蔬菜冷链物流投资计划书.doc

定襄县蔬菜冷链物流园区建设项目投资计划书定襄县雨歌有机蔬菜种植有限公司二一二年十月十五日定襄县蔬菜冷链物流园区建设项目1、项目名称：定襄县雨歌有机蔬菜种植有限公司蔬菜冷链物流园区建设项目2、项目建设单位：定襄县雨歌有机蔬菜种植有限公司3、项目建设单位基本情况：定襄县雨歌有机蔬菜种植有限公司是由“定襄县雨田现代农业种植农民专业合作社”等6家蔬菜种植农民合作社共同组建的集蔬菜育苗、种植、收购、加工、冷藏、配送于一体的经营实体，于2012年9月7日成立注册，注册资金110万元，具有独立的法人资格；公司目前资产总额810万元，其中固定资产380万元；公司目前有员工23 人，其中管理人员3人，技术服务人员6人（均为中级以上职称），企业工人14人。公司以“发展自身，带动基地，促进当地农村经济繁荣，增加农民经济收入”为经营理念，以“管理创新、技术创新、市场创新”为突破口，按照“拼搏、创新、敬业、诚信”的企业精神，全面致力于有机蔬菜生产基地建设、精深加工研究和营销网络拓展，实现企业持续、快速、健康发展。在生产经营上，坚持“公司+合作社+基地+农户”的发展模式，积极构建“育苗种植指导收购储藏销售”的农业产业化链条，并不断向产后加工延伸。公司延承合作社优势，与农民建立紧密的利益联结机制，为农户提供“统一育苗、统一管理、统一服务、统一收购、统一价格、统一储藏、统一销售的七统”服务，先订单后生产，农户按照公司的要求生产蔬菜，经过严格检测，合格的蔬菜由公司统一收购和销售。保证农户的利益不损失，实现公司与农户 “风险共担、利益共享”的双赢局面。公司以绿色蔬菜、有机蔬菜种植和营销为主，带动引领周边15个村5000余户农户从事蔬菜规模种植，总种植面积近10000亩，为直接为农民增收2.5亿元。公司现有200亩日光温室大棚示范园，蔬菜配送场地1300余平方米，正在建设300平方米的净菜加工车间。公司常年联系四川、湖南、内蒙等11个省的蔬菜营销客户33户，2011年（6个合作社）销售蔬菜18000余吨，直接拉动当地绿色蔬菜基地建设5000余亩。4、项目建设的必要性定襄县是典型的纯农业县，全县瓜菜种植面积达到3.5万亩，产量达到20万吨，瓜菜产业是县域农村经济的支柱产业和农民增收的重要渠道。定襄县蔬菜的质量及产量在全市各县市中居前列。全县无公害蔬菜品种总数达到14个，面积1.5万亩，成为周边县市主要的无公害蔬菜生产基地。近年来，随着人民生活水平的提高，对无公害、绿色、有机蔬菜需求越来越高，对保鲜菜、净菜配送、品种花色组合等的要求也越来越高，而传统的蔬菜生产营销方式与现代需求不相适应。总体来讲，定襄县蔬菜生产主要存在3个问题：一是经营设施简陋，交易手段落后。全县蔬菜储藏经营设施简陋，不配套，市场缺乏储藏保鲜设施，蔬菜生产只能现采现卖，不能主动应对市场变化，遇到阴雨天外地客商不来收购时造成烂菜现象。同时批发市场长期停留在出租铺位的简单物业管理层次上，交易手段落后，基本上是以传统的现货交易为主，代理结算少之又少，更谈不上实行会员制，竞价拍卖，远期合约交易和期货交易、电子收费及电子结算等交易方式。二是市场主体组织化程度低，生产经营存在盲目性。目前蔬菜批发市场的主体绝大多数是分散的农民，他们经营规模小、经济实力弱，缺乏专门的经营知识，且大都不具备法人资格，在生产经营中存在着严重的自发性和盲目性。一方面，他们在市场交易中往往处于不利地位，对风险的承担能力有限；另一方面，受利益的驱使，经营高残留农药的事例时有发生，严重损害了消费者的利益。三是信息网络建设滞后，信息传播渠道不畅。从全国来看，大中城市对农产品市场信息网络建设较为重视，发展也很快，农业部的信息网可以说是目前全国最大的农产品信息网络，可定襄县没进入该网络。县城蔬菜市场，信息采集面非常狭窄，大量信息收集不上来，而且信息传播渠道不够畅通，市场信息只能通过报刊、广播电视上报道的少量信息，往往造成生产的蔬菜卖不出去，或者是低价抛售，严重阻碍了蔬菜生产的健康发展和农民收入的稳步提高。因此，有必要利用定襄县绿色蔬菜生产基地的区位优势，建设一个设施完备、全面、准确、快捷的规模化、现代化的蔬菜冷链物流园区，通过园区与分散种菜专业户建立较为稳定的产销关系，保证蔬菜产品顺利销售和农民收入稳定增长；同时可通过冷藏保鲜大大延长蔬菜产品的货架期，起到调节产品供应季节，稳定产品价格的作用，以保证城乡居民获得品种丰富，质量上乘的鲜菜及加工品，使定襄县蔬菜产业链条逐步完善，形成布局科学、结构合理并与生产销售、储藏加工、流通服务配套衔接的蔬菜生产体系，努力把定襄县打造成为全市的绿色蔬菜生产基地。5、项目建设地址项目选址在定襄县受禄乡北庄村村东千亩有机设施蔬菜示范园附近；在该区域建设的理由一是目前通过公司引领建成了“受禄乡千亩有机设施蔬菜示范园”，具有现实推动力；二是受禄乡万亩蔬菜种植基地正在建设打造中，具有潜在的发展需求；三是交通便利，距大运高速公路18公里，距忻阜高速公路8公里，紧邻定白公路和规划建设中的五台山机场大道，具有优越的区位优势。土地性质为建设用地。6、建设起止年限2012年10月2013年12月2012年10月，编制上报项目建议计划，申请项目批复；2012年11月-12月，进行项目初步设计、编制上报项目资金申请报告、落实项目批复；2013年1月2013年2月进行施工图设计、相关建设内容招投标；2013年3月2013年8月，完成土建工程；2013年9月2013年10月，原材料及设备采购安装；2013年11月，人员培训、调试、试运营；2013年12月，竣工验收，正式投入运营。7、项目主要建设内容及规模7.1 总平面布置主要设计指标 园区占地面积 13334 平方米 建筑物建筑面积 5900平方米 场区停车场面积 2200平方米 场区道路占地面积 2868平方米 场区绿化面积 2366平方米 场区建筑系数 44.2% 场区绿化系数 17.7%7.2 园区总平面布置：根据该项目特点和场区各建筑物的功能要求，结合场区地形，因地制宜地布置本工程建筑物，使场区总体布置符合物流有序、经济合理、安全环保的要求，同时又满足合理紧凑、节省用地的原则（园区布局示意图见附件）。7.3竖向布置：由于场区地面比较平坦，建筑物工艺流程联系较密切，场区竖向设计结合场地情况，采取平坡式布置，坡度为5-6，平土方式采用连续式。场区的地面标高主要根据场外道路标高及地面排水确定。场区地面雨水的排放方式为暗管排水，通过场区内雨水管网排入渗水渠道。质量追溯产品检测冷库保鲜库配送中心包装零售销售商第一次运 输第二次运 输冷链物流园区运行模式示意图本项目总占地面积13334平方米（20亩）其中：建筑占地面积5900平方米，停车场占地2200平方米，场区道路占地 2868平方米（长478米，宽6米），场地绿化占地2366平方米。物流园区设置交易区、物流区、市场公共服务功能区、商户配套服务功能区四个区域，主要建设交易大厅、冷库、保鲜库、配送中心、结算中心、检测中心、信息中心、质量追溯中心、行政服务中心和商户服务中心等，实现农产品大宗交易、质量检测、冷链储藏、产品加工配送等综合功能。其中蔬菜检测中心配备先进仪器设备，及时对农药残留、重金属含量、大肠杆菌等对人体有害的物质进行检测，切实保障农产品安全，保证进行出入市场的蔬菜产品安全可靠，使消费者满意放心。冷库和保鲜库建设，在保证产品的品质的同时延长了蔬菜产品的货架期，可起到调节供应季节，稳定蔬菜价格的作用。7.4 建设内容（1）交易区：进行蔬菜交易，建交易大厅1000平方米；（2）物流区：提供蔬菜产品物流服务功能，包括建设 500吨冷库1650平方米，500吨保鲜库1650平方米，物流配送中心（彩钢棚）1000平方米，停车场2000平方米；（3） 市场公共服务功能区：建设砖混结构房800平方米，二层楼，占地400平方米。 电子结算中心200平方米；# 检验检测中心200平方米；$ 信息中心100平方米；% 蔬菜安全追溯中心100平方米； 行政服务中心200平方米。（4）商户配套服务功能区：客商办公、住宿用房400 平方米，二层楼，占地200平方米。 （5）购买冷藏车2辆。（6）场区道路硬化 2868平方米（长478米，宽6米），（7） 场地绿化占地2366平方米。7.5建筑项目设计方案 冷库、保鲜库建设设计方案 库体土建建设：本项目计划建设1个库容为500吨的冷库和1个库容为500吨的保鲜库，库体总建筑面积为：21650平方米，库房整体呈矩形。 # 库体保温部分：采用聚氨脂现场发泡，墙体保护外封彩钢板。 低温冷库(-18/-20) 墙体保温为150mm厚，顶底200mm厚；保鲜库(5/-2) 墙体保温为100mm厚，顶底150mm厚。$ 制冷设备部分：采用螺杆并联机组或半封闭并联机组集中控制系统。% 水系统部分：机组冷却水与蒸发器水除霜建立循环水池共用。 检验检测中心设计方案本项目检验检测仪器设备以国际上先进的性能为选型标准，特别是精密仪器设备和重要指标检测仪器设备要以国际上公认的名牌机型为准，确保检验检测的准确性、科学性、权威性。 网络信息及电子结算中心建设方案网络信息及电子结算中心用于及时传递产品供销信息及市场需求信息，设置交易流程实行“一卡通”结算方式。 电子商务及信息系统工作程序通过大屏幕信息屏及国内、国际互联网等多种手段，进行农产品市场信息、批发物流、商务交易服务。同时，各种信息可及时反馈到内部网的数据库上，对数据进行自动分析和安排调度，自动向农户发布信息。# 电子商务及信息系统功能技术方案电子结算系统：建立科学、严谨的结算和交易方式，为信息发布提供准确及时的交易信息和供求信息。电子结算系统以本地IC卡交易为主，异地网上交易为辅。电子监控系统：全面监控农产品批发市场日常运行情况及电子结算系统的交易情况。数据交换系统：数据交换系统的数据交换软件由数据交换中心统一规定格式，系统交换的内容可以随时增减和扩展。交换的信息内容包括：农产品基本信息、价格行情、技术信息、政策信息、供求信息，批发市场、配送中心基本信息，农产品经销业户基本信息。 蔬菜产品冷链配送方案A 配送市场终端: 山西省各大酒楼、饭店； 山西省内各高等院校及中等专业学校、中小学校； 山西省内各大超市净菜专柜； 其他可开发的销售终端市场。B 运作流程：采购部与供货商进行对接，将原材料采购分类入库;业务调度办公室根据订单，包装、配送到农贸、超市等市场销售终端的产品在进行检测、包装、贴标后进入配送中心配送到终端市场；配送到对产品深加工程度要求不高的酒楼、饭店、学校、机关饭堂的则对入库的农产品进行检验检测，并经完成洗净、称量的程序后直接进入配送中心进行配送。 农产品质量安全追溯系统建设方案将蔬菜生产户的生产信息纳入系统应用和管理范围，通过及时采集产品在各农户的相关生产、包装、运输、销售的相关信息，将信息纳入系统追溯数据库，消费者通过网站、触摸屏、短信、语音等多种方式将农产品的标签编码录入系统提交追溯查询请求，系统接收到查询请求后根据标签条码的编码检索相关数据，并将数据库反馈的检索结果进行整理，加工成既定格式后反馈给消费者产品质量安全的相关信息。 道路和绿化建设方案：道路采用水泥混凝土道路，围绕各建筑物成环形布置，道宽6米，同时充分考虑厂区内部通道与外部道路的贯通，留足消防通道，在形成简捷的单向运输路线的基础上，能够满足运输以及消防疏散等要求。对硬化以外的场地、设施外的道路两侧及建构筑物周围皆予以绿化，种植花草和树木，以达到减少空气中的灰尘、降低噪声、调节空气温度和湿度及美化环境的目的。8、项目总投资估算土建工程指标采用近期同类工程造价指标，设备价格采用市场询价，设备安装费按设备购置费的10。其它与工程建设有关的费用及与未来生产经营有关的费用，按照建筑工程规定提取相关费用。建设单位管理费按工程费用的0.8提取，地基勘探费按工程费用的0.5提取，可研费按工程费用的0.5提取，监理费按建筑工程费用的1.4提取，建设单位临时设施费按工程费用的0.8提取，招标代理费按工程费用的0.3提取，工程预备费按工程费用与二类费用总费用的2提取。项目建设总投资1388.3万元。（1）工程费用1129.82万元，包括：a. 交易大厅，投资80.0万元；b. 500吨冷库，投资363.0万元；c. 500吨保鲜库，投资363.0万元；d.物流配送中心，投资80万元；e. 停车场，投资12.0万元；f.电子结算中心，投资33.6万元；g.质量检测中心，投资33.6万元；h. 信息中心，投资16.8万元；i. 质量追溯中心，投资16.8万元；j. 行政服务中心，投资33.6万元；k. 商户服务中心，投资67.2万元；l.道路硬化，投资17.21万元；m. 绿化投资13.01万元；（2）工程配套设备投资186.4万元，其中设备购置费124.0万元，安装费12.4万元。（3）购买冷藏车2辆，投资50万元。（4）建筑工程建设其它费用（二类费）45.58万元。包括：建设单位管理费9.04万元，地基勘探费5.65万元，可研费5.65万元，监理费15.82万元，建设单位临时设施费9.04万元，招标代理费3.39万元，。（5）工程预备费23.57万元，9、资金来源本项目总投资1388.3万元。其中：申请省煤炭可持续发展基金资金400万元，占总投资的28.8，企业自筹992.56万，占总投资的71.2。10、项目实施的效益（1）企业增收效果分析 项目实施后，建设的500吨冷库和500吨保鲜库，主要用于蔬菜临时储存，按每3天周转一次，一年可运转100次，每次销售蔬菜500吨，共可冷藏销售蔬菜50000吨，按每吨蔬菜销售价格2000元计算，全年营业额可达到1亿元；按每吨蔬菜增值200元计，可收入1000万元，按25%的税率计算，可上缴税金250万元，企业税后利润750万元。（2）带动基地发展和农民增收分析通过项目实施，拉长了蔬菜储存的货架期，确保了农民蔬菜价格的稳定，可直接带动周边5000户蔬菜种植户种植蔬菜10000亩，户均2亩高效田；按每亩增收500元计，每户可增收1000元，再按公司利润的40%返还给农户，可返还300万元，平均每户可间接增收600元，农户通过直接和间接总计增收1600元，人均增收530元（每户按3人计），为当地农民人均纯收入增加67%，占到人均增收指标的50%。（3）与农户利