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文档简介

外汇模拟交易实验报告 专业班级: 学号: 姓 名: 成绩: 实验报告实训一 外汇基本面分析 实训内容:1、登录中国人民银行网站,国家外汇管理局网站,以及中国银行网站查阅外汇牌价。2、登录国际货币基金组织网站,世界银行网站,国际清算银行网站。3、登录金融界、新浪外汇、和讯外汇等外汇网站分析外汇基本面及最近走势选择投资品种。基本要求:通过对8种常用外汇基本面的综合分析,学会选择适合投资的外汇币种。主要实验设备:电脑,互联网。 实训二 外汇实盘模拟交易比赛、分析与评价 实训内容:1、教师分配初始资金1万美元2、学生自己对外汇实盘交易业务进行熟悉和操作,教师进行个别辅导。3、学生通过模拟竞赛对外汇交易实战进行训练。4、学生进行最后的盈亏计算。【实验目的】通过实验使学生认识外汇交易常用软件,熟悉MetaTrader4软件系统的外汇行情界面、MetaTrader4软件模拟操作系统 ,要求能独立操作外汇交易。【知识准备】熟悉外汇的基本常识。【实验环境】微机:每人1台;软件:MetaTrader4软件系统 【实验方案与进度】本次实验8学时,递交实验报告。1、根据MetaTrader4软件系统外汇行情界面的基础汇率报价,计算交叉汇率报价;2、熟悉MetaTrader4软件系统软件的外汇行情界面、窗口信息,解读外汇行情信息; 3、熟悉 MetaTrader4软件系统软件界面,根据划拨的外汇帐户模拟资金,模拟外汇实盘交易世界主要货币如美元、欧元、日元、英磅、澳元、瑞士法郎等8个外汇品种,观察、分析操作结果及盈亏;【实验过程】1、记录8种外汇交易品种的名称、交易代码、买入价、卖出价、开盘价、最低价和最高价。(其中5个基础汇率报价、5个交叉汇率报价)外汇交易品种(中文)交易代码买入价卖出价开盘价最低价最高价 澳元/美元AUDUSD0.707250.707080.735680.734740.73638 美元/日元USDJPY120.627120.603119.235119.168119.324 欧元/美元EURUSD1.127781.127591.119341.118161.11961 英镑/美元GBPUSD1.542491.542291.534931.534881.53715 美元/加元USDCAD1.327221.327021.323641.323541.32470 澳元/加元AUDCAD0.938110.937850.930930.930700.93467 澳元/瑞士法郎AUDCHF0.691600.691230.688800.688370.69131 新西兰元/日元NZDJPY 76.04676.01275.76675.69075.935 加元/日元CADJPY 91.03791.01491.22891.13091.337 瑞士法郎/加元CHFCAD 2、记录模拟交易,至少有10笔交易。交易初值: 10000 美元 日期操作结果说明9月10日每位投资者手中有1万美元,想要投资于汇市。假设在汇率兑换过程中不存在手续费等其它费用。账户资金=1万美元奖金所得例如:9月10日北京时间16:00 买入1000欧元,欧元/美元当前汇率为1.1153/1.1155,需支付1000*1.1155=1115.5美元当前账户可用资金=10000-1115.5美元=8884.5当前账户持仓:美元8884.5元欧元:1000元,持仓价为1.11559月11日北京时间9:10买入 100000 日元 ,美元/日元当前汇率为 120.54/120.56,则需支 付 100000 120.54=829.6美元当前账户可用资金 =8884.5 -829.6=8054.9当前账户持仓:美元8884.5元欧元:1000元,持仓价为1.1155日元: 100000 元,持仓价120.549月11日北京时间20:35欧元/美元当前汇率为 1.1162/1.1164美元 /日元当前汇率为 121.15/121.19 持仓欧元浮动盈亏为:1000X1.1162 -1000X 1.1155=0.7 美元(盈利);持仓日元浮动盈亏为:100000/121.15 -100000 /120.54= 4.2美元(亏损)浮动盈亏是动态变化的抛售欧元或者日元等更多的交易 9月11日北京时间20:34买入1000澳元,澳元/美元当前汇率为0.71275/0.71289,需支付1000*0.71289=712.89美元当前账户可用资金=10000712.89美元=9287.11美元当前账户持仓:美元9287.11美元澳元:1000元,持仓价为0.712899月11日北京时间20:40澳元/美元当前汇率为0.70660/0.70672持仓澳元浮动盈亏为:1000*0.70660-1000*0.71289=6.29美元(亏损)汇率时时在变化9月11日北京时间20:45平仓澳元,澳元/美元当前汇率为0.70715/0.70720平仓澳元时的盈利浮动:1000*0.70715-1000*0.71289=5.74美元(亏损)当前账户资金:美元=10000-5.74=9994.26美元当前账户持仓:美元=9994.26美元9月14日北京时间14:05 买入10000日元,美元/日元的当前汇率为120.25/120.27,则需支付10000 120.25=83.16美元当前账户可用资金=9994.26-83.16=9911.1美元当前账户持仓:美元9911.1美元日元:10000,持仓价120.259月14日北京时间14:10买入1000英镑,英镑/美元当前汇率为1.54514/1.54532,需支付1000*1.54532=1545.32美元当前账户可用资金=9911.1-1545.32=8365.78美元当前账户持仓:美元8365.78美元,日元:10000,持仓价120.25英镑:1000,持仓价1.545329月14日北京时间14:16美元/日元当前汇率为120.31/120.36,英镑/美元当前汇率为1.54910/1.54930持仓日元浮动盈亏为:10000120.36-10000120.25=0.08美元(亏损)持仓英镑浮动盈亏为:1000*1.54910-1000*1.54532=3.78美元(盈利)浮动盈亏是动态变化的9月14日北京时间14:20买入1000加元,美元/加元当前汇率为1.32514/1.32533,需支付10001.32514=754.64美元当前账户可用资金=8365.78-754.64=7611.14美元当前账户持仓:美元7611.14美元,日元:10000,持仓价120.25英镑:1000,持仓价1.54532加元:1000,持仓价1.325149月14日北京时间14:28平仓加元,美元/加元当前汇率为1.32381/1.32393平仓加元时的盈利浮动:10001.32393-10001.32514=0.69美元(盈利)当前账户资金:=7611.14+10001.32393=8366.47美元当前账户持仓:美元=8366.47美元,日元:10000,持仓价120.25英镑:1000,持仓价1.545329月14日北京时间14:40平仓日元,美元/日元当前汇率为120.16/120.18 平仓日元时的盈利浮动:10000120.18-10000 120.25=0.05美元(盈利)当前账户资金:8366.47+10000120.18=8449.68美元当前账户持仓:美元=8449.68美元,英镑:1000,持仓价1.545329月14日北京时间15:10平仓英镑,英镑/美元当前汇率为1.55112/1.55180平仓英镑时的盈利浮动:1000*1.55112-1000*1.54532=5.8美元(盈利)当前账户资金:8449.68+1000*1.55112=10000.8美元当前账户资金:美元=10000.8美元 合计盈利为:0.8 美 元。账户实际美元余额为10000.8美元 3、根据MetaTrader4软件系统外汇行情界面的基础汇率报价,计算交叉汇率报价。(1)同为被报价货币已知:EUR/GBP = 0.73322/0.73334EUR/AUD=1.58636/1.58670求GBP/AUD则交叉相除:GBP/AUD=1.586360.73334-1.586700.73322=2.16320/2.16402(2)同为报价货币已知: AUD/USD=0.71302/0.71320GBP/USD=1.54214/1.54239求GBP/AUD则交叉相除GBP/AUD=1.542140.71320-1.542390.71302=2.16228/2.16318(3)分别为被报价货币与报价货币已知:EUR/USD=1.1005-1.1015 GBP/USD=1.54183/1.54210USD/JPY=120.10-120.20 120.32/120.34求GBP/JPY则同边相乘:GBP/JPY=1.54183* 120.32-1.54210*120.34=185.51/185.58实训三 外汇保证金模拟交易操作实训内容:1、教师使用交易软件对外汇保证金交易业务进行演示和讲解。2、学生自己对外汇保证金交易业务进行操作,教师进行个别辅导。基本要求:了解掌握外汇虚盘交易业务的基本操作流程和保证金结算方式,并结合外网学会技术分析。【实验目的】通过实验使学生认识合约交易常用软件,熟悉 MetaTrader4软件系统的行情界面、MetaTrader4软件模拟操作系统 【知识准备】熟悉现货合约、保证金等基本常识。此处,对日元、瑞士法郎、加【实验环境】微机:每人1台;软件:MetaTrader4软件系统【实验要求】要求能独立操作行情软件和委托交易软件进行国内与国际市场上的合约交易买卖。【实验内容】认识MetaTrader4软件系统软件界面,运用该软件掌握合约买入、卖出的程序和方法。【实验方案与进度】本次实验8学时,递交实验报告。1、熟悉MetaTrader4软件系统软件界面,根据划拨的帐户模拟资金,模拟交易,观察、分析操作结果及成绩;2、熟悉MetaTrader4软件系统,对世界主要货币如美元、欧元、日元、英磅、澳元、瑞士法郎等8个外汇品种,以及其它的配对货币进行模拟交易。3、按照自己的分析,设置止损价、获利价或者进行挂单交易一、交易帐号和存款额:RebeccaWang;10万美元二、交易时间:2015年9月109月15日三、实验分析(1)投资收益情况: 245105.21美元;(2)初始帐户资金:100000美元;(3)最终帐户资金: 1245105.21美元; (4)总盈亏状况:盈利; (5)收益率: 24.51%四、模拟交易情况(附图表、数据)包括交易的类型:市价开仓、挂单开仓、市价平仓、止损平仓和止盈平仓等类型;交易记录;交易结果分析等 1、2015年9月10-2015年9月15平仓外汇交易情况货币种类开盘时间开仓汇率开仓方向交易手数平仓汇率实现盈亏合计盈亏EURGBP2015-9-100.85280买100.85330768.3082631.238AUDUSD2015-9-110.91640买50.918001200AUDCHF2015-9-120.85920买50.85950160.117USDCHF2015-9-140.93870买100.93810-639.378NZDCAD2015-9-150.81220买100.81100-1142.191 2、2015年9月10-2015年9月15未平仓主要外汇交易情况货币种类开仓时间开仓汇率开仓方向交易手数挂盘汇率浮动盈亏合计浮动盈亏 止损止盈-6733.38USDJPY2015-9-1098.05买598.098.08-204.01USDCAD2015-9-101.05070买101.05031.0509-285.67GBPJPY2015-9-14151.23买10150.5151.5-7241.83GBPCHF2015-9-141.44500买101.44001.4454423.2GBPCAD2015-9-151.5938买101.5931.5945574.93 第四部分:实践总结报告(包括实盘与虚盘,还有两者的比较)(不少于1000字)外汇模拟交易软件让我打开眼界。第一次接触时,我充满了好奇感,为了熟悉软件,我用了很小的交易金额做了第一笔交易,当我看到盈亏速度变化如此之快时,确实是令我大吃一惊,那可是秒秒钟就能让你成为富翁和穷人的“神器”。我的心也随着盈亏的变化在无规则的跳跃着,犹如过山车一样。所幸,这第一笔交易我竟然获利了,这使我感到愉悦,并对虚盘交易充满了兴趣。经过几天的模拟交易,我对外汇有更深一层次的认识了。首先,外币买卖业务仅是外币与外币之间的交易,不涉及人民币汇率问题,而且外币即期交易不存在金融衍生品风险放大的情况。其次,如果我判断错了行情,但设置了止损,我就只亏损了很少一部分资金,不会一直亏下去。我们要学会适当放弃,机会还是会有的。最后,在进行交易时,一定要

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