作，把 工作的着力点放在促发展、增财源、抓项目上。按照年初人代会确定的目标任务，财税部门层 层落实收入责任，实行增收激励政策，调动了各级组织收入的积极性。依法强化收入征管，深 入开展综合治税，对房地产、金融、采矿、烟草等行业和重点企业的纳税进行规范，清理欠税 费 3.1 亿元。完善税源监控体系，对“5+3”、 “2+1”企业实行重点监控。全市财政收入保持了平稳 较快增长，收入增量和增幅均创“九五” 以来最好水平，收入质量和结构进一步改善。 17 个县 （市）和矿区全部财政收入完成 86.9 亿元，占全市收入总量的 37.73%，比上年提高 2.8 个百分 点。平山、藁城、鹿泉财政收入率先突破 10 亿元，辛集完成 8 亿元，井陉、晋州超过 5 亿元， 超过 3 亿元的县（市）新增加 3 个，达到 7 个。乡镇财政收入增长步伐明显加快，全部财政收 入超亿元的乡镇达到了 7 个，比上年增加 6 个。全市全部财政收入占 GDP 的比重由上年的 9.39%提高到 9.62%；一般预算收入占全部财政收入的比重由上年的 40.71%提高到 41.62%；税 收收入占全部财政收入的比重达到 92.7%。 （二）切实保障重点支出，促进社会事业协调发展。财政支出着力体现以人为本，努力使 财政发展成果惠及全市人民。一是大力支持城市建设。市级财政通过预算内外安排和多渠道融 资，共筹集拨付资金 47 亿元，支持了槐安路东拓西进、滹沱河综合整治、石环公路建设、体育 大街南延等重点项目；拨付资金 1.54 亿元，重点支持了污染治理、节能减排和环境建设“八个 一”工程。二是全力保障公教人员工资发放。市县两级工资制度改革和规范津补贴工作顺利实施， 全市各级公教人员工资水平有了较大提高。三是切实加大对教育事业的投入。全市财政用于教 育的支出达 39.66 亿元，增长 32.36%。推行了农村义务教育经费保障机制改革， “两免一补” 全面 落实，受益学生 82.6 万人。完善农村中小学校舍维修改造长效机制，对 106 所农村中小学进行 了维修改造。建立大中专贫困生资助体系，使 10.6 万名家庭经济困难学生受益。四是不断提升 城乡社会保障能力。发放企业离退休人员养老金 27.4 亿元，城乡最低生活保障资金 1.2 亿元， 做到了应保尽保。落实了下岗失业职工再就业政策。农村“五保” 供养工作启动。城镇低保家庭 廉租房补贴机制进一步完善。各级财政落实资金 2.12 亿元，支持了新型农村合作医疗试点工作， 参合农民达 540 万人。安排专项资金支持社区医疗服务和农村卫生基础设施建设，启动了城镇 居民基本医疗保险试点工作。五是有力支持了精神文明建设。安排资金 2.35 亿元，支持了市广 电大楼、市图书馆、广播电视村村通、新剧目创作以及纪念石家庄解放 60 周年活动、第二届石 家庄动漫节、市民文明素质提升工程等。六是积极支持“平安省会” 建设。全市公共安全支出 13 亿元，增长 22.76%，重点支持“科技强警” 示范城和政法基础设施建设，促进了社会稳定。 （三）努力促进经济发展，不断壮大财源基础。适应“五大基地” 建设和市区企业搬迁改造 新形势，协调理顺税收征管关系，提出了完善市以下财政体制的意见。改革完善县乡财政体制， 214 个乡镇分别实行了相对规范的分税制体制和统收统支加激励的体制。加大财政对重点企业 发展的支持力度。落实资金近 4 亿元，支持了石家庄制药集团等 7 家企业成功改制，安置职工 1.3 万人。通过资本金注入方式，落实企业“退二进三 ”资金 2 亿元，支持了 6 家国有企业的搬迁 改造。制定“5+3”企业奖励政策，兑现工业 50 强企业发展奖励资金 1600 万元。积极支持中小企 业服务体系建设，市财政调度资金 5500 万元，帮助宝德公司完成增资扩股，扩大其融资功能， 为中小企业融资提供了便利。对企业搭建科技创新平台、高新技术研发等给予了重点扶持。 （四）认真落实惠农政策，扎实推进新农村建设。全市财政用于农林水事业支出 12.19 亿 元，重点支持了农业基础设施、农业产业化和文明生态村建设。用于教育、文化、卫生、社会 保障等社会事业的投入大幅度向农村倾斜。发放粮食直补和综合直补资金 3.42 亿元，动植物良 种和农机具补贴 1.3 亿元。落实渔业、林业、农村道路客运等相关行业成品油提价补贴资金 1.28 亿元。积极探索财政支农新机制，在栾城、行唐、高邑、鹿泉等县（市）分别开展了农业 财政资金整合或“ 乡财县管 ”试点工作。支持了“万村千乡”市场工程建设。全年各级财政用于“ 三 农”的投入达 28.1 亿元，增长 32.5%，广大农民从新农村建设的政策中得到了更多实惠。 （五）坚持依法科学理财，构建公共财政管理体系。预算管理改革进一步深化，建立了市 级支出绩效评价和预算项目管理制度。市级财政整合资金约 7 亿元用于支持重点项目建设，财 政调控能力得到加强。国库管理制度改革全面推进，市级集中支付中心全年支付资金流量 106 亿元。在市直单位推行了公务卡试点。政府采购工作不断规范，全市采购额 22.8 亿元，增长 25.14%。财政监督能力进一步提高，财政部门向 7 个政府投资的重点项目派驻了监察员。开展 了专项资金和会计信息质量检查工作，实行了会计行业准入制度。政府投资评审工作成效显著， 全年共审核建设项目 1006 个，送审金额 45 亿元，审减额 7.6 亿元。开展了行政事业单位国有 资产清产核资。收支两条线管理全面落实。 各位代表、各位委员，本届政府任期五年来，财政工作取得的成绩有目共睹。一是全市财 政收入保持了稳定较快增长。全部财政收入由 2002 年的 110.46 亿元增加到 230.34 亿元，翻了 一番多，年均增长 15.8%，高于同期 GDP 增幅。全市各县（市）全部财政收入均超过亿元，其 中超 10 亿元县（市）从无到有，达到 3 个。县（市）财政收入占全市财政收入的比重由 29.83%提高到 37.73%。二是财政对社会事业发展的支撑作用明显增强。全市财政可用财力由 60.8 亿元增加到 140.8 亿元，年均增长 18.3%。财政支出水平由 68.9 亿元增加到 159.5 亿元。农 业、教育、科技、卫生、文化等重点社会事业的投入年均增长都在 20%以上。五年累计投入城 市基础设施建设资金 118 亿元。三是财政支持经济发展的力度进一步加大。五年间，市财政通 过向上级争取和直接投入，运用资本金注入、短期借款、贴息、奖励等手段，累计向企业投入 财政资金 40 多亿元，支持了国企改革、技术创新和搬迁改造，有力推进了“五大基地” 项目建设、 工业“5+3” 企业发展。四是改善群众生活方面的支出大幅度提高。五年间，全市筹集拨付各类社 会保障资金 197 亿元，年均增长 20%，弱势群体基本生活得到保障。实施了新型农村合作医疗 制度，覆盖农民总人口的 87.54%。城镇居民基本医疗保险试点开始启动。全面取消农业税，大 幅度增加了对农民的财政补贴，农民受益近 40 亿元。五是财政运行机制更加完善。公共财政管 理改革取得明显成效，财政监督得到加强。通过集中支付、政府采购、投资评审、收支两条线 等管理措施的实施，五年累计节减财政开支 30 多亿元，成为从源头上治理腐败的重要措施，有 力地促进了廉政建设。上述成绩的取得，是市委正确领导的结果，是市人大、市政协正确监督 指导的结果，是各级各部门大力支持、共同努力的结果。 在总结成绩的同时，我们也清醒地看到，当前财政运行中还存在一些不容忽视的问题：由 于经济内在结构和增长质量制约，我市财政收入增长幅度相对较慢，与一些先进地区比有较大 差距；财政收支矛盾尖锐，财政债务负担仍然较重，县（市）收入占全市收入的比重仍然偏低， 县乡财政困难状况还没有根本好转；财政资金安排和使用仍然存在着“散” 和“碎”的问题；预算 约束不够严格，个别单位存在铺张浪费和违规违纪现象，财政、会计管理有待进一步加强。对 这些问题，我们要通过增强发展观念、深化财政改革、提高理财水平、加大工作力度，逐步加 以解决。 二、2008 年市总预算和市本级预算安排情况 2008 年是全面贯彻落实党的十七大精神的第一年，是落实新一届政府工作部署的第一年， 是做好“三篇大文章 ”、实现 “三年大变样”决定性的一年。做好今年的财政工作，具有十分重要 的意义。今年财政工作的指导思想是：全面贯彻党的十七大精神，以邓小平理论和“三个代表” 重要思想为指导，认真落实科学发展观；依法强化收入征管，保持收入稳定增长，不断增强财 政实力；集中财力保障重点，发挥财政调控作用，促进经济社会健康发展；坚持公共财政方向， 深化财政管理改革，提高资金效益和服务效率，为建设繁荣、文明、和谐新石家庄做出更大贡 献。 2008 年我市经济继续保持良好的发展势头，将为财政收入增长打下良好基础，但同时也存 在企业所得税、个人所得税调整等一些政策性的减收因素，公教人员工资调整、规范津补贴、 实施城乡免费义务教育、提高“新农合” 补助标准、扩大城镇居民医疗保险试点等政策性增支因 素比较多，城乡建设任务重、投入大，都给财政支出造成一定压力。 综合分析各种收支增减变化因素，按照积极而为的原则， 2008 年全市全部财政收入计划 安排 270.15 亿元，比上年增长 17.28%。其中，地方一般预算收入计划安排 113.38 亿元，比上 年增长 18.27%。 初步汇总的全市一般预算支出安排 155.17 亿元，比上年预算安排增长 18.9%。 按照收入计划和现行体制初步测算，市本级一般预算收入及城区分享收入安排 45.29 亿元， 加上省财政税收返还、增资转移支付和专项转移支付等各项补助 8.58 亿元，减上解省支出及补 助县（市）区支出 7.08 亿元后，市本级一般预算可用财力为 46.79 亿元。相应安排一般预算支 出 46.79 亿元，比上年预算（下同）增长 15.74。其中，机关事业单位人员经费、公用经费等 基本性支出安排 26.84 亿元，增长 13.63，占一般支出预算总额的 57.36；经济建设和事业 发展等专项支出安排 18.65 亿元，增长 16.56，占一般支出预算总额的 39.86%。总预备费安排 1.3 亿元，占总支出的 2.78%。 2008 年全市基金收入预算安排 133.86 亿元，比上年增长 1.05 倍。其中土地有偿使用收入 安排 101 亿元，增长 1.87 倍。按照收支平衡原则，相应安排全市基金支出 133.86 亿元。 今年市本级支出预算安排，一是体现了公共财政的要求。支出安排优先保障公共管理、公 共服务和社会保障需要，保障公教人员增资和规范津补贴，提高职工收入水平。用于改善民生 方面的支出均按政策规定足额安排。落实了各项社会保障和提高新型农村合作医疗标准、城镇 居民基本医疗试点等政策。对经济建设的投资，重点用于改善发展环境和加强对市场活动的引 导，主要采取贴息、补贴、奖励等方式进行。二是体现了做好“三篇大文章” 、实现“三年大变样” 对财政工作的要求。市级一般预算内安排城市建设、环境保护、节能减排、产业结构调整方面 的支出 6.4 亿元。同时，今年市级财政还要通过其他渠道筹资约 50 亿元用于城市基础设施建设； 国有企业土地出让收入和企业产权出让收入，也要用于支持“五大基地” 、工业新区建设、企业 改革和产业结构调整。三是体现了依法理财。支出安排符合预算法要求。农业、科技、教 育、计划生育等方面的支出，达到了有关法规或规定增长要求。农林水支出安排 2 亿元，增长 17.57；科技支出安排 1.75 亿元，增长 18.47；市教育局系统教育支出安排 4.71 亿元，增长 17.51%，落实了义务教育经费保障和健全各项学生资助机制等各项资金；计划生育支出安排 1767 万元，增长 26.21%。四是体现了集中财力办大事。加大了各项资金的整合力度，集中财力 解决事关全市经济社会发展的重点问题，整合资金规模近 7 亿元。同时，对一般性公用经费进 行了适当压缩。 今年的财政预算，各项支出尽可能细化到项目，统筹安排了预算内外资金、政府基金和部 门其他收入。按照市人大常委会的要求，我们向大会提交了市级政府预算文本和市直部门预算 文本，请一并审议，提出意见。 三、确保完成 2008 年预算任务的主要措施 2008 年财政预算任务十分艰巨。财政工作将围绕市委各项部署，凝心聚力求突破，全力以 赴抓落实，着力抓好以下五个方面的工作： （一）依法强化税费征管，确保完成全年收入任务。加强对收入工作的组织领导，坚持财 税联席会制度，强化财政运行分析，扩大税源监控范围，对重点税种、重点行业和重点企业实 行动态监控。认真落实省对市县新一轮激励性财政政策，改革完善市以下财政体制，调动征收 部门和县（市）区组织收入的积极性。依法加强各项收入征管，深入推进综合治税，打击偷、 骗税行为，纠正违规减免，堵塞收入漏洞，做到应收尽收。提高收入质量，优化收入结构，着 力提高全部财政收入占 GDP 的比重、一般预算收入占全部财政收入的比重、税收收入占全部财 政收入的比重、县（市）财政收入占全市财政收入的比重。 （二）加强预算支出管理，增强财政保障能力。硬化预算约束，维护预算的严肃性，全力 保证重点支出需要。按照公共财政原则，清理财政支出内容，规范财政支出责任，化解财政压 力。从严控制新增支出。必须增加的支出，通过部门内部调剂解决，年内不再追加临时预算。 加强资金使用的跟踪问效，对重点项目和民生的支出，实行重点监督检查。加强公务消费管理， 扩大公务卡试点。从严控制会议费、接待费、出国考察费等一般性支出和小汽车购置支出，厉 行节约，精打细算，提高财政资金使用效益。 （三）积极拓宽筹资渠道，大