关于宣武区2009年财政预算执行情况和2010年预算(草案)的报告

关于宣武区 2009 年财政预算执行情况 和 2010 年预算（草案）的报告 2010 年 1 月 12 日在北京市宣武区 第十四届人民代表大会第五次会议上 宣武区财政局 各位代表： 受区人民政府委托，现将宣武区2009年财政预算执行情况 和2010年预算草案报告如下，请予审议。 一、2009 年财政预算执行情况 2009年，在区委区政府的正确领导和区人民代表大会的监 督支持下，财政工作全面贯彻落实党的十七大及十七届四中全 会精神，深入学习实践科学发展观；积极应对严峻的财政收入形 势，大力组织财政收入，努力实现财政增收；继续优化支出结构， 全力保障“ 保增长、保民生、保 稳定” 重点支出需求； 进一步深化 财政改革，强化预算管理，积极应对突发公共事件，确保各项中 心任务和重点工作顺利开展。全年财政收支预算执行情况良好， 各项指标圆满完成。 区第十四届人民代表大会第四次会议批准的 2009 年财政收 入预算为 428000 万元，全年完成 466715 万元，完成年度预算的 109.0%，同口径比上年增长 14.5%。 2 区第十四届人民代表大会第四次会议批准的2009年财政支 出预算为423000万元。在预算执行中，由于市区财政体制调整、 市财政局下达专项经费等原因，经报请区人民代表大会常务委 员会批准，财政支出预算变更为620000万元，全年支出509885万 元，完成变更预算的82.2%，比上年增长3.8%。 根据预算法和北京市预算监督条例，现将 2009 年财政 预算执行情况报告如下： 财政收入的主要项目是：税收收入 438238 万元，完成年度 预算的 107.3%，同口径比上年增长 13.1%；非税收入 18291 万元， 完成年度预算的 104.5%，比上年增长 1.7%；基金预算收入 10186 万元，比上年增加 7957 万元。 财政支出的主要项目是：一般公共服务及公共安全类支出 77334 万元，比上年下降 1.1%；教科文体卫类支出 133258 万元， 比上年增长 11.3%；社会保障和就业类支出 84835 万元，比上年 增长 13.0%；城市建设与管理类支出 153108 万元，比上年增长 36.5%；其他 类支出 53708 万元，比上年增长 8.4%；基金预算支 出 7642 万元，比上年下降 86.4%。 需要说明的是，上述数据在财政决算后，可能会有部分变化。 总体来看，2009 年，我们努力克服重重减收压力，财政收入 3 继续保持增长态势， “三保” 工作有效落 实，重点支出充分保障，各 项财政工作不断完善、进展良好。 （一）大力组织财政收入，确保财政收支平衡。 2009年，在经济增长趋缓、税收政策调整等因素的综合影响 下，财政收入形势异常严峻，增收压力空前加大。财政部门在区 委区政府的领导和部署下，把组织收入、稳定税源作为财政工作 的重中之重。强化收入目标责任制管理，加强与税务、工商、发 改、街道等部门的沟通配合，建立组收信息共享交流平台，细化、 量化各部门组收工作方案，充分发挥“ 宣武区组织财政收入领导 小组” 的协调 作用， 积极调动全区力量，充分挖掘增收潜力。大力 争取市政府、国税总局、市财税等部门政策支持，解决华北电网 有限公司增值税“预 征倒挂” 问题，将华 夏银行北京分行税收引入 我区，确保北京市建设工程专业劳务发包承包交易中心等重点 税源稳定；调整企业所得税征缴方式；进一步加强非税收入征管； 各项措施组织财政收入近5亿元。认真落实关于开展领导干部 “大走访” 活 动的通知 要求，全力做好税源服 务工作。坚持加强 财源建设，加大引进税源力度，着力夯实财政增收基础。全力扭 转了2009年上半年财政收入持续减收的不利局面，实现全年财 政收入稳定增长。以完善市区财政体制为契机，积极争取体制补 助资金10.8亿元，进一步增强我区财力，为全区经济社会各项事 4 业的发展提供有力的财力保障。 同时，强化支出管理。认真贯彻落实北京市关于压缩2009 年出国（境）费等三项经费预算支出的通知要求，调减各单位财 政预算安排的车辆购置及运行费、公务接待费等有关经费。严格 要求各预算单位认真做好自有资金安排支出的压缩工作。大力 控制一般性开支，确保预算收支平衡。 （二）充分发挥财政职能，促进经济平稳增长。 根据我区“三带两线 九点” 的发展空间布局， 进一步扩大政府 投资规模，财政直接安排资金12亿元，加大城市建设和环境综合 整治力度。大力争取市级补助资金10亿元，用于文保区保护和修 缮。积极拓宽投融资渠道，与北京银行、工商银行、中国银行等 金融机构签订200亿元授信贷款额度，为区重点工程项目提供长 期、稳定的资金保证，保障广安土地储备开发、大栅栏CH地块、 大栅栏西街及边角地环境整治等重点支出需求，确保我区空间 发展战略顺利实施，促进区域发展环境不断优化。 贯彻落实扩内需、促发展的各项财政政策，充分发挥财政资 金的引导作用。认真落实宣武区关于促进重点产业发展的奖励 办法和宣武区支持中小企业发展专项资金管理办法（试行）， 安排中小企业发展专项资金1000万元，加大企业帮扶力度，促进 企业自主创新。大力支持我区特色产业、品牌产业以及文化创意 5 等现代服务业的发展，努力培植新的经济增长点，进一步壮大区 域经济实力，实现区域经济平稳较快发展。 （三）大力保障改善民生，维护社会和谐稳定。 进一步调整和优化财政支出结构，继续加大对教科文体、社 会保障、医疗卫生等公共领域和民生工程的财政资金投入，致力 于实现学有所教、老有所养、住有所居、病有所医。安排教育支 出8.8亿元，确保教育经费依法增长、十四中新址建设、校舍加固 修缮与抗震排查、落实义务教育学杂费减免政策等支出需求，促 进教育系统绩效工资改革顺利实施。安排社会保障和就业支出 8.5亿元，确保无保障老人养老、高龄老人津贴等新增惠民政策落 到实处，提高城市居民最低生活保障标准；其中，安排廉租住房 建设资金1亿元，认真落实廉租住房政策，改善低收入家庭居住 条件。安排医疗卫生支出3.3亿元，保障行政单位医疗、社区卫生 服务中心建设等支出需求；认真落实关于加强防控甲型H1N1流 感有关工作的通知精神，加大对疾病监测与防控投入力度，确 保我区甲型H1N1流感防治和物 资储备 工作顺利开展，着力提高 公共卫生事件处置能力。安排资金5.5亿元，落实5000户旧城房屋 保护修缮项目。安排资金4.6亿元，用于“ 煤改电” 工程，惠及居民2 万余户。及时拨付地震灾后恢复重建资金4400万元到北京市抗 震救灾专户，全力支持灾后重建工作。 6 （四）继续深化财政改革，着力构建公共财政。 继续深化部门预算改革，根据预算执行和政策变化，对部分 预算标准进行细化、补充和调整，完善部门预算定员定额管理体 系，优化预算编制流程。继续深化国库零余额账户改革，将全区 八个街道办事处纳入零余额账户管理。继续开展财政工资统发 改革，扩大工资统发范围。进一步推进政府采购改革工作，根据 市财政局关于政府采购资源可实行市、区共享的通知精神，实 施市区两级协议供货政府采购资源共享；认真履行监督职责，对 我区政府采购定点服务供应商 2008 年履行政府采购合同情况进 行考核，确保政府采购工作规范高效。 认真落实进一步完善市区财政体制的各项措施，并完善相 关配套制度，确保市区财政体制平稳运行。同时，积极做好进一 步完善区街财政体制的调研和测算工作。按照街道功能定位和 实际情况，科学核定街道收入和支出需求，完善转移支付办法， 强化激励制约机制，确保功能街区建设目标顺利实现。 （五）全面强化预算监管，提高财政管理效能。 积极开展财政重点工作、预算执行情况和会计信息质量的 监督检查，加大财政监管力度；制定并贯彻落实关于在宣武区 党政机关和事业单位开展“小金库” 专项 治理工作的实施办法； 拟定宣武区行政事业单位会计工作规范，对会计工作进行详 7 细规定和严格管理；重新修订印发宣武区会计档案管理办法， 进一步规范会计档案管理；继续加强财务会计人员的职业道德和 遵纪守法教育，提高财务会计队伍整体素质；推进“金财工程” 建 设，加大对单位财务动态监管力度；进一步健全企业管理体制， 着力加强对国有企业财务的监督管理。 进一步完善财政资金绩效评价制度，拟定预算支出项目绩 效考评工作程序，规范考评实施方案及结果应用，进一步扩大 财政支出绩效考评范围，着力提高财政资金使用效益；制定政 府债务操作规程和宣武区贷款监督管理规定，建立健全政府 债务风险防范机制，加强对政府贷款的监督管理，确保贷款资金 使用安全高效。 一年来，在区委区政府的正确领导下，各部门通力配合、共 克时艰，各项财政工作进展顺利，财政综合保障能力进一步增强。 但我们也清醒的认识到，财政增收的基础尚不稳固，经济发展、 社会稳定及城市建设对财政资金的需求十分旺盛，财政收支平 衡的压力依然较大。对此，我们一定高度重视，认真研究，采取 有效措施逐步加以调整。 二、2010 年财政预算草案 2010年我区财政预算安排的指导思想是：以邓小平理论和 “三个代表 ”重要思想 为指导，切实践行 科学发展观，全面贯彻党 8 的十七届四中全会和中央经济工作会议精神，认真落实党中央、 国务院和北京市关于财政工作的各项部署和要求，紧密围绕区 委区政府的重点工作安排，克服减收因素，努力增收节支，推进 财政改革，加强监督管理，大力保障和改善民生，促进区域经济 持续发展与社会和谐稳定，为全力打造现代、人文、和谐新宣武 提供财力保障。 根据上述指导思想，2010年财政预算草案是： 财政收入预算509000万元，比上年增长9.0%。 财政支出预算706830万元，同口径比上年增长11.3%。 2010年，国内外经济形势依然复杂，机遇与挑战并存。金融 危机的影响尚未完全消失，税收政策调整对财政收入的减收效 应仍将延续；财政收入受重点税源变动的影响较大，抵御经济和 税收政策变化的能力不足。而且，2009年财政收入中含有清理历 年欠税、稽查补税以及政策调整等一次性入库因素，2010年这些 因素将不复存在。因此，2010年财政增收压力依然较大。我们将 认真分析并及时把握经济发展形势，密切关注税源动态，坚定信 心，扎实工作，努力转危为机，确保完成2010年财政预算任务。 （一）大力支持引导，促进区域经济稳定增长。 抓住北京市加快城南发展的机遇，推动实施促进城南地区 加快发展行动计划，研究制定相关配套措施，进一步加大土地 9 整理储备、城市基础设施建设投入力度，促进“广安产业园” 和 “特色文保区” 等重点 项目建设，全面提升区域 发展环境品质，增 强区域经济发展的后劲。贯彻落实促进经济发展的各项财税措 施，大力支持重点项目落实和产业引进工作。继续安排好科技经 费和中小企业发展专项资金，引导和支持企业提高自主创新水 平和核心竞争力；大力发展低碳经济、楼宇经济和总部经济，着 力引导文化创意、金融服务、高新技术等现代高端产业在我区聚 集发展，促进产业结构优化升级，带动区域经济发展质量和效益 显著提升。 （二）努力增收节支，确保财政收支平稳运行。 充分发挥财政的引导作用，建立健全稳定和引进税源的政 策措施，扩大财政收入来源。继续贯彻落实2009年组织财政收入 的有效措施，充分发挥各职能部门和街道办事处的协税护税作 用，完善协调机制，强化工作合力，积极应对经济发展中的不稳 定因素，努力实现财政收入持续增长。进一步加强财政支出管理， 严格控制预算追加和调整，增强预算的严肃性和约束性。根据区 委区政府工作部署，集中财力确保2010年区政府折子工程和为 民办实事等重点项目支出需求。强化支出进度管理，促进重点工 程项目及时落实和预算资金及时拨付。 （三）着力改善民生，提升公共服务均等化水平。 10 继续优化财政支出结构，确保民生工程、社会发展薄弱环节 的资金投入与财政收入同步增长，促进基本公共服务均等化。确 保教育经费依法增长，促进教育事业均衡化、优质化发展；确保 社会保障各项新增和调标政策及时落实，完善就业和再就业促 进体系；大力支持旧城房屋修缮、老旧小区整治、文保区腾退、老 楼通气等民生项目，认真落实经济适用房、廉租住房等住房保障 制度；大力支持公共卫生体系建设，认真落实医疗改革方案有关 措施，努力提升疾病预防控制和突发公共卫生事件应急处置能 力；加大文化与体育事业投入，完善社区文体基础设施，促进群 众文体事业全面发展。 （四）深化财政改革，逐步完善公共财政体系。 以构建公共财政体系为目标，继续推进部门预算、国库集中 支付和政府采购改革。完善预算标准体系，细化预算编制，不断 提高预算的科学性、准确性和前瞻性；进一步规范财政资金收付 行为，将预算内、外财政性资金全部纳入国库零余额账户管理， 将教育系统等部门纳入工资统发范围，加强跟踪反馈和监督检 查，确保国库支付系统高效、规范运行；加强政府采购监管，拓宽 采购渠道，优化招投标程序，努力提高采购效率。落实进一步完 善区街财政体制的有关制度和措施，健全预算管理制度。 （五）贯彻依法理财，提高财政监督管理效能。 11 严格执行预算法、 预算监督条例、 政府采购法、 会计法 等法律法规，接受区人大及常委会、区政协和社会各界的监督； 加大财政监督检查力度，维护财经秩序；进一步健全财政支出绩 效考评制度，落实绩效导向、提前介入、全程监督的评价方针， 坚持对专项资金追踪问效，努力提高资金使用效益；加强财务会 计人员的培训教育工作，不断健全会计诚信体系，努力提高科学 理财、民主理财和依法理财水平。 各位代表：2010年是“十一五” 规划的收官之年，是 “后危机” 时代“ 保增 长、保民生、保 稳定” 的关键 一年，财政工作任务艰巨， 责任重大。我们将在区委区政府的正确领导下，在区人大、区政 协的监督支持下，认清形势、统一思想、周密筹划、认真落实，确 保圆满完成各项财政工作任务，为促进区域经济社会全面、协调、 可持续发展作出更大的贡献！ 附件：1宣武区2009年财政预算收支执行情况表 2宣武区2010年财政预算收支计划表（草案） 二一年一月 12 附件1： 宣武区2009年财政预算收支执行情况表 单位：万元 收 入 支 出 项 目 2009年预算数 2009年执行数 执行数为预算的% 项 目 2009年预算数 2009年执行数 执行数为预算的% 一般预算收入 426,000 456,529 107.2 一般预算支出 403,000 502,243 124.6 一、税收收入 408,500 438,238 107.3 一、一般公共服务 48,000 42,229 88.0 二、非税收入 17,500 18,291 104.5 二、国防 600 730 121.7 三、公共安全 24,000 34,375 143.2 四、教育 69,000 88,163 127.8 五、科学技术 450 1,499 333.1 六、文化体育与传媒 4,500 10,344 229.9 七、社会保障和就业 76,000 84,835 111.6 八、医疗卫生 26,000 33,252 127.9 九、环境保护 400 6,258 1,564.5 十、城乡社区事务 139,790 146,175 104.6 十一、农林水事务 410 675 164.6 十二、采掘电力信息等事务 2,500 4,689 187.6 十三、粮油物资储备及金融监管等事 务 1,350 2,952 218.7 十四、地震灾后恢复重建支出 0 4,400 - 十五、其他支出 10,000 41,667 416.7 其中：预备费 5,000 0 - 基金预算收入 2,000 10,186 509.3 基金预算支出 20,000 7,642 38.2 收入合计 428,000 466,715 109.0 支出合计 423,000 509,885 120.5 体制返还及转移支付补助 40,000 40,000 上解市级支出 102,000 99,000 划转事项及功能区转移支付 - 88,500 专项结转下年使用 - 179,330 市级追加收入 - 78,000 本年结余 - - 上年专项结转 57,000 115,000 13 收入总计 525,000 788,215 支出总计 525,000 788,215 附件2： 宣武区2010年财政预算收支计划表（草案） 单位：万元 收 入 支 出 项 目 2009年执行数 2010年计划数 2010年 计 划 比2009年 增 长 % 项 目 2009年执行数 2010年计划数 2010年 计 划 比2009年 增 长 % 备 注 一般预算收入 456,529 505,500 10.7 一般预算支出 502,243 694,830 一、税收收入 438,238 486,000 10.9 一、一般公共服务 42,229 49,200 16.5 二、非税收入 18,291 1