成都天府新区建设投资有限公司合同管理制度.doc

成都天府新区建设投资有限公司 管管 理理 制制 度度 （一）（一） 2014 年 11 月 成都天府新区建设投资有限公司 管理制度 - 1 - 目目 录录 合同管理办法.2 工程量清单编制管理办法.14 建设工程变更管理办法.19 材料、设备询价管理办法30 合同款项支付管理办法.34 合同结算管理办法.66 成都天府新区建设投资有限公司 管理制度 - 2 - 合同管理合同管理办办法法 第一条 目的 为加强公司合同管理，明确相关部门、人员的合同管理职责， 规范合同管理程序，根据有关法律和法规，结合我公司合同管理 实际，制定本办法。 第二条 合同分类 公司的合同分为建设项目合同和非建设项目合同。 建设项目合同包括：勘察合同、设计合同、施工合同、监理合 同、造价合同、招标代理合同、招标技术协作合同、环评合同、工 程咨询合同、图审合同、材料采购合同、设备采购合同、检测检 验合同等与建设项目有关的合同。 非建设项目合同包括：办公管理合同、办公设备及用品采购 合同、法律咨询、财务合同等合同。 第三条 部门分工 合约管理部：负责各类标准合同文本的编制、修订；参与非 制式、标准合同的合同商洽；负责招标代理、招标技术协作、造价 咨询合同的过程管理，参与其他所有合同的过程管理；所有合同 的文本管理。 总工办：负责勘察、设计、施工图审查合同的过程管理。 实施部门：负责非制式、非标准合同文本的合同商洽、合同 拟定；参与勘察、设计、施工图审查合同的过程管理，负责其他合 同的过程管理。 成都天府新区建设投资有限公司 管理制度 - 3 - 第四条 合同组成 合同一般应采用我公司的标准文本，无标准合同文本的，选 用行业通用文本。合同主体、范围、内容、责任、争端的解决、签 章等应清晰、准确、完整、合法。合同主要由以下各部分组成： 1. 合同协议书； 2. 中标通知书或中选通知书（招标或比选工程）； 3. 合同专用条件； 4. 合同通用条件； 5. 招标文件、附件及补遗（招标工程）； 6. 投标文件及附件（招标工程）； 7. 其它。 第五条 合同编制 （一）合同编号 由合约管理部负责统一编号。 （二）合同标准文本的编制 1. 合同标准文本由合约管理部负责统一编制，在标准文本 使用过程中，各部门应积极对标准文本进行评估、分析，提出与 新出台政策法规有抵触、不适应公司和社会发展需要、合同中存 在的隐患和漏洞等问题，合约管理部负责及时予以修正，更新合 同标准文本。 2. 实施部门、总工办会同合约管理部在招标前，选用适当的 合同标准文本，根据招标需要填写空缺内容，载入招标文件中。 第六条 合同签订 成都天府新区建设投资有限公司 管理制度 - 4 - （一）合同签订流程（详附件流程） 1. 固定制式合同 供电、供气、供水、通讯、白蚁防治等行业固定制式合同，按 固定制式合同签审流程直接签订。固定制式合同，指合同条款、 计价标准不可改变且公司对合同乙方不能自主选择的合同。 2. 采用公司标准文本的合同 由合约管理部负责，请公司法律顾问统一对公司标准合同 文本出具书面法律意见，法律顾问对采用标准文本的合同不再 逐份审查。 3. 非制式、非标准合同 按附件“非制式、非标准合同流程”签订。 （二）部门职责 1. 实施部门 （1）除勘察、设计、施工图审查合同外，负责拟订非制式、标 准合同文本，负责发起非标准合同签审流程； （2）参与所有合同的签审； （3）负责送建设行政主管部门办理合同备案等手续（如需要）。 2. 合约管理部 （1）负责标准合同文本编制，负责发起标准合同签审流程； （2）参与所有合同的签审； （3）负责审查招标合同与招标文件前置合同条款的一致性， 审查非招标合同条款的合法、合规性； 成都天府新区建设投资有限公司 管理制度 - 5 - （4）负责合同的编号、登记、分发、存档等文本管理； 3. 总工办 （1）负责勘察、设计、施工图审查合同的非制式、标准合同文 本拟定，负责发起相关合同签审流程； （2）参与勘察、设计、施工图审查合同的签审。 第七条 合同的履行 （一）实施部门 1. 参与勘察、设计、施工图审查合同的过程管理，负责其他 合同的过程管理，督促承包人严格履行合同责任、义务； 2. 严格按公司变更管理办法对工程变更进行牵头管理； 3. 严格按合同约定及公司管理规定开展合同款支付审核管 理，参与勘察、设计、施工图审查合同的支付审核，负责非勘察、 设计、招标技术协作、招标代理、造价咨询合同的支付审核； 4. 对采用标准合同文本的合同履行过程中发现的不完善合 同条款提出修改意见，通知合约管理部。 （二）合约管理部 1. 参与合同的过程管理，监督合同的履行情况； 2. 参与工程变更的管理； 3. 严格按合同约定及公司管理规定开展合同款支付审核管 理，负责招标技术协作、招标代理、造价咨询合同的支付审核， 参与其他所有合同的支付审核； 4. 动态管理并控制合同造价，根据项目需要，适时组织造价 咨询单位进行工程量清单修编； 成都天府新区建设投资有限公司 管理制度 - 6 - 5. 收集、归档与合同有关的文件； 6. 适时修订合同标准文本。 （三）总工办 1.负责勘察、设计、施工图审查等合同的过程管理，督促承 包人严格履行合同责任、义务； 2. 参与工程变更的管理； 3. 严格按合同约定及公司管理规定开展合同款支付审核管 理，负责勘察、设计、施工图审查合同的支付审核。 （四）财务部 根据合同约定及经审批的付款书支付合同款。 第八条 合同的修正、补充、变更和解除 （一）在合同执行过程中，合同需要修正、补充、变更、解除 时，勘察、设计、施工图审查合同由总工办负责、其他合同由实 施部门负责，会同合约管理部提出并形成专题报告，列明理由、 内容、必要性等，专题报告经实施部门分管领导、合约管理部分 管领导及总经理审核、董事长批准后按“非制式、标准合同”签审 流程办理。 （二）在合同执行过程中，出现与合同不一致的情况时（如合 同范围、计量原则、计价原则等发生变化），勘察、设计、施工图 审查合同由总工办负责、其他合同由实施部门负责，会同合约管 理部提出办理变更或签订补充合同的意见，报公司领导决定处 理方式。 第九条 合同的结算 成都天府新区建设投资有限公司 管理制度 - 7 - （一）所有合同结算由实施部门负责资料的收集和整理，合 约管理部负责组织和办理。 （二）施工合同结算 1. 合同结算由合约管理部负责组织和办理，结算结果报实 施部门分管领导审核、合约管理部分管领导、常务副总经理、总 经理审批，达到第 2 条规定条件的，报董事长审批。 2. 由董事长审批的合同结算 （1）1 亿元及以上的施工合同结算； （2）单个工程变更超 500 万元的施工合同结算； （3）累计变更超暂列金 50%以上的施工合同结算； （4）结算金额超过中标价的施工合同结算。 第十条 合同纠纷的处理 （一）发生合同纠纷时，应由分管领导组织实施部门、合约管 理部、法律顾问及其他相关部门成立合同纠纷处理小组，收集准 备资料，按照合同约定的程序和办法处理。 （二）纠纷经双方处理完成后达成一致意见的，应作好书面 记录或签订书面协议。 （三）书面协议、判决书由合约管理部按原合同分发单位、部 门分发。 第十一条 合同归档 合同签订完成后，合同签审表（见附件）、与合同签订有关的 基础资料（如内部请示、产权方委托书等）由合约管理部留存。合 约管理部负责按需求制作、分发合同。合同结算完成后，合约管 成都天府新区建设投资有限公司 管理制度 - 8 - 理部将存档资料移交公司档案管理部门。 第十二条 本办法由合约管理部负责解释。 第十三条 本办法自发布之日起执行。 附件：1. 固定制式合同签审流程 2. 标准文本合同签审流程 3. 非制式、非标准合同签审流程 4. 项目合同签审流程 5. 任务委托书 成都天府新区建设投资有限公司 管理制度 - 9 - 附件一 固定制式合同签审流程 常务副总经理审核 总经理审核 董事长审批 合约管理部盖章 （1 个工作日） 实施部门送建设行政 主管部门备案（如需要） 合约管理部登记、分发、存档 实施部门填写固定制式合同 相关内容（3 个工作日） 合约管理部签署意见 （3 个工作日） 分管实施部门领导审核 分管合约管理部领导审核 成都天府新区建设投资有限公司 管理制度 - 10 - 附件二 标准文本合同（招标或比选类）签审流程 约管理部拟订合同初稿及附件 （发放中标通知书后 3 个工作日内） 勘察、设计合同其他合同 总工办审核（3 个工作日） 实施部门审核（3 个工作日） 分管实施部门领导审核 分管合约管理部领导审核 分管总工办领导审核 实施部门审核（3 个工作日） 分管实施部门领导审核 分管合约管理部领导审核 常务副总经理审核 总经理审核或审批 董事长审批 合约管理部汇总会签意见、制作合同（3 个工作日） 实施部门送建设行政主管部门备案（如需要） 合约管理部登记、分发、存档 成都天府新区建设投资有限公司 管理制度 - 11 - 附件三 非制式、非标准合同签审流程 勘察、设计、施工图审查合同 合约管理部审核（3 个工作日） 法律顾问审查（2 个工作日） 分管实施部门领导审核 分管合约管理部领导审核 分管总工办领导审核 其他合同 实施部门拟定合同初稿及附件 （3 个工作日） 合约管理部初审（3 个工作日） 法律顾问审查（2 个工作日） 分管实施部门领导审核 分管合约管理部领导审核 常务副总经理审核 总经理审核或审批 董事长审批 合约管理部汇总会签意见、制作合同（3 个工作日） 实施部门送建设行政主管部门备案（如需要） 合约管理部登记、分发、存档 总工办拟定合同初稿及附件（3 个工作日） 实施部门审核（3 个工作日） 成都天府新区建设投资有限公司 管理制度 - 12 - 附件四 年 月 日 合同类型：标准文本 非标准文本 合同编号： 合同名称 乙方确定方式招标 比选 直接委托 乙方： 1、合同乙方及内容 合同内容： 2、合同类型总价合同 单价合同 费率合同 3、合同签订依据 4、合同价格及依据 （1）合同总金额: （2）取费依据： 合 同 摘 要 5、付款方式 实施部门 总工办 合约管理部 法律顾问 分管实施部门领导 审核 分管总工办领导 审核 分管合约管理部领导 审核 常务副总经理审核 总经理审核或审批 董事长审批 填表说明：本表由合约管理部填制。非勘察、设计、施工图审查合同，总工办主任及总工办分管领 导不参与审核。 附件五 成都天府新区建设投资有限公司 合 同 签 审 表 成都天府新区建设投资有限公司 管理制度 - 13 - 成都天府新区建设投资有限公司 任务委托书 实施部门： 编号： 委托工作名称 合同名称（合同编号） 被委托单位 委托工作内容、范围、质 量及时间要求 估算金额(万元) 实施部门 分管实施部门 副总经理 常务副总经理 总经理 接受委托单位签收 备注：1、本任务委托书可用于工程咨询、测绘、勘察、设计、施工图审查、各类评估、各类论证、施工 （拆迁、迁改、管护运营、零星工程等）、监理、造价咨询、检测、监控、技术服务、配合协调和损失补偿 等工作的任务委托或工作内容的明确。 2、被委托单位按合同约定计价方式和最终实施工作项目计取相关费用。 3、其他内容执行主合同条款，针对计取融资利息的建设模式，不计取风险包干金，若工作完成 后业主及时支付则不计取融资利息。 4、本任务委托书抄送合约管理部，并作为合同计量支付、结算依据。 成都天府新区建设投资有限公司 管理制度 - 14 - 工程量清工程量清单编单编制管理制管理办办法法 第一节 总则 第一条 为进一步规范公司建设项目工程量清单编制和审 核工作，加强和完善工程量清单编制的准确性和科学性，有效控 制工程投资，保障项目顺利实施，特制定本办法。 第二条 公司合约管理部、实施部门、总工办严格按此办法 开展项目工程量清单及招标控制价编制的管理工作，履行各自 职责。 第三条 根据成都市人民政府关于加强政府投资项目评审 管理工作的意见（成府发200841 号）规定，按本办法开展工 程量清单及招标控制价编制的管理工作，并由合约管理部按规 定将招标控制价送天府新区政府投资项目评审中心（以下简称 “评审中心”）或其他机构进行评审。 第二节 实施细则 第四条 根据项目总体实施计划，拟招标项目可研、环评等 前期工作完成且具备实施条件、实施部门向合约管理部明确招 标意向后，合约管理部按照公司中介机构管理办法的规定确 定工程量清单编制单位。 第五条 总工办牵头编制拟招标项目材料、设备技术要求， 实施部门配合确定材料、设备品牌范围，提供经审批的“单项工 成都天府新区建设投资有限公司 管理制度 - 15 - 程材料、设备品牌范围、技术要求”，提供招标用图纸及电子文档、 项目近期原地貌复测记录、地勘报告等基础资料。 第六条 合约管理部会同实施部门、总工办共同对造价咨询 单位进行清单编制前的技术交底，确定编制界面、预设项目等事 宜应并形成书面记录。 第七条 合约管理部负责组织造价咨询单位按要求开展招标 控制价及工程量清单编制工作，严格按咨询合同约定对造价咨 询单位的行为进行规范、管理。 第八条 工程量清单初稿编制完成后，合约管理部组织造价 咨询单位、实施部门、总工办对清单初稿进行会审，由造价咨询 单位对初稿进行详细阐述，各部门会商提出修订意见。 第九条 招标控制价及工程量清单公司内部签审程序如下： 造价咨询单位完成编制合约管理部签审（5 个工作日）实施 部门签审（5 个工作日）分管实施部门领导审核分管合约管 理部领导审核常务副总经理审核总经理审核董事长审批。 第十条 完成公司内部签审后，合约管理部负责按规定送天 府新区政府投资项目评审中心或其他机构进行评审，实施部门、 总工办配合解决评审过程中的问题。 第十一条 招标完成后，由合约管理部组织造价咨询单位对 中标人的商务标进行复核，通过分析、判断和清理出具书面意见。 意见应着重于清理中标单价的情况，并预判合同执行中可能出 现的风险，同时提出防范风险的意见和建议。 成都天府新区建设投资有限公司 管理制度 - 16 - 第十二条 合约管理部组织造价咨询单位与中标单位完成清 标工作，造价咨询单位出具的清标成果分别送实施部门和合约 管理部。清标工作应在与招标图纸和招标范围一致的基础上进 行（任何变更不得在清标成果中反映，还应扣除工程量放大部分 以及设计和清单预设项目等），还应根据清标成果对清单在执行 过程中的潜在管理风险进行必要的提示，清标成果金额超过中 标金额（扣除预留金及预设项目）5的，由合约管理部会同实施 部门查找、分析原因后向公司汇报，根据具体情况进行处理。 第十三条 合约管理部应组织造价咨询单位根据项目需要适 时开展清单修编工作，对项目合同价款进行动态控制。 第三节 附则 第十四条 本办法由合约管理部负责解释。 第十五条 本办法自发布之日起执行。 附件：1. 工程量清单编审流程 2. 工程量清单及招标控制价审核表 成都天府新区建设投资有限公司 管理制度 - 17 - 附件一 工程量清单编审流程 实施部门书面报告 合约管理部根据规定比选造价咨询单位 合约管理部组织清单编制交底、答疑会，清单初稿会审 造价咨询单位出具控制价及清单 实施部门签审（5 个工作日） 分管实施部门领导审 核 政府评审中心或其他 机构评审后定稿 总经理审核 分管合约管理部领导 董事长审批 合约管理部签审（5 个工作日） 总工办编制工程材料、设备技术要求，提供图纸、近期原地貌复测 记录、地勘报告等基础资料 实施部门根据总工办提供的材料、设备的技术要求，确定品牌范围 常务副总经理审核 成都天府新区建设投资有限公司 管理制度 - 18 - 附件二 成都天府新区建设投资有限公司 工程量清单及招标控制价审核表 市政 房建 园林景观 其他 编号： 项目名称 造价咨询机构 招标控制价（元） 提交时间 合约管理部 实施部门 分管合约管理部领导审核 分管实施部门领导审核 常务副总经理审核 总经理审核 董事长审批 填表说明：本表由合约管理部填制。 成都天府新区建设投资有限公司 管理制度 - 19 - 建建设设工程工程变变更管理更管理办办法法 第一条 目的 为进一步规范公司建设项目工程变更及变更计量的工作程 序，有效提高工作效率，确保工程变更的合法、合规、有序和时效 性，满足工程质量、进度和成本控制的要求，结合公司建设项目 的实际情况，制定此办法。 第二条 适用范围 工程在实施过程中发生的所有变更。 第三条 管理原则 （一）先审批后实施原则 工程变更严格实行“先审批后实施”的原则，应急性以及存在 严重安全隐患的变更，经公司领导同意后可先实施，并按本管理 办法在 60 个日历天内完成审批手续。 （二）实事求是原则 相关部门及单位在工程变更管理中必须坚持“实事求是”的 原则，不瞒报、不虚报、不增报，不得采取“化整为零、化大为小” 等方式人为降低审批级别。 （三）多方案择优原则 工程变更在审批前应进行多方案择优，设计、监理和施工单 位应提供两套或以上变更方案，变更审批参与各方应针对各变更 方案进行技术经济评审后共同择优选择最终实施方案。 成都天府新区建设投资有限公司 管理制度 - 20 - （四）实施与审批一致原则 工程变更的实施必须与审批通过的范围、内容、工程量、金 额等一致，实施部门、合约管理部共同参与实施过程中的动态控 制，对审批后出现范围、内容超审批或实施金额超过审批金额或 实施金额跨越审批权限之任一情况的，应重新按事前审批手续补 充报审，未补充报审的，一律不予认可。 第四条 工程变更分类 按变更性质分为：设计类、范围类、措施类、签证类四类，其 中签证类变更采用事后确认签审。 工程变更的提出单位可以是施工单位、设计单位、监理单位、 造价咨询单位以及业主实施部门，提出单位将变更申请提交实施 部门，变更申请内容应包括情况说明和金额估算，实施部门填写 公司审批表（附表一）完成签审流程。 按金额分类二类变更： 一类变更：指单次变更金额在 20 万元以上（含 20 万元）的变 更； 二类变更：指单次变更金额在 20 万元以下的变更； 单次变更金额，是指拟发生变更的全部直接费金额，变更金 额不冲抵被替换项目的造价。 第五条 审批管理 （一）变更报批要件 1. 变更的原因及依据； 2. 变更的内容及范围； 成都天府新区建设投资有限公司 管理制度 - 21 - 3. 各方对变更多种方案技术、经济评审的意见； 4. 材料核价审批手续； 5. 附图及计算资料等； 6. 截止本变更办理前工程变更明细表。 （二）分级审批 1.一类变更由总经理审核后董事长审批； 实施部门（5 个工作日）总工办（5 个工作日）合约管理部 （5 个工作日）分管实施部门领导分管总工办领导分管合约 管理部领导常务副总经理总经理董事长 2.二类变更由分管实施部门领导、分管总工办领导和分管合 约管理部领导共同审批； 实施部门（5 个工作日）总工办（5 个工作日）合约管理部 （5 个工作日）实施部门分管领导总工办分管领导合约管 理部分管领导 二类变更累计金额超过中标价（不含预留金）的 5之后发 生的二类变更升级为一类变更，由总经理、董事长审批。 （三）各类变更由实施部门负责按审批权限报批。 （四）合同签订后，由合约管理部负责组织造价咨询单位与承 包方在招标图纸和范围的基础上（应扣除工程量放量、清单和设 计预设项目等部分），进行工程量核对、清标。清标成果金额超过 中标金额（扣除预留金及预设项目）的 5时，由合约管理部会同 实施部门分析原因按权限书面向公司汇报，根据实际情况处理。 （五）对于清单和设计的预设性或暂估项目，实际发生时严格 成都天府新区建设投资有限公司 管理制度 - 22 - 按此变更管理办法履行审批手续。 （六）工程变更经公司批准后，由公司合约管理部按政府相关 文件要求，根据变更造价按要求报政府有关部门备案、同意或批 准。 （七）工程变更中相关原则与合同不一致时（如实施范围、计 价和计量原则等），实施部门应会同合约管理部提出办理变更或 签订补充协议的意见，报公司领导决定处理方式。 第六条 实施管理 工程变更批准后，进入变更实施阶段，实施部门、总工办、合 约管理部共同参与变更实施阶段的管理，督促变更基础资料的完 善，保证变更实际实施基础资料真实、完整、准确，对变更实施完 成情况进行确认。 第七条 计量管理 能在一个计量周期内完成的变更，必须完成审批手续并实施 完成，由全过程造价咨询单位核定金额后按合同约定支付；对于 不能在一个计量周期内完成的变更，按事前审批通过的计价原则、 以当期实际发生量进入计量、按合同约定支付，待变更整体实施 完成后，再由全过程造价咨询单位核定金额后按合同约定支付。 第八条 材料询价 因工程变更引起材料变化、新增或因清单漏项需以市场询价 方式确定材料价格的，询价工作按材料、设备询价管理办法执 行。 第九条 工程变更审批表为工程招标图（施工图）和经业主 成都天府新区建设投资有限公司 管理制度 - 23 - 确认的施工图纸会审会议纪要以外变更结算的唯一直接依据 技术核定单、业务联系单、设计变更通知单、设计修改、会议 纪要、现场收方单等相关资料作为工程变更审批表的附件。 第十条 公司部门及相关单位职责划分 （一）实施部门、总工办、合约管理部同为工程变更的管理部 门，实施部门代表公司对变更发生的必要性、合理性、真实性负 责，总工办代表公司对变更的技术合理性负责，合约管理部代表 公司对变更的经济性和计价的合规性负责。实施部门、总工办、 合约管理部共同参与对施工单位、监理单位、勘察单位、设计单 位、造价咨询单位等变更参与各方的管理，其中实施部门主要负 责对施工单位、监理单位的管理，总工办主要负责对勘察、设计 单位的管理，合约管理部主要负责对造价咨询单位的管理。 （二）勘察单位对地勘情况的真实性、准确性负责。 （三）设计单位对工程变更的必要性、结构安全性、合理性负 责。 （四）监理单位对工程变更的真实性、技术的合理性、变更的 必要性、变更影响范围和结果的准确性负责。 （五）造价咨询单位对变更相关资料进行合同分析、准确计量 和计价，对工程变更的经济性和变更的组价原则及计价准确性负 责。 第十一条 本办法由合约管理部负责解释。 第十二条 本办法自发布之日起执行。 附件：1. 工程变更审批表（公司用表） 成都天府新区建设投资有限公司 管理制度 - 24 - 2. 工程变更费用估算表（造价用表） 3. 工程变更审核表（监理、造价用表） 4. 工程变更实施情况确认表 5. 现场收方单 6. 合同变更台帐 成都天府新区建设投资有限公司 管理制度 - 25 - 附件一 成都天府新区建设投资有限公司 工程变更审批表 （公司用表） 变更类型：设计类 范围类 措施类 变更编号： 提出单位变更名称 合同名称、 编号 立项号 总金额： 变更部位 变更金额 （估算） 净增（减）额： 主要变更原因、变更内容、计价依据和方式： 实施部门 总工办 合约管理部 分管实施部门领 导 分管总工办领导 分管合约管理部 领导 常务副总经理 总经理 董事长 填表说明：1、本表由实施部门填制，并须在变更实施前完成公司内部审批流程。 2、本表为工程招标图（施工图）和经业主确认的施工图纸会审会议纪要以外变更结算的唯一直 接依据。 3、附表二作为本表附件，由承包人提出的变更还需增加附表三； 附件二 成都天府新区建设投资有限公司 管理制度 - 26 - 成都天府新区建设投资有限公司 工程变更费用估算表 （造价用表） 变更类型：设计类 范围类 措施类 签证类 编号： 变更名称 变更编号 金额（元） 序号变更项目单位工程量 合同价相似价新组价单项合计 合计（元） 合计 造价咨询人员意见 造价人员：（签字盖执业章） 造价咨询单位 负责人意见 造价咨询单位负责人：（签字盖公章） 注：本表由造价咨询单位填写，相似价、新组价项目须附单价分析表。 附件三 成都天府新区建设投资有限公司 管理制度 - 27 - 成都天府新区建设投资有限公司 工程变更审核表 （监理、造价用表） 变更类型：设计类 范围类 措施类 编号： 提出单位变更名称 合同名称 及编号 变更部位（部位、桩号等） 主要变更原因、变更内容、计价依据和方式及附件： 变更工程量（估算） 变更金额 （估算） 施工单位 （盖章） 监理单位（盖章） 造价单位（盖章） 注：本表由施工单位填写。 附件四 成都天府新区建设投资有限公司 管理制度 - 28 - 成都天府新区建设投资有限公司 工程变更实施情况确认表 变更类型：设计类 范围类 措施类 签证类 变更确认表编号：001-01 合同名称及编号变更名称 施工单位变更部位（部位、桩号等） 变更编号001审批总金额 本期确认金额累计金额 变更实施时间及情况： （明确是否按实施前审批要求实施，是否超出审批范围、金额及具体实施情况） （变更附件： 断面图、工程数量计算表、相关图片） 年 月 日 实际变更 工程量及金额 (项目过多时可另附页) 施工单位（盖章） 监理单位审查 造价咨询单位审查 实施部门 总工办 建设 单位 合约管理部 注：本表为施工单位填写。 成都天府新区建设投资有限公司 管理制度 - 29 - 附件五 现场收方单 合同名称 及编号 签证编号 签证部位 日 期 签证内容 (文字叙述 或附图表示 或）或其他 有效格式 对签证内容的见证核实与确认内容 施工单位 （现场代表） 监理单位 （现场代表） 造价咨询单位 （代表） 建设单位（现场代表） 注：此收方单需附图（照片）及签章，适用于工作项目事实确认和工程变更的原始依据。 成都天府新区建设投资有限公司 管理制度 - 30 - 材料、材料、设备询设备询价管理价管理办办法法 第一条 为规范建设项目的材料、设备询价管理工作，特制 定本办法。采用清单计价的建设项目因变更或清单漏项导致的材 料、设备询价工作，以及费率招标、定额计价项目的材料、设备询 价询价工作，均适用于本办法。 第二条 项目实施阶段，开展材料、设备询价工作前，实施部 门汇总整理需询价材料、设备后提交公司总工办，总工办按照 建设项目招标管理办法中的格式填写“材料、设备品牌范围、 技术要求审批表”完成公司内部审核。 第三条 “材料、设备品牌范围、技术要求审批表”经审批后， 合约管理部组织实施部门、施工单位、监理单位、造价咨询单位 开展询价工作，督促施工单位、造价咨询单位收集上报材料、设 备价格依据资料，组织各方共同商讨、确认询价结果，按本办法 附件格式填写“材料、设备询价表”并报送公司按变更管理权限审 批。 第四条 经各方确认并经审批的“材料、设备询价表”，作为 后续进度款支付、变更及结算办理的依据。 第五条 采用清单计价的建设项目因变更导致的材料、设备 询价，随变更一并报送公司审批。 第六条 费率招标、定额计价项目的材料、设备询价工作，按 本办法完成“材料、设备品牌范围、技术要求审批表”程序后，材 料、设备价格经合约管理部、实施部门、造价咨询单位、监理单位、 成都天府新区建设投资有限公司 管理制度 - 31 - 施工单位共同询价后计入送审合同预算价，最终以评审的价格作 为后续进度款支付、变更及结算办理的依据。 第七条 本办法由合约管理部负责解释。 第八条 本办法自发布之日起执行。 附件：1. 材料、设备询价审批表 2. 材料、设备询价表 附件一 成都天府新区建设投资有限公司 管理制度 - 32 - 成都天府新区建设投资有限公司 材料设备询价审批表 （公司用表） 编号： 工程名称 合同名称合同编号 总金额： 材料设备明细 （可附表） 附表为施工单位提供询价 计划（计划包括需求量、材 料品牌规格及技术参数） 询价金额 （估算） 净增（减）额： 材料设备需询价原因 实施部门 总工办 合约管理部 分管实施部门 领导 分管总工办领导 分管合约管理部 领导 附件二 成都天府新区建设投资有限公司 材料、设备询价表 合同名称： 序 号 设备/材料 名 称 规格/型 号 技 术 标准/要求 单 位 数 量 市场询 价（元） 确定价格品牌（厂家或产地） 施工单位： （签字盖章） 设计单位： （签字盖章） 监理单位： （签字盖章） 造价咨询单位： （签字盖章） 总工办 管理工程师： 项目部 管理工程师： 合约管理部 管理工程师： -33- 成都天府新区建设投资有限公司 管理制度 成都天府新区建设投资有限公司 管理制度 - 34 - 合同款合同款项项支付管理支付管理办办法法 第一条 目的 为了规范我公司合同款项的支付管理，保证合同款项 的安全和合理使用，确保建设项目顺利进行，结合我公司 实际，制定本办法。 第二条 合同款项的分类 （一）工程款：施工、材料及设备采购等合同的预付款、 进度款、结算保留金、质保金（含工程质量保证金及绿化工 程绿化管养期存活保证金）、审计保留金等。 （二）其他款项：设计、监理、造价、招标代理、可研、环 评、勘测、交易中心服务、报建费及办公费等。 第三条 支付流程 合同款项支付流程见附件“合同款项支付流程”。 第四条 支付条件 （一）工程款 1. 预付款：符合合同约定额度，提供经财务部确认的 合格预付款保函后支付。 2. 进度款： （1）支付款项对应项目必须完成且合格； （2）工程变更款项的支付必须完成审批。 3. 结算保留金：合同结算办理完成、城建档案馆及公 司档案管理部门接收全套竣工资料后支付。 成都天府新区建设投资有限公司 管理制度 - 35 - 4. 质保金：合同约定质保期满且无质量问题、配合退 还墙改及散水基金后支付。 5. 绿化存活保证金：满足合同约定支付时间及存活要 求支付。 6. 审计保留金：经政府审计后，按政府审计结果支付。 7. 其他工程款：根据合同约定实施过程已计量未支付 的工程款，在满足支付条件、报公司审批同意后支付。 （二）其他款项：符合合同约定或政府规定条件。 第五条 审批权限 款项支付审批权限详下表： 支付条件（合同） 副总经理 审批 总经理 审批 董事长 审批 单次付款工程款 1 亿元以下、其它合同付款 100 万 元以下，且以上付款均符合合同约定支付条件 单次付款工程款 1 亿元及以上、其它合同付款 100 万元及以上，且以上付款均符合合同约定支付条件 对合同约定支付条件有调整和变更的 注：所有款项支付原则上必须符合合同约定支付条件， 对于与合同约定的支付时间、方式、金额等不一致但确有 必要支付的款项，业务承办部门须作简要、清晰的说明及 提示。 第六条 款项报批、支付要件 （一）工程款 Comment S1: 收据为新增的 成都天府新区建设投资有限公司 管理制度 - 36 - 1. 预付款 （1）预付款支付申请书（见附件）； （2）财务部出具的预付款保函签收条； （3）合约管理部出具的“履约担保办理通知书”； （4）财务部出具的履约保函（含差额担保）签收条； （5）发票或收据。 其中第（3）、 （4）项为申请第一笔预付款要件。 2. 进度款 （1）进度款支付申请书及附表（见附件）； （2）监理单位出具的“进度款支付审核意见书”（见附件） ，必须有明确的形象进度描述； （3）造价单位出具的“进度款支付审核报告”（见附件）； （4）合约管理部出具的“履约担保办理通知书”； （5）财务部出具的履约保函（含差额担保）签收条； （6）发票。 其中第（4）、 （5）项为申请第一次进度款要件，如在申请 预付款时已提供则申请进度款不需提供。 3. 结算保留金 （1）结算保留金支付申请书（见附件）； （2）经公司盖章确认的合同结算报告； （3）公司档案管理部门出具的“竣工文件移交审查意见 表”； （4）发票。 成都天府新区建设投资有限公司 管理制度 - 37 - 4. 质保金 （1）质保金支付申请书（见附件）； （2）竣工验收报告； （3）质量保修书或合同缺陷责任期限约定； （4）使用或接收单位退还意见； （5）发票。 5. 绿化存活保证金 （1）绿化存活保证金支付申请书（见附件）； （2）工程验收报告； （3）合同； （4）使用或接收单位意见； （5）发票。 6. 审计保留金 （1）审计保留金支付申请书（见附件）； （2）政府审计批复及相关依据； （3）发票。 7. 其他工程款 实施部门会同合约管理部、财务部向公司的专题报告 及公司领导批复。 （二）其他款项 申请表（见附件）、合同及证明符合合同支付条件的相 关依据。 第七条 职责 成都天府新区建设投资有限公司 管理制度 - 38 - 实施部门、合约管理部、总工办、财务部在款项支付时 应严格审核、相互配合，实施部门负责合同款项支付的必 要性、款项支付基础资料的真实性；合约管理部负责款项支 付的合规性；财务部负责按审批金额及时支付款项。 勘察、设计、施工图审查合同款项支付由总工办发起 签审流程，招标技术协作、招标代理、造价咨询合同款项支 付由合约管理部发起签审流程，其他合同款项支付由实施 部门发起签审流程。 第八条 本办法由合约管理部、财务部负责解释。 第九条 本办法自发布之日起执行。 附件：1. 工程款支付流程 2. 其他款项（设计、监理、造价、勘测、可研、环 评等）支付流程 3. 项目合同付款书 4. 项目费用付款书（非合同款项支付用） 5. 进度款计量审批表（业主用表） 6. 进度款计量申请书及其附表（施工方用表） 7. 进度款计量审核意见书（监理用表） 8. 计量支付审核报告及其（造价用表） 9. 项目合同质量保证金退还申请表 10. 项目合同审计保留金退还申请表 11. 咨询服务类合同支付申请表 成都天府新区建设投资有限公司 管理制度 - 39 - 附件一 工程款支付流程 工程造 价咨询 审签 总经 理审 签 董事 长审 批 审批权限以上 合约事务部登记 财务部支付 常务副 总经理 审签 工程管 理部审 签 合约管 理部审 签 监理 审 签 施工单 位申报 财务部 审 签 分管工程、 合约、财 务副总经 理审签 -40- 成都天府新区建设投资有限公司 管理制度 附件二 其他款项（设计、监理、造价、勘测、可研、环评等）支付流程 合同事务部登记 财务部支付 请款单 位申报 承办部 门审签 合约管 理部审 签 财务部 审签 分管承办部 门、合约副 总经理审签 分管财务 副总经理 审签 总经 理审 签 董事 长审 批 审批权限以上 常务副 总经理 审签 成都天府新区建设投资有限公司 管理制度 -41- 成都天府新区建设投资有限公司 管理制度 - 42 - 附件三 成都天府新区建设投资有限公司 项 目 合 同 付 款 书 合同编号：付款期数： 合同名称：收款单位： 原合同总价： 元开户银行： 调整后合同总价： 元账号： 项目名称： 支付时间：20 年 月 日科目： 序号项目或费用名称上期末累计本期支付本期末累计备注 本期支付金额:大写： 已支付比例 （支付/原合同总价） 备注 已支付比例 （支付/调整后合同总价） 承办部门 合约管理部 财务部 分管承办部门副总经理 分管合约副总经理 分管财务副总经理 常务副总经理 总经理 董事长审批 注：本表由承办部门填写。 成都天府新区建设投资有限公司 管理制度 - 43 - 附件四 成都天府新区建设投资有限公司 项 目 费 用 付 款 书 （非合同款项支付用） 项目名称： 付款期数： 费用类型：（报建费、行业收费等非合同费用） 收款单位： 支付时间： 开户银行： 帐 号： 序 号项目或费用名称上期末累计本期支付本期末累计备 注 本期支付金额：大写： 已支付比例 （含本次） 备注 承办部门 财务部 分管承办部门副总经理 分管财务副总经理 常务副总经理 总经理 董事长审批 注：本表由承办部门填写。 成都天府新区建设投资有限公司 管理制度 - 44 - 附件五 成都天府新区建设投资有限公司 进度款计量审批表 （建设单位用表） 合同名称：合同编号： 合同金额： 计量期数： 计量时间： 年 月 日货币单位：元 序号费用名称上期末累计本期计量到本期末累计备注 1 2其中：甲供材料款 3合计 4 工程完成量形象进 度文字说明 用文字描述工程各部分完成情况，如道路、桥梁完成位置（里 程、桩号），房屋土建、二装完成位置（层数、区位），安装完成 位置、比例，绿化完成范围等。 工程管理部 合约管理部 分管工程管理部副总 经理 分管合约管理部副总 经理 常务副总经理审核或 审批 总经理审批 建设 单位 备 注 注：本表由合同事务部经办人填写，签审完成后交一份复印件在财务部备案。 45 附件六-1 进度款计量申请书进度款计量申请书 （施工方用表） 合同名称： 合同编号： 合同金额： 计量期数： 计量时间： 年 月 日货币单位：元 序号费用名称上期累计本期计量到本期末累计 备备注注 1本次计量金额 2 其中：甲供材料款 3 工程完成量形象进 度文字说明 用文字描述工程各部分完成情况，如道路、桥梁完成位置（里程、桩号），房屋土建、二装完成位 置（层数、区位），安装完成位置、比例，绿化完成范围等。 造价工程师已按合同要求将计量资料准备完毕，本次计量申请金额为 XXX 元，请审查。（加盖执业章） 承包 人 项目经理已按合同约定完成报表中所列内容，经检查，质量合格，资料齐全，同意报送。（加盖公章） 附件六-2 -45- 成都天府新区建设投资有限公司 管理制度 成都天府新区建设投资有限公司 管理制度 46 合同计量支付审核总表合同计量支付审核总表 （造价用表） 合同名称： 合同编号： 计量期数： 填写日期： 单位：元 计量额 支付额 本期支付 类别计量项目 造价控 制额 上期末 完成额 本期完成 额 累计完成额 上期支付 额 支付比例支付金额累计支付额 1分部分项工程费用 2变更分部分项工程项目费用 3措施费用 4安全文明施工费 5核定规费 6其他项目 7合同约定的调差 8税金 一、工程 进度款 项 9累计工程造价 1首月民工工资预付款 2预付款 二、合同 款项 3其他合同款项 三合计 项目主审工程师：（签字并盖章） 项目负责人：（签字并盖章） 造价咨询单位：（签章） 填写说明：1、“计量项目”可按合同预算价确定的名称修改确定；2、造价控制额是指在签订合同后编制的、经评审中心评审的合同预算价，变更部分根 据计量当期的变更情况填写。 附件六-3 -46- 成都天府新区建设投资有限公司 管理制度 47 合同项目分部计量汇总表合同项目分部计量汇总表 （施工方用表） 合同名称： 合同编号： 支付期数： 填写日期： 单位：元 控制额 序号分部工程名称 合同额变更额合计额 变更占比% 上期末完成额本期完成额累计完成额备注 1土石方工程 2道路工程 3 桥梁工程 4绿化工程 合计 施工单位：（签章） 填写说明：1、分项工程名称可按合同预算价确定的名称修改确定；