中远集团财务报表管理系统项目工作汇报.doc

中远集团财务报表管理系统平台实施情况一、 接口设计开发工作情况1) 讨论完成接口方案设计 确定从SAP取数的范围与内容，FI中提取总账及明细账（凭证级）、辅助核算账、银行与往来类数据、固定资产数据（卡片级）以及相关数据或辅助数据（如科目、部门等基础数据），CO中提取单船单行次的所有明细数据（包括收支、成本等）。根据接口设计讨论结果，编制中远SAP久其报表接口设计V2.51，详细说明了接口设计的需求来源、实现目标、数据仓库方案选型、接口开发进度与计划、报表数据源分析、涉及取数的SAP表信息、中间库设计规范、测试数据准备与中间库连接配置说明等。编制中远SAP项目需要开发或扩充公式V1.09，将本次接口实施涉及的需求扩充程序开发加以详细说明，本次开发的取数公式为代码区间修改，新增针对资产、凭证和远附表内容的取数公式。修订中远SAP转换之数据结构表V1.51，提供完整的中间库设计规范和结构。2) 接口取数涵盖范围目前，经统计可取数报表占决算报表总数的41%，能够实现大部分取数或者主要报表内容取数的报表38张，只能实现部分内容或某些合计项目取数的报表49张，不能实现取数的报表129张。对于SAP不能取数的报表中，非财务核算报表、统计类报表以及其他无法从SAP取数的报表共95张；通过SAP调整配置可以完善取数内容的报表26张，但可调整报表的范围基本针对可取数报表，其他报表如要完成取数，需要重新配置SAP的设置方可实现。3) 接口开发工作进展完成了DB2环境下中间库搭建工作，针对本次项目接口开发需求对财务提取程序进行扩充和修改。提取SAP生成的TXT测试数据到中间库，正在开发新的脚本，使SAP的输出文件读取到中间库的过程具有界面导航，以方便后期用户实际使用。二、 报表设计开发1) 报表设计与编制截止到10月10日，系统中已经编制集团决算报表共217张，包括指标变动表、主表、附注表、远附表、递延所得税表、行业类附表、财务公司专用表等几大类。另，系统中已涵盖集团预算报表27张（不含中期调整表），生产运输统计报表43张，财务人员考核报表9张。2) 指标编制和映射目前系统中有枚举字典71个，指标分为七大类，指标总数量55039个。三、 下一阶段工作安排1) 接口开发至10月中旬，完成从中间库到报表系统的财务数据提取程序开发。同时提交数据接口测试方案，包括从SAP到中间库的取数测试方案和从中间库到报表系统取数测试方案，为接口测试提供技术标准。10月下旬的主要工作安排是完成数据接口联合调试与修改完善，分为内部测试与生产环境测试两个阶段。在测试期间，可能需要根据测试结果修改接口程序，并且这一阶段会比较长，预计需要反复联调和修改三次以上才可以保证接口可用性。2) 报表开发由于报表有更变，需要调整表样和指标，以及对应的公式修改，预计在本周内完成报表调整修改工作。在10月中旬完成集团决算报表运算、审核公式的编制，并与中远报表组设计人员一同进行报表系统的各单元功能测试工作。在10月底之前完成报表全面测试，同时完成系统外币折算和合并报表各项设置。10月底至11