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文档简介
铜期货投资方案,铜期货投资方案整体结构,一、基本面信息分析 二、技术分析 三、操盘计划,一、基本面信息分析,全球经济增长前景 1)欧洲经济继续受欧债危机拖累,希腊退出欧元区的担忧愈发升级;,2)美国和英国政府无力刺激经济增长,3)中国经济处于大转型中,中国制造业采购经理指数(PMI)连续回落,2、国际铜供需情况,今年2月以来伦敦铜库存接连创新低,3、中国铜供需情况,2月份以来上海库存铜的情况,4、铜现货市场旺季不旺 库存创新高,今年以来,我国制造业增速持续减缓,1至3月份,全国规模以上工业企业实现利润10449亿元,同比下降1.3%。而4月份规模以上工业增加值同比实际增长9.3%,比3月份回落2.6个百分点。,5、美元汇率,希腊未能组建联合政府助推了风险规避情绪蔓延,美元中期面临反弹需求,1、2011年以来的行情回顾;,二、技术面分析,国际铜价去年以来整体分四步: (一)、去年9月前走了个比较标准的M顶形态后; (二)、快速从8600美圆下跌到6600美圆附近; (三)、但是震荡半年三角形整理突破,遇到去年M顶的颈线压力; (四)、震荡了近4个月后大杀跌,回调8500确认后,直线下跌到目前7600左右的价格!,09年以来伦铜周K线图,2010年以来伦沪铜走势对比,2、沪铜11年3月以来多空持仓情况;,上周随着铜价的大幅下跌,看空的氛围逐渐加重,铜价仍有进一步下跌的可能,不宜盲目抄底,3、总结,全球经济整体向下,希腊退出欧元区的担忧愈发升级,美圆上涨态势良好,大宗商品整体压力很大。,从技术形态看,均线(日线、周线)空头排列向下、KDJ发散向下、MACD发散向下,市场再次呈阶梯型下跌态势。,价格下跌时并没有出现持仓锐减的局面。而且,盘面上远期合约相对近期合约反而贴水。因此,以逢反弹受压增空、突破关键技术位加仓中线交易为主要操作策略。,三、操盘计划,时间:2012年5月下旬至2012年7月31日 参与市场:上海期货交易所 投资品种:铜1210合约 投入资本:100万元 预期投资回报:47.18% 投资风险:6.7%,上海铜连三日线图,1、动用资金,为了避免市场不可预测的风险,采取逐步建仓的方式,以总资金100万人民币为本金。,第一次建空:57000价格,初期动用25万左右,建仓5手。设置止损59200。,第二次择机待反弹突破57800后,于58400加空3手,全部设置止损59200。,第三次:如果没有突破59200,继续向下,又没有明显减仓,那么跌到56000加空5手,变动止损价格于成本价56950全平。,最后决战价格:获利目标价49680,总共可能获得利润471800,2、风险收益分析,最大亏损: (59200-(57000*5+58400*3)/8)*8*5=1657*40=67000 目标盈利: (57000-49680)*5*5+(58400-49680)*3*5+(56000-49680)*5*5=471800 风险收益比在5:1以上。如顺利完成,收益率在47.18%。,免 责 条 款,本方案的信息均来源于公开资料,我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证,也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。
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