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公司商业计划书编写纲要公司名称：法人代表：地 址：联 系 人：电 话：传 真：电子信箱：撰写日期：编 制 说 明1公司的各方面情况请按照本商业计划书格式编写，没有的内容可空缺，本格式未涉及的部分可自行补充。2请用OFFICE-WORD排版。封面参照前页格式，正文汉字采用四号仿宋体，标题采用小三号黑体，行距选单倍，页码编号在右下角，图表中文字可用适当字号。3本商业计划书在提交时应提交电子版文档；电子版文档如较大，企业如有近两年内宣传用的资料片或PPT文件资料，请作为附件压缩包提供。商业计划书（正文）第一节 公司概况一、公司基本情况公司名称、成立时间、注册资本、注册地等基本情况。二、股东和股权结构现有各股东的情况简介，如股东较多，介绍前五大股东。三、公司历史沿革情况成立以来公司历次变更情况及变更原因。四、公司对外投资情况设立的子公司、联营企业、合资或其他关联企业的名单，各子公司经营情况。五、公司简明财务状况近三年资产、负债和所有者权益状况；收入、利润总额和净利润状况。六、公司发展规划公司的发展战略与规划；公司38年内的发展计划，陈述在此时间段内公司将要达到的主要目标，实现这一目标所要采取的措施等。第二节 行业、市场与竞争一、行业分析公司所属行业及细分行业；行业的历史、现状和未来发展趋势。二、目标市场分析公司产品所处市场近几年的供求状况（供求数量及市场增长率）；未来市场需求预测及需求增长率预测。三、竞争分析（一）行业基本竞争态势行业内的市场主体有多少，市场竞争的格局如何。（二）行业内主要公司公司产品所在的市场范围里有哪些竞争对手，他们占市场份额是多少，你公司的市场份额是多少；说明所有的竞争产品及相关的制造公司的情况，要注意各竞争公司的销售额和市场占有率及其变动情况。（三）竞争优劣势分析说明公司的产品有哪些区别于竞争者产品的特点。如果你尚没有竞争对手，则应描述缺少竞争的原因；如果你认为将来可能有竞争，则应指出每个潜在的竞争对手。与竞争对手相比，公司的竞争优势和竞争劣势有哪些？第三节 产品和技术一、主要产品和业务公司主营产品或业务方式、项目的特点（各类产品系列）；产品或经营项目的独特性、进入门槛；新产品的研制思路和项目简介。二、产品及业务流程主要产品的生产工艺；主要产品的生产流程。三、主要产品产销情况公司现有的产能、产量情况；公司原材料的采购模式、主要原材料供应商，近三年向前五名原材料供应商的采购情况及采购占比；公司现有产品的销售模式（直销、分销、代理或特许经营情况）；主要客户及销售情况，前五名客户的销售情况及销售占比。四、公司技术研发情况公司现有技术情况；技术研发情况（现有研发机构、研发人员和在研项目）；知识产权情况（包括目前专利清单，包括专利的登记国家、专利权授予的日期、到期日、专利权上是否设立质押权等）。五、其生产他运营情况企业环评情况，相关各级认证情况；企业生产安全情况，相关的安全保障情况；企业目前拥有土地权益情况，相关的土地批复情况。第四节 法人治理和团队情况一、法人治理结构和组织架构法人治理结构的建立及运行情况；现有组织架构（运用组织结构图示），各部门的职能；二、高级管理人员简历公司董事会的组成及各董事简历（简历应包括：姓名、性别、年龄、民族、籍贯、常驻地区、最高学历、联系方式、主要学习工作经历、主要业绩和获得的主要奖励等）；公司经理班子情况及高管人员简历（同上，含子公司的总经理和副总经理）三、人力资源情况公司的人事管理（员工情况说明，包括员工总数、学历、待遇情况、劳动合同签定及“五险一金”缴纳情况、员工激励与约束措施等）；第五节 财务状况和融资需求一、财务状况1、财务报告近三年及提交商业计划书当时的财务报表，包括资产负债表、利润表及现金流量表（尽量使用审计后的报表）；财务报表中间财务数据的异常变化应作注解说明；资产负债率、流动比率、速动比率，净资产收益率等重要参考数据应与同行业前列的公司或上市公司作表比较。2、公司现有的会计制度、会计原则的概述3、当月财务报表中应收款清单包括欠款人、数目、拖欠时间及货款回笼计划。4、当月财务报表中的存货情况说明5、当前各种负债情况包括但不限于贷款银行，金额，利率，贷款时间、归还日期，担保人或抵押物等。6、当前对外担保情况包括但不限于贷款银行，金额，利率，担保时间、担保合同完成日期，被担保人，反担保措施等。7、其他财务上需要说明的问题如公司股权是否有质押等。二、融资需求1、资金需求情况公司运营需要的下一步的资金投入方向和大致估算，估算原则、估算的依据应该合理可信。2、融资要求请说明投资者投入资金的数量、占股比例，你公司无形资产是否计算、如计算价值多少。3、投资方的权益保障投资方在公司董事会中有几个席位；能否赋予投资方某种特殊交易的否决权；能否与投资方签订业绩对赌及回购协议；希望投资方提供的帮助及增值服务。第七节 融资成功后经营预测及分析一、预测前提二、未来五年资产、利润现金流量预测第八节 投资回报及投资退出设计一、投资回报率按本商业计划书的分析，投资方在五年内每年的投资回报率是多少？如何设计。二、投资退出的设计1、上市退出在商业计划中应具体分析公司上市的可能性并对上市的前提条件做出说明。上市分为国内及海外上市，国内上市分为国内主板、中小企业板及创业板。2、股权转让投资方若通过股权转让的方式收回投资。公司在商业计划书中应对投资方进行股权转让时机、方式做出说明。3、股权回购若公司能以股权回购方式让投资方收回投资，其回购的时机和价格在此向投资方说明。另应陈述，若投资方投资后，投资收益无法达到本商业计划书的所陈述的回报率，现有股东对投资方的补偿方式。第九节 风险因素及控制请详细说明该项目实施过程中可能遇到的风险，