财务部部门职责(已划分).doc

财务部部门职责核心职能1、负责组织制定公司内部财务管理制度及财务工作要点。2、负责制定财务成本、费用核算办法，并组织成本、费用核算考核。3、负责制定资金管理与考核办法。4、负责编制公司年度费用预算计划、财务收支计划。5、负责汇总审核各基层单位的资金使用计划，监控项目部、分公司的资金使用情况。6、负责公司资金的筹措、使用及管理，合理调度与使用内部资金。7、负责汇总编制企业月度快报及季度、年度财务会计报告，并指导各单位会计报表工作。8、负责向局级公司领导报送季度、年度企业的财务报告。9、负责组织全公司财务人员管理经验交流及财务工作会召开。10、负责各单位会计基础工作的指导、监督、检查工作。11、负责组织制定经济效益考核指标。12、负责基层财务主管的考核工作。13、负责办理银行贷款、转贷及企业信用等级申报工作。14、负责办理银行履约、预付款保函、投标保函、信贷证明等资信证明。15、负责设置、登记公司机关总帐，编制资产负债表等财务报表。16、负责办理现金支付和银行结算业务。17、负责登记现金和银行存款日记帐，编制银行存款余额调节表。18、保管库存现金和各种有价证券。19、负责支票管理，保管有关印章和空白收据。20、审查办理支票借用手续和登记手续。21、负责办理局和公司及各内部单位之间的各项往来款项及转帐工作。22、办理结算中心银行存款有关结算业务，登记银行存款日记帐。23、拟订资金结算中心资金管理与核算办法。24、负责分公司资金结算中心核算与管理工作。25、负责统计各单位资金上交、下拨情况及收支节余情况。26、负责按日报送结算中心的资金余额表，按月报送机关的资金收支结存情况。27、负责督办、催报项目部资金收支情况及财务月及年度报表。28、负责审核、组织发放机关人员工资、奖金等。29、负责工资分配的核算，提供工资分配的明细资料。30、负责职工福利费、工会经费、职工教育经费的计提、审核和检查工作。31、负责公司职工住房公积金及退休养老、工伤、生育、医疗、失业等保险的企业、个人收入、费用的收缴、支付工作，负责职工住房公积金、工伤、生育、医疗保险费用等台帐的登记，分类填报统计报表。32、负责设置本单位明细分类帐、辅助台帐。33、负责登记公司机关明细帐，辅助台帐，按月结帐，编制科目余额表。34、负责公司营业税、企业所得税、印花税、房产税、土地使用税、车船税的申报、解缴和清算等项工作。35、负责办理税务登记及税务登记证的变更、年检工作。36、负责公司内部的往来帐、备用金等债权债务的清理，并催收各种应收款项。37、负责公司科技开发成本的核算与管理工作。38、负责组织竣工工程决算资料的编制，考核分析成本费用升降原因。39、负责会计凭证和报表等会计档案的收集、整理、归档。40、负责指导、监督各单位的财务档案管理工作。41、负责项目完工后，财务有关资料的接收、清理遗留帐务，合并帐务。42、负责督促、检查项目部、分公司办理工程财务决算。43、负责基建财务核算工作。44、负责审查对外提供的会计资料。45、负责向合同管理部提供工程欠款的财务资料。46、负责办理固定资产购置、调入、调出、内部转移、租赁等的会计核算手续。47、负责固定资产的明细核算，编制报送固定资产报表。48、负责提取固定资产折旧。49、负责督促、检查项目部、分公司材料核算管理工作。50、负责督促、检查项目部、分公司办理材料的盘点、转让、报废、毁损、清理工作。51、主持召开公司财务工作会、资金调度会、经济活动分析会。52、负责项目部、分公司财务人员的业务指导和管理工作。53、负责财务持证上岗人员证书的管理。54、负责对财务资料、信息的保密工作。55、负责与上级对口部门的业务联系工作。56、负责本部门内外文件的管理。57、整理各类财务信息，作为分公司领导决策依据。辅助职能1、负责提出财务人员培训计划并编写培训教材送人力资源部，协助人力资源部做好财务人员继续教育和培训工作。2、负责向经营部提供投标、资格预审等所需的财务资料。3、协助经营部门收回到期的投标保函、信贷证明等。4、协调、办理与中交驻武汉办事处的各种业务往来。5、监督工资含量的使用，掌握各种工资和奖金的支付情况，发现问题，采取措施，加以控制，并及时向人力资源部、成本控制部门反馈信息。6、负责公司会计电算化推广运用及网络安全管理。7、协助项目部、成本控制部办理工程结算。8、协助生产管理部、成本控制部组织经济效益指标考核，编制成本费用拟表。9、协助办公室做好会计档案的销毁工作。10、参与拟定经济合同、协议及其他经济文件。11、配合成本控制部对项目部、分公司开展成本控制和分析工作，提供成本实际发生资料，提出超额预算成本的控制办法。12、负责协助生产管理部、纪检检查审计部、成本控制部监督基层单位物资价格、外租设备价格和工、劳务分包价格。13、协助合同管理部部、生产管理部、纪检监察审计部对下属单位做好财务采购价格、现场管理控制工作。14、参与编制固定资