业务部门财务信息质量考核办法.doc

业务部门财务信息质量考核办法 一、目的 为增强员工的财务信息意识和积极性，保证数据的准确性、及时性，以及各项经营数据分析的有效性，提高公司经营效益，促进企业经营目标的实现，特制定本办法。二、适用范围1、本办法适用于各业务部门涉及财务信息的岗位；2、本办法适用于为提高财务信息质量，而进行的组织、收集、监测、分析和报告各类财务信息的行为。3、财务信息质量管理统一由财务部门组织，各业务部门管理层配合财务部门对本部门涉及财务信息的行为和岗位进行管理工作。三、考核办法1、原则1）公司财务信息质量考核奖惩，按月统计考核执行，纳入当月绩效考核范围。2）财务信息质量奖励从当月绩效工资中发放；3）财务信息质量问题的罚款，从当月绩效中扣除；2、财务信息质量考核办法1）财务信息质量考核奖惩分五级，以百分制计算，按考核所得分数所在级别幅度累进计算奖惩额：a）当考核分超过95-100时，对每增加一分奖励10元人民币；b）当考核分低于95分，至90分之间时（含首尾），无奖励。c）当考核分低于90分，至85分之间时，（含尾不含首），每降低一分，处罚10元。d）当考核分低于85分时（不含85分），在上一个级别基础上累进计算，每降低一分处罚20元。e）当考核分数低于80分时，在累进计算基础上，每降低一分处罚50-100元。直至扣完当月绩效为止。3、公司对财务信息的考核是按考核表进行考核，若有考核过程中出现错误能及时改正且不影响数据的准确性、及时性和经营数据的分析，不扣除当月的考核分。4、考核分数每周汇总一次，交由业务部门经理考核统计，原则上不进行二次分配系数，与业务部门自定具体考核方案及相关二次分配系数无冲突无关联。考核结果在每月初报行政部备案。四、考核小组五、相关规定1、相关业务部们加强对财务信息质量情况考核的跟踪，及时反馈信息，每月统计一次，报送财务部确认。2、行政部负责每月统计后的奖惩金额的分析，财务部监督每月奖惩制度的执行。3、各管理层人员应及时执行相关的考核，如有延误，一并进行处罚。销售部财务信息质量考核细则（总分100分）序号考核内容分值考核标准1规范填写各种单据及订车合同80分1. 正确填写订车合同，内容信息齐全，字迹清楚，数据准确，各项数据零总平衡。一处不符扣1-2分，直至扣完为止.2. 正确填写精品销售单、配置单，内容齐全、字迹清楚，名称、数量及价格正确无误，且不得涂改，精品单客户名称及车架号与订车合同要一致，一处不符扣1-2分，直至扣完为止。3. 正确填写车辆核价单，各项数据填写准确完备，零总相符。4. 以上内容不得涂改，漏填少填均要扣分（客户未确定的车架号除外）2协助财务部提供车款、精品、延伸服务等财务数据的分析1. 及时向财务部提供精品销售数据，赠送数据、上牌数据，保险数据，丰田金融数据，返利数据等，做到数据准确，一处不符扣3-5分2. 每月月底最后一天或月初1号及时向财务递交相关表单，未及时报送扣1-2分，不报送扣5-10分。3按时完成订单，审批手续及票单的传递1.销售订单成立后1个工作日之内完成各项手续的审批或补签手续，3个工作日之内必须报送财务备案，订单缺少合同，精品单或核价单等，一处不符扣5分，超过3个工作日才报送财务一次扣1-2分4按要求及时上报本部门的月度资金计划未及时上报扣5分，欠完善扣3分51. 按要求上报本部的各类统计报表未上报扣10分，欠完善扣3分6按要求在erp系统录入车辆信息、精品信息等，按要求核算工资1. 按要求在erp系统内录入完整的基础信息和相关的内容，做到数据准确，内容无误，出现差错未造成不良影响每次扣1-2分，出现差错及时更正不扣分，出现差错造成不良后果或影响重大扣20分。2. 严格按薪资方案核算工资，工资偏差超过5%，每错一处扣3-5分，直至扣完为止。7部门之间工作协作好,不扯皮、不推诿5推诿、扯皮扣2-3分/次8财务信息意识强，基层反映好5不深入实际解决问题扣5分/次，解决问题不及时扣3分/次。基层反映不好扣5分/次9搞好本部的台帐、资料档案管理工作10未建立台帐、资料档案扣10分，不规范扣2分序号考核内容分值考核标准1正确填开各项结算派工单据80分1. 正确填写各项结算单据，内容信息齐全，数据准确，各项数据零总平衡。折扣正确，手续齐备，一处不符扣3-5分，直至扣完为止.超越权限每次5-10分，扣完为止。2. 正确按照财务要求备注说明，一次不符扣3-5分。3. 客户名称及车牌正确，配件数量，金额无误，应开单失误造成仓库、财务对账困难每次扣5-10分。2协助财务部提供保险，精品及延伸服务等财务数据的分析1.及时向财务部提供精品销售数据，赠送数据、保险数据，返利数据等，做到数据准确，一处不符扣3-5分2.每月月底最后一天或月初1号及时向财务递交相关表单，未及时报送扣1-2分，不报送扣5-10分。3.向财务提供准确的发票开票数据，数据不准确影响重大每次扣5-10，未造成不良影响每次扣3-5分。3按要求及时上报本部门的月度资金计划未及时上报扣5分，欠完善扣3分42. 按要求上报本部的各类统计报表未上报扣5分，欠完善扣3分51. 按要求在tact、dms系统录入车辆信息、配件信息、精品信息等；2. 按要求核算工资3. 按要求在erp系统录入相关数据1.按要求在tact、dms系统内录入完整的基础信息和相关的内容，做到数据准确，内容无误，出现差错未造成不良影响每次扣3-5分，出现差错及时更正不扣分，出现差错造成不良后果或影响重大扣20分。2.出入库数据准确，信息无误，每错一处扣3-5分，随意更改客户名称及配件材料，造成数据延续性错误，每次扣5-10分3.严格按薪资方案核算工资，工资偏差超过5%，每错一处扣3-5分，直至扣完为止。4.正确在erp系统内录入有关数据，做到方法正确，数据准确，项目齐全，一处错误扣1-2分。6部门之间工作协作好,不扯皮、不推诿5推诿、扯皮扣2-3分/次7财务信息意识强，基层反映好5不深入实际解决问题扣5分/次，解决问题不及时扣3分/次。基层反映不好扣5分/次8搞好本部的台帐、资料档案管理工作10未建立台帐、资料档案扣10分，不规范扣2分维修部财务信息质量考核细则（总分100分）财务部财务信息质量考核细则序号项目考核内容考核标准1财务基础考核85分1. 严格遵守公司现金管理规定和财务制度，不得白条顶库，不得超限额库存，未经审批手续的费用不得报销等。2. 根据审核无误的收付款凭证在3个工作日准确办理收付业务，对领导审批即付款项,必须在接到付款凭证后的1个工作日内付出1. 未按规定办理业务每次扣3-5分，2. 未及时收集信息或收集信息不完整每次扣5分3. 工作中未及时提供意见和建议，扣5分4. 未正确执行会计科目， 每次扣5分5. 未正确执行监督，每次扣5分6. 每天及时复核各种单据数据准确性，发现错误未查找或未查出错误，每次扣3-5分7. 未准确核算各项数据，每次扣5分，8. 未及时解决各项考核检查提出的问题，扣1分，考核没有问题另加5分。9. 未正确执行公司管理制度和财务制度以及相关的法律法规，造成重大影响的，按公司管理规定执行21. 按财务规章制度办理报销,在接到报销凭证起3个工作日内办完审核付款手续,如有疑问及时与经办人联系,联系不上的,从联系上的那天起3个工作日内办理完毕2. 按成本规程,规范成本费用科目使用3. 审核报销的过程中发现问题及时向财务经理汇报4. 严格执行公司费用预算管理制度31. 及时清算各种成本费用、福利费、职工教育经费2. 核对上下级往来和业务往来事项,有差异及时与相关人员及各经办会计联系3. 从财务角度及时评价由于相关制度的变更对经营的影响,并向公司领导或财务经理提供书面评价依据4. 每月末对成本费用及利润预核算,及时将预核算结果及分析向领导和财务经理汇报5. 利用各种方法分析本单位财务会计报告,提交分析结果报告,并向有关方提供财务会计报告资料,负责解释与报表有关的问题，协助财务经理作好经济活动分析41. 每月根据审核的考勤,对变动项目作出变动处理2. 协助行政部对住房公积金、养老保险金、医疗保险金等信息建立台账3. 按时审核单位职工工资的编制,从收到考勤起的3个工作日内完成工资支付单和工资汇总表的审核; 4. 加强工资奖金日常管理、分析，审核工资奖金的支付是否经主管领导批准,协助行政部解答有关职工工资方面的问题,协助行政部分析工资收、支超过预算的原因并提出意见或建议5其他项目考核15分部门之间工作协作好,不扯皮、不推诿推诿、扯皮扣2-3分/次6认真准确及时完成领导及部门负责人交办的任务，及时提供公司领导要求的数据未认真执行每次扣5分，不执行扣全分，本项目可扣至负分相关部门财务信息质量考核细则（总分100分）序号考核内容分值考核标准1规范填写各种报销单据80分1. 正确填写、黏贴报销单，内容信息齐全，字迹清楚，数据准确，各项数据零总平衡。一处不符扣1-2分2. 正确填写付款审批表、内容齐全、字迹清楚，名称、数量及价格金额正确无误，且不得涂改，各项数据填写准确完备，零总相符。3.以上内容不得涂改，漏填少填错填均要扣分2协助财务部提供工资及福利费、养老保险金、医疗保险金等信息协助财务部提供业务往来信息及清单等3. 及时向财务部提供员工工资及相关福利数据等，做到数据准确，一处不符扣3-5分4. 每月及时向财务递交相关表单，未及时报送扣1-2分，不报送扣5-10分。3按时完成报销，审批手续及erp数据的录入1.经济业务发生前3个工作日之内完成各项手续的审批或补签手续，3个工作日之内必须报送财务备案，一处不符扣5分，超过3个工作日才报送财务一次扣1-2分，4按要求及时上报本部门的月度资金计划按要求上报本部的各类统计报表未上报扣10分，未及时上报扣5分，欠完善扣3分5按公司要求进行固定资产盘点及建立固定资产台账，并及时与财务对账至少每年度进行一次彻底的固定资产清理（包括资产价值测算和变动管理），每月一次的固定资产小盘点（包括低值易耗品盘点），未做到扣5分6按要求在erp系统录入相关数据等，按要求核算工资1. 按要求在erp系统内录入完整的基础信息和相关的内容，做到数据准确，内容无误，出现差错未造成不良影响每次扣1-2分，出现差