仓库管理操作规程.doc

仓库管理操作规程1、 目的： 为了规范库存管理业务，实时进行业务数据的计算机录入，核对和监控，提供正确的库存信息，充分发挥计算机系统的作用，更好地为生产经营服务，特制订本操作规程。、适用范围： 适用于*公司计算机系统库存管理业务操作及其相关部门和往来单位。、职责：1财务部负责协调解决系统在使用中出现的软、硬件问题，并负责运行过程中各部门间的协调、监督与考核。32仓库负责系统业务操作，对各业务发生单位的配合情况进行反馈，仓库隶属于财务部管理。33各部门、往来单位负责按规定填写单据并核对和检查打印凭证，按需要查询和加工各种报表，落实此规程在各部位的应用。34仓库管理员负责原始单据的实时录入、打印、校核；必要时查询和调整报表（调整前需经财务部负责人同意）。4、操作规程：41基础数据基础数据设置由财务部与生产部协调后进行维护和完善。411库存初始使用初期进行相关数据的设置，并由财务部进行初始确认。412库存业务数据仓库、库位、仓库部门对应表、库存类型、业务类型等，若需增加、修改由仓库提出，通过财务部协调统一后补充完善。413库存财务数据设置，配料领料管理。为记帐凭证设置凭证模板，由财务部门负责设置。414配料领料管理如业务上需用配料单和限额领料单，由生产车间与财务部统一后进行设置。414套打格式设置入库单、出库单、盘点卡等，由相关部门与财务部协调，确认后统一设置格式，若需更改，由相关部门提出申请，经财务部协调，确认后统一格式。42入库管理入库的前提是物料 中工程数据、计划数据、财务/成本数据的相关部份必须完善，当然首要的是物料代码完整。421手工入库4211采购入库、委托加工入库、受托加工入库外购产品入库使用采购入库业务类型入库，外协产品入库使用委托加工入库业务类型入库，受托加工入库业务类型仅指我公司替外单位加工的物品的入库。外购、外协物品由送货单位开具送货单呈仓库，采购部门开具送检单，经检验合格后，仓库凭送货单及检验单按实收物品手工录入计算机，录入的信息必须与实物一一对应，经核实无误后，打印一份入库单给送货单位或入库部门。送货单一式二联，一联仓库，一联财务部。4.2.1.2生产入库、销售退货、生产退料本厂物品由入库部门开具物资转递交接清单，经检验合格后，仓库按实收物品手工录入计算机，录入的信息必须与实物一一对应，经核实无误后，打印一份入库单，返回本厂入库部门。物资转递交接请一式三联：一联仓库、一联财务部，一联品管部。销售退货由销售部门首先提出申请，生产退料由退料部门提出申请，经品管部检验审核后，财务部签字，仓库按实收物品手工录入计算机录入的信息必须与实物一一对应，经核实无误后，打印一份入库单，返回给退货部门。退货申请单一式二联：一联仓库、一联品管部。 4.3产品出库4.3.1.销售出库由销售部门开具发货通知单，经审批确认后仓库续取“发货通知单”对销售需出库的物品信息进行核对,并录入仓库实发数后,打印一份出库单给出库存送货部门,实发数自动反填“发货通知单”。查询并录入计算机，如果该物品存在，仓库管理员在确认录入无误后，打印一份出库单随物品一起交给客户或送货单位。出货单一式四联：一联仓库、一联财务部、一联附在出门单上、一联销售部门。4.3.2半成品库出库，由各领料部门开具半成品零件请领单到仓库，请领单一式两联：一联仓库、一联财务部。433委托加工出库、受托加工出库、采购退货外协使用委托加工业务类型出库，受托加工出库业务类型仅指我公司替外单位加工的物品的出库，外购产品退货使用采购退货业务类型出库，外协物品出库由生产部或采购部门开具凋库单至出库，仓库按实发物品手工录入计算机，录入的信息必须与实物一一对应，经核实无误后，打印一份出库单给外协单位或出库部门。调库单一式二联：一联仓库、一联财务部。外购产品退货由相关部门手工开具退货通知单通知仓库，仓库按实退物品手工录入计算机，录入的信息必须与实物一一对应，经核实无误后，打印一份出库单给外购部门或出库部门。退货通知单一式二联：一联仓库、一联财务部。434报废出库报废产品出库由仓库填写合格产品报废申请单，经品管部相关人员鉴定同意再传递到仓库，仓库按实际报废物品手工录入计算机，录入的信息必须与实物一一对应，经核实无误后，打印一份出库单给出库部门，报废通知单一式二联：一联仓库，一联财务部。435其它出库（属自定义出库业务类型）（返工、样品、三包、促销、核销、包装等）返修（除锈，改制等）由生产部开具调令通知出库，其他物品出库有出库部门开具请领单出库，品管部检验确认后仓库按实出物品手工录入计算机，录入的信息必须与实物一一对应，经核实无误后，打印一份出库单给领料部门/出库部门。请领单一式二联：一联仓库，一联财务部。436生产领料生产领料为仓库领取“备料单”，根据备料单上的数据进行物品发放，仓库管理确认录入无误后，打印一份出库单随同物料一起交给领料人员。437检验出库检验出库由仓库续取“检验单”该业务适用入库后检验物料。4. 4.盘点管理4. 4 . 1分随机盘点和周期盘点两种方式，盘点的物品可以分库位。也可以随机选择。4. 4. 2.所有仓库均严格实行库位管理，每月 随机进行库存盘点。4. 4. 3.每年进行一次周期全面盘点。4. 4. 4.库存调整应采取随机盘点方式，如有数据不正确应及时针对物料进行盘点，仓管员填单中请一并注明原因，由部门负责人签字后调整数据。4. 4. 5.周期盘点由财务部组织进行，随机盘点的仓库管理员随机进行。4. 5.库存核算管理4. 5 .1.成本核算，仓库结帐，车间结算统一已计算机打印凭证为依据。4 .5. 2. 过帐，会计期结转统一由财务部负责。过帐前备份。4. 5. 3.过帐后原则上不允许进行库存调整，若确实需要调整，必须获总经理批准，并提前做好调整准备。4. 5. 4.对于在会计期截止每月月底下午5点不能按时结转结转的规定日期为每月2日上午10点前，若每月1号为节假日结转顺延一天的责任，由财务部反馈，影响部门负责人考核扣款200元/天超过10:00算一天责任不能落实，由财务部负责人承担。4. 6 .报表管理4. 6. 1.仓库除重大的月度报表外,尽量减少打印的书面日报表，日报表每日定时早上9:30前应提供相应的电子文档格式，并存放在专用文件夹内，需要实时数据的部门可提出申请，设立用户和权限进行实时查询，其他非月度报表原则不再进行传递。4. 6. 2.仓库管理员根据库报表的需要负责进行模拟过帐工作，确保所需要的数量和金额正确。5考核规定：5.1.1财务部不定期对库存数据进行抽查、监控、其结果反馈后纳入考核。512仓库管理员不及时进行凭证录入或打印（除代码不及时外）在检查中发现单据生成日期与业务日期相差一天以上（除特殊情况外，即要求在上交报表前必须录入前一天所有单据），单据数据不实，打印凭证不全或录入信息错误，影响到规定的日、月报表准确性的，则：单据生成日期与业务日期相差一天以上和数据不实情况中每一个物料扣款5元，打印凭证不全或录入信息错误每一单据扣5元。因人为因素故意或失误造成经济损失的按公司其他有关管理规定进行处理。513相关计划编制部门，按单部门在出现新物料时及时进行传递或传递信息错误，影响到正常业务的，扣相关负责人每物料5元。514各部门、外协单位应保持原始凭证的清晰与完整，若发现填写不完整或字模糊不清，每发现一单据扣部门0.5%，各外协外购单位由各采购部门或相关单位落实此规定的执行。52注意事项521各仓库每月入库截止期到月底下午5:00，5:00后停止入库。522仓库打印的出入库单作为出入库凭证进行结算，在厂内不再进行传递，需要的部门可查询。523配套库、原材料库、成品库经交财务部的领料单、交接单等于次日早上传递，其他视情