项目资金处岗位职责.doc

项目资金处岗位职责一、直接领导：财务部经理二、下属岗位：现金出纳岗位、银行出纳岗位、资金岗位、费用报销岗位、在建工程岗位、总稽核岗位、合同管理岗位、其他往来岗位三、主要职责：1、 负责公司与银行的结算业务及现金收支的管理工作。2、 负责公司的资金筹措和资金管理、资金计划及资金分析工作。3、 负责有关费用的报销及审核工作。4、 负责财务部全部凭证的审核工作。5、 负责在建工程的核算、固定资产的转资工作。6、 负责相关的合同管理，进行合同经济条款审查。7、 负责其他往来业务的核算及清理工作。四、各岗位职责、现金出纳岗位职责:1、 严格按照现金管理制度办理现金收付及发放业务。2、 严格按银行结算制度办理银行结算业务。3、 严格按规定签发支票，认真办理领用和登记手续。4、 妥善保管库存现金、支票、收据和有价证券。5、 如票据丢失，负责向有关部门办理挂失手续。6、 负责银行汇单与票据的传递工作，并逐笔做好登记备案。7、 按审核后的现金凭证逐笔按顺序登记现金日记帐，做到现金帐面金额与实际库存金额相符。8、 完成领导交办的临时任务。、银行出纳岗位职责：1、 负责按审核后的银行凭证逐笔按顺序登记银行存款日记帐，做到日清月结。2、 责月末编制银行存款余额调节表，使银行存款帐面余额与银行对帐单上余额相符。3、 责查询未达账项，并及时清理。4、 负责根据审批好的购货预付款单填写银行汇款单，将填写好的汇款单交现金出纳统一盖章。5、 负责每日编制资金支出明细表，下班前报总会计师、财务部长、项目资金处长各一份。6、 完成领导交办的临时任务。、费用报销岗位职责：1、 负责审查办理各项备用金借款的工作。2、 以有关制度规定为依据，严格审核各种现金报销的原始凭证，复核现金支付数额。3、 责管理费用、营业费用、应付福利费、备用金科目的核算。4、 负责编制各项费用支出明细表。5、 定期清查备用金借款的报销和使用情况6、 完成领导交办的临时工作。、在建工程岗位职责：1、 严格执行董事会批准的技改技措计划，掌握资金的支出范围。2、 负责审查基本建设的订货合同、工程预算合同。3、 负责土建、安装工程的决算审查工作。4、 负责在建工程科目的核算，并编制有关报表。5、 负责固定资产的转资工作。6、 完成领导交办的临时工作。、其他往来岗位职责：1、 负责其他往来科目的核算。2、 负责其他往来科目的对帐、清理工作。3、 负责公司相关的合同管理，进行合同经济条款的审查。4、 负责统计合同总金额，办理缴纳印花税的工作。5、 完成领导交办的临时工作。、资金岗位职责：1、 负责办理及管理银行贷款，银行承兑、汇票业务。2、 对金融政策要进行了解与掌握，充分运用利率变动的政策，努力降低贷款费用。3、 负责财务费用的核算工作。4、 负责外币银行帐户的记帐，调整汇兑损益业务。5、 负责编制相应的会计报表。6、 完成领导交办的临时任务。、总稽核岗位职责：1、 要熟悉掌握企业会计准则、企业会计制度及相关政策文件。2、 负责财务部会计凭证的审核工作。3、 坚持按制度办事，对一切不合法、不规范的业务处理