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工程项目管理培训教材 工程项目经营管理办公室 二00九年七月目 录一、说明 04二、填表要求 07三、工程项目管理各类表格填报流程表 08 1、工程立项、任务书、开工审批类表格101.1、处内工程立项审批表111.2、处工程项目任务书121.3、开工报告131.4、施工组织设计审批表142、施工形象进度及成本分析报表152.1、工程项目月度形象进度表162.2、工程项目月度形象进度汇总表172.3工程项目月度成本分析表 182.4、工程项目成本费用分析表192.5、工程项目材料费分析表202.6、项目工程完成情况年报212.7、项目工程完成情况年报汇总表223、工程变更涉及的表格233.1、处设计变更通知单243.2、工程洽商记录253.3、工程量签证单264、工程竣工表格274.1、竣工报告284.2、竣工说明书294.3、竣工验收证书 305、各类台帐 315.1、单项工程拨款台账 325.2、单项工程台帐明细汇总表(工程管理办公室) 335.3、单项工程人工台帐 345.4、单项工程原材料、构件、半成品消耗台帐 355.5、单项工程设备台帐 365.6、单项工程台帐明细汇总表 375.7、单项工程合同台帐（总账） 385.8、单项工程合同台帐（明细账） 396、工程款拨付及竣工结算审核类表格 406.1、处内工程项目工程款拨款申请单 416.2、处内工程项目完工工程量清单 426.3、处内工程项目竣工结算申请单 436.4、处内工程项目竣工结算审定表 446.5、付款通知书 457、社会工程审批、备案表 467.1、社会工程投标审批表 477.2、社会工程施工合同审批表 487.3、社会工程项目备案表 498、竣工移交及质量保修证书 50 8.1、郑州市市政工程移交证书 51 8.2、工程质量保修证书 559、月度考核评分办法及评分表 589.1、处属单位工程项目施工月度考核办法 579.2、施工现场文明施工检查考评表 629.3、处属单位工程项目施工月度考核评分表 6410、施工日志6510.1、施工日志 66说 明一、开工报告、施工组织设计审批表、工程签证单、工程洽商记录、竣工报告、竣工说明书、竣工验收证书上的监理单位由工程管理科进行审批；开工报告、工程签证单、工程洽商记录、竣工验收证书上的建设单位由项目管理办公室进行审批；工程洽商记录、竣工验收证书上的设计单位由设计所进行审批。上述表格仍沿用原单项工程的表格。工程编号由项目管理办公室统一编写，各施工单位在填写时请按照该工程项目的任务单中工程编号一栏填写。工程结构一栏：涉及雨污水工程项目的填写埋设管道的类型，道路工程项目的填写道路的结构层二、外接单项工程分类及管理要求：单项工程造价在500万元以上的工程项目，处本级对其实行直接管理。建设公司承接的单项工程造价在100万元以上（含100万元）的工程项目；维护公司本级承接的单项工程造价在60万元以上（含60万元）的工程项目；其他基层单位承接的单项工程造价在10万元以上（含10万元）的工程项目，处本级对其实行重点监控。基层单位承接的，未纳入上述直接管理和重点监控范围的工程项目，处本级对其实行备案管理。以上外接单项工程需按照郑州市市政工程管理处工程项目管理工作程序中“外部工程项目管理工作程序”第二条“项目前期管理”的要求，及时报送相关资料。三、月报表填报：单项工程月度形象进度报表、单项工程月度成本分析表、单项工程台帐明细汇总表3份报表于每月30日前上报，需将外接工程与处内项目工程分类填报，报表的各个项目要依照台帐据实填写。四、其他报表：单项工程经济分析表于工程完工后15日内及时上报。单项工成完成情况年报应于次年元月5日前上报，需将外接工程与处内项目工程分类填报。五、台帐的填写：每日按照实际发生的人工、材料、设备情况及时填写各类台帐及施工日志，作为单项工程年度目标考核的重要依据。工程类别分为：“处属工程”和“外接工程”两大类，处属工程又分为3类：大修改造工程；专项工程；基建类工程台帐明细汇总表及合同台帐（总账）需将外接工程与处内项目工程分类填写。六、施工日志的填写详见施工日志填写说明。七、竣工结算时需填报竣工结算申请单，同时按照申请单中报审资料一栏要求附相关资料报项目管理办公室进行审核。八、工程款拨付程序：工程进度款的拨付：施工单位填写处内工程项目工程款拨付申请单报项目管理办公室，经各相关科室审核盖章后，由计划科出具付款通知书经工程项目管理办公室和处主任签字后交财务办理拨款。工程结算：工程竣工后，施工单位填写工程竣工结算申请单，附完工工程量清单等相关资料报项目管理办公室；计划科、工程科、经济科审核盖章后开具工程项目竣工决算审定表，经工程项目管理办公室和处主任签字后，由计划科出具付款通知书，工程项目管理办公室和处主任签字后交财务办理拨款。填 表 要 求1、表格各项要填写完整，不要缺、漏项。2、各类月报、年报填报要按要求及时上报处工程项目管理办公室，报送电子格式及书面格式（加盖公章）各一套。3、各类台帐的填写要与施工日志内容相照应。单项工程月度成本分析表的内容要与台帐相符。4、表格填写应采用打印方式或耐久性强的书写材料，如碳素墨水、蓝黑墨水，字迹要清楚。不得使用易褪色的书写材料，如：红色墨水、纯蓝墨水、圆珠笔、复写纸、铅笔等。工程项目管理各类表格填报流程表序号报表名称填报单位接收及审批单位备注一工程立项、任务书、开工审批类表格1处内工程立项审批表综合计划科工程管理办公室2处工程项目任务书工程管理办公室施工单位留档及工程结算时使用3开工报告施工单位工程管理科、工程管理办公室留档及工程结算时使用4施工组织设计审批表施工单位工程管理科、工程管理办公室留档及工程结算时使用二施工形象进度及成本分析报表1月度工程项目形象进度表施工单位工程管理办公室每月30日前上报2月度工程项目形象进度汇总表工程管理办公室领导小组每月5日前上报3月度工程项目成本分析表施工单位工程管理办公室每月30日前上报4工程项目成本费用分析表（附材料费分析表）施工单位工程管理办公室工程竣工后15日内上报5完成情况年报施工单位工程管理办公室次年1月5日前上报6完成情况年报汇总表工程管理办公室领导小组次年1月10日上报三工程变更涉及的表格1设计变更通知单设计单位施工单位留档及工程结算时使用2工程洽商记录施工单位工程管理科、设计单位、工程管理办公室留档及工程结算时使用3工程量签证单施工单位工程管理科、工程管理办公室留档及工程结算时使用四工程竣工表格1竣工报告施工单位工程管理办公室留档及工程结算时使用2竣工说明书施工单位工程管理办公室留档及工程结算时使用3竣工验收证书工程管理办公室工程管理科、设计单位、施工单位留档及工程结算时使用五各类台帐1单项工程拨款台帐财务科留档2单项工程台帐明细汇总表工程管理办公室留档工程项目管理各类表格填报流程表序号报表名称填报单位接收及审批单位备注3单项工程人工台帐施工单位留档4单项工程原材料、构件、半成品台帐施工单位留档5单项工程设备台帐施工单位留档6单项工程台帐明细汇总表施工单位工程管理办公室7处内工程合同台帐（总账）工程管理办公室施工单位留档8处内工程合同台帐（明细账）工程管理办公室施工单位留档六工程款拨付及竣工结算审核类表格1工程款拨款申请单施工单位工程管理办公室主管领导2完工工程量清单施工单位各相关科室3工程项目竣工结算申请单施工单位工程管理办公室综合计划科4工程项目竣工结算审定表工程管理办公室施工单位，各相关科室、主管领导5付款通知书工程管理办公室施工单位七社会工程审批、备案表1社会工程投标审批表施工单位工程管理办公室留档2社会工程施工合同审批表施工单位工程管理办公室主管领导留档3社会工程项目备案表施工单位工程管理办公室留档八竣工移交及质量保修表格1工程移交证书施工单位接收单位留档2工程质量保修证书施工单位接收单位留档九月度考核评分办法及评分表1考核表工程管理办公室十施工日志1施工日志施工单位留档一、 工程立项、任务书、开工审批类表格郑州市市政工程管理处处内工程立项审批表年 月 日申报单位（盖章）工程名称立项原因工程概况估价(万元)实施后效果工程管理办公室意见 （盖章） 年 月 日领导小组意见 （盖章） 年 月 日郑州市市政工程管理处工程项目任务书工程名称工程地点工程类别批准文号建设单位施工单位监理单位工程编号计划开工日期计划竣工日期主要工程量施工要求1、施工单位接到任务书后，对照现场实际情况，科学、严谨编写施工组织设计，交项目管理办公室审批，3日内做好开工准备。2、严格按照计划工期执行。3、工程质量争创优良工程。4、无新闻单位批评曝光现象。签发人 年 月 日签收人 年 月 日 注: 此表一式两份,工程管理办公室与施工单位各执一份. 开 工 报 告工程编号：工程名称工程地点施工单位主要工程量建设单位工程结构设计单位工程造价计划开工日期计划竣工日期开工准备工作情况施工单位：（盖章）年月日批准机关意见监理单位：建设单位：审批人：审批人：日期：日期：郑州市市政工程管理处项目管理办公室制 施工组织设计审批表工程名称施工单位有关部门会签意见：结论：审批单位（盖章）审批人 年 月 日 工程编号：二、 施工形象进度及成本分析报表-76-2009年 月工程项目形象进度表工程名称:填报单位（盖章）:工程类别:工程编号：序号分项工程名称单位总工程量开竣工日期本月完成工程量情况自开工累计完成下月计划完成工程量完成产值情况（万元）备注计划完成占月计划%工程量占总量%本月完成累计完成下月计划累计完成占总产值%12345678910项目负责人：制表：联系电话：日期：注：每月30日前填报当月进度报处工程管理办公室 联系人：安晖 电话：63611929 E-mail：2009年 月工程项目形象进度汇总表序号类别施工单位工程项目开工日期竣工日期完成产值（万元）累计完成产值（万元）已完成工程量备注合同总价本月完成占总产值%下月计划工程成本123456789项目负责人：制表：日期：说明：此表由工程项目管理办公室填写。2009年 月工程项目成本分析表单位名称（盖章）：单位：万元序号工程名称工程编号本月完成产值累计完成产值本月发生成本累计发生成本备注人工费材料费机械费现场办公及其他费小计自有内租外租总计单位负责人（签字）：编制人（签字）：工程项目成本费用分析表 年 月 日填报单位：工程名称：工程编号：序号项目计划预算量（元）实际发生量（元）差额（元）差额占计划%备注一人工费1工程量人工费2计时工二材料费1主要材料2辅助材料3其他材料三机械费1大型机械费（自有）2大型机械费（外租）3大型机械费（内租）4小型机械费（自有）5小型机械费（外租）6小型机械费（内租）四现场办公及其他费1职工工资2职工加班费3其他费合计000项目经理：制表：说明：附材料费分析表工 程 项 目 材 料 费 分 析 表工程名称： 年 月 日附表1编号材料名称规格型号计划（预算）用量实际用量差额备注数量单价金额数量单价金额一主要材料D500PE管米D300砼管米复合检查井盖套D700砼管米小计二辅助材料机制粘土砖240*115*53水泥t中、粗砂m3碎石m3沥青砼m3人行道板块侧石m 小计三其他小计合计0.00 0.00 0.00 项目经理：制表：2009年项目工程完成情况年报填报单位（盖章）:序号类别工 程 名 称工程起止点合同编号开工日期竣工日期合同价（万元）2009年前完成施工产值（万元）本年完成施工产值（万元）累计完成施工产值（万元）主要工程量备注一、外接单项工程12345二、处属工程12345单位负责人：制表：联系电话：日期：注：次年元月5日前填报当年项目汇总表报处工程管理办公室 联系人：安晖 电话：63611929 E-mail：2009年项目工程完成情况年报汇总表填报单位（盖章）:序号类别施工单位工程起止点工程项目（项）开工日期竣工日期合同总价（万元）2009年前完成施工产值（万元）本年完成施工产值（万元）工程成本（万元）累计完成施工产值（万元）主要工程量备注123456789101112单位负责人：制表：联系电话：日期：说明：此表由工程项目管理办公室填写。三、工程变更涉及的表格郑州市市政工程管理处 补充设计 （类）通知单 设计变更分类： 代码：序号： 第号工程名称工程编号相关图纸号日期发送单位设计变更人 补充设计 部位及略图 设计变更补充设计 原因设计变更增减工程量工程费 （万元）增变 更 类 别类减工程费合计（增、减）校核人专业负责人项目负责人审核人项目委托单位意见 工程洽商记录工程名称施工单位洽商事项：参加单位及人员建设单位设计单位监理单位施工单位(签章)(签章)(签章)(签章) 工程编号：工 程 量 签 证 单工程编号：工程名称施工单位签证部位设计单位签证内容：工程量增减情况：参加单位及人员施工单位(签章)监理单位(签章)建设单位(签章)年 月 日年 月 日年 月 日四、工程竣工表格竣 工 报 告 工程编号工程造价工程名称施工单位计划开工日期实际开工日期计划竣工日期实际竣工日期竣 工 项 目分部分项名称单位数量分部分项名称单位数量简要说明1、提前竣工或延误工期的主要原因：2、末完成项目、原因和处理意见：本项工程于 年 月 日竣工，请组织验收和移交 年 月 日 施工单位： 负责人：注：若竣工项目栏不够用，可另附表。竣 工 说 明 书工程编号：工 程 名 称单位负责人施工负责人技术负责人质 检 员统 计 员施工测量员材 料 员施 工 情 况工程名称开工日期对工程的质量评价施工单位竣工日期合同造价(万元)万元施工决算(万元)万元验收范围及数量：竣工验收日期 年 月 日参加竣工验收单位意见建设单位签名： (盖章)设计单位签名： (盖章)监理单位签名： (盖章)施工单位签名： (盖章)存在问题及处理意见：勘察单位签名： (盖章)邀请单位签名： (盖章)竣 工 验 收 证 书 工程编号：五、各 类 台 帐单项工程拨款台帐2009年1月1日至2009年 月 日单位：万元编号日期工程名称工程编号工程类别合同价本次拨款累计拨款收款单位备注123456789101112132009年郑州市市政工程管理处单项工程台帐明细汇总表 2009年1月1日至2009年 月 日 单位：万元序号施工单位工程名称起止点工程编号开工日期竣工日期工程类别甲方单位计划投资合同价预算价累计完成产值累计发生成本暂估决算内部结算价审定决算价已付款余额备注人工费材料费机械费1234567891011121314151617合计填制单位： 制表：说明：此表由工程项目管理办公室填写。*年郑州市市政工程管理处单项工程人工台