2011年上半年经营工作总结(金华).doc

金华公司2011年上半年经营工作总结一、总体情况金华公司运营并表加油站30座（其中全资6座、控股15座、租赁7座、撬装2座）, 油库1座，库容8000立方。上半年累计销售成品油11.372万吨，完成全年预算的42.12%，完成预算进度的84.24%，其中零售销量10.173万吨，占销售总量的89.46%，批发销量1.199万吨，占销售总量的10.54%；成品油毛利2710.59万元，吨油毛利238.38元/吨，比预算增加1.5元/吨；累计发生商流费1950.57万元，吨油商流费171.54元/吨，吨油营销成本168.85元/吨；五项费用控制在预算范围内；累计实现非油收入555.6万元，完成预算进度的129.21%,非油利润220.43万元(含配送费186万元)；上半年实现利润868.89万元，完成全年预算的33.94%，完成预算进度的67.88%，其中批发盈利92.34万元（含三江油库盈利25.46万元），零售盈利776.55万元，吨油利润76.41元/吨。二、经营成果 金华公司上半年经营数据对比分析主要指标完成情况说明：1、上半年总销量比预算减少2.128万吨，主要原因是市场资源紧张影响，根据省公司销售部署，保供零售，批发环节除供义乌市场以外，其它地区暂停，影响总体销售量增长；2、本年发生商流费1950.57万元，比预算增加179.92万元，主要原因是员工成本增加，包括发放一季度年终奖、补发2010年年终奖20%差额，劳动竞赛奖金、突出贡献奖、先进奖金、5月份计提奖金，增加员工成本231万元；3、吨油商流费与吨油营销成本分别比预算增加40.38元/吨和40.67元/吨，主要原因：未完成预算销量因素占73.02%，费用超预算因素占26.98%；4、累计实现非油收入555.57万元，完成预算进度的129%,比上年增加127万元，增幅为29.63%；实现非油业务利润220.43万元，比上年增加191.85万元，利润率40%(本年列入配送费186万元，剔除后收入369.48万元，利润34.41万元，利润率10%)；5、本年账面盈利868.89万元，比预算减少411.11万元，主要原因销量未完成减利486.91万元,费用增加减利179.92万元；6、新开发加油站4座，投运1座；分别完成全年计划的80%、20%；7、综合损耗盘盈215.79万元（309.729吨），同比减少445.19万元（314.257吨）；8、五项费用84.56万元，比预算进度减少0.19万元；9、安全环保质量事故为零。三、经营工作亮点和存在的不足1、经营工作亮点推行“单站、单库核算”，让库站经理会算账、算好账。年初以来全面推行“单站、单库核算”工作，制定分析模版，由加油站经理亲自编写分析材料。在4月份公司召开的“单站、单库核算汇报会上”各站站经理对本站的经营情况进行汇报，从根本上改变了站经理“只懂销售、不懂算账”的局面，并每月将单站核算指标与站内绩效工资挂钩考核，促进全体员工关心单站核算指标，了解站内经营情况。有效分配，资源有序保供。3月下旬至4月中旬，93#汽油资源也出现紧张。通过合理筹划，重点保零售市场，重点市场、重点行业和公共事业用油。在资源紧张时期，没有发生一起因为资源紧张引起的纠纷和断油事故。优质服务树品牌，拓展小额配送市场。通过规范着装、工作注意言行、数量质量为客户保证，及时周到服务赢得了客户的青睐。为客户提供延伸服务，主动为客户介绍油品知识、保管注意事项、帮客户测量罐内水高，罐底杂质，计量器是否准确。帮助客户盘点油品，损耗是否合理。通过周到服务，和配送客户建立了稳定的关系。配送客户群体不断得到壮大。上半年配送量达到1.232万吨，月均达到2000吨/月以上，相当于增加了二座万吨站。拓展渠道，积极推广全国卡。与交通银行开展深度合作，通过制作“X”展架，印刷宣传单，扩大宣传面。在交通银行网点，放置宣传品；交通银行业务员协助我方办理全国加油卡。上半年共办理全国卡23741张，充值8282.6万元，刷卡消费7951.56万元，沉淀资金331.04万元，卡销比14.3%，有效锁定了一批优质客户。切实加强股权单位管理。上半年，顺利完成了10家共同经营股权单位的股东会、董事会召开工作，签订共同经营决议，实现股权企业“风险共担，利益共享”。目前所有股权单位已完成了股利分配工作。领导包保加油站，提升服务意识。公司18位中层以上领导干部，每人确定1-2个库站作为联系点，包保人员与加油站、油库员工同吃同住同劳动，参加站务会、应急预案演练、民主生活会。经过调查研究，共发现库站存在实际困难76条。通过逐条制定整改措施，落实责任部门限期整改，提升了管理人员的服务意识，有效帮助基层解决实际困难，有助于带动各项管理工作逐步精细化。2、经营工作存在的不足上半年销量欠预算进度较多。剔除上半年受资源影响因素，暴露出金华公司在重组以后网络数量少，销售能力薄弱的瓶径。下一步我公司将加大开发力度，加快新站投运速度。预计义乌恒发站于8月15日投运（万吨站），兰溪国兴、武义项山干、金华澧浦力争在第三季度投运，预计新增日零售量95吨；其次重点区域的小配送业务要花大力气开拓，尤其是义乌和永康市场中小制造企业较多，将是小配送业务的潜在优质、稳定的客户，力争年底小配送业务在目前的基础上翻一番。公司2011年整体工程维修改造进度较慢。截止到6月末已完工并结算项目占全年计划项目的31.64%。我公司将对全年的剩余计划项目逐一确定开工时间，由专人负责工程质量和进度，督促工程部门尽快完成项目改造和审计，避免年末集中入帐的情况。四、下阶段工作合理化建议1、义乌公司投运以后，省公司一直未下达预算；另外义乌公司机构设置和人员配备方案已经上报省公司，一直未予以批复。2、下半年预算调整后，具体指标一直未下达，请省公司尽快下达。3、在重点县市地区开设中油IC卡办卡中心。由于我公司在重点县市区的加油站网点较少，推行中油IC卡遭遇困难较多，无法稳定锁住拥有私家车的客户群体