[计算机]自发卡流程.doc

自发储值卡 操 作 流 程一.申请团购根据需求申请填写物料订购单（见附表1），由团购主管/财务经理/份店主管审批。二.采购由总务根据签批好的物料订购单与采购商签订合同并进行采购。三.卡到验收、入库1、银库房.总务.团购部共同验收，三方人员在物料订购单上签字确认。物料订购单由银库房.总务科各保留一份。 2、经三方验收完签字确认后即入库银库房四.充值团购填写储值卡充值申请表（附表3）交财务科长，经财务经理、份店主管签批后，由财务科进行充值。五.核查充值后由会计科逐一檢查卡内金额，并做好记錄。（定期从系统导出购买，充值，消费记錄与实际进行核对结果交财务经理审阅）六.销售领用1.团购填写储值卡每日配置申请表（附表4），按规定领卡量每日从银库房领取。如遇国庆圣诞春节等节假日需提出申请审批后可提高备卡量。 2.银库房配备两天用卡量的领用替换储值卡。3.团购填写储值卡交接记錄表（附表5）从银库房领出储值卡。4.每日下午四点，团购将剩余储值卡，连同售卡款、银头袋记錄表、储值卡交接记錄表、储值卡激活申请单，一并交银库房核对。 5.下午四点，按规定领出第二天的出售的储值卡。七.激活1.团购每天下行四点向财务科-银库房提供当日储值卡销售明细、发票、收款记錄，并填写储值卡激活申请单（附表6）交财务科核对，财务主管核对确认后交财会经理（或指定其她人员）进行激活。 2.每天四点钟之后销售的储值卡连同第二天的销售，在第二天输入科传系统的销售报表中，财务进行核对，办理激活手续。3.团购必须每天在四点，提供所需数据，待财务科-银库房将当天数据全部核对无误后方可离开。八.对账1.资讯每天必须核对前一天公司后台与科传公司系统销售数据，保持一致，有差异必须当天查明原因，进行调整。 2.卖场核算每天根据公司后台及科传公司系统与财务科（银库房）核对售卡、收款、激活等数据。 3.资讯每日提供每家份店回收六家份店在本店消费明细表，并于当天与六家份店对清交叉交易数据。 4.卖场核算每天根据公司后台及科传公司系统与财务科（银库房）核对六家份店出售卡在本店消费明细。 九.份店数据取得科传系统可实时反映本店所售团购卡在各份店的消费情况，便可知本店所售卡未消费之余额。十.区域数据取得各份店资讯把在本店及其她份店之消费金额每天上传至区域资讯部，便可知在每店所消费各店团购卡之情况。十一.销售收入划份每月本店售卡在其她份店消费之销售收入计入份店间往来进行催收。每份店需确认其她份店售卡在本店消费之金额以及本店售卡在其她份店消费之金额。十二.延期团购部填写储值卡延期申请单（附表7），向电脑科查询余额并打出书面凭证并由经理签字，复印卡的正反面交财务科长核查后由财会经理批准进行延期激活。十三、例外1、黑名单：卖场核算、会计、团购、银库房等部门发现异常，填写储值卡冻结申请单（附表8），问题解决后填写储值卡解冻申请单（附表9）。冻结、解冻均须店主客审批，财务经理指定人员办理。2、顾客丢失卡要求冻结，需顾客提供缴款记錄、发票、购卡人身份证件，团购报份店主管，份店主管审批，财务经理指定专人办理。3、储值卡质量问题顾客不能使用，顾客提供收银小票、储值卡。团购部向电脑科查询储值卡内信息，打印书面凭证。团购部填写储储卡换卡申请单（附表10）报财务经理审批，会计科重新办理新卡。十四、监督1、银库房登记收发明细，会计科作出账务处理。2、会计科每月檢查、每季突击檢银库房收发存账。3、会计科负责定期从系统内导出储值卡购买、充值、消费记錄，与实际进行核对。4、会计科根据檢查结果编制储值卡檢查表，交财务经理份店主管审阅。十五、盘点1、视同现金管理。2、每天下班由晚班经理盘点，签字。3、会计科每月盘点，不定期突击盘点，记錄盘点结果，交财务经理