EXCEL财务记账系统-自动生成报表.xls

查询报表查询报表 科目管理科目管理 使用说明使用说明 凭证记录凭证记录 总账查询总账查询 EXCEL财务记账系统 更多内容更多内容 凭证记录凭证记录 总账查询总账查询 编码编码科目科目级别级别期初余额期初余额 1资产1 1001现金/2300 100101现金/库存现金/3100 100102现金/专用现金/3200 1002银行存款/236 100201银行存款/某行001/31 100202银行存款/某行002/32 100203银行存款/某行003/33 100204银行存款/某行004/34 100205银行存款/某行005/35 100206银行存款/建设银行/321 10020601银行存款/建行001/41 10020602银行存款/建行002/42 10020603银行存款/建行003/43 10020604银行存款/建行004/44 10020605银行存款/建行005/45 10020606银行存款/建行006/46 1015其他货币资金/2 101501其他货币资金/外埠存款/3 101502其他货币资金/银行本票存款/3 101503其他货币资金/信用证保证金存款/3 101503001其他货币资金/按揭贷款保证金存款001/4 101503002其他货币资金/按揭贷款保证金存款；建行住房保证金002/4 1101交易性金融资产/2 110101交易性金融资产/股票/3 1121应收票据/2 112101应收票据/银行承兑汇票/3 112102应收票据/商业承兑汇票/3 1122应收账款/2 112201应收账款/1公司/3 112202应收账款/2公司/3 112203应收账款/3公司/3 112204应收账款/4公司/3 112205应收账款/5公司/3 1123预付账款/2 112301预付账款/通用二期/3 11230101预付账款/某小区；某工程咨询有限公司设计费/4 11230102预付账款/某小区；张四/4 11230103预付账款/某小区；张五/4 11230104预付账款/某小区；张六/4 11230105预付账款/某小区；张七/4 11230106预付账款/某小区；张八/4 112302预付账款/康庄小区/3 11230201预付账款/康庄小区；三五/4 1131应收股利/2 1132应收利息/2 1231其他应收款/2 123101其他应收款/单位往来/3 123101001其他应收款/1公司/4 123101002其他应收款/2公司/4 123101003其他应收款/3公司/4 123101004其他应收款/4公司/4 123101005其他应收款/5公司/4 123101006其他应收款/6公司/4 123101007其他应收款/7公司/4 123101008其他应收款/8公司/4 123101009其他应收款/9公司/4 123101010其他应收款/10公司/4 123101011其他应收款/11公司/4 123101012其他应收款/12公司/4 123101013其他应收款/13公司/4 123101014其他应收款/14公司/4 123101015其他应收款/15公司/4 123101016其他应收款/16公司/4 123101017其他应收款/17公司/4 123101018其他应收款/18公司/4 123101019其他应收款/19公司/4 123101020其他应收款/20公司/4 123101021其他应收款/21公司/4 123101022其他应收款/22公司/4 123101023其他应收款/23公司/4 123101024其他应收款/24公司/4 123101025其他应收款/25公司/4 123101026其他应收款/26公司/4 123102其他应收款/个人往来/3 123102001其他应收款/个人1/4 123102002其他应收款/个人2/4 123102003其他应收款/个人3/4 123102004其他应收款/个人4/4 123102005其他应收款/个人5/4 123102006其他应收款/个人6/4 123102007其他应收款/个人7/4 123102008其他应收款/个人8/4 123102009其他应收款/个人9/4 123102010其他应收款/个人10/4 123102011其他应收款/个人11/4 123102012其他应收款/个人12/4 123102013其他应收款/个人13/4 123102014其他应收款/个人14/4 123102015其他应收款/个人15/4 123102016其他应收款/个人16/4 123102017其他应收款/个人17/4 123102018其他应收款/个人18/4 123102019其他应收款/个人19/4 123102020其他应收款/个人20/4 123102021其他应收款/个人21/4 123102022其他应收款/个人22/4 123102023其他应收款/个人23/4 123102024其他应收款/个人24/4 123102025其他应收款/个人25/4 123102026其他应收款/个人26/4 123102027其他应收款/个人27/4 123102028其他应收款/个人28/4 123102029其他应收款/个人29/4 123102030其他应收款/个人30/4 123102031其他应收款/个人31/4 123102032其他应收款/个人32/4 123102033其他应收款/个人33/4 123102034其他应收款/个人34/4 123102035其他应收款/个人35/4 123102036其他应收款/个人36/4 123103其他应收款/其他往来/3 123103001其他应收款/特1/4 123103002其他应收款/特2/4 123103003其他应收款/特3/4 123103004其他应收款/特4/4 123103005其他应收款/暂估进项税金/4 123103006其他应收款/事业部启动金/4 1241坏账准备/2 1401材料采购/2 1402在途物资/2 1403原材料/2 1404材料成本差异/2 1406开发产品/2 140601开发产品/通用一期/3 140602开发产品/红太阳/3 140603开发产品/康庄小区/3 140604开发产品/美术学校/3 140605开发产品/工艺品公司/3 140606开发产品/外贸食品/3 140607开发产品/备用/3 1407发出商品/2 1410商品进销差价/2 1411委托加工物资/2 1412包装物及低值易耗品/2 141201包装物及低值易耗品/工具用具/3 141202包装物及低值易耗品/计量器具/3 1461存货跌价准备/2 1501待摊费用/2 150101待摊费用/房屋装修费/3 150102待摊费用/设备修理费/3 150103待摊费用/借款利息/3 150104待摊费用/印刷品费/3 1524长期股权投资/2 152401长期股权投资/有限1/3 152402长期股权投资/有限2/3 152403长期股权投资/有限3/3 152404长期股权投资/有限4/3 1525长期股权投资减值准备/2 1526投资性房地产/2 1601固定资产/2 160101固定资产/房屋建筑/3 160102固定资产/运输设备/3 160103固定资产/电脑设备/3 160104固定资产/办公设备/3 160105固定资产/其他设备/3 1602累计折旧/2 160201固定资产/房屋建筑/3 160202固定资产/运输设备/3 160203固定资产/电脑设备/3 160204固定资产/办公设备/3 160205固定资产/其他设备/3 1603固定资产减值准备/2 1604在建工程/2 160401在建工程/康庄工程/3 160402在建工程/学校工程/3 160403在建工程/工艺品公司/3 160404在建工程/外贸食品公司/3 160405在建工程/土地/3 1605工程物资/2 1606固定资产清理/2 1701无形资产/2 170101无形资产/财务用友软件/3 1702累计摊销/2 1703无形资产减值准备/2 1801长期待摊费用/2 1811递延所得税资产/2 1901待处理财产损溢/2 2负债1 2001短期借款/2 200101短期借款/银行借款/3 200101001短期借款/中行/4 200101002短期借款/建行/4 200101003短期借款/农行/4 200101004短期借款/光明道信用社/4 200102短期借款/非金融机构/3 200102001短期借款/国资委/4 200102002短期借款/担保公司/4 200102003短期借款/某公司1/4 200102004短期借款/某公司2/4 200102005短期借款/某公司3/4 2201应付票据/2 220101应付票据/中行/3 220102应付票据/农行/3 2202应付账款/2 220201应付账款/某二期工程/3 22020101应付账款/某施工公司/4 22020102应付账款/某施工2公司/4 22020103应付账款/某施工3公司/4 220202应付账款/其他/3 22020201应付账款/某单位/4 2205预收账款/2 220501预收账款/宿舍工程/3 220502预收账款/商品房/3 220503预收账款/康庄工程/3 220504预收账款/学校工程/3 220505预收账款/工艺品公司/3 220506预收账款/外贸食品公司/3 2211应付职工薪酬/2 221101应付职工薪酬/员工工资/3 221102应付职工薪酬/年终双薪及奖金/3 221103应付职工薪酬/养老保险/3 221104应付职工薪酬/失业保险/3 221105应付职工薪酬/医疗保险/3 221106应付职工薪酬/公伤保险/3 221107应付职工薪酬/大病统筹/3 221108应付职工薪酬/住房公积金统筹/3 221109应付职工薪酬/生育保险/3 2221应交税费/2 222101应交税费/印花税/3 222102应交税费/企业所得税/3 222103应交税费/个人所得税/3 222104应交税费/应交营业税/3 222105应交税费/应交增值税/3 222106应交税费/应交城市维护建设税/3 222107应交税费/其他应交税费/3 222108应交税费/土地增值税/3 222109应交税费/其他应交款/3 222109001应交税费/其他应交款；教育费附加/4 222109002应交税费/其他应交款；地方教育费附加/4 222110应交税费/车船税/3 2231应付股利/2 2232应付利息/2 2241其他应付款/2 224101其他应付款/个人养老保险/3 224102其他应付款/个人失业保险/3 224103其他应付款/个人医疗保险/3 224104其他应付款/个人公伤保险/3 224105其他应付款/个人大病统筹/3 224106其他应付款/个人住房公积金统筹/3 224107其他应付款/职工福利费/3 224108其他应付款/工会经费/3 224109其他应付款/职工教育经费/3 224110其他应付款/商场1/3 224111其他应付款/商场2/3 224112其他应付款/商场3/3 224113其他应付款/商场4/3 224114其他应付款/商场5/3 224115其他应付款/商场6/3 224116其他应付款/商场7/3 224117其他应付款/商场8/3 224118其他应付款/商场9/3 224119其他应付款/商场10/3 224120其他应付款/商场11/3 224121其他应付款/商场12/3 224122其他应付款/商场13/3 224123其他应付款/商场14/3 224124其他应付款/商场15/3 224125其他应付款/商场16/3 224126其他应付款/商场17/3 224127其他应付款/商场18/3 224128其他应付款/商场19/3 224129其他应付款/商场20/3 224130其他应付款/商场21/3 224131其他应付款/商场22/3 224132其他应付款/商场23/3 224133其他应付款/商场24/3 224134其他应付款/商场25/3 224135其他应付款/商场26/3 224136其他应付款/商场27/3 224137其他应付款/商场28/3 224138其他应付款/商场29/3 2401预提费用/2 240101预提费用/水费/3 240102预提费用/电费/3 240103预提费用/利息/3 240104预提费用/其他/3 2411预计负债/2 2501递延收益/2 2601长期借款/2 2801长期应付款/2 280101长期应付款/某工程借款/3 280102长期应付款/其他借款/3 2901递延所得税负债/2 3所有者权益1 3001实收资本/2 300101实收资本/投资者1/3 300102实收资本/投资者2/3 300103实收资本/投资者3/3 3002资本公积/2 3003盈余公积/2 3004本年利润/2 3005利润分配/2 4成本1 4001制造费用/2 400101制造费用/工资/3 400102制造费用/折旧/3 4002开发成本/2 400201开发成本/一期/3 400202开发成本/红太阳/3 40020201开发成本/红太阳、前期工程费/4 4002020101开发成本/红太阳、前期工程费；三(七)通一平费/5 4002020102开发成本/红太阳、前期工程费；临时设施/5 4002020103开发成本/红太阳、前期工程费；可行性研究/5 4002020104开发成本/红太阳、前期工程费；市场调研费/5 4002020105开发成本/红太阳、前期工程费；营销推广费/5 4002020106开发成本/红太阳、前期工程费；规划设计费/5 4002020107开发成本/红太阳、前期工程费；行政规费及规划建/5 4002020108开发成本/红太阳、前期工程费；勘测丈量费/5 4002020109开发成本/红太阳、前期工程费；其他/5 40020202开发成本/红太阳、土地征用及拆迁补偿费/4 4002020201开发成本/红太阳、土地征用及拆迁补偿费；土地出让金/5 4002020202开发成本/红太阳、土地征用及拆迁补偿费；住房补贴/5 4002020203开发成本/红太阳、土地征用及拆迁补偿费；土地契税/5 4002020204开发成本/红太阳、土地征用及拆迁补偿费；耕地占用税/5 4002020205开发成本/红太阳、土地征用及拆迁补偿费；土地交易费/5 4002020206开发成本/红太阳、土地征用及拆迁补偿费；土地补偿费/5 4002020207开发成本/红太阳、土地征用及拆迁补偿费；征(土)地管理费/ 5 4002020208开发成本/红太阳、土地征用及拆迁补偿费；土地发展资金/5 4002020209开发成本/红太阳、土地征用及拆迁补偿费；其他土地费用/5 40020203开发成本/红太阳、建安工程费/4 4002020301开发成本/红太阳、建安工程费；土建工程费/5 4002020302开发成本/红太阳、建安工程费；安装工程费/5 4002020303开发成本/红太阳、建安工程费；装修工程费/5 4002020304开发成本/红太阳、建安工程费；样板房；售楼处装修费/5 4002020305开发成本/红太阳、建安工程费；样板房；监理费/5 4002020306开发成本/红太阳、建安工程费；样板房；检验检测费/5 4002020307开发成本/红太阳、建安工程费；样板房；工程造价咨询费/5 4002020308开发成本/红太阳、建安工程费；样板房；工程造价咨询费/5 40020204开发成本/红太阳、基础设施费/4 4002020401开发成本/红太阳、基础设施费；供电工程费/5 4002020402开发成本/红太阳、基础设施费；给排水工程费/5 4002020403开发成本/红太阳、基础设施费；燃气工程费/5 4002020404开发成本/红太阳、基础设施费；电视工程费/5 4002020405开发成本/红太阳、基础设施费；通讯工程费/5 4002020406开发成本/红太阳、基础设施费；通讯线路及设备安装费/5 4002020407开发成本/红太阳、基础设施费；小区道路工程费/5 4002020408开发成本/红太阳、基础设施费；环卫工程费/5 4002020409开发成本/红太阳、基础设施费；绿化工程费/5 4002020410开发成本/红太阳、基础设施费；其他费用/5 40020205开发成本/红太阳、配套设施费/4 4002020501开发成本/红太阳、配套设施费；居委会/5 4002020502开发成本/红太阳、配套设施费；物管用房/5 4002020503开发成本/红太阳、配套设施费；其他公用配套设施费/5 40020206开发成本/红太阳、开发间接费/4 4002020601开发成本/红太阳、开发间接费；工资/5 4002020602开发成本/红太阳、开发间接费；福利费/5 4002020603开发成本/红太阳、开发间接费；教育经费/5 4002020604开发成本/红太阳、开发间接费；工会经费/5 4002020605开发成本/红太阳、开发间接费；公司养老保险/5 4002020606开发成本/红太阳、开发间接费；公司失业保险/5 4002020607开发成本/红太阳、开发间接费；公司医疗保险/5 4002020608开发成本/红太阳、开发间接费；公司公伤保险/5 4002020609开发成本/红太阳、开发间接费；公司大病统筹/5 4002020610开发成本/红太阳、开发间接费；公司住房公积金统筹/5 4002020611开发成本/红太阳、开发间接费；办公费/5 4002020612开发成本/红太阳、开发间接费；差旅费/5 4002020613开发成本/红太阳、开发间接费；电话费/5 4002020614开发成本/红太阳、开发间接费；车辆使用费/5 4002020615开发成本/红太阳、开发间接费；折旧费/5 4002020616开发成本/红太阳、开发间接费；修理费/5 4002020617开发成本/红太阳、开发间接费；业务招待费/5 4002020618开发成本/红太阳、开发间接费；低值易耗品摊销/5 4002020619开发成本/红太阳、开发间接费；房产税/5 4002020620开发成本/红太阳、开发间接费；车辆使用税/5 4002020621开发成本/红太阳、开发间接费；土地使用税/5 4002020622开发成本/红太阳、开发间接费；印花税/5 4002020623开发成本/红太阳、开发间接费；会议费/5 4002020624开发成本/红太阳、开发间接费；广告费/5 4002020625开发成本/红太阳、开发间接费；聘请中介机构费/5 4002020626开发成本/红太阳、开发间接费；技术转让费/5 4002020627开发成本/红太阳、开发间接费；劳动保护费/5 4002020628开发成本/红太阳、开发间接费；服装费/5 4002020629开发成本/红太阳、开发间接费；诉讼费/5 4002020630开发成本/红太阳、开发间接费；保险费/5 4002020631开发成本/红太阳、开发间接费；环境保护费/5 4002020632开发成本/红太阳、开发间接费；水电费/5 4002020633开发成本/红太阳、开发间接费；融资贷款利息/5 4002020634开发成本/红太阳、开发间接费；其他/5 5损益1 5001主营业务收入/2 500101主营业务收入/一期收入/3 500102主营业务收入/红太阳收入/3 50010201主营业务收入/红太阳收入；前期/4 50010202主营业务收入/红太阳收入；普通住宅/4 50010203主营业务收入/红太阳收入；商业用房/4 50010204主营业务收入/红太阳收入；车库/4 50010205主营业务收入/红太阳收入；地下室/4 500103主营业务收入/康庄收入/3 5002其他业务收入/2 500201其他业务收入/一期收入/3 500202其他业务收入/红太阳收入/3 500203其他业务收入/康庄收入/3 500204其他业务收入/房租收入/3 5003公允价值变动损益/2 5004投资收益/2 5005营业外收入/2 500501营业外收入/备用1/3 500502营业外收入/备用2/3 5006主营业务成本/2 500601主营业务成本/一期成本/3 500602主营业务成本/红太阳成本/3 500603主营业务成本/康庄成本/3 500604主营业务成本/房租成本/3 5007其他业务支出/2 5008营业税金及附加/2 500801营业税金及附加/通用一期税金及附加/3 500802营业税金及附加/通用红太阳税金及附加/3 500803营业税金及附加/康庄税金及附加/3 500804营业税金及附加/房租税金及附加/3 500805营业税金及附加/备用其他税金及附加/3 5009销售费用/2 5010管理费用/2 501001管理费用/工资/3 501002管理费用/福利费/3 501003管理费用/教育经费/3 501004管理费用/工会经费/3 501005管理费用/公司养老保险/3 501006管理费用/公司失业保险/3 501007管理费用/公司医疗保险/3 501008管理费用/公司公伤保险/3 501009管理费用/公司大病统筹/3 501010管理费用/公司住房公积金统筹/3 501011管理费用/办公费/3 501012管理费用/差旅费/3 501013管理费用/电话费/3 501014管理费用/车辆使用费/3 501015管理费用/折旧费/3 501016管理费用/修理费/3 501017管理费用/业务招待费/3 501018管理费用/低值易耗品摊销/3 501019管理费用/房产税/3 501020管理费用/车辆使用税/3 501021管理费用/城镇土地使用税/3 501022管理费用/印花税/3 501023管理费用/会议费/3 501024管理费用/广告费/3 501025管理费用/聘请中介机构费/3 501026管理费用/技术转让费/3 501027管理费用/劳动保护费/3 501028管理费用/服装费/3 501029管理费用/诉讼费/3 501030管理费用/保险费/3 501031管理费用/环境保护费/3 501032管理费用/水电费/3 501033管理费用/其他/3 5011财务费用/2 501101财务费用/利息支出/3 501102财务费用/利息收入/3 501103财务费用/金融手续费/3 501104财务费用/汇兑损益/3 501105财务费用/其他/3 5012资产减值损失/2 5013营业外支出/2 5014所得税/2 5015以前年度损益调整/2 二 级 科 目二 级 科 目明 细 科 目明 细 科 目 11001现金借 现金21002银行存款借 现金库存现金31015其他货币资金借 现金专用现金41101交易性金融资产借 银行存款51121应收票据借 银行存款某行00161122应收账款借 银行存款某行00271123预付账款借 银行存款某行00381131应收股利借 银行存款某行00491132应收利息贷 银行存款某行00510 1231其他应收款借 银行存款建设银行11 1241坏账准备借 银行存款建行00112 1401材料采购借 银行存款建行00213 1402在途物资借 银行存款建行00314 1403原材料借 银行存款建行00415 1404材料成本差异借 银行存款建行00516 1406开发产品借 银行存款建行00617 1407发出商品贷 其他货币资金18 1410商品进销差价借 其他货币资金外埠存款19 1411委托加工物资借 其他货币资金银行本票存款20 1412包装物及低值易耗品借 其他货币资金信用证保证金存款21 1461存货跌价准备借 其他货币资金按揭贷款保证金存款00122 1501待摊费用借 其他货币资金按揭贷款保证金存款；建行住房保证金00223 1524长期股权投资借 交易性金融资产24 1525长期股权投资减值准备贷 交易性金融资产股票25 1526投资性房地产借 应收票据26 1601固定资产借 应收票据银行承兑汇票27 1602累计折旧贷 应收票据商业承兑汇票28 1603固定资产减值准备贷 应收账款29 1604在建工程借 应收账款1公司30 1605工程物资借 应收账款2公司31 1606固定资产清理借 应收账款3公司32 1701无形资产借 应收账款4公司33 1702累计摊销借 应收账款5公司34 1703无形资产减值准备贷 预付账款35 1801长期待摊费用借 预付账款通用二期36 1811递延所得税资产借 预付账款某小区；某工程咨询有限公司设计费37 1901待处理财产损溢贷 预付账款某小区；张四38 2001短期借款贷 预付账款某小区；张五39 2201应付票据贷 预付账款某小区；张六40 2202应付账款贷 预付账款某小区；张七41 2205预收账款贷 预付账款某小区；张八42 2211应付职工薪酬贷 预付账款康庄小区43 2221应交税费贷 预付账款康庄小区；三五44 2231应付股利贷 应收股利45 2232应付利息贷 应收利息46 2241其他应付款贷 其他应收款47 2401预提费用贷 其他应收款单位往来48 2411预计负债贷 其他应收款1公司49 2501递延收益贷 其他应收款2公司50 2601长期借款贷 其他应收款3公司51 2801长期应付款贷 其他应收款4公司52 2901递延所得税负债贷 其他应收款5公司53 3001实收资本贷 其他应收款6公司54 3002资本公积贷 其他应收款7公司55 3003盈余公积贷 其他应收款8公司56 3004本年利润贷 其他应收款9公司57 3005利润分配贷 其他应收款10公司58 4001制造费用借 其他应收款11公司59 4002开发成本借 其他应收款12公司60 5001主营业务收入贷 其他应收款13公司61 5002其他业务收入贷 其他应收款14公司62 5003公允价值变动损益贷 其他应收款15公司63 5004投资收益贷 其他应收款16公司64 5005营业外收入贷 其他应收款17公司65 5006主营业务成本借 其他应收款18公司66 5007其他业务支出借 其他应收款19公司67 5008营业税金及附加借 其他应收款20公司68 5009销售费用借 其他应收款21公司69 5010管理费用借 其他应收款22公司70 5011财务费用借 其他应收款23公司71 5012资产减值损失借 其他应收款24公司72 5013营业外支出借 其他应收款25公司73 5014所得税借 其他应收款26公司74 5015以前年度损益调整借 其他应收款个人往来 其他应收款个人1 其他应收款个人2 其他应收款个人3 其他应收款个人4 其他应收款个人5 其他应收款个人6 其他应收款个人7 其他应收款个人8 其他应收款个人9 其他应收款个人10 其他应收款个人11 其他应收款个人12 其他应收款个人13 其他应收款个人14 其他应收款个人15 其他应收款个人16 其他应收款个人17 其他应收款个人18 其他应收款个人19 其他应收款个人20 其他应收款个人21 其他应收款个人22 其他应收款个人23 其他应收款个人24 其他应收款个人25 其他应收款个人26 其他应收款个人27 其他应收款个人28 其他应收款个人29 其他应收款个人30 其他应收款个人31 其他应收款个人32 其他应收款个人33 其他应收款个人34 其他应收款个人35 其他应收款个人36 其他应收款其他往来 其他应收款特1 其他应收款特2 其他应收款特3 其他应收款特4 其他应收款暂估进项税金 其他应收款事业部启动金 坏账准备 材料采购 在途物资 原材料 材料成本差异 开发产品 开发产品通用一期 开发产品红太阳 开发产品康庄小区 开发产品美术学校 开发产品工艺品公司 开发产品外贸食品 开发产品备用 发出商品 商品进销差价 委托加工物资 包装物及低值易耗品 包装物及低值易耗品 工具用具 包装物及低值易耗品 计量器具 存货跌价准备 待摊费用 待摊费用房屋装修费 待摊费用设备修理费 待摊费用借款利息 待摊费用印刷品费 长期股权投资 长期股权投资有限1 长期股权投资有限2 长期股权投资有限3 长期股权投资有限4 长期股权投资减值准备 投资性房地产 固定资产 固定资产房屋建筑 固定资产运输设备 固定资产电脑设备 固定资产办公设备 固定资产其他设备 累计折旧 固定资产房屋建筑 固定资产运输设备 固定资产电脑设备 固定资产办公设备 固定资产其他设备 固定资产减值准备 在建工程 在建工程康庄工程 在建工程学校工程 在建工程工艺品公司 在建工程外贸食品公司 在建工程土地 工程物资 固定资产清理 无形资产 无形资产财务用友软件 累计摊销 无形资产减值准备 长期待摊费用 递延所得税资产 待处理财产损溢 短期借款 短期借款银行借款 短期借款中行 短期借款建行 短期借款农行 短期借款光明道信用社 短期借款非金融机构 短期借款国资委 短期借款担保公司 短期借款某公司1 短期借款某公司2 短期借款某公司3 应付票据 应付票据中行 应付票据农行 应付账款 应付账款某二期工程 应付账款某施工公司 应付账款某施工2公司 应付账款某施工3公司 应付账款其他 应付账款某单位 预收账款 预收账款宿舍工程 预收账款商品房 预收账款康庄工程 预收账款学校工程 预收账款工艺品公司 预收账款外贸食品公司 应付职工薪酬 应付职工薪酬员工工资 应付职工薪酬年终双薪及奖金 应付职工薪酬养老保险 应付职工薪酬失业保险 应付职工薪酬医疗保险 应付职工薪酬公伤保险 应付职工薪酬大病统筹 应付职工薪酬住房公积金统筹 应付职工薪酬生育保险 应交税费 应交税费印花税 应交税费企业所得税 应交税费个人所得税 应交税费应交营业税 应交税费应交增值税 应交税费应交城市维护建设税 应交税费其他应交税费 应交税费土地增值税 应交税费其他应交款 应交税费其他应交款；教育费附加 应交税费其他应交款；地方教育费附加 应交税费车船税 应付股利 应付利息 其他应付款 其他应付款个人养老保险 其他应付款个人失业保险 其他应付款个人医疗保险 其他应付款个人公伤保险 其他应付款个人大病统筹 其他应付款个人住房公积金统筹 其他应付款职工福利费 其他应付款工会经费 其他应付款职工教育经费 其他应付款商场1 其他应付款商场2 其他应付款商场3 其他应付款商场4 其他应付款商场5 其他应付款商场6 其他应付款商场7 其他应付款商场8 其他应付款商场9 其他应付款商场10 其他应付款商场11 其他应付款商场12 其他应付款商场13 其他应付款商场14 其他应付款商场15 其他应付款商场16 其他应付款商场17 其他应付款商场18 其他应付款商场19 其他应付款商场20 其他应付款商场21 其他应付款商场22 其他应付款商场23 其他应付款商场24 其他应付款商场25 其他应付款商场26 其他应付款商场27 其他应付款商场28 其他应付款商场29 预提费用 预提费用水费 预提费用电费 预提费用利息 预提费用其他 预计负债 递延收益 长期借款 长期应付款 长期应付款某工程借款 长期应付款其他借款 递延所得税负债 实收资本 实收资本投资者1 实收资本投资者2 实收资本投资者3 资本公积 盈余公积 本年利润 利润分配 制造费用 制造费用工资 制造费用折旧 开发成本 开发成本一期 开发成本红太阳 开发成本红太阳、前期工程费 开发成本红太阳、前期工程费；三(七)通一平费 开发成本红太阳、前期工程费；临时设施 开发成本红太阳、前期工程费；可行性研究 开发成本红太阳、前期工程费；市场调研费 开发成本红太阳、前期工程费；营销推广费 开发成本红太阳、前期工程费；规划设计费 开发成本红太阳、前期工程费；行政规费及规划建 开发成本红太阳、前期工程费；勘测丈量费 开发成本红太阳、前期工程费；其他 开发成本红太阳、土地征用及拆迁补偿费 开发成本红太阳、土地征用及拆迁补偿费；土地出让金 开发成本红太阳、土地征用及拆迁补偿费；住房补贴 开发成本红太阳、土地征用及拆迁补偿费；土地契税 开发成本红太阳、土地征用及拆迁补偿费；耕地占用税 开发成本红太阳、土地征用及拆迁补偿费；土地交易费 开发成本红太阳、土地征用及拆迁补偿费；土地补偿费 开发成本红太阳、土地征用及拆迁补偿费；征(土)地管理费 开发成本红太阳、土地征用及拆迁补偿费；土地发展资金 开发成本红太阳、土地征用及拆迁补偿费；其他土地费用 开发成本红太阳、建安工程费 开发成本红太阳、建安工程费；土建工程费 开发成本红太阳、建安工程费；安装工程费 开发成本红太阳、建安工程费；装修工程费 开发成本红太阳、建安工程费；样板房；售楼处装修费 开发成本红太阳、建安工程费；样板房；监理费 开发成本红太阳、建安工程费；样板房；检验检测费 开发成本红太阳、建安工程费；样板房；工程造价咨询费 开发成本红太阳、建安工程费；样板房；工程造价咨询费 开发成本红太阳、基础设施费 开发成本红太阳、基础设施费；供电工程费 开发成本红太阳、基础设施费；给排水工程费 开发成本红太阳、基础设施费；燃气工程费 开发成本红太阳、基础设施费；电视工程费 开发成本红太阳、基础设施费；通讯工程费 开发成本红太阳、基础设施费；通讯线路及设备安装费 开发成本红太阳、基础设施费；小区道路工程费 开发成本红太阳、基础设施费；环卫工程费 开发成本红太阳、基础设施费；绿化工程费 开发成本红太阳、基础设施费；其他费用 开发成本红太阳、配套设施费 开发成本红太阳、配套设施费；居委会 开发成本红太阳、配套设施费；物管用房 开发成本红太阳、配套设施费；其他公用配套设施费 开发成本红太阳、开发间接费 开发成本红太阳、开发间接费；工资 开发成本红太阳、开发间接费；福利费 开发成本红太阳、开发间接费；教育经费 开发成本红太阳、开发间接费；工会经费 开发成本红太阳、开发间接费；公司养老保险 开发成本红太阳、开发间接费；公司失业保险 开发成本红太阳、开发间接费；公司医疗保险 开发成本红太阳、开发间接费；公司公伤保险 开发成本红太阳、开发间接费；公司大病统筹 开发成本红太阳、开发间接费；公司住房公积金统筹 开发成本红太阳、开发间接费；办公费 开发成本红太阳、开发间接费；差旅费 开发成本红太阳、开发间接费；电话费 开发成本红太阳、开发间接费；车辆使用费 开发成本红太阳、开发间接费；折旧费 开发成本红太阳、开发间接费；修理费 开发成本红太阳、开发间接费；业务招待费 开发成本红太阳、开发间接费；低值易耗品摊销 开发成本红太阳、开发间接费；房产税 开发成本红太阳、开发间接费；车辆使用税 开发成本红太阳、开发间接费；土地使用税 开发成本红太阳、开发间接费；印花税 开发成本红太阳、开发间接费；会议费 开发成本红太阳、开发间接费；广告费 开发成本红太阳、开发间接费；聘请中介机构费 开发成本红太阳、开发间接费；技术转让费 开发成本红太阳、开发间接费；劳动保护费 开发成本红太阳、开发间接费；服装费 开发成本红太阳、开发间接费；诉讼费 开发成本红太阳、开发间接费；保险费 开发成本红太阳、开发间接费；环境保护费 开发成本红太阳、开发间接费；水电费 开发成本红太阳、开发间接费；融资贷款利息 开发成本红太阳、开发间接费；其他 主营业务收入 主营业务收入一期收入 主营业务收入红太阳收入 主营业务收入红太阳收入；前期 主营业务收入红太阳收入；普通住宅 主营业务收入红太阳收入；商业用房 主营业务收入红太阳收入；车库 主营业务收入红太阳收入；地下室 主营业务收入康庄收入 其他业务收入 其他业务收入一期收入 其他业务收入红太阳收入 其他业务收入康庄收入 其他业务收入房租收入 公允价值变动损益 投资收益 营业外收入 营业外收入备用1 营业外收入备用2 主营业务成本 主营业务成本一期成本 主营业务成本红太阳成本 主营业务成本康庄成本 主营业务成本房租成本 其他业务支出 营业税金及附加 营业税金及附加通用一期税金及附加 营业税金及附加通用红太阳税金及附加 营业税金及附加康庄税金及附加 营业税金及附加房租税金及附加 营业税金及附加备用其他税金及附加 销售费用 管理费用 管理费用工资 管理费用福利费 管理费用教育经费 管理费用工会经费 管理费用公司养老保险 管理费用公司失业保险 管理费用公司医疗保险 管理费用公司公伤保险 管理费用公司大病统筹 管理费用公司住房公积金统筹 管理费用办公费 管理费用差旅费 管理费用电话费 管理费用车辆使用费 管理费用折旧费 管理费用修理费 管理费用业务招待费 管理费用低值易耗品摊销 管理费用房产税 管理费用车辆使用税 管理费用城镇土地使用税 管理费用印花税 管理费用会议费 管理费用广告费 管理费用聘请中介机构费 管理费用技术转让费 管理费用劳动保护费 管理费用服装费 管理费用诉讼费 管理费用保险费 管理费用环境保护费 管理费用水电费 管理费用其他 财务费用 财务费用利息支出 财务费用利息收入 财务费用金融手续费 财务费用汇兑损益 财务费用其他 资产减值损失 营业外支出 所得税 以前年度损益调整 序 号 日 期凭证号码摘 要 科 目 编 码 (按F7选编号) 会 计 科 目 余额 方向 借 方 金 额贷 方 金 额 12009/1/31 1购工作服501028管理费用/服装费/借888.00 22009/1/31 1购工作服100203银行存款/某行003/借888.00 32009/1/42 2本日销售收入100101现金/库存现金/借1,000,000.00 42009/1/42 2本日销售收入50010203主营业务收入/红太阳收入；商业用房/ 贷1,000,000.00 52009/2/21 1本日销售收入100201银行存款/某行001/借2,000,000.00 62009/2/21 1本日销售收入50010202主营业务收入/红太阳收入；普通住宅/ 贷2,000,000.00 72009/2/32 2发一月份工资221101应付职工薪酬/员工工资/贷200,000.00 82009/2/32 2发一月份工资100101现金/库存现金/借200,000.00 92009/2/258888计提本月应付工资501001管理费用/工资/借220,000.00 2009/2/258888计提本月应付工资221101应付职工薪酬/员工工资/贷220,000.00 2009/3/11 1发二月份工资221101应付职工薪酬/员工工资/贷66.00 2009/3/11 1发二月份工资100203银行存款/某行003/借66.00 n 总 分 类 帐总 分 类 帐 SUBSIDIARY LEDGER 第 第 1 1 页页 会计科目及编号： ACCOUNT NO： 年借 方 贷 方 余 额 YEAR DEBITCREDITBALANCE MTH DATE DR/CR 上年结转贷 1311字101一月汇总过入 累 计 2282字88二月汇总过入 ￥2 0 0 0 0 0 0 0 ￥2 2 0 0 0 0 0 0贷 ￥ 2 0 0 0 0 0 0 累 计 ￥2 0 0 0 0 0 0 0 ￥2 2 0 0 0 0 0 0贷 ￥ 2 0 0 0 0 0 0 3313字1三月汇总过入 ￥6 6 0 0贷 ￥ 1 9 9 3 4 0 0 累 计 ￥2 0 0 0 6 6 0 0 ￥2 2 0 0 0 0 0 0贷 ￥ 1 9 9 3 4 0 0 430 531 6