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文档简介

财务集中核算系统*财务系统实施汇报按照*对财务系统改造提升的规划和要求,项目组经过3个月紧张工作,财务核算和资金结算工作已基本就绪。截至目前财务核算已进入单轨运行状态,资金系统迁移准备工作也已完成,近期完成切换。一、 核算系统实施情况核算系统实施分为四个阶段:1、前期需求准备:2013年1月底开始至2月初完成。主要工作为会计核算及周围系统需求调研和可行性论证。2、主数据收集和系统准备:1月底至3月中旬。主要工作为对会计核算系统进行定制,以适合*的业务需求;对涉及会计核算的相关主数据,按照系统标准进行收集整理,并导入核算系统。3、培训、初始与1-2月业务补录:3.11至3.18。期间对*财务人员进行集中培训;以2012年余额对新系统进行初始;补录1、2月份凭证。上述工作完成后出具1、2月份的报表,与旧系统报表核对并比较差异,数据无误后系统进入并行。4、会计核算并行:3月新旧系统同时进行核算。4月初新旧系统出具报表,比较差异核对无误后会计核算进入单轨。截至目前会计核算系统运行平稳。期间投入的工作量大约在150人天。二、 资金结算系统实施情况在核算系统进入并行(3.19)后,项目组着手资金结算系统改造升级。主要工作包括:结算数据平滑迁移方案、资金系统改造、系统优化提升;其中票据打印模块从C/S架构升级为B/S架构。资金结算系统在相关工作已准备就绪后,与4.16完成无缝切换。普联期间投入工作量为90多人天三、 下一步工作情况上述核算系统和资金结算系统实施完成后,*项目第一阶段主要工作已完成。下一步将展开财务业务提升及资产管理工作,目前已知需求主要有:1、资金计划管理:在线申请下月资金使用计划,实现对下级单位资金使用汇总,控制下级单位对外资金支付。2、资金日报自动计算:自动形成各二级单位现金、银行、内行当日收入支出、余额情况和总部银行收支、余额情况。(已经完成)3、自动凭证:结算单据自动形成凭证,减少手工制作凭证差错,提高工作效率。4、资产管理系统:实现资产信息、资产业务流程在线管

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