工程竣工结算审计资料申报模板(水系项目)2015.6.9.doc

通 知各施工单位、监理单位、咨询单位：按照郑东新区管委会有关规定和东区监察审计局工作安排，现通知 工程参建单位准备整理并上报竣工结算审计资料，涉及到该工程的施工单位及监理单位等应尽快按要求认真整理竣工结算资料，具体要求详见附件。上报竣工结算资料时间： 年 月 日至 年 月 日，逾期不再接收，上报结算资料地点：河南东龙控股有限公司成本合约部，联系人：王书定，联系电话河南东龙控股有限公司成本合约部2015年6月附件1：河南东龙控股有限公司 工程第 标段 结算申报资料施工单位名称： （加盖公章） 年 月 日目 录工程结算资料目录1请按照工程结算审计需报送资料清单顺序进行结算资料整理及装订。附件2：工程结算审计需报送资料清单序号工程资料名称资料要求是否装订备注1工程结算情况说明（包括工程总的情况说明，工程名称、施工单位、合同价、结算价、编制依据、其他需要审计需说明问题）书面及电子文件装订资料1施工单位提供2批复的工程投资文件，（包括立项文件。政府批文、领导批示、建设单位申请、重要事项会议纪要等）原件或复印件装订资料2建设管理部提供3中标通知书提供彩色扫描件，原件备验装订资料3施工单位提供4竣工结算书附电子文件、工程量计算书原件。竣工结算书应有书面和同版电子文件（文件加盖承包人公章和造价编制人员资格证章；软件要求是广联达或鲁班的工程软件）装订资料4施工单位提供5工程签证单、设计变更、招标答疑纪要、图纸会审、相关图像资料等原件：签证或变更单手续要齐全（日期、发包人项目负责人、监理、施工单位签字盖章齐全）签证内容一事一签，签证单要编号装订资料5施工单位提供6材料（设备)价格确认表（包括序号、材料名称、规格、型号、所用位置、报批价格、审批价格、备注等）原件：签证单手续要齐全（日期、发包人项目负责人、监理、施工单位签字盖章齐全）多页确认要编号装订资料6施工单位提供7建设单位供应材料明细表（含名称、规格、数量、价格建设单位签字盖章装订资料7施工单位提供8 开工报告、竣工验收报告，监理报告，隐蔽工程验收记录竣工验收资料及工期延期证明。如交接了要有交接单装订资料8施工单位提供9财务拨付款资料财务、项目负责人签字装订资料9施工单位提供10招标文件、投标文件（技术标和商务标）必须是原件，投标文件要求报送电子版否招标文件由施工单位提供，投标文件由建设管理部提供11与工程结算有关的合同（施工、采购、审计、监理、勘察以及补充合同、分包合同、协议书等合同）、设备采购合同原件。合同要素齐全：签订日期、法人印签、公章、经办人签字、特殊约定等。否施工单位提供12施工图、竣工图；（固定价款合同还应提供招标图纸）图纸必须复核、盖有竣工图章、人员签字齐全否施工单位提供13郑东新区政府投资项目竣工结算审计资料送审表按格式要求填写并签字盖章否施工单位提供14工程结算申报资料审批表按格式要求填写并签字盖章否施工单位提供15施工、设计、监理等单位授权委托书和承诺书按格式要求填写否施工单位提供16建设期当地工程预算定额、费用定额及材料价格信息原件或复印件否施工单位提供17地质勘察报告 原件否建设管理部提供附件3：郑东新区政府投资项目竣工结算审计资料送审表工程名称建设单位施工单位监理单位合同开工日期合同竣工日期实际开工日期实际竣工日期承包单位送审人联系方式合同价送审额工程概况资料明细：报送单位：（盖章） 负责人签字： 日期： 建设单位意见负责人： 签字（盖章） 年 月 附件4：工程结算申报资料审批表工程名称建设单位河南东龙控股有限公司监理单位施工单位审批内容*结算资料监理单位意 见： 总 监： 日 期： 年 月 日建设单位项目部意见：负责人： 日 期： 年 月 日项目主管部门意见：负责人： 日 期： 年 月 日成本合约部意见：负责人： 日 期： 年 月 日附件5：承 诺 书郑东新区管委会监察审计局：遵照中华人民共和国审计法实施条例、河南省政府投资建设项目审计条例、郑东新区政府投资建设项目审计监督实施办法（暂行）及管委会的相关规定，我单位将 工程结算资料报送你局，并对所报送资料承诺如下： 、我单位已对该工程的结算资料进行初步审核；、我单位对提供资料的完整性、真实性、合法性负责；3、除本次提供的资料外，没有任何涉及结算价款的资料需要补充。特此承诺附：提供资料清单。建设单位负责人签字 （公章） 报送资料人签字年月日附件6：承 诺 书郑东新区管委会监察审计局：遵照中华人民共和国审计法实施条例、河南省政府投资建设项目审计条例、郑东新区政府投资建设项目审计监督实施办法（暂行）及管委会的相关规定，我单位将 工程结算资料报送你局，并对所报送资料承诺如下： 、我单位已对该工程的结算资料进行初步审核；、我单位对提供资料的完整性、真实性、合法性负责；3、除本次提供的资料外，没有任何涉及结算价款的资料需要补充。特此承诺附：提供资料清单。施工单位负责人签字 （公章） 报送资料人签字年月日附件7：授权委托书本人 （姓名）系 （单位名称）的法定代表人，现委托 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义办理 工程竣工结算审计事宜，其法律后果由我方承担。委托期限： 。 代理人无转委托权。附：法定代表人身份证明及被授权人身份证复印件单位名称： （盖单位章）法定代表人： （签字）身份证号码： 委托代理人： （签字）身份证号码： 年 月 日附件8：*工程第*标段财务拨付款汇总表施工单位：序号编号付款时间付款金额（万元）累计支付工程款（万元）备注1NO：012NO：023NO：034NO：04合计填表人： 财务负责人 ： 报送资料说明：1、 清单中第1-9项需要装订，装订份数为2份，一正一副。2、 清单中第10-17项不需要装订，需原件各一份。3、 送审表中报送单位应加盖单位公章，负责人签字应为项目经理或单