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泓域咨询MACRO/ 导电涂料项目立项申请报告导电涂料项目立项申请报告第一章 项目概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介公司致力于一个符合现代企业制度要求,具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。公司是跨文化的组织,尊重不同文化和信仰,将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链;公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品,并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。公司自建成投产以来,每年均快速提升生产规模和经济效益,成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一;项目承办单位技术力量相当雄厚,拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍,为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。上一年度,xxx集团实现营业收入14911.70万元,同比增长27.66%(3231.19万元)。其中,主营业业务导电涂料生产及销售收入为12672.43万元,占营业总收入的84.98%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4115.55万元,较去年同期相比增长873.64万元,增长率26.95%;实现净利润3086.66万元,较去年同期相比增长406.36万元,增长率15.16%。二、项目概况(一)项目名称导电涂料项目(二)项目选址xx经济示范中心(三)项目用地规模项目总用地面积20950.47平方米(折合约31.41亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数61.78%,建筑容积率1.22,建设区域绿化覆盖率6.06%,固定资产投资强度198.25万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积20950.47平方米,建筑物基底占地面积12943.20平方米,总建筑面积25559.57平方米,其中:规划建设主体工程19900.82平方米,项目规划绿化面积1550.01平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计51台(套),设备购置费2544.72万元。(七)节能分析“导电涂料项目建设项目”,年用电量1016342.71千瓦时,年总用水量16555.25立方米,项目年综合总耗能量(当量值)126.32吨标准煤/年。达产年综合节能量51.60吨标准煤/年,项目总节能率29.96%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xx经济示范中心发展规划,符合xx经济示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资8264.46万元,其中:固定资产投资6227.03万元,占项目总投资的75.35%;流动资金2037.43万元,占项目总投资的24.65%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入19121.00万元,总成本费用14800.49万元,税金及附加155.31万元,利润总额4320.51万元,利税总额5071.75万元,税后净利润3240.38万元,达产年纳税总额1831.37万元;达产年投资利润率52.28%,投资利税率61.37%,投资回报率39.21%,全部投资回收期4.05年,提供就业职位316个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。三、报告说明作为投资决策前必不可少的关键环节,可行性研究报告是在前一阶段的可行性研究报告获得审批通过的基础上,主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析,完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价,选定最佳方案,依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资,或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见,为投资决策提供科学依据,并作为进一步开展工作的基础。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xx经济示范中心及xx经济示范中心导电涂料行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xx经济示范中心导电涂料产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“导电涂料项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xx经济示范中心经济发展,为社会提供就业职位316个,达产年纳税总额1831.37万元,可以促进xx经济示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率52.28%,投资利税率61.37%,全部投资回报率39.21%,全部投资回收期4.05年,固定资产投资回收期4.05年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、打造制造业企业互联网“双创”平台。完善顶层设计。印发制造业“双创”平台培育三年行动计划,为推进制造业“双创”健康发展提供政策保障。开展试点示范。2017年遴选出19个工业云平台、16项智能工厂解决方案、10个工业电子商务平台作为制造业与互联网融合发展试点示范。加大资金支持。支持建设面向行业的大型制造企业“双创”平台、信息物理系统测试验证平台和工业大数据公共服务平台。推动成立联盟。推动赛迪、信通院、电子五所分别牵头成立了中国制造企业“双创”发展联盟、网络化协同制造联盟和个性化定制联盟,汇聚了航天云网、青岛海尔、人民大学等百余家企事业单位,为打造大企业“双创”平台、推广融合发展新模式提供了载体。加强宣传推广。组织召开了“工业云平台建设及应用推广现场会”,集中展示全国工业云平台建设和应用成效,总结和推广典型工业云平台成功实践和经验,加快推进工业云平台建设。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米20950.4731.41亩1.1容积率1.221.2建筑系数61.78%1.3投资强度万元/亩198.251.4基底面积平方米12943.201.5总建筑面积平方米25559.571.6绿化面积平方米1550.01绿化率6.06%2总投资万元8264.462.1固定资产投资万元6227.032.1.1土建工程投资万元1892.502.1.1.1土建工程投资占比万元22.90%2.1.2设备投资万元2544.722.1.2.1设备投资占比30.79%2.1.3其它投资万元1789.812.1.3.1其它投资占比21.66%2.1.4固定资产投资占比75.35%2.2流动资金万元2037.432.2.1流动资金占比24.65%3收入万元19121.004总成本万元14800.495利润总额万元4320.516净利润万元3240.387所得税万元1.228增值税万元595.939税金及附加万元155.3110纳税总额万元1831.3711利税总额万元5071.7512投资利润率52.28%13投资利税率61.37%14投资回报率39.21%15回收期年4.0516设备数量台(套)5117年用电量千瓦时1016342.7118年用水量立方米16555.2519总能耗吨标准煤126.3220节能率29.96%21节能量吨标准煤51.6022员工数量人316第二章 建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、这五大领域表现出很好的发展态势,选择支持其发展更多是顺势而为。规划结合大量产业新增长点更迭涌现、产业融合态势明显等趋势,将“十二五”战略性新兴产业涵盖的“7大领域24个重点方向”合并增补为5大领域8大产业,明确提出到2020年形成5个产值规模在10万亿元级别的新的支柱产业,将“壮大”作为未来五年战略性新兴产业工作的核心要务。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。着眼大势认识当前经济形势,首先要有全局视野。从外部看,世界经济的增长动力在减弱,国际贸易增长有所放缓,大宗商品价格下跌较多,世界经济形势出现一些新的变化。对比国内,制造业投资和民间投资保持较快增长,服务业平稳增长,高技术制造业、装备制造业等中高端行业增势良好,就业形势好于预期,调查失业率略有下降,国民经济运行继续保持总体平稳、稳中有进态势。由此表明,尽管受到外部因素不利影响,经济运行稳中有缓,下行压力有所加大,但我国发展仍然拥有足够的韧性和巨大的潜力。二、必要性分析1、我国的经济发展有些减速,这就要求应用好新常态的经济发展,是我国的经济发展能够稳定,现在新常态的经济发展有以下几种前景。它可以促进自贸区的建设发展,可以通过市场实现经济调节目的,可以处理经济包容性问题,也可以提升经济增长与生态环境恢复契合性。在新常态模式下,我国的自贸区的建设就会有很好的发展,上海自贸区试点的成功大大的提高了自信心,让我国的对外开放程度有所加大,随着一带一路的开展大大加强了我国的对外贸易,所以更应该加强自贸区的建设。现在已在全国范围内开展自贸区建设,我国也取得了小小的成绩,加快了城市的建设,然后对城市的发展起着一定的推动性作用。2、振兴实体经济,事关我国经济社会发展全局。近年来,习近平总书记在多个重要场合反复强调,我国是个大国,必须发展实体经济,不断推进工业现代化、提高制造业水平,不能“脱实向虚”。应该说,我们是靠实体经济发展起来的,还要依靠实体经济走向未来。任何时候,实体经济都是我国发展的根基;没有这个根基,我国经济非但走不远,而且难以在国际竞争中取胜。为此,建设现代化经济体系,必须把实体经济放到更加突出的位置抓实、抓好。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。第三章 选址可行性分析一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于xx经济示范中心。园区不断着力加强关键核心技术攻关。进一步加大研发投入,推进传统产业转型升级与供给侧结构性改革,加快新旧动能转换步伐,降低对外依赖度。加强关键核心技术攻关,不仅要求各种创新资源的充足投入和有效整合,还需要通过深化改革打造完整的创新链条和良好的生态系统,以应用促发展,加强集成创新和协同创新。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数61.78%,建筑容积率1.22,建设区域绿化覆盖率6.06%,固定资产投资强度198.25万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程9150.849150.8419900.8219900.821620.861.1主要生产车间5490.505490.5011940.4911940.491004.931.2辅助生产车间2928.272928.276368.266368.26518.681.3其他生产车间732.07732.071154.251154.2597.252仓储工程1941.481941.483678.193678.19217.872.1成品贮存485.37485.37919.55919.5554.472.2原料仓储1009.571009.571912.661912.66113.292.3辅助材料仓库446.54446.54845.98845.9850.113供配电工程103.55103.55103.55103.556.903.1供配电室103.55103.55103.55103.556.904给排水工程119.08119.08119.08119.086.174.1给排水119.08119.08119.08119.086.175服务性工程1229.601229.601229.601229.6072.835.1办公用房606.47606.47606.47606.4733.805.2生活服务623.13623.13623.13623.1330.736消防及环保工程346.88346.88346.88346.8823.126.1消防环保工程346.88346.88346.88346.8823.127项目总图工程51.7751.7751.7751.77-97.867.1场地及道路硬化3538.13720.93720.937.2场区围墙720.933538.133538.137.3安全保卫室51.7751.7751.7751.778绿化工程1217.5642.61合计12943.2025559.5725559.571892.50六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。第四章 项目风险评价一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、项目建成后,根据交通量、人口分布等具体情况,在道路适当位置设置宣传栏和绿化带,除美化环境外,还可以减轻汽车噪音和尾气对公路两侧造成的环境污染,对当地卫生无不利影响,能够有效促进当地城市建设的发展。(二)社会影响效果项目运营达产后,可安排本地区剩余劳动力900人,确保了下岗职工、农村富余劳动力和大学毕业生的就业和增加收入,为本地区农村及城镇群众致富创造了有利条件。(三)项目适应性分析与投资项目直接相关的群体主要是项目区域内的当地居民、从业人员以及行业内的上、下游企业;对投资项目的实施,他们中的绝大多数人持支持态度,并期待项目早日建成运营,以便获得更优越的工作与生活环境,增加收入,上、下游企业能优势互补、更好更快发展;因而,这些群体会各显其能积极配合;在项目运营中他们是最直接的获益者;项目所在地少数居民担心投资项目的建设会对所在区域局部环境产生污染,对此存有疑虑;因而,需要进行必要宣传,使他们也认识到:投资项目工艺技术先进,节约能源消费,从而间接减少排放,不会对环境产生不利影响;以便提高他们的认同度。(四)社会风险对策分析1、施工区域和现场,设置文明施工、环境保护的宣传教育标牌、标语及宣传栏(橱窗);在车辆、行人通行的地方施工、上下层交叉立体施工时,设置沟井坎穴覆盖物和施工标志;不在夜间22:00至早上6:00、中午12:00至下午14:00进行产生噪音的建筑施工作业,以免影响周围单位人员的休息;若由于施工不能中断的技术原因和其他特殊情况,确需在该时段连续施工作业的,施工前要先取得周围的单位的同意,并到政府有关部门办理相应施工许可手续。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、目前,还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法,作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施,例如,建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房,再就是加快防洪设施的建设,多建设滞留洪水的设施,减少洪水集中式冲击带来的危害。总之,项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度。(五)社会风险评价投资项目符合国家的产业发展政策,符合当地相关“十三五”规划确定的战略目标,对当地社会的经济发展和社会进步具有较明显的推动和示范作用,社会效益显著。第五章 实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资7156.73万元,占计划投资的86.60%。其中:完成固定资产投资4321.99万元,占总投资的60.39%;完成流动资金投资2834.74,占总投资的39.61%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元7156.731.1完成比例86.60%2完成固定资产投资万元4321.992.1完成比例60.39%3完成流动资金投资万元2834.743.1完成比例39.61%三、进度安排注意事项施工单位要根据施工图编制详细的施工组织设计,根据生产系统投产次序安排车间和设施的施工顺序,主体车间及其相应的辅助公用设施的配套要完整;土建施工和设备的验收、发运、运输以及设备安装都要做出适当的安排,保证项目建设合理交叉进行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员316人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2151.2人均年工资万元4.121.3年工资额万元1286.632工程技术人员工资2.1平均人数人472.2人均年工资万元5.502.3年工资额万元307.523企业管理人员工资3.1平均人数人133.2人均年工资万元7.803.3年工资额万元98.104品质管理人员工资4.1平均人数人254.2人均年工资万元5.644.3年工资额万元141.755其他人员工资5.1平均人数人165.2人均年工资万元7.895.3年工资额万元79.576职工工资总额万元9693.65五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资方案说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6227.03(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1892.502544.72198.256227.031.1工程费用万元1892.502544.7211731.081.1.1建筑工程费用万元1892.501892.5022.90%1.1.2设备购置及安装费万元2544.722544.7230.79%1.2工程建设其他费用万元1789.811789.8121.66%1.2.1无形资产万元1019.851019.851.3预备费万元769.96769.961.3.1基本预备费万元445.47445.471.3.2涨价预备费万元324.49324.492建设期利息万元3固定资产投资现值万元6227.036227.03(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2037.43万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11731.084652.1211479.0011731.0811731.0811731.081.1应收账款万元3519.321407.732815.463519.323519.323519.321.2存货万元5278.992111.594223.195278.995278.995278.991.2.1原辅材料万元1583.70633.481266.961583.701583.701583.701.2.2燃料动力万元79.1831.6763.3579.1879.1879.181.2.3在产品万元2428.34971.331942.672428.342428.342428.341.2.4产成品万元1187.77475.11950.221187.771187.771187.771.3现金万元2932.771173.112346.222932.772932.772932.772流动负债万元9693.653877.467754.929693.659693.659693.652.1应付账款万元9693.653877.467754.929693.659693.659693.653流动资金万元2037.43814.971629.942037.432037.432037.434铺底流动资金万元679.14271.66543.31679.14679.14679.14(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资8264.46万元,其中:固定资产投资6227.03万元,占项目总投资的75.35%;流动资金2037.43万元,占项目总投资的24.65%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1892.50万元,占项目总投资的22.90%;设备购置费2544.72万元,占项目总投资的30.79%;其它投资1789.81万元,占项目总投资的21.66%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6227.03+2037.43=8264.46(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元6227.0375.35%1.1项目建设投资万元6227.0375.35%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2037.4324.65%3总投资万元万元8264.46二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入7648.40万元,总成本9378.51万元,利润总额-1730.11万元,净利润112.41万元,增值税238.37万元,税金及附加-1297.58万元,所得税-432.53万元;第二年收入15296.80万元,总成本16431.74万元,利润总额-1134.94万元,净利润-851.20万元,增值税476.74万元,税金及附加141.01万元,所得税-283.74万元;第三年生产负荷100%,收入19121.00万元,总成本14800.49万元,利润总额4320.51万元,净利润3240.38万元,增值税595.93万元,税金及附加155.31万元,所得税1080.13万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入19121.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=595.93万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元7648.4015296.8019121.0019121.0019121.001.1导电涂料万元7648.4015296.8019121.0019121.0019121.002现价增加值万元2447.494894.986118.726

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