上海浦东新区大桥小学2016单位决算.DOC

上海市浦东新区大桥小学2016年度单位决算第一部分 上海市浦东新区大桥小学概况一、主要职能上海市浦东新区大桥小学学校地址位于交通便利的上海浦东 上海市浦东新区杨思路400号（邮编：200126）（行政区号：310115），我学校主要经营实施小学义务教育，促进基础教育发展；小学学历教育。我学校本着制度与人文相结合的管理思想，凭借美丽的校园环境，舒适的住宿条件和优秀的师资力量已成为每年上海浦东评价较好的学校之一。二、机构设置根据上述职责，上海市浦东新区大桥小学设2个内设机构，包括：教导处和总务处2个部门，分别承担相应的管理职能。教导处主要负责学校课程、教学、教务等工作。设教导主任1名，副教导主任3名，内部管理实行主任负责制。科研副主任主要负责师资培训、骨干培养、校本研修、宣传报道、教育科研等工作。德育副主任主要负责少先队工作、德育队伍建设、学生行为规范、德育课程管理、家长工作、社区工作等。总务处主要负责学校安全、财务、资产和后勤保障服务等工作。设总务主任1名主要负责，工作人员若干名。内部管理实行主任负责制。第二部分 上海市浦东新区大桥小学2016年度单位决算表2016年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入1,521.69一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款0二、外交支出二、上级补助收入0三、国防支出三、事业收入0四、公共安全支出四、经营收入0五、教育支出1,285.71五、附属单位上缴收入0六、科学技术支出六、其他收入0.98七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出192.15九、医疗卫生与计划生育支出48.04十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出33.04二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出0.2本年收入合计1,522.67本年支出合计1,559.14用事业基金弥补收支差额结余分配0.17年初结转和结余100.66年末结转和结余64.02总计1,623.33总计1,623.332016年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计1,522.671,521.690.000.000.000.000.98205教育支出1,248.741,248.470.000.000.000.000.2720502普通教育1,243.101,242.830.000.000.000.000.272050202 小学教育1,243.101,242.830.000.000.000.000.2720509教育费附加安排的支出5.645.640.000.000.000.000.002050999 其他教育费附加安排的支出5.645.640.000.000.000.000.00208社会保障和就业支出192.15192.150.000.000.000.000.0020805行政事业单位离退休191.45191.450.000.000.000.000.002080502 事业单位离退休23.6623.660.000.000.000.000.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 89.8789.870.000.000.000.000.002080506机关事业单位职业年金缴费支出77.9277.920.000.000.000.000.0020808抚恤0.700.700.000.000.000.000.002080801 死亡抚恤0.700.700.000.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出48.0448.040.000.000.000.000.0021005医疗保障48.0448.040.000.000.000.000.002100502 事业单位医疗48.0448.040.000.000.000.000.00221住房保障支出33.0433.040.000.000.000.000.0022102住房改革支出33.0433.040.000.000.000.000.002210201 住房公积金33.0433.040.000.000.000.000.00229其他支出0.710.000.000.000.000.000.7122999其他支出0.710.000.000.000.000.000.712299901 其他支出0.710.000.000.000.000.000.712016年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计1,559.141,516.1542.990.000.000.00205教育支出1,285.711,242.9242.790.000.000.0020502普通教育1,268.491,242.9225.570.000.000.002050202 小学教育1,268.491,242.9225.570.000.000.0020509教育费附加安排的支出17.220.0017.220.000.000.002050999 其他教育费附加安排的支出17.220.0017.220.000.000.00208社会保障和就业支出192.15192.150.000.000.000.0020805行政事业单位离退休191.45191.450.000.000.000.002080502 事业单位离退休23.6623.660.000.000.000.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 89.8789.870.000.000.000.002080506机关事业单位职业年金缴费支出77.9277.920.000.000.000.0020808抚恤0.700.700.000.000.000.002080801 死亡抚恤0.700.700.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出48.0448.040.000.000.000.0021005医疗保障48.0448.040.000.000.000.002100502 事业单位医疗48.0448.040.000.000.000.00221住房保障支出33.0433.040.000.000.000.0022102住房改革支出33.0433.040.000.000.000.002210201 住房公积金33.0433.040.000.000.000.00229其他支出0.200.000.200.000.000.0022999其他支出0.200.000.200.000.000.002299901 其他支出0.200.000.200.000.000.002016年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款1,521.69一、一般公共服务支出0.000.000.00二、政府性基金预算财政拨款0.00二、外交支出0.000.000.00三、国防支出0.000.000.00四、公共安全支出0.000.000.00五、教育支出1,285.611,285.610.00六、科学技术支出0.000.000.00七、文化体育与传媒支出0.000.000.00八、社会保障和就业支出192.15192.150.00九、医疗卫生与计划生育支出48.0448.040.00十、节能环保支出0.000.000.00十一、城乡社区支出0.000.000.00十二、农林水支出0.000.000.00十三、交通运输支出0.000.000.00十四、资源勘探信息等支出0.000.000.00十五、商业服务业等支出0.000.000.00十六、金融支出0.000.000.00十七、援助其他地区支出0.000.000.00十八、国土海洋气象等支出0.000.000.00十九、住房保障支出33.0433.040.00二十、粮油物资储备支出0.000.000.00二十一、其他支出0.000.000.00本年收入合计1,521.69本年支出合计1,558.841,558.840.00年初财政拨款结转和结余100.28年末财政拨款结转和结余63.1363.130.00 一般公共预算财政拨款100.28 政府性基金预算财政拨款0.00总计1,621.97总计1,621.971,621.970.002016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项205教育支出1,285.611,242.8242.7920502普通教育1,268.391,242.8225.572050202 小学教育1,268.391,242.8225.5720509教育费附加安排的支出17.220.0017.222050999 其他教育费附加安排的支出17.220.0017.22208社会保障和就业支出192.15192.150.0020805行政事业单位离退休191.45191.450.002080502 事业单位离退休23.6623.660.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 89.8789.870.002080506机关事业单位职业年金缴费支出77.9277.920.0020808抚恤0.700.700.002080801 死亡抚恤0.700.700.00210医疗卫生与计划生育支出48.0448.040.0021005医疗保障48.0448.040.002100502 事业单位医疗48.0448.040.00221住房保障支出33.0433.040.0022102住房改革支出33.0433.040.002210201 住房公积金33.0433.040.00合计1,558.841,516.0542.792016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出1,060.471,060.47-30101 基本工资157.47157.47-30102 津贴补贴24.0124.01-30103 奖金71.7571.75-30104 其他社会保障缴费66.1166.11-30106 伙食补助费0.000.00-30107 绩效工资556.69556.69-30108机关事业单位基本养老保险缴费89.8789.87-30109职业年金缴费77.9277.92-30199 其他工资福利支出16.6516.65-302商品和服务支出306.93-306.9330201 办公费16.57-16.5730202 印刷费7.57-7.5730203 咨询费0.80-0.8030204 手续费0.11-0.1130205 水费4.55-4.5530206 电费7.62-7.6230207 邮电费2.55-2.5530208 取暖费0.00-0.0030209 物业管理费64.23-64.2330211 差旅费0.00-0.0030212 因公出国（境）费用 0.00-0.0030213 维修（护）费74.40-74.4030214 租赁费0.00-0.0030215 会议费0.00-0.0030216 培训费13.15-13.1530217 公务接待费0.20-0.2030218 专用材料费6.00-6.0030224 被装购置费0.00-0.0030225 专用燃料费0.00-0.0030226 劳务费1.19-1.1930227 委托业务费16.03-16.0330228 工会经费27.15-27.1530229 福利费14.93-14.9330231 公务用车运行维护费3.23-3.2330239 其他交通费用0.01-0.0130240 税金及附加费用0.00-0.0030299 其他商品和服务支出46.65-46.65303对个人和家庭的补助121.12121.12-30301 离休费9.009.00-30302 退休费0.000.00-30303 退职（役）费0.000.00-30304 抚恤金0.700.70-30305 生活补助0.000.00-30307 医疗费0.000.00-30308 助学金63.3063.30-30309 奖励金0.000.00-30311 住房公积金33.0433.04-30312 提租补贴0.000.00-30313 购房补贴0.000.00-30399 其他对个人和家庭的补助支出15.0815.08-310其他资本性支出27.53-27.5331002 办公设备购置1.00-1.0031003 专用设备购置0.19-0.1931007 信息网络及软件购置更新8.75-8.7531013 公务用车购置0.00-0.0031019 其他交通工具购置0.00-0.0031099 其他资本性支出17.59-17.59合计1,516.051,181.59334.462016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数0.009.503.450.000.007.503.250.000.007.503.252.000.202016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项合计注：本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 上海市浦东新区大桥小学2016年度单位决算情况说明一、关于2016年度收入支出总体情况说明2016年度本单位收入总计为1,623.33万元、支出总计为1,623.33万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加284.01万元。主要原因：教职工工资增加、新增职业年金等。二、关于2016年度收入决算情况说明2016年度本单位收入合计1,522.67万元，其中：财政拨款收入1,521.69万元，占99.94%；其他收入0.98万元，占0.06%。 三、关于2016年度支出决算情况说明2016年度本单位支出合计1,559.14万元，其中：基本支出1,516.15万元，占97.24%；项目支出42.99万元，占2.76%。四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明本单位2016年度财政拨款收支总决算1,621.97万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加285.70万元，增长21.38%。主要原因：教职工工资增加、新增职业年金等。五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款1,558.84万元，占本年支出合计的99.98%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加245.48万元，增长18.69%。主要原因：教职工工资增加、新增职业年金等。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出1,558.84万元，主要用于以下方面：教育支出（类）1,285.61万元，占82.47%;社会保障和就业支出（类）192.15万元，占12.33%;医疗卫生与计划生育支出（类）48.04万元,占3.08%;住房保障支出（类）33.04万元,占2.12%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,232.77万元，支出决算为1,558.84万元，完成年初预算的126.45%。决算数大于预算数的主要原因：调整预算因素。其中：1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）1,268.39万元。主要用于：工资福利支出、维修费、助学金等。年初预算为994.68万元，支出决算为1,268.39万元，完成年初预算的127.55%。决算数大于预算数的主要原因：调整预算因素。2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）17.22万元。主要用于:师范生从教学费返还、体育设施向社会开放补贴款、小学实验室设备设施达标补贴、少先队规范队室创建、基于社会主义核心价值观的小学生品素养培训。年初预算为0万元，支出决算为17.22万元。决算数大于预算数的主要原因：调整预算因素。3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）23.66万元。主要用于:离退休人员经费。年初预算为28.38万元，支出决算为23.66万元，完成年初预算的83.37%。决算数小于预算数的主要原因：调整预算因素。4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）89.87万元。主要用于: 机关事业单位单位部分基本养老保险缴费支出。年初预算为110.38万元，支出决算为89.87万元，完成年初预算的81.42%。决算数小于预算数的主要原因：调整预算因素。5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）77.92万元。主要用于: 机关事业单位单位部分职业年金缴费支出。年初预算为0万元，支出决算为77.92万元。决算数大于预算数的主要原因：调整预算因素。6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）0.7万元。主要用于:死亡抚恤金支出。年初预算为0万元，支出决算为0.7万元。决算数大于预算数的主要原因：调整预算因素。7、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）48.04万元。主要用于: 事业单位单位部分医疗金支出。年初预算为60.70万元，支出决算为48.04万元，完成年初预算的79.14%。决算数小于预算数的主要原因：调整预算因素。8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）33.04万元。主要用于:单位部分住房公积金支出。年初预算为38.63万元，支出决算为33.04万元，完成年初预算的85.53%。决算数小于预算数的主要原因：调整预算因素。六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1,516.05万元，包括人员经费1,181.59万元，公用经费334.46万元。基本支出中：1、工资福利支出1,060.47万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。2、商品和服务支出306.93万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。3、对个人和家庭的补助121.12万元，主要用于：离休费、抚恤金、助学金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。4、其他资本性支出27.53万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为9.50万元，支出决算为3.45万元，完成预算的36.32%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，预算数为0，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.25万元，完成预算的43.33%；公务接待费支出决算为0.2万元，完成预算的10.00%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：按规定学校节约开支。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少1.15万元，降低25.00%，其中：因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.13万元，降低3.85%；公务接待费支出决算减少1.02万元，降低83.61%。因公出国（境）费支出决算持平0万元；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是合理安排车辆使用。公务接待费支出减少的主要原因是减少接待。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.25万元，占94.20%；公务接待费支出决算0.2万元，占5.80%。具体情况如下：1、因公出国（境）费支出