公司财务组织架构及工作流程策划.doc

公司财务部组织架构及工作流程策划书根据公司的发展现状及目标，在初步了解的基础上，对拟设立的财务部组织架构及工作制度流程作如下设置。因对贵司的状况有限于有限了解，本策划书仅供参考。不当之处，请指正！第一部分：组织架构 财务部（含统计）拟为4个岗位，分别是财务经理、会计、出纳及统计员各一名。各岗位职责如下: 财务经理岗位职责：1、负责财务部的部门规划、年度工作计划、团队建设； 2、税务统筹规划及相应的账务处理办法； 3、制订财务报表的编制及报送制度流程 4、审核及审定月度及报度财务报表 5、拟定并监督执行各项财务管理办法 6、主导制定年度预算方案并监督执行 7、编制年度资金需求计划并拟定相应筹资计划及具体方案，与银行建立良好关系。 8、建立并推进会计电算化 9、日常单据审核 10、总经理安排的其他工作 任职条件：1、五年以上相应职位工作经验；2、会计及相关专本业科以上学历3、中级及以上职称会计岗位职责：1、按时完成会计凭证的编制及复核 2、编制月度及年度会计报表 3、及时准确报税 4、准确核算当月的生产成本及销售成本 5、不定期检查统计及仓管人员的收发存登记资料 6、协助财务经理不定期的现金及银行存款进行盘点 7、月末对公司各存货及资产进行盘点或监盘 8、定期与客户及供应商核对当月发生客及余额 会计的任职资格：1、会计及相关专业专科以上学历 2、从事会计工作3年以上 3、责任性强 出纳工作职责：1、按公司制度支付各项经审批的费用2、每日编制现金及银行存款日报表，并于当日报送给财务经理及总经理3、按公司制度保存现金及银行存款，对超出库存现金限额的，要及时送存银行，特殊性款需请示财务经理并由财务经理向总经理汇报。4、崔收并办理各项目收款手续5、接受财务经理及相关领导的业务质询和检查出纳任职条件：1、会计及相关专业大专以上学历 2、一年以上出纳工作经验 3、责任性强，本地户口或有本地户口人员担保统计员工作责任：1、对材料的收发存进行登记并定期统计汇总报财务经理2、归集并核算各车间成本费并分配至各成品及在制品3、月末协助盘点材料及各种成品、在制品4、对存货出入库存进行把关统计员任职条件：1、会计及相关专业大专以上学历 2、一年以上出纳工作经验 3、能熟练各种办公软件（WORD EXCEL）第二部分：工作制度流程 考虑到公司目前所处的发展阶段，建议从基本的管理制度设计开始，建立各项目工作的规范流程。标准化的工作流程使各业务有章可依，不会因人员的变动而陷入混乱。 规范的工作流程要明确每一项工作由谁发起，需要经历什么样的审批程序，每一步聚执行需要符合哪些条件。 财务部需建立如下的管理制度供相关人员参照执行 1、公司会计核算办法，明确公司各主要业务的核算处理标准，以会计法为基础，结合公司的实际，选择合理的会计制度2、应收账款管理制度：明确不同客户现销或赊销条件，即满足什么条件的客户可以赊销，信用期是多少天，赊销与现销的定价政策，货款回收情况怎样与业务员业绩挂勾等。3、报销管理制度：明确报销费用的范围，报销标准，审批程序，报销时间限制，单据要求4、借支管理制度：明确借款的条件，即在什么情况可以向公司借支用于办理业务，借支的使用范围、归还或报销时限。5、财务单据、档