商业POSMIS教学系统操作手册.doc

奥派商业POS/MIS教学系统系统手册 目录前言1系统概述2第一部分基本资料4第一章 企业组织管理系统4第二章 供应商/客户管理系统6第三章 商品管理系统9第四章 系统设置及用户管理14第二部分 合同、采购进货管理17第一章 合同管理系统17第二章 进货管理系统25第三部分 销售管理30第一章 POS管理系统30第二章 商品促销管理系统32第三章 销售数据管理系统35第四部分 库存管理38第一章 库存管理系统38第五部分 进销存报表及分析45第一章 进销存报表系统45第二章 分析决策系统58第六部分 卡类管理63第一章 积分卡管理系统63第二章 银行卡管理系统65第三章 红利卡管理系统66第七部分 人力资源管理68第八部分 销售结算与财务接口75第一章 销售结算管理系统75第二章 财务接口管理系统79前言本系统说明书不对操作流程进行详细阐述，仅对本系统中的一些重要属性、原则及操作中应注意的问题予以重点解释。说明书分为十九个部分。(一)系统概述(二)企业组织管理系统(三)供应商管理系统(四)商品管理系统(五) 系统设置及用户管理(六) 合同管理系统(七) 进货管理系统(八) POS管理系统(九) 商品促销管理系统(十) 销售数据管理系统(十一)库存管理系统(十二)进销存报表系统(十三)分析决策系统(十四)VIP积分卡管理系统(十五) 银行卡管理系统(十六)红利卡管理系统(十七)人事管理系统(十八)销售结算管理系统(十九)财务接口管理系统系统概述(一) 系统设计原则1.1 基本原则(1). 系统功能立足于管理，服务于决策，把管理和决策结合在一起。(2). 充分考虑数据资源的共享，尽量减少数据冗余度。(3). 运用“结构化”指导思想，分解系统，保证各系统的相对独立。(4). 整个系统采用Client/Server体系结构(5). 所有模块和功能高度集成。(6). 系统采用先进标准及开放的计算机软硬件平台，适应计算机发展潮流，延长系统的生命周期。(7). 系统易于与财务软件、银行卡系统、国际互联网等外部相关系统联网。1.2 可靠性原则(1). 系统具有完备的权限限制管理，数据具有较强的安全保密性。(2). 系统的数据要求实时性，满足商业管理的实时变化。(3). 提供服务器远程维护服务.(4). 系统具有容错能力，数据的实时备份能力及故障恢复能力。1.3 经济性原则(1). 系统设计方案技术成熟，实施周期短、见效快。(2). 系统必须充分考虑资源的优化组合。(3). 系统必须有可行的实施计划、质量控制及售后技术支持体系。(二）系统设计结构本系统围绕进销存全过程来开展，整个系统分三层，第一层是销售，直接面向顾客；第二层是业务处理；第三层是系统管理，其中第一层又称前台，第二、三层又称后台。有关系统结构参见商业MIS系统结构图。图 商业MIS系统结构图第一部分基本资料概述基本资料管理系统是整个商业POSMIS教学系统的基础。基本资料管理系统分为企业组织管理系统、人事管理系统、供应商/客户管理系统、商品资料管理系统、系统设置及用户管理。商业POS/MIS教学系统运行的前提是对基本资料（部门、人员、供应商/客户、商品等）进行编码。为保证数据的准确性和操作的快捷性，在前台收款和后台单据录入时必须使用编码。编码纪律正确的编码是保证系统运行的基础。操作员在编码时必须有高度的责任心，严肃认真地进行编码资料录入。建议：专人负责编码。系统管理员只给一个操作员分配编码权限，这样便于分清责任。所有编码资料严禁任意删除、修改。为保持历史数据的正确性和一致性，某编码一旦开始使用，原则上三年之内不能删除或挪作他用。第一章 企业组织管理系统1. 概述企业组织是指企业的行政组织，它量化到最小考核（核算）单位，与进销存单据紧密相连。一般说来，对于大中型商场，它分为：商场/部门/柜组（柜组/柜组）三个层次, 柜组是其行政管理班组，是最小考核单位；对于连锁超市，它分为门店一个层次；对于大型超市，它分为门店/类别两个层次。企业组织在系统中一般称为部门，它既与商品类别有联系，又与商品类别有本质的区别。因为商场一般按照商品类别划分部门，但商品类别是商品的自然属性，同一类别的商品可以分布在不同的部门中。2. 作用部门分类管理部门商品进销存查询3. 基本概念企业组织目前一般是树状结构（层层负责制），不同层次上的部门可分成不同的类， 即使同一层上根据部门性质也可分成不同的类。a. 部门类别：部门的分类，如部门可分成：公司、商场、管理部门、柜组、办公室等。其信息由下列内容组成：(1). 部门类别编号部门分类之代号。(2). 部门类别名称部门分类之名称, 如：管理部门、柜组、柜台。(3). 有无进销存指该类别的部门是否有商品的进出。(4). 适用层次该部门类别的所在层次。如在商场/商品部/柜组结构中，商品部处于第2层，柜组处于第3层。b. 部门资料：考核的组织单位, 其信息由下列内容组成：(1). 部门编号部门数字代号,本商场采用四位数。例0301(2). 部门名称部门的中文名称。如：黄金商场、鞋帽柜。(3). 部门类别 即部门类别编号。(4). 上级部门该部门的上一级单位， 如：项链柜的上级单位是黄金商场。(5). 联系电话记录其业务联系电话，如：6611234。(6). 负责人该部门之负责人。(7). 电子信息该部门的E-Mail地址或系统联网电话。(8). 专柜厂商该部门是专柜，则对应的供应商,反之没有。 （9）财务代码 财务系统对应的编码。 （10）财务代码名称 财务系统对应的名称。(11) 备注其它需记录的信息。4.系统功能及操作要点a. 系统设定部门类别编辑划分公司的部门类别层次天气预报编辑 编辑公司营业日天气变化情况,便于决策者分析销售数据 部门调整商品销售部门变更,修改部门与商品进、销、存三方面信息b部门编辑编辑部门资料 公司组织编码其层次必须一致。例如某柜组不设下属部门，在系统上可设定只有一个下属部门即柜组本身。c. 部门报表部门资料 它是通过选定一个“上级部门”指定其列表范围 公司、商场、柜组等，系统将显示该范围中所有部门的编号、名称、联系电话、负责人、电子信息、部门类别、上级部门、备注等信息情况。部门财务对照报表 通过指定上级部门以及部门类别后，系统将显示部门编号与名称、对应财务编码、代码相同否、名称相同否。5注意： 参加商品部统计：不选为参加商品部统计，销售监控不列出该部门 是否清柜：该部门曾经有过，单现在不曾在了，选中表示该部门现在已不曾在，销售监控不列出该部门 第二章 供应商/客户管理系统1.概述供应商/客户是企业最基本的两个外部用户，在对企业内部用户员工进行管理的同时，也必须相应对外部用户进行管理，对他们管理的好坏，直接关系到企业基本资料信息的完整性，因此供应商/客户管理系统是整个企业基本资料管理的重要组成部分。2.作用 供应商/客户资料管理 供应商/客户资料明细查询 供应商/客户资料统计报表 公司属性编码设定3.基本概念a. 公司属性编码: 是指对厂商公司属性进行编码定义。公司属性主要指的是：地区、客户行业、客户类型、信用等级、经营方式、结帐方式、付款方式、供应商状态。其编码内容有：(1).代号 厂商公司属性编码之代号(2).名称 厂商公司属性编码之名称 如：对地区属性进行编码，就可设定名称为江苏、上海、北京等等。财务系统要求供应商分地区，便于财务查询。(3).备注 其它信息说明。b. 供应商/客户资料: 供应商/客户的基本信息资料。其信息由下列内容组成： (1).公司编码：系统内对供应商/客户之编号(自动生成)。 (2).公司简称：是供应商/客户名称的简要称呼。 (3).公司名称：是供应商/客户之详细名称。 (4) 经营方式：经销、代销、保底、联营、代价代销 （5）扣率：代销商品扣的比例； (6).成立日期：供应商公司的成立时间 (7).企业代码： (8).税号：供应商/客户在税务局的税务帐号。 (9).法定代表人：一般是企业的厂长或经理，即主要负责人。 (10).电话：指供应商/客户的联系电话。 (11).电报挂号：供应商/客户的联系电报号码 (12).传真：指供应商/客户的传真号。 (13).电子邮件：指供应商/客户的E-Mail地址。 (14).公司地址：指供应商/客户所在地的详细地址。 (15).邮编：指供应商/客户所在地的邮政编码。 (16).地区：是供应商/客户所在地区。如江苏、上海、北京等。 (17).联系地址：指与供应商/客户联系人的详细地址。 (18).联系邮编：指与供应商/客户联系人的邮政编码。 (19).联系人：供应商/客户所指定的联系人。 (20).联系方式：与联系人的通讯方式。 (21)企业类型：供应商/客户的公司类型。(22).企业性质：是指供应商/客户企业的性质是属于哪种类型的，如：国营企业、私营企业、中外合资企业等等。(23).归属集团：供应商/客户所属集团代码。(24).开户行：企业帐户的开户银行。如：企业是在中国银行开设帐户的，那么其开户行就是中国银行。(25).经营商品类别：供应商/客户从事的经营商品所属类别。(26).帐号：企业银行帐户的帐号。(27).帐户名称：企业银行帐户的名称。(28).对应部门：签定销售协议的部门；(29).开户行城市：企业开户银行所在地。(30).结帐日：公司与供应商/客户结帐日期。(31).结帐方式：供应商/客户采取什么样方式与公司结算货款。（如月结）(32).付款方式：公司如何付给供应商/客户货款。（如电汇、支票）(33).供应商等级：(34).信用等级：是指企业履约情况，即信用状况的表示。(35).供应商状态：指公司与供应商之间的关系。例：合同已签约或是未签约等(36).业务范围：供应商/客户所从事的经营活动的范围。如：糖烟酒公司其业务范围就应当是以糖、烟、酒为主，但也可能兼营一些其它的食品项目。 （37）财务代码：对应财务系统的编码；一般与MIS系统一致； （38）财务代码名称：对应供应商/客户在财务系统的名称;一般与MIS系统一致;(39).备注：其它需记录的信息。(40).录入员与录入时间：供应商/客户资料由谁什么时间在MIS系统建立。4.系统功能及操作要点 a.系统设定: 供应商/客户属性编码定义 编缉厂商客户属性代码 b.供应商/客户管理: 供应商/客户资料编缉 编缉供应商/客户详细情况资料 供应商/客户资料报表 通过输入参数条件部门、代号、简称、名称、地区、行业、类型、邮编、地址、电话、传真、联系人、税号、开户行、帐号、备注，经确认后，即可得到厂商/客户基本信息资料列表。 供应商/客户变更记录查询 通过输入参数条件供应商编码、隶属部门与财务编码，可得到供应商/客户基本信息资料中主要信息(供应商名称、经营方式、扣率、财务编码、财务编码名称、销售部门、开户行、银行账号、帐户名称、修改人员编码、当前供应商状态)变更情况。第三章 商品管理系统1.概述商品管理系统是商业企业对其最基本的资料-商品进行管理的系统，其管理的规范化将会直接关系到商业企业日常工作顺利、正常的进行及开展。因此，商品管理是整个基本资料管理中的重要一环。它与企业组织管理系统、供应商/客户管理系统是互为联系，相辅相成的。2.作用类别商品管理类别商品统计报表商品资料管理商品资料明细查询商品资料统计报表商品条码的制作、编缉、查询商品标价签的制作库存商品管理商品属性条码定义 商品条码类型定义商品货位定义3. 基本概念a.商品属性编码: 指对商品属性进行编码定义。商品属性主要指的是：季节性质、经营性质、商品来源、商品等级。其编码内容有：(1).编号 商品属性代码之编号(2).名称 商品属性编之名称。例如：对季节性质进行编码，春秋季、夏季、冬季等。(3).备注 其它需记录说明的信息b.条码类别定义: 指对商品条码进行编码定义。其编码内容有：(1).类型代号 条码定义的类型编号(2).类型名称 所定义的条码的类型名称(3).备注 其它需记录说明的信息c.货位定义: 指对商品的货位进行编码定义。其编码内容有：(1).货位代码 所编码定义货位之代号(2).货位名称 所编码定义货位之名称(3).备注 其它需记录说明的信息d.黄金报价：某日黄金的价格、结帐单价。e.商品类别资料: 商品类别基本信息资料，其信息由下列内容组成：(1).商品类别 是商品类别之代号。(2).类别名称 商品类别之名称。如：服装类、食品类等等。(3).层次 商品类别所属层次,分为大、中、小类。例如：服装类就是一个大类，在服装大类中我们又可把其分成男服和女服，这是中类，在男服中我们又可分出小类，衬衫、长裤等等。(4).上级类别 所在商品的上级类别。(5).税率 该商品类别所需上缴的财税比率。(6).进销差率 进项税率与销项税率之差(7).备注 记录其它需说明的信息f.商品资料: 指商品的基本详细资料，其信息由下列内容组成：1 商品编码该商品在系统中的编号,按大小顺序电脑自动生成6为流水码；2 原印条码商品出厂时印在商品上的条码,一般13位也有8位（主要超市采用）；3 商品名称商品准确详细的名称；4 商品分类商品所属类别的编号，输入编码系统自动调出名称；5 货号商品出厂时统一编号；6 规格商品的型号、类型。一种商品可能有不同的型号，规格，如：电视机就有21寸、25寸、29寸等很多种；7 单位既销售单位，销售单位一定要与进货单位统一；8. 产地 商品生产地点9. 品牌如可口可乐、海尔；10. 成份如30%棉70%毛； 11. 商品等级如一级、合格；12. 库存管理该商品是否库存管理（是：管进销存明细；否：只管销售数量及金额）；13. 主供应商即该商品的供应商；输入编码系统自动调出名称；14. 合同号已生成的合同编码；15. 经营性质经销、代销、保底、代价代销、联营；16. 结算方法 如供价、上缴利润、销价倒扣。17. 扣率 公司取得获取利润的利率,一般代销商品采用销价倒扣；扣率不允许大于1；18. 最新不含税进价含税进价除以进货税率19. 进货/销货税率 进货/销货应交纳的税率20. 消费税率金银珠宝类商品销货税率；21. 最新零售价 商品最新上柜售价。22. 称重商品需要用条码秤来称量的商品；23. 保质期需要用条码秤来称量的商品，保质的时间；24. 销售部门销售柜组,到最下级部门；输入编码系统自动调出名称；25. 清货日期商品从该日起不能再销售。一般厂家退场不再销售的商品，若该商品再次销售时只需把清货日期删除；并且前台POS机中不在出现此商品编码。26. VIP积分比库存购买此商品的消费积分比例；27. 备注其它需记录说明的信息28. 录入员及录入时间电脑自动生成。29. 一个以上供应商该商品有多个供应商蓝色字段表示必输项或重要项红色字段表示必输项注意：商品发生了进销存后，对商品资料的修改一定要仔细，一定要通过相应的单据对已发生的进销存数据进行调整，如：调价单、调拨单等。g.商品条码资料: 指商品条形码的基本管理资料。（如超市中一个系列的商品，同一个供应商供货，进/售价相同只是商品的包装或口味不同，且条码不同，可以在系统中只编一个电脑编码，组成一个电脑编码对应多个商品）它由以下内容组成：(1).商品代号 已编码的商品之代号。(2).品名、规格、货号 相对应的商品的品名、规格、货号(3).条码 商品的条形码信息(4).条码类型 条形码所属类型。如自制等。4系统功能及操作要点 a.系统设定： 商品属性编码定义 根据商品的季节性质、经营性质、商品来源、商品等级定义属性代码。 条码类别定义 编辑条码类别代码货位定义 编辑定义货位代码黄金报价 编辑黄金每克单价 b商品管理： 商品类别编辑 编辑商品类别资料 商品类别报表 通过输入类别层次与类别名称查询出类别资料 商品资料编辑 编辑商品基本资料 商品资料报表 通过输入商品的基本信息得到满足该条件所有商品资料报表 (1).商品资料查询 在系统提示的“商品查询参数输入”表中填入相应的商品资料信息，系统即会列出所有满足该信息条件的所有商品资料报表。 (2).部门商品报表 它是用于查询部门商品资料情况的报表。确定商品所属部门后，系统将会列出所有该部门的商品资料情况，如编号、名称、规格、供应商简称、税率、最新零售价等。 (3).专柜商品资料报表 它是用于查询部门专柜商品资料情况的报表。确定商品部和部门专柜后，系统会列出所有该部门专柜的商品信息资料，如商品编号、名称、规格、供应商简称等等。 (4).供应商商品资料报表 确定部门和供应商参数后，系统列出所有该部门此供应商的商品资料信息资料。例如：需要家电部某供应商的商品资料报表，只需在“部门”中填写入家电部的代号，在“供应商”栏中填入供应商的代号，就可以得到满足此条件的商品资料报表，从中用户可以知道该供应商的商品资料情况。(5).分类商品资料报表 确定部门及有关商品类别参数后，系统即列出该部门此类别商品资料信息。 (6).清货商品资料报表输入清货部门、商品类别及清货起始、终止日期，系统列出所有条件商品资料信息。 (7).部门商品标签资料报表 输入对应销售部门(柜组),系统列出该柜组已有标签报表。 (8).品牌资料报表输入对应查询条件(销售部门、供应商、汇总类型、部门类别),系统列出所有符合条件的名牌数量。 (9).商品无销售明细报表 输入对应查询条件(销售部门、供应商)，系统列出从没有销售过商品信息。 (10).商品变更查询输入商品编码,系统列出此商品资料中重要信息变化情况. 商品条码编辑 编辑商品条码 商品条码报表 商品条码明细报表 商品条码、标签制作 自制商品条码、标价签 商品库存参数设定 设定商品库存参数 价格管理 制作商品标价签，新品引进，商品变价、促销应及时打印更换标签。第四章 系统设置及用户管理1概述 它可对系统用户进行设定，并对系统进行权限设定并规范系统操作规程。便于对系统用户进行管理。2作用 财务月度结转 系统操作情况记录 规范系统用户及其权限 定义付款方式 设定财务月度 系统初始化 设定系统参数 设定部门组织层次、商品类别层次 应用系统编缉3基本概念 a.系统参数：是指对系统的各项参数进行设定。系统参数包括：序列号、公司名称、地址、邮编、电话、电报挂号、传真、税号、开户行、帐号、单价精度、数量精度、金额精度、部门层次数、物料类别层次数、财务科目层次数、物料编码长度、客户编码长度、员工编码长度、工资扣零处理。序列号是指系统用户的序列号数。公司名称是指系统用户的名称。地址系统用户的地址。邮编系统用户所在地的邮政编码。电话系统用户的电话。电报挂号系统用户的电报挂号。传真系统用户的传真号。税号系统用户的银行税号。开户行系统用户帐户的开户银行。帐号系统用户所在开户行的银行帐号。单价精度是指单价保留小数点后几位。如：某一商品的单价为2.20元，则可知系统 设置的单价精度就为2。数量精度是指数量所保留小数点后的位数。金额精度是指金额保留小数点后几位。如：金额为1237.60元，则金额精度就为2。部门层次数部门划分的层次数。如：我们把部门划分为三个层次，则就是公司下面有商场，商场下面又包含柜组。商品类别层次数 商品类别划分的层次数。如：我们把商品类别划分为两个层次，则就是大类包含中类。财务科目层次数商品编码长度商品编码的位数。如：我们把商品编码定为6位的流水码，000012。商品编码原则如流水码、部门流水码、厂商流水码等等。新品自动编码新的商品由电脑自动编码。客户编码长度客户在系统中的编码长度。客户自动编码新客户编码由电脑系统自动生成。VIP编码长度 VIP卡号在系统中的编码长度.人员编码长度 公司内员工的员工号长度。进价库存进价原则如：月加权平均、先进先出、后进先出等。工资扣零处理进价库存计算原则对库存管理原则。例：先进先出、后进先出等。收款范围POS机收款权限设置,POS机收任一部门货款或是只收对应部门的货款。单品是否对应部门销售时部门必须与基本资料中的销售部门对应一致。b.部门组织层次：指对每一层次部门编码进行定义。如第一层次为其定义的编码长度为1，则第一层的数字代码就只能是1-9。c.商品类别层次：指对商品类别层次进行编码。类别层次：需设定的商品类别层次数。编码长度：每一类别的编码长度。如：可知第一类别中商品的编码为01，则系统设定的第一类别的编码长度就是：2。层次名称：是指设置每一层次的名称。如：商品类别分为二层，则可设置层次名称为：大类和小类。如果商品类别层次分为三层，则依此类推可把层次名称设置为：大类、中类、小类。c. 系统升级:发布本软件的新功能，使所有用户能自动升级到最新版本。4系统功能及操作要点 a.软件设定： 系统参数定义 编辑系统各项参数内容 部门组织层次定义 编辑部门层次及编码长度 商品类别层次定义 编辑商品类别层次、编码长度、层次名称 定义应用系统 编辑需启用的应用系统b.系统设定： 付款方式定义 编辑付款方式。如：现金、支票、信用卡等等。 财务月度设定 设定财务月度及其起始日期、截止日期，标注新年度、新季度。C.权限管理： 用户设定 编辑系统用户姓名、操作部门、密码等。 权限设定 编辑用户群所允许应用的系统即各系统所适用的用户。 如：一般操作员就需限制其操作分析决策系统。D.操作记录：系统操作记录 记录系统操作情况。如：用户代号、姓名、登录及中止日期和时间。 E月度结转：月度结转 记录财务月度结转情况。结转以后该月数据不允许再修改 F数据备份： 把数据库中的数据全部备份到指的目录下，以便服务器 出现故障时恢复数据，保证系统数据的安全第二部分 合同、采购进货管理概述合同、采购进货管理系统是整个商业管理系统的重要组成部分。它是针对用户日常的进货及其合同进行管理的系统。因此该系统分为进货管理系统和合同管理系统。作为日常商业活动的一部分，它的管理好坏与效率将会直接关系到其它商业活动的效率与进程。 第一章 合同管理系统1.概述 合同管理系统是针对合同处理而设置的一个窗口。在此可对合同的情况进行细致的管理，令用户全面的了解合同状况。它是采购进货管理的重要组成部分。2.作用合同管理合同资质管理合同费用管理合同条款合同附件协议、代销、保底合同统计分析为付款管理提供依据定义合同内容定义支付方式3.基本概念a.合同资料录入:详细的合同条款资料。其信息由下列内容组成： (1).基本资料：合同中最基本的信息资料。合同编码系统自动给定的合同代码。签订日期合同签订的日期。合同号用户编制的合同号。合同类别如：进货合同、销货合同等等。签订部门签订合同的部门。合同总金额合同商品的总金额数。税额合同商品应交税额数。有关柜组与合同商品相关的柜组。结算办法如：供价顺加、销价倒扣等。顺加/倒扣%公司取得利润的利润率大类合同商品所属类别。品牌合同商品品牌名称。缴利润合同商品应缴纳利润额，从销售中扣除，如不足供应商要补齐。签订地点合同签订的地方。合同结算可与其他合同结算必须单份合同结算可与其他合同结算:同柜组同供应商不同合同只生成一张结算单;必须单份合同结算:必须按此合同号生成结算单;合同期限是指合同从哪一天起到哪一天为止。供方单位代号供应商代号。单位名称供应商名称。单位地址供应商单位地址。法定代表人供商单位法定的负责人。委托代理人供商单位委托代理人。电话供方联系电话。电报挂号供方的电报挂号。开户银行供方单位帐户的开户行。帐号供方银行帐户的号码。纳税人登记号供方在税务机关的纳税登记号。邮政编码供方所在区的邮政编码。需方单位资料包括：单位名称、地址、法定代表人、委托代理人、电话、电报挂号、开户银行、帐号、纳税人登记号、邮政编码。其内容填写与供方单位资料填写一样。合同终止原因如：自然终止、供方毁约等。合同终止日期合同失效、终止的日期。终止说明终止情况说明。（1） 详细资料：经营部位经营品类税务登记证号企业性质单位地址法定代表人委托代理人委托证书编号联系电话营业执照注册号纳税人登记号注册资金经营品种范围使用商标商标注册证编号产品质量执行标准标准代号产品质量检测单位及日期生产许可证编号及日期进口商品手续呈办情况产品获荣誉证书情况品牌授权经销证明总经销总代理证书进宁索证(化妆品)进口商品安全质量认证进口化妆品标签审核书特殊化妆品卫生批件进店时间使用柜台节数使用货架节数销售计划完成利润起始有效日期终止日期（2） 合同资证：提供证件做标记工商营业执照复印件(年检有效、加盖工商局章)税务登记证复印件年检有效商标注册证复印件,工商部门受理证明和其它有效合法证明总经销总代理证书(复印件)品牌授权经销证明代理人授权委托书有效质检报告、标准号专利产品有效证书产品生产许可证、销售许可证、卫生许可证、电工产品安全认证、入网证等证明进口商品还需要提供:检验情况通知单进口关税、增值税专用缴款书进口化妆品卫生许可证批件安全质量许可证进口化妆品标签审核书(3).合同费用：合同费用情况（文档资料管理，一般不参加计算）。包括以下内容：项次费用序号;如01、02费用类别供应商应缴纳费用销售额%费用按销售额的百分比计算,它与应付额%及金额三者写其一应付额%费用按货款金额的百分比计算, 它与销售额%及金额三者写其一金额供应商直接付现金额, 它与应付额%及销售额%三者写其一应付截止日期合同费用付款最后日期一次性供应商是否一次性付完备注其他补充说明 (4).合同条款：是指合同内容的一些具体细节条款。有下列一些内容：质量要求、条件和期限交提货地点、方式运输方式及到达港和费用负担合理损耗及计算方法包装标准、包装物的供应与回收验收标准、方法及提出异议期限随机备品、配件数量及供应办法结算方式及期限合同担保书附件违约责任解决合同纠纷的方式其它约定事项鉴证意见鉴证机关经办人工作时间核准标志核准复核记帐出纳 制单 (5).合同附件：随合同一起的一些资料等。（6）协议：经营位置 在商场中的具体位置经营起始日期供应商在商场销售起始日期。经营终止日期 供应商在商场销售截止日期。经营面积供应商在商场中占地面积。位置系数参考位置好坏结帐日起 XX日 止XX日质保金供应商交纳给公司的质量保证金。促销费扣点 销售额X促销费扣点=促销费扣额违约金供应商违反与公司之间的协议，应当赔偿的金额营业员人数供应商商品销售所需营业员数量营业员工资标准营业员的工资奖金按销售额提成比例 营业员销售额X奖金按销售额提成比例=营业员奖金奖金按销售数量提成元/台 营业员销售数量X奖金按销售数量提成=营业员奖金超保底扣率供应商销售利润超出保底利润部分销售扣率。仓储费:按实际发生额元/平方米供应商在公司储存商品费用，按占地面积计算。供方协议签订人的个人资料包括：承租人姓名、身份证号、性别、民族、政治面貌、文化程度、专业特长、原身份、社会职务、职称、邮编、宅电、寻呼、手机、现住址。（7）合同考核指标：(按财务月考核)日期通常按财务月最后一天销售计划本财务月内需完成的销售。(保底考核)销售利润本财务月内需完成的利润。(联营考核)备注补充说明部门。b合同查询费用查询 各种合同费用汇总合同报表 查询符合条件的所有合同。c合同统计分析供应商利润指标完成进度表 查询相应部门的供应商完成合同利润的状况。(按供应商每份合同利润)供应商销售指标完成进度表 查询相应部门的供应商完成销售的状况。(按供应商所有合同销售总和)供应商单位面积利润考核报表 查询相应部门的供应商单位面积完成利润状况。（按供应商每份合同的销售面积）供应商单位面积销售考核报表查询相应部门的供应商单位面积完成销售状况。（按供应商所有合同的销售面积）d.定义合同信息： (1).合同类别参数:自定义合同的类别参数的名称，如：经销、代销、联营、供价代销、保底等。 (2).合同费用参数:自定义合同费用参数的名称，如：广告、促销等。费用的性质包括开支和折让两种。 (3).合同终止原因参数:自定义合同终止原因参数的名称，如：自然终止、供方毁约等。如需说明可在说明栏中进行。 (4).合同条目帮助参数:合同条目的帮助参数主要有以下一些内容： “开户银行”；“帐号”；“质量要求技术标准、供方对质量负责的条件和期限”；“交、提货地点、方式”；“运输方式及到达站港及费用负担”；“合理损耗及计算方法”；“包装标准、包装物的供应与回收”；“验收标准、方法及提出异议期限”；“随机备品、配件工具数量及供应办法”；“结算方式及期限”；“如需提供担保，另立合同担保书，作为本合同附件”；“违约责任”；“解决合同纠纷的方式”；“其它约定事项”；“交货时间”；“企业性质”；“产品质量执行标准”；“产品质量检测单位”；“进口商品手续呈办情况”。 (5).合同内容大类参数:自定义合同大类参数。如：食品、百货等。 (6).合同内容品牌参数:自定义合同商品品牌参数。如电视机的品牌名称可自义有：熊猫、长虹等。e.支付方式定义:定义货款的支付方式。可定义为：现金、现金支票、转帐支票等等。 f.合同签订人设定：定义合法的合同签订人员。签订人员编码、签订人员名称等。4.系统功能及操作要点: a.合同管理: 合同录入 编辑录入合同的基本资料情况 内容审核 审核合同内容。注意：合同内容一经审核并在合同条款中的核准栏中确认后，在合同录入菜单处就不能进行任何修改了，否则系统会提示您，合同内容已经审核，无权进行修改。 需要注意的是：合同录入、内容审核的操作界面相同，但其存在一个权限的问题，在合同录入中我们不能进行合同内容的审核，同样在内容审核中也无法进行应付审核。 合同查询 对合同记录进行查询。输入查询参数，签订日期、签订部门、合同编码、合同类别、合同号、合同总金额、结算方式、供方单位名称、供方单位代号、有效日期、需方委托代理人、合同是否终止、合同终止日期、是否厂商专柜、合同是否核准确，经确认后，系统会列出所有满足条件的所有合同的相关资料。要想知某一合同的具体详细的信息资料，只需双击该合同即可。 合同汇总表 对合同情况进行汇总。同合同查询一样，需输入相应的合同汇总的参数，如：签订部门、日期、类别、结算方式、合同编码、有效日期、供方单位代号、是否厂商专柜、合同终止日期，一经确认，即会看到合同汇总表。 供应商利润指标完成进度表对供应商的当前利润完成情况统计。 供应商销售指标完成进度表对供应商的当前销售业绩统计。 供应商单位面积利润考核报表对供应商的利润考核分析。 供应商单位面积销售考核报表对供应商的销售考核分析。 b.系统设定:合同类别设定 编辑合同类别代码、名称等。合同费用类别设定 编辑费用代码、名称等。合同终止原因定义 编辑终止合同的原因代码与名称。合同条目帮助设定 编辑合同条目的帮助参数合同内容大类设定 编辑合同中商品类别代码与名称。合同内容品牌设定 编辑合同中商品品牌编码与名称。支付方式定义 编辑供需双方结款代码与名称。合同签订人设定 编辑需方合同签订人员的代码与名称。第二章 进货管理系统1概述进货管理系统是对商业进货情况进行管理的系统。是整个采购进货管理部分的基础。要求进货单要及时准确地录入系统，做到随货同行，即商品上柜销售时进货单必须进系统。2作用 商品进货管理 商品进货后处理3 基本概念a.进货验收单：它是对经销与供价供销商品的进货进行验收的单据。其信息由下列内容组成： 进货日期进货的详细日期。 手工单号手工编制的单据号。 合同号已签订的合同编号 供应商所进商品的供应厂商。 经营方式商品的销售方式。 税率商品增值税。 部门进货部门。 业务员此次进货的业务人员。 备注其它需说明信息。 购进总额购进货物的总金额。 税额购进货物的税额。 零售总额货物零售总金额。 进销差额进价与销价的金额差数。 核价员商品价格审核员。 质检员商品质量检测员。 录入员电脑自动生成。 毛利率毛利与销货总额的比率。b.进货验收单商品信息：是指所进货商品的资料，它由下列内容组成： 商品编号进货商品在系统中的编号。 品名规格货号 进货商品的品名、规格、货号。 单位指商品的计量单位。如：箱、件等。 零售价进货商品零售单价。 数量进货商品数。 除税进价进货商品的最新不含税进价，保留小数位4位。 含税进价进货商品的最新含税进价，保留小数位4位。 零售金额进货商品零售总金额，保留小数位2位。 税额所应交的税金。 除税合计进货商品购入除税金额，保留小数位2位。 含税合计进货商品购入含税金额，保留小数位2位。 备注其它需说明信息。c退货验收单：它是对经销与供价代销商品的退货进行验收的单据。系统采用先进先出的原则计算成本，已经销售商品不再允许退货。系统根据部门和供应商查询出目前系统中符合条件的各批次库存情况，当某个商品库存数量为零时商品编码不出现在已验收商品栏中，负库存不允许退货。双击相应批次的商品，右边窗口出现该商品的详细信息。其信息由下列内容组成： 退货日期进货的详细日期。 合同号已签订的商品合同编号。 供应商所进商品的供应厂商。 税率商品增值税。 部门进货部门。 备注其它需说明信息。 录入员电脑自动生成。 价税总额所有退货商品含税总和。 除税总额所有退货商品不含税总和。 税额 价税总额与除税总额之差。 左边窗口： 系列号电脑自动生成。 商品编码所进商品在本系统的编号 品名货号规格 所进商品的品名、规格、货号。 库存数量商品到今天为止在库存中的数量 除税进价商品不含税进价，小数位保留4位。 除税合计商品不含税进价乘以库存数量的总额，小数位保留2位。 单据号商品进货时验收单据号。 单据日期 商品进货时验收日期。 右边窗口： 单据号商品进货时验收单据号。 商品编码所进商品在本系统的编号 品名货号规格 所进商品的品名、规格、货号。 数量商品的退货数量 除税进价商品不含税进价，小数位保留4位。 除税合计商品不含税进价乘以退货数量的总额，小数位保留2位。 含税合计 商品含税进价乘以退货数量的总额, 小数位保留2位。 单据日期 商品进货时验收日期。 税额 退货商品的含税合计与除税合计的之差。 零售金额 商品零售价乘以退货数量的总额, 小数位保留2位。 备注其它补充说明信息。d.赠品验收单：供应商送给商场的商品，商场销售给顾客，作为商场的纯毛利，进价为零，进行库存、成本管理。区分赠送顾客的赠品。它由以下内容组成：进货日期赠品验收日期。合同号已签订的合同编号单据号电脑自动生成的编号。厂商供应商编号。部门收货部门编号。手工单据号手工编制的单据号。税率 商品增值税。业务员 此次进货的业务人员。价税总额所有商品含税总和，保留小数位2位。税额 所应交的税金, 保留小数位2位。除税总额商品不含税进价总金额，保留小数位2位。零售总额货物零售总金额,保留小数位2位。核价员商品价格审合人员。质检员商品质量审合人员。录入员商品验收单据录入人员，电脑自动生成。毛利率 毛利与销货总额的比率。备注其它补充说明信息。e.赠品验收单商品信息：指赠送商品资料。它由下列内容组成：部门商品对应的销售部门。经营方式商品销售方式。供应商代码供应商的电脑编码。财务代码供应商在财务中的编码。供应商名称供应商的全称。单据日期退货的日期。合同号公司与供应商签订销售合同编号。单据号对应的退货单号。商品编号进货商品在系统中的编号。品名规格货号商品的基本资料中的品名、规格、货号。单位指商品的计量单位。如：箱、件等。零售价退货商品零售单价。数量退货商品数。除税进价退货商品不含税进价保留小数位4位。零售金额进货商品零售总金额, 保留小数位2位。税额所应交的税金, 保留小数位2位。除税合计退货商品购入除税金额, 保留小数位2位。含税合计退货商品购入含税金额, 保留小数位2位。 备注其它需说明信息。f. (代销商品)上柜单:只对其数量进销存管理，数量务必准确，进价、售价只做参考。月底依据实际的销售成本系统自动生成验收单。它的基本内容与经销商品进货单一致，请看经销商品进货单。g. (保底商品)上柜单:同上4 系统功能及操作要点a.进/退货单据： 进/退货验收单编辑 编辑商品进/退货单 进/退货验收单查询 输入相应的起始日期、终止日期、起始订单、终止订单、起始编号、终止编号、供应商编号、部门编号参数后，系统即列出所有符合参数条件的进货单据。进/退货商品报表 输入相应的起始日期、截止日期、供应商、进货部门、商品代号参数后，系统列出相应条件的进货验收单商品情况，如：商品编号、品名规格货号、单位、数量、含税单价、除税单价、税额、购进总额等。d. 单据后处理 单据打印 打印已录入的各种验收单据。(代销)验收单生成 根据实际销售生成非供价商品的验收单(代销)验收单报表 查询生成验收单情况(代销)验收单打印 打印验收单第三部分 销售管理概述销售管理系统是对日常销售作业进行管理。销售管理系统分为POS管理系统、销售数据管理系统、商品促销管理系统。第一章 POS管理系统1.概述POS管理是管理日常销售作