EAS出纳管理业务介绍-收付款单生成凭证DAP设置技巧.doc

收付款单生成凭证 DAP 设置技巧 EAS 资金系统部 黄健芳 适用范围 EAS 资金管理用户、售前、实施、研发人员均可参考 请注意：本文件只作为产品介绍之用，不属于您与金蝶签署的任何协议。本文件仅包括金蝶既定策略、产品及功 能方面的信息，不能以本文件作为要求金蝶履行商务条款、产品策略以及开发义务的依据。本文件内容可能随时 变更，恕不另行通知。 目目 录录 1.多张单据批量生成多张凭证的设置多张单据批量生成多张凭证的设置3 1.1例如：3 1.2配置说明3 1.3结果展示5 2.多张单据批量生成一张凭证的设置多张单据批量生成一张凭证的设置5 1.1例如：5 1.2配置说明5 1.3结果展示7 3.出纳收、付款单的对方科目可以根据出纳收、付款单的对方科目可以根据“收付款类型收付款类型”自动配置凭证自动配置凭证7 1.1例如：7 1.2配置说明8 1.3结果展示11 4.出纳收、付款单可以根据出纳收、付款单可以根据“对方科目核算项目对方科目核算项目”自动生成凭证自动生成凭证13 1.1例如：13 1.2配置说明14 5.出纳收、付款单可以根据出纳收、付款单可以根据“收付款类型收付款类型”及及“对方科目核算项目对方科目核算项目”自动配置凭证自动配置凭证17 1.3例如：17 1.4配置说明18 6.出纳收、付款单可以根据分录自动生成多条凭证记录出纳收、付款单可以根据分录自动生成多条凭证记录18 1.1例如：18 1.2配置说明20 7.结算单的往来户信息带到收款、付款单上结算单的往来户信息带到收款、付款单上22 1.3例如：22 1.4配置说明23 8.根据收款单备注的信息生成凭证多条根据收款单备注的信息生成凭证多条24 1.5例如：24 1.6配置说明24 Kingdee DOC ID：KDSP_RD_T_V2.1.1第 3 页 共 24 页 1.1. 多张单据批量生成多张凭证的设置多张单据批量生成多张凭证的设置 1.11.1例如：例如： 多张单据可以批量生成多张一借一贷的凭证，例如，选中多张付款单，点击生成凭证后， 可以生成多张凭证 （1） 借：对方科目 贷：银行存款 （2） 借：对方科目 贷：银行存款 （3） 借：对方科目 贷：银行存款 1.21.2配置说明配置说明 1、因为每张付款单的单据编号是不一样的，所以“分组属性”选择“单据编号”， 如下图红框： Kingdee DOC ID：KDSP_RD_T_V2.1.1第 4 页 共 24 页 2、分组规则中，勾选“分组属性”，如下图。 Kingdee DOC ID：KDSP_RD_T_V2.1.1第 5 页 共 24 页 1.31.3结果展示结果展示 2.2. 多张单据批量生成一张凭证的设置多张单据批量生成一张凭证的设置 1.11.1例如：例如： 多张单据可以批量生成一张凭证，同时，银行账户作为银行存款科目的核算项目，对方科 目相同金额进行汇总 （1）借：对方科目 300 贷：银行存款 -银行账户 A 100 - 银行账户 B 200 1.21.2配置说明配置说明 1、因为生成一张凭证，所以不进行分组， “分组属性”不能选： Kingdee DOC ID：KDSP_RD_T_V2.1.1第 6 页 共 24 页 2、分组规则中，勾选“科目”“币别”与“借贷方向”，如下图。 Kingdee DOC ID：KDSP_RD_T_V2.1.1第 7 页 共 24 页 1.31.3结果展示结果展示 3.3. 出纳收、付款单的对方科目可以根据出纳收、付款单的对方科目可以根据“收付款类收付款类 型型”自动配置凭证自动配置凭证 1.11.1例如：例如： 付款单上对方科目科目有多个，每个对方科目的核算项目都不一样，如何根据收款类型自 动判断，通过一个 botp 生成不同的如下凭证？ （1） 借：对方科目-供应商 贷：银行存款 （2） 借：对方科目-客户 贷：银行存款 （3） 借：对方科目-内部账户 贷：银行存款 Kingdee DOC ID：KDSP_RD_T_V2.1.1第 8 页 共 24 页 1.21.2配置说明配置说明 Kingdee DOC ID：KDSP_RD_T_V2.1.1第 9 页 共 24 页 Kingdee DOC ID：KDSP_RD_T_V2.1.1第 10 页 共 24 页 Kingdee DOC ID：KDSP_RD_T_V2.1.1第 11 页 共 24 页 1.31.3结果展示结果展示 Kingdee DOC ID：KDSP_RD_T_V2.1.1第 12 页 共 24 页 Kingdee DOC ID：KDSP_RD_T_V2.1.1第 13 页 共 24 页 4.4. 出纳收、付款单可以根据出纳收、付款单可以根据“对方科目核算项目对方科目核算项目” 自动生成凭证自动生成凭证 1.11.1例如：例如： 很多对方科目带有多个核算项目，如何根据单据上的信息自动生成凭证？ Kingdee DOC ID：KDSP_RD_T_V2.1.1第 14 页 共 24 页 1.21.2配置说明配置说明 对所有对方科目可能带的核算项目，都必须使用脚本编辑设计这个公式。 Kingdee DOC ID：KDSP_RD_T_V2.1.1第 15 页 共 24 页 Kingdee DOC ID：KDSP_RD_T_V2.1.1第 16 页 共 24 页 Kingdee DOC ID：KDSP_RD_T_V2.1.1第 17 页 共 24 页 5.5. 出纳收、付款单可以根据出纳收、付款单可以根据“收付款类型收付款类型”及及“对对 方科目核算项目方科目核算项目”自动配置凭证自动配置凭证 1.31.3例如：例如： 很多对方科目带有多个核算项目，如何根据单据上的信息自动生成凭证？ Kingdee DOC ID：KDSP_RD_T_V2.1.1第 18 页 共 24 页 1.41.4配置说明配置说明 将第 3 点和第 4 点同时设置，一般情况下，建议用户将第 3 点说明和第 4 点说明同时配置， 则可同时满足第 3 点。第 4 点、第 5 点的需求。 6.6. 出纳收、付款单可以根据分录自动生成多条凭证出纳收、付款单可以根据分录自动生成多条凭证 记录记录 1.11.1例如：例如： Kingdee DOC ID：KDSP_RD_T_V2.1.1第 19 页 共 24 页 如上图，根据收款单上的备注里的编码生成两条记录的凭证。 Kingdee DOC ID：KDSP_RD_T_V2.1.1第 20 页 共 24 页 1.21.2配置说明配置说明 第一步：根据收付款单分录的性质，选择核算项目类型，例如，分类都是支付不同供应商 的款，分录的性质是“供应商”。 Kingdee DOC ID：KDSP_RD_T_V2.1.1第 21 页 共 24 页 第二步：选择“根据名称获取基础资料”或“根据编码获取基础资料”这两个函数，并插 入供应商的 BOSType，这个 BOSType 需要找研发要. 附：两个 DAP 为例 Kingdee DOC ID：KDSP_RD_T_V2.1.1第 22 页 共 24 页 第三步，插入这个自动在收款单上的位置，例如，放在了收款分类的备注字段里。 7.7. 结算单的往来户信息带到收款、付款单上结算单的往来户信息带到收款、付款单上 1.31.3例如：例如： 如果结算中心先对外收款，将对外收款单上的付款人信息传递到下属公司的收款单上的 “付款人类型”和“付款人名称”上，然后下属单位可直接根据这张单据生成往来凭证。 Kingd