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文档简介

财务管理中心部门职责(模版)部 门名 称财务管理中心部门负责人岗位财务中心副总监直接上级岗 位副总裁部 门架 构设 置财务专员财务管理中心总监财务经理*主管会计专员助理*收费主管采购主管收费员会计出纳部 门 岗 位 设 置岗位名称人员编制(人)岗位名称人员编制(人)1、财务副总监15、采购主管12、财务经理略(含分公司)6、出纳13、财务专员27、收费员54、专员助理4部 门职 责概 要贯彻执行国家有关财经法律、法规,建立健全公司的各项财务管理制度,发挥会计核算、财务监督、预算管理等财务管理职能,进行税收筹划和资本运作,为企业管理提供决策依据,确保企业经营的稳健和可持续发展。序号工作领域部门主要职责1制度流程建设1.1制定企业财务管理制度并组织实施,确保财务工作的规范、有序开展;1.2制定和完善财务监督制度;1.3制定和完善财务内部控制制度;1.4负责检查、督导相关制度的正确有效实施。2团队建设2.1选人-建立财务中心岗位胜任力模型,并据此进行人员招聘;2.2育人-对内部财务人员进行岗前培训,开发制作财务培训课件,对财务人员进行现场指导和录像教学相结合的培训制度,提升财务人员的专业素质、专业能力和管理能力;2.3用人-对财务人员建立完善的用人机制,对公司重要岗位先从内部人员中提拔,增强员工的归属感,加强人才梯队建设;2.4留人-协助总裁办做好公司各项企业文化活动与工作,并透过本部门组织的各项活动,提升部门员工的集体荣誉感和团队归属感,降低员工流失率;2.5用人-协助人事部做好部门人员的人事异动管理工作(员工入职,离职,调动,晋升,降职降级)必要时,协助总公司人事部做好对本部门不合格员工的淘汰工作。3财务预决算管理3.1负责向分公司及各项目提供历史收支数据作为其编制下年度财务预算的参考依据;3.2汇总并审核各部门编制的下年度财务预算,参照实际情况提出调整预算,建议提请公司领导审批后,做出相应调整,确保预算科学合理;3.3统筹预算的实施,监控预算执行过程,控制运营成本;3.4实施财务决算,编制绩效报表,准确反映预算执行情况; 3.5针对财务预决算的执行结果向公司领导提交财务决算分析报告,并提出相关改进建议。4资金管理4.1组织实施资金收支两条线管理,负责实施资金上调下拨工作;4.2负责网络银行权限管理;4.3负责公司银行账户的开设;4.4负责公司人员薪资(含劳务外包部分)的审核及发放工作; 4.5负责审核社会保险个人缴交部分金额;4.6负责审核劳务外包服务费用。5会计核算5.1负责公司收入、成本、费用等业务的核算,编制财务报表,及时反映企业运营状况; 5.2负责公司往来业务的财务结算,保证企业日常运营的顺利开展;5.3负责公司固定资产账务管理,参与固定资产监盘,防止资产流失,提高资产使用效率;5.4建立会计电算化系统中的基础核算单位,确定会计科目的使用及科目的归集范围。6税收管理6.1合理规划公司税务工作,规避风险,依法纳税;6.2审核、批准各项税费的申报;6.3负责与财税部门的沟通、协调工作,创造和谐纳税环境。7财务分析7.1开展财务分析,编制分析报告,为公司经营提供决策依据;7.2提供绩效管理的财务分析数据。8资产盘点8.1定期或不定期进行资产监盘,对盘亏和盘盈的结果提交各责任部门确认与分析;8.2依据各责任部门提交的盘点差异分析报告汇总,提交盘点报告和处理建议提请公司领导审批;8.3根据领导审批后的处理意见进行相关调账工作。9固定资产管理9.1建立固定资产采购审批程序,完善资产入库管理;9.2负责固定资产总账和明细分类账,建立固定资产台账及固定资产卡片;9.3负责固定资产的增减变动及时进行账务处理;9.4会同行政人事中心对固定资产定期进行盘点,做到账实相符,账账相符,保障账、卡、物一致。10资本运作10.1合理归集资金,加强投资理财工作,提高货币资金的时间价值;10.2配合公司的集成化运营模式,加强资本运作,合理使用资金;10.3配合公司上市融资、企业兼并及合作控股等财务工作。11财务监督11.1事前监督-审核各部门依据提交的下年度财务预算编制的月度资金使用计划,审核新承接的楼盘的资金预算;11.2事中监督-对各部门财务预算执行过程的监督控制;11.3事后监督-针对各部门月度和年度预算执行结果出现偏差的情况跟进责任部门分析整改,并跟进检查整改效果;11.4重点加强对物资采购和分公司项目部的财务监管。12采购管理12.1负责对新供应商的开发工作;12.2建立健全供应商名录,选择定点供应商;12.3建立常用物料的价格信息库并开展议价比价工作,降低采购成本;12.4负责对合作供应商的定期评鉴工作,并针对评鉴结果实施对供应商的增加或者减少采购量管理;12.5建立健全内部控制制度,完善采购流程和人员配置;12.6组织对大宗采购实行招投标管理;12.7完善采购付款的审批程序。13追缴清欠13.1提供物业管理费收缴数据;13.2核对欠费情况;13.3督导跟进各公司、各项目开展清缴工作。14分公司财务工作指导和督导14.1组织、落实各级财务工作的有序进行;14.2 对下属分公司、项目的财务工作进行稽核检查管理工作;14.3指导和督导各级财务人员按总部制定的会计科目的使用范围及相关的账务处理规则执行;14.4指导各级财务部门的工作,解决财务工作遇到的疑难问题。15对外关系维护15.1保持与工商、税务、银行的良好沟通及关系;15.2保持与会计师事务所、税务师事务所等中介机构的关系;15.3维持与财务培训机构的良好沟通与协作。16合同管理16.1参与合同签订,审核合同条款及内容;16.2根据合同内容,做好应收及应付账款的管理;16.3做好经济合同的存档工作。17部门 信息 管理17.1对部门所保存的公司各类制度流程及管理制度的书面档案均需按要求进行编号与目视化管理;17.2对本部门员工的所有记录和相关资料均需按公司要求建档管理并一目了然;17.3所有部门档案的保管均应遵循文件控制程序中要求的是最新版本要求的规定,即每次收到新的版本文件的同时,要向公司ISO办公室交回旧版文件;17.4要确保部门档案管理安全,并按公司规定的文件有效保存日期进行保管和销毁作业。拟订者审核者批准者生效日期 财务管理中心总监岗位说明书(模版)一、岗位标识:岗 位 名 称财务管理中心总监岗 位 编 号所 属 部 门财务管理中心可升迁岗位副总裁岗 位 级 别岗 位 系 列二、岗位使命:贯彻执行国家有关财经法律、法规,负责公司的财务管理和财务分析,为企业管理提供决策依据,确保企业经营的稳健和持续。三、岗位职责:序号工作领域工作职责1规划部门工作1.1组织制订财务中心的组织结构图、财务管理中心的部门职能;1.2制订财务管理中心岗位编制,并且制订所有财务岗位说明书;1.3制作部门的年度工作计划;提交上级部门审批;1.4将部门的年度工作计划进行分解到季度月度与部门员工;1.5对部门工作规划宣讲,主导指导督导下属员工落实到位。2开展经管活动2.1开展财务管理中心相关经营管理工作,必要时并参加相关经营管理工作会议,提出经营管理工作相关建议提案;2.2指导分公司财务负责人协助分公司总经理参与开展相关经营工作。3管控部门预算3.1制订部门年度费用预算报告;必要时制订新增的临时费用预算;3.2将以上费用预算报告交由本部门员工讨论后再次修订,并交上级部门审批;3.3管控部门各项费用预算支出,节约管理成本;并将相关费用支出做帐统计;3.4收集部门年度费用支出数据,年终总结部门的费用决算,做好总结与改进,以求持续改进。4完善制度流程4.1建立健全财务管理制度;4.2制订各类财务管理等三阶文件,组织全体财务人员培训与考核;4.3负责督导检查公司各项财务管理制度在分公司和项目上的实施情况;4.4对违反公司财务管理制度的部门与员工进行处罚与通报。5打造高效团队5.1选人-建立财务中心岗位胜任力模型,并据此进行人员招聘;5.2育人-对内部财务人员进行培训, 开发制作财务培训课件,对财务人员进行现场指导和录像教学相结合的培训制度,提升财务人员的专业素质、专业能力和管理能力;5.3用人-对财务人员建立完善的用人机制,对公司重要岗位先从内部人员中提拔,增强员工的归属感,加强人才梯队建设;5.4留人-协助总裁办做好公司各项企业文化活动与工作,并透过本部门组织的各项活动,提升部门员工的集体荣誉感和团队归属感,降低员工流失率;5.5用人-协助人事部做好部门人员的人事异动管理工作(员工入职,离职,调动,晋升,降职降级)必要时协助总公司人事部做好对本部门不合格员工的淘汰工作。6强化内部管理6.1合理使用和安排财务人员,审核、制定各机构环节财务岗位的定编;6.2负责协调与其他职能部门的工作关系;6.3负责财务各类会议的召集,并督促和落实其工作进度;6.4负责财务团队的建设及培训工作的统筹和开展;6.5负责安排对财务印章及各类资料、档案、办公环境管理;6.6协助总裁办进行公司企业文化建设。7维护对外关系7.1在特定条件下,保持与工商、税务、银行的良好沟通及关系;7.2保持与会计师事务所、税务师事务所等中介机构的关系;7.3维持与财务培训机构的良好沟通与协作。8组织预算管理8.1编制公司财务预算,按照实际情况调整预算,确保企业运营有序可控;8.2监控各项预算的实施,控制运营成本计划;8.3编制公司财务决算,准确反映预算执行情况。9指导督导会计核算9.1指导、督导检查公司收入、成本、费用等业务的核算,指导财务人员编制财务报表,及时反映企业运营状况; 9.2指导、督导检查公司往来业务的财务结算,保证企业日常运营的顺利开展;9.3指导、督导检查公司固定资产账务管理,防止资产流失,提高资产使用效率励;9.4指导、督导检查建立会计电算化系统中的基础核算单位,确定会计科目的使用及科目的规集范围;9.5指导、监督、审查各级财务机构的帐务处理。10加强资金管理10.1组织实施资金收支两条线管理,负责实施资金上调下拨工作;10.2负责网络银行权限管理;10.3审批银行帐户的开设。11组织税收管理11.1合理规划公司税务工作,规避风险,依法纳税;11.2审核、批准各项税费的申报;11.3负责与财税部门的沟通、协调工作,创造和谐纳税环境。12强化财务监督12.1事前监督-事前监督-审核各部门依据提交的下年度财务预算编制的月度资金使用计划,审核新承接的楼盘的资金预算;12.2事中监督-对各部门财务预算执行过程的监督控制;12.3事后监督-针对各部门月度和年度预算执行结果出现偏差的情况跟进责任部门分析整改,并跟进检查整改效果;12.4重点加强对物资采购和分公司项目部的财务监管。13指导督导固定资产管理13.1加强固定资产采购审批程序,完善资产入库管理;13.2指导、督导检查财务人员设置固定资产总账和明细分类账,建立固定资产台账及固定资产卡片;13.3指导、督导检查财务人员对固定资产的增减变动及时进行账务处理;13.4指导、督导检查财务人员会同行政人事中心对固定资产定期进行盘点,做到账实相符,账账相符,保障账、卡、物一致。14参与协助资本运作14.1合理归集资金,加强投资理财工作,提高货币资金的时间价值;14.2配合公司的集成化运营模式,加强资本运作,合理使用资金;14.3配合公司上市融资、企业兼并及合作控股等财务工作。15指导督导采购管理15.1加强价格审核工作,降低采购成本;15.2建立健全内部控制制度,完善采购流程和人员配置;15.3组织对大宗采购实行招投标管理;15.4指导、督导检查采购人员建立健全供应商名录,选择评价较高的供应商作为定点供应商;15.5指导、督导检查相关人员完善物资入库的验收工作;15.6建立和完善采购付款的审批程序;15.7监督检查采购付款审批程序是否按照现金管理制度执行。16指导督导IT信息管理16.1负责集团信息化系统总体构架,构建集团信息化实施组织,结合业务流程、项目管理,实施公司集成信息化系统;16.2监督管理IT人员对集团信息化系统的推进与执行,负责集团信息化项目实施工作的日常管理,并协调解决项目实施过程中碰到的问题;16.3配合公司全面预算管理上系统的要求,实现预算管理系统化;16.4指导、督导检查IT人员对公司人员计算机应用方面的培训,提高公司计算机应用的整体水平和办公效率;16.5加强对信息系统的监控,合理使用公司的网络资源;16.6组织IT人员对集团信息化项目关键控制点的监督、控制和风险评价,组织集团的信息安全工作,持续加强集团的信息安全管理。17指导和督导分公司财务工作17.1组织、落实各级财务工作的有序进行;17.2 对下属分公司的网络银行权限管理;17.3指导和督导各级财务人员按总部制定的会计科目的使用范围及相关的帐务处理规则执行;17.4指导财务中心财务经理、分公司财务经理的工作,解决财务工作遇到的疑难问题。18开展财务分析管理18.1开展财务分析,编制分析报告,为公司经营提供决策依据。18管理部门档案19.1指导与安排下属员工做好本部门的相关档案建档工作;19.2安排财务印章管理。19协助配合工作20.1需要时协助本中心其它部门工作;20.2需要时协助其它职能中心工作;20.3需要时协助上下级同事工作;20.4完成上级交办的其它工作。四、岗位工作联系:内部客户总裁、副总裁、各职能中心及项目工作人员外部客户税务局、银行、会计师事务所、资产评估所、律师事务所、供应商、业户五、岗位汇报关系:向副总裁汇

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