北京能源投资(集团)公司2011年度电力生产物资专项检查报告.doc

北京能源投资（集团）公司2011年度电力生产物资专项检查报告2011年度为集团“管理执行年”，为贯彻 “集团化、专业化、精细化”的指导原则，巩固上年度物资检查成果，提升物资管理水平，保障生产高效、安全，电力生产经营部和国际电气相关人员组成电力生产物资专项检查小组再次对集团所属燃煤、燃气、生物质机组及风电厂进行物资专项检查。本次物资检查自10月12日开始历时两个月，涵盖基建期、基建转生产过渡期及生产成熟期17家电厂。一、整体情况概述（一）物资检查内容电力生产物资专项检查组高度重视本次专项检查工作，在总结上次物资专项检查工作经验的基础上，精心拟定了检查内容及重点：1、巩固上年度物资专项检查成果，检查各电厂整改建议落实情况。针对在上年物资检查过程中发现的薄弱环节，集团公司下发专项整改通知书。本次物资检查以整改通知书为依据，逐一对照检查落实情况，夯实物资管理基础。2、宣贯集中采购目的及意义，检查集中采购执行过程发生的问题。集中采购是实现集团利益最大化、降低电力生产物资采购成本的有效途径和物资管理的发展方向。通过本次物资检查与各电厂进行充分有效沟通，消除各电厂对集中采购过程中的误解及疑虑。3、设备台账的收集与整理。有效的设备台账管理是物资管理提升的前提和基础，同时也是做好生产检修及设备选型的必要条件之一。通过本次物资检查敦促各电厂建立、完善厂级设备台账。4、了解ERP管理软件物资模块运行状况。通过本次物资检查了解、收集试运行的3家电厂在软件运行过程中发现的问题，并总结经验。敦促其他电厂提早进行上线前的基础准备、争取主动。（二）各电厂物资检查评价结果为使本次物资检查结果更加直观、具有横向可比性，同时也为未来物资管理的对标考核打下基础，物资专项检查组依据本次物资检查的内容建立了打分评价体系对已经生产运营的12家电厂进行打分评价，基建期电厂未作评价。打分体系包括三大类评价指标：1、物资基础管理体系评价，包括六项分项指标，分值60分；2、设备台账评价体系，包括两项分项指标，分值20分；3、集中采购执行评价体系，包括三项分项指标，分值20分。由小组成员分别逐项打分，取平均分值进行修正。具体评价结果见下表：表一单位名称名次整改落实设备台账集中采购合计京阳发电156.50 17.50 15.00 89.00 漳山发电253.25 17.00 15.00 85.25 京隆发电353.25 17.60 14.30 85.15 京丰热电455.25 16.00 13.50 84.75 京能热电551.00 13.00 16.70 80.70 赤峰热电649.00 16.30 15.00 80.30 生物质750.25 16.00 13.50 79.75 京泰发电851.50 14.70 13.30 79.50 岱海发电947.25 14.30 14.60 76.15 京科发电1045.30 16.50 12.50 74.30 宁东发电1144.30 16.00 13.00 73.30 辉腾锡勒1254.00 11.50 5.00 70.50 二、部分发电公司物资管理亮点通过本次检查，发现部分发电公司不但在基础管理方面有了较大的提升，同时还总结了许多宝贵的管理经验和方法，值得其他各发电公司相互学习、借鉴，现归纳如下：（一）规范基建遗留物资管理，加强前期成本控制及生产转固准备工作；针对基建遗留物资规模大、生产转固资料不完备等问题，部分发电公司采取了较为有效的管理措施和手段，取得较好效果：京桥热电将基建期物资管理与工程竣工决算相结合，将设备材料按专业、系统、资产性质进行分类，并与初设概算相对应，明确每一项资产性设备的安装位置，同时由中介机构进行阶段性审计，为顺利完成工程竣工决算打下良好基础。宁东发电基建期严格控制电缆使用数量，有效控制工程造价及遗留物资规模。京隆发电组织专业人员对基建遗留等物资进行评估、入账，消除账外物资。（二）管理意识逐步加强，成本管控理念进一步提升；物资管理的根本目标在于保障生产稳定、高效，逐步降低生产成本。目前部分发电公司逐步强化成本管控意识，初步尝试深化分析、控制成本。京阳热电、京丰热电及山东生物质逐步开展物资库存结构、库龄分析有利于掌握各专业成本考核，尤其京丰热电已经较好的开展了部门成本费用考核机制；岱海发电和京隆发电逐步开展了厂级长约采购模式，进行供应商管理，有效的降低了设备成本；京泰发电也对定额管理模式进行了初步探讨。（三）注重管理细节、夯实管理基础；京隆发电结合2011年度机组首次大修，提前布置、细化分工，完善并细化厂级的设备台账；新能源公司通过图片描述与设备明细相结合的工作方法细化、明晰了公司级设备台账。另外，京阳发电和京丰发电注重库房环境管理及危险品储备措施等细节管理也值得其他电厂借鉴。三、物资管控的不足及差距2011年度各电厂在物资管理意识上都有了不同程度的提升，管理基础和手段都取得了较大进步，但与先进物资管理模式相比仍有不足和差距，具体表现如下：（一）对集团化物资管理模式的意义领会不足；集团公司于2010年7月以来陆续颁布备品备件及大宗材料采购流程及第一、二批集中采购物资清单，经过集团上下的共同努力，集中采购虽于2011年2月初开始启动，但采购规模及体现的价值距集团的要求还相去甚远。除京能热电外其他各发电公司对集团化物资管理模式和集中采购的重要意义普遍认识不足，对长约采购、联储、代储、战略合作等物资管理形式的认识也有待提高。（二）未建立有效的物资闭环管理流程；各发电公司均有各自独立的物资管理制度体系，在制度建设上虽然有了一定程度的提升，但是在制度的全面性上仍然有待提高，实际执行过程中也存在不同程度的偏差。除京丰热电外其他各发电公司对出库后物资的使用、成本发生未形成有效的管控制度。各发电公对已出库物资设备的监管手段不足，进行全过程成本控制意识仍然不高。（三）事故备件储备标准难以确定，对生产保障存在风险性；各发电公司在事故备件的储备上，存在一定的顾虑和侥幸心理。由于事故备件具有价值大、使用概率低的特点，各发电公司为了减少资金占用往往较少甚至不储备事故备件，均未建立有效的事故备件存储标准，未形成对事故备件有效性、合理性的分析体制，导致难以判断存储的事故备件规模、类型是否合理，为安全生产和稳定运行埋下了一定隐患。（四）厂级设备台账形式不一，集团级设备清册未建立；各发电公司已经逐步建立起各自的设备台账，且设备台账内容较为翔实。但是由于没有统一的设备台账标准格式，各发电公司间的设备台账格式未能统一，且各自关注重点不同，无法形成高效的信息共享渠道。另外，由于尚未建立集团级设备清册，导致无法向集团新上项目的设备选型、工程造价以及集团“联储、代储”物资管理模式的实施等方面提供有力支撑。（五）燃机机组维护、检修受制于主机厂方；京阳热电和京丰热电作为两家已经正式运营的燃机机组，维护运行模式各不相同，但是均不同程度的受制于主机生产厂方。在取得维护技术和技术标准等方面均存在较大困难，而且在CAS维护模式下甚至难以自主确定维护时间和维护成本，给生产管理和成本控制造成了相对被动的局面。（六）基建遗留物资、随机备件规模较大，可用性不强；与上年度物资检查相同，各厂基建遗留物资、随机备件规模普遍较大，且可用性不强。在主机合同金额确定后，各发电公司为降低运营成本均要求供货商增加随机备件的供应量，但是随着生产期技改项目的实施、存储时间较长等因素的影响，致使部分随机备件和基建遗留物资无法使用，不但占用了存储空间、人力管理，价值也在逐步下降。目前各发电公司账内、外物资规模如下表所示：表二物资规模统计表金额单位：RMB万元单位序号本年账内物资本年账外物资上年账外物资本年物资合计帐外所占比例京科发电1670.15383.09633.031,053.2436.37%京隆发电25,152.380*1,621.495,152.380.00%岱海发电35,217.792,414.003,064.17,631.7931.63%赤峰热电4836.18195.11213.871,031.2918.92%京泰发电51,414.70695.271,301.512,109.9732.95%京阳热电61,657.7913,145.53*12,418.2114,803.3288.80%漳山发电77,611.433,362.43*5,040.3610,973.8630.64%山东生物质8218.43058.81218.430.00%京能热电9910.281,833.421,833.422,743.7066.82%京桥热电1026.7502.0926.750.00%京丰热电111,284.921,902.74*1,865.913,187.6659.69%辉腾锡勒123700284.78370.000.00%宁东发电132,704.712,418.005,122.7147.20%合计28,075.5126,349.5928,337.5854,425.1048.41%截止专项物资检查日，13家电厂物资合计54,425.10万元，其中账内物资28,075.51万元，占物资总量的51.59%；账外物资26,349.59 万元，占物资总量的48.41 %，比上年同期账外物资库存减少1,987.99万元，扣除新增的宁东发电账外物资2,418.00万元，实际减少4,405.99万元。减少的主要原因如下：（1）京隆发电本年度将账外物资1,621.49万元已全部评估入账；（2）漳山发电由于上年度账外物资评估金额虚高，本年度进行重新估值后同比减少1,677.93万元。另外需要说明的是，虽然京阳热电和京丰热电的账外物资规模较大，但大部分属于主机厂长协备件：京阳热电账外物资13,145.53万元，其中 CSA备件12,815.82万元；京丰热电账外物资1,902.74万元，其中三菱备件1,746.00万元。（七）机组试运阶段物资采购计划有一定的盲目性；在对各厂基建遗留及随机备件的库存结构分析后，发现机组试运阶段的物资采购计划盲目性和仓促性是导致两项物资规模较大的原因之一。为保障机组顺利通过满负荷试运行，各专业在提报计划时没有兼顾资金占用成本和未来生产期的设备可用性。四、物资管理建议结合集团所属各电厂物资管理现状，关于集团物资管理有以下几点建议：（一）提升物资管理意识，深化集团物资管理理念； 针对目前各发电公司对集团化物资管理模式意义领会不足及成本管控手段相对缺失的现象，建议应进一步加强培训，提升物资管理意识，升华物资管理理念。各发电公司在利用库存分析、采购分析，提高生产保障等方面为决策者提出管理建议的意识较差，深度不够，方法、手段不多。建议选择有针对性内容，定期组织培训，强化物资管理专业技能和管理理念。（二）建立事故备件和消耗备件储备定额，实施联储、代储，实现资金占用最小化； 针对目前各电厂事故备件及物资仓储定额标准难以确定、集中采购事项进展相对缓慢及机组试运行阶段备件采购存在盲目性的现象，建议由集团牵头，组织国际电气联合各发电公司组织专业人员制定集团内事故备件、消耗性备件定额标准。通过定额编制，可以促进专业技术人员对其所管辖设备的性能、结构、运行条件、检修工艺、安全经济技术指标进行深入分析和研究；同时为实施联储、代储的物资管控模式打下良好基础，为联储、代储物资的选型、选量提供依据。对提升专业技术人员的技术管理水平，降低采购成本、减少各厂资金占用均能起到较好效果。（三）建立集团级设备清册，为集团设备管理和经营决策提供依据。针对集团所属各发电公司设备台账模式不统一，未建立集团级设备清册的现状。建议应建立以主机、主要辅机、主要控制系统、进口设备为主要内容的集团级设备清册，包括生产厂家、投运时间、价格等要素，可实现以下几个目的：1、为新建项目的设备选型及造价控制决策提供依据。2、为集团进行前瞻性的设备管理和研究奠定基础。3、实现资源共享，便于集团内各发电公司之间的相互支援及专业技术人员的相互交流。4、为从集团层面实现事故备件的联储、代储、寄售和对主要供应商进行管理和关系维护创造条件。（四）进行全面系统的物资管理研究和策划； 针对燃机机组目前在维修费用、时间，更换设备备件及技术标准等方面受制于主机生产厂的问题，建议进行全面系统的物资管理研究。集团相关部门牵头，将集团各燃机主机进行捆绑招标，同时结合后期维护、检修等服务性长协进行统筹考虑。（五）降低基建遗留物资规模，充分发挥基建遗留及随机备件等物资效益；针对各发电公司基建遗留物资及随机备件规模较大、使用性不强及生产试运行期间备件采购盲目的现象，可以尝试通过以下几种途径加以控制和解决：1、建立机制，落实责任，专业技术人员在积极研究方案优化的同时，