上海第六师范学校第二附属小学2016单位决算.DOC

上海市第六师范学校第二附属小学2016年度单位决算第一部分 上海市第六师范学校第二附属小学单位概况一、主要职能我单位属于事业编制的教育类机构，主要承担为611周岁儿童的教育服务，履行国家义务教育职责。根据国家事业单位机构设置和岗位管理规定，鉴于我校“一校两区”的规模，可以设置“一室三处”，即校长室，德育处、教导处和总务处。内设机构的各项工作接受校长室的统一领导，实行校长全面负责制。学校决策的最高行政机构为学校校务会。学校实行依法行政、民主决策，决策、执行过程中充分听取教职工的意见和建议，尤其在重大决策上充分发挥教代会的意见和建议。财务预决算的业务管理归口校务会决策下的，校长直接负责，并由资源部和财务人员组织执行。预决算的依据：学校事业发展的需要，由各部门根据部门事业发展提出具体的事项和要求，在综合考虑科学性、合理性的基础上交由校务会决策。二、机构设置根据上述职责，上海市第六师范学校第二附属小学共设3个内设机构，包括：德育处、教导处和总务处。分别主要负责学生的德育与少先队工作，课程与教学工作以及设施设备、财物的管理工作。根据上述职责，上海市第六师范学校第二附属小学设3个内设机构，包括：德育处、教导处、总务处。第二部分上海市六师范学校第二附属小学2016年度单位决算表2016年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入2,876.72一、一般公共服务支出0.00其中：政府性基金预算财政拨款0.00二、外交支出0.00二、上级补助收入0.00三、国防支出0.00三、事业收入0.00四、公共安全支出0.00四、经营收入0.00五、教育支出2,429.73五、附属单位上缴收入0.00六、科学技术支出0.00六、其他收入20.45七、文化体育与传媒支出0.00八、社会保障和就业支出352.09九、医疗卫生与计划生育支出94.16十、节能环保支出0.00十一、城乡社区支出0.00十二、农林水支出0.000.00十三、交通运输支出0.00十四、资源勘探信息等支出0.00十五、商业服务业等支出0.00十六、金融支出0.00十七、援助其他地区支出0.00十八、国土海洋气象等支出0.00十九、住房保障支出64.70二十、粮油物资储备支出0.00二十一、其他支出3.48本年收入合计2,897.17本年支出合计2,944.16用事业基金弥补收支差额0.00结余分配0.45年初结转和结余98.65年末结转和结余51.21总计2,995.82总计2,995.822016年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计2,897.172,876.720.000.000.000.000.35205教育支出2,366.222,365.770.000.000.000.000.3520502普通教育2,343.942,343.490.000.000.000.000.352050202小学教育2,343.942,343.490.000.000.000.000.3520509教育费附加安排的支出22.2822.280.000.000.000.000.002050999其他教育费附加安排的支出22.2822.280.000.000.000.000.00208社会保障和就业支出352.09352.090.000.000.000.000.0020805行政事业单位离退休345.61345.610.000.000.000.000.002080502事业单位离退休65.1565.150.000.000.000.000.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出127.66127.660.000.000.000.000.002080506机关事业单位职业年金缴费支出152.80152.800.000.000.000.000.0020808抚恤6.486.480.000.000.000.000.002080801死亡抚恤6.486.480.000.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出94.1694.160.000.000.000.000.0021005医疗保障94.1694.160.000.000.000.000.002100502事业单位医疗94.1694.160.000.000.000.000.00221住房保障支出64.764.700.000.000.000.000.0022102住房改革支出64.764.700.000.000.000.000.002210201住房公积金64.764.700.000.000.000.000.00229其他支出20.000.000.000.000.000.0020.0022999其他支出20.000.000.000.000.000.0020.002299901其他支出20.000.000.000.000.000.0020.002016年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计2，944.162，856.5287.640.000.000.00205教育支出2,429.732,429.7384.160.000.000.0020502普通教育2,400.572,400.5755.000.000.000.002050202小学教育2,400.572,400.5755.000.000.000.0020509教育费附加安排的支出29.1629.1629.160.000.000.002050999其他教育费附加安排的支出29.1629.1629.160.000.000.00208社会保障和就业支出352.09352.090.000.000.000.0020805行政事业单位离退休345.61345.610.000.000.000.002080502事业单位离退休65.1565.150.000.000.000.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出127.66127.660.000.000.000.002080506机关事业单位职业年金缴费支出152.80152.800.000.000.000.0020808抚恤6.486.480.000.000.000.002080801死亡抚恤6.486.480.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出94.1694.160.000.000.000.0021005医疗保障94.1694.160.000.000.000.002100502事业单位医疗94.1694.160.000.000.000.00221住房保障支出64.7064.700.000.000.000.0022102住房改革支出64.7064.700.000.000.000.002210201住房公积金64.7064.700.000.000.000.00229其他支出3.480.003.480.000.000.0022999其他支出3.480.003.480.000.000.002299901其他支出3.480.003.480.000.000.002016年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款2,876.72一、一般公共服务支出0.000.000.00二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出0.000.000.00三、国防支出0.000.000.00四、公共安全支出0.000.000.00五、教育支出2,418.882,418.880.00六、科学技术支出0.000.000.00七、文化体育与传媒支出0.000.000.00八、社会保障和就业支出352.09352.090.00九、医疗卫生与计划生育支出94.1694.160.00十、节能环保支出0.000.000.00十一、城乡社区支出0.000.000.00十二、农林水支出0.000.000.00十三、交通运输支出0.000.000.00十四、资源勘探信息等支出0.000.000.00十五、商业服务业等支出0.000.000.00十六、金融支出0.000.000.00十七、援助其他地区支出0.000.000.00十八、国土海洋气象等支出0.000.000.00十九、住房保障支出64.7064.700.00二十、粮油物资储备支出0.000.000.00二十一、其他支出0.000.000.00本年收入合计2,879.72本年支出合计2,929.832,929.830.00年初财政拨款结转和结余84.02年末财政拨款结转和结余30.9130.910.00 一般公共预算财政拨款84.02 政府性基金预算财政拨款0.00总计2,960.74总计2,960.742,960.740.002016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项205教育支出2,418.882,345.5773.3120502普通教育2,400.572,345.5755.002050202小学教育2,400.572,345.5755.0020509教育费附加安排的支出18.310.0018.312050999其他教育费附加安排的支出18.310.0018.31208社会保障和就业支出352.09352.090.0020805行政事业单位离退休345.61345.610.002080502事业单位离退休65.1565.150.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出127.66127.660.002080506机关事业单位职业年金缴费支出152.80152.800.0020808抚恤6.486.480.002080801死亡抚恤6.486.480.00210医疗卫生与计划生育支出94.1694.160.0021005医疗保障94.1694.160.002100502事业单位医疗94.1694.160.00221住房保障支出64.7064.700.0022102住房改革支出64.7064.700.002210201住房公积金64.7064.700.00合计2,929.832,856.5273.312016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出1,995.581,995.5830101 基本工资329.03329.0330102 津贴补贴63.3763.3730103 奖金129.78129.7830104 其他社会保障缴费129.63129.6330106 伙食补助费0.000.0030107 绩效工资1,031.271,031.2730108机关事业单位基本养老保险缴费127.66127.6630109职业年金缴费152.80152.8030199 其他工资福利支出32.0432.04302商品和服务支出531.37531.3730201 办公费16.7516.7530202 印刷费7.507.5030203 咨询费0.800.8030204 手续费0.120.1230205 水费4.154.1530206 电费7.737.7330207 邮电费5.025.0230208 取暖费0.000.0030209 物业管理费177.33177.3330211 差旅费0.000.0030212 因公出国（境）费用 0.000.0030213 维修（护）费75.3075.3030214 租赁费0.000.0030215 会议费0.000.0030216 培训费35.0535.0530217 公务接待费1.911.9130218 专用材料费8.628.6230224 被装购置费0.000.0030225 专用燃料费0.000.0030226 劳务费6.526.5230227 委托业务费28.9928.9930228 工会经费34.2634.2630229 福利费28.3328.3330231 公务用车运行维护费6.016.0130239 其他交通费用0.140.1430240 税金及附加费用0.000.0030299 其他商品和服务支出86.8486.84303对个人和家庭的补助260.71260.7130301 离休费9.439.4330302 退休费0.000.0030303 退职（役）费0.000.0030304 抚恤金6.486.4830305 生活补助0.000.0030307 医疗费0.000.0030308 助学金121.80121.8030309 奖励金0.000.0030311 住房公积金65.1365.1330312 提租补贴0.000.0030313 购房补贴0.000.0030399 其他对个人和家庭的补助支出57.8757.87310其他资本性支出68.8668.8631002 办公设备购置27.6127.6131003 专用设备购置31.2031.2031007 信息网络及软件购置更新2.502.5031013 公务用车购置0.000.0031019 其他交通工具购置0.000.0031099 其他资本性支出7.557.55合计2,856.522,256.29600.232016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数0.0053.1027.930.000.0050.0026.0230.0019.9120.006.113.101.912016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项合计注：本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 上海市第六师范学校第二附属小学2016年度单位决算情况说明一、关于2016年度收入支出总体情况说明2016年度本单位收入总计为2,995.82万元、支出总计为2,995.82万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加483.98万元。主要原因：人员工资调整增加及补发、教职工职业年金的增加等。二、关于2016年度收入决算情况说明2016年度本单位收入合计2897.17万元，其中：财政拨款收入2876.72万元，占99.29%；其他收入20.45万元，占0.71%。三、关于2016年度支出决算情况说明2016年度本单位支出合计2944.16万元，其中：基本支出2856.52万元，占97.02%；项目支出87.64万元，占2.98%。 四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明本单位2016年度财政拨款收支总决算2960.75万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加501.75万元，增长20.40%。主要原因：人员工资调整增加及补发、教职工职业年金的增加等。五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出2929.83万元，占本年支出合计的99.51%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加487.77万元，增长19.97%。主要原因：人员工资调整增加及补发、教职工职业年金的增加等。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出2929.83万元，主要用于以下方面：教育支出（类）:2418.88万元，占,82.56%；社会保障和就业支出（类）352.09万元，占12.02%；医疗卫生与计划生育支出（类）94.16万元，占3.21%；住房保障支出（类）64.70万元，占2.21%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,319.29万元，支出决算为2,929.83万元，完成年初预算的126.32%。决算数大于预算数的主要原因：调整预算增加。其中：1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2,400.57万元。主要用于：教职工工资、社保金及学校公用经费支出等。年初预算为1,880.34万元，支出决算为2,400.57万元，完成年初预算的127.67%。决算数大于预算数的主要原因：调整预算增加。2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）18.31万元。主要用于：学校资源开放补贴支出、少先队规范队室创建等。年初预算为0万元，支出决算为18.31万元。决算数大于预算数的主要原因：调整预算增加。3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）65.15万元。主要用于：离退休人员福利费、活动费支出等。年初预算为64.37万元，支出决算为65.15万元。决算数大于预算数的主要原因：调整预算增加。4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）127.66万元。主要用于：在职教职工基本养老保险缴费。年初预算为197.15万元，支出决算为127.66万元。决算数小于预算数的主要原因：调整预算因素。5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）152.80万元。主要用于：在职教职工职业年金缴费。年初预算为0万元，支出决算为152.80万元。决算数大于预算数的主要原因：调整预算因素。6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）6.48万元。主要用于：去世人员丧葬抚恤金。年初预算为0万元，支出决算为6.48万元。决算数大于预算数的主要原因：调整预算因素。7、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）94.16万元。主要用于：在职教职工医疗保障支出。年初预算为108.43万元，支出决算为94.16万元。决算数小于预算数的主要原因：调整预算因素。8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）64.70万元。主要用于：在职教职工住房公积金支出。年初预算为69.00万元，支出决算为64.70万元。决算数小于预算数的主要原因：调整预算因素。六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2,856.52万元，包括人员经费1,995.58万元，公用经费531.37万元。基本支出中：1、工资福利支出1,995.58万元，主要用于：基本工资329.03万元、津贴补贴63.37万元、奖金129.78万元、其他社会保障缴费129.63万元、绩效工资1,031.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费127.66万元、职业年金缴费152.8万元、其他工资福利支出32.04万元。2、商品和服务支出531.37万元，主要用于：办公费16.75万元、印刷费7.5万元、咨询费0.80万元、手续费0.12万元、水费4.15万元、电费7.73万元、邮电费5.02万元、物业管理费177.33万元、维修（护）费75.30万元、培训费35.05万元、公务接待费1.91万元、专用材料费8.62万元、劳务费6.52万元、委托业务费28.99万元、工会经费34.26万元、福利费28.33万元、公务用车运行维护费6.01万元、其他交通费用0.14万元、其他商品和服务支出86.84万元。3、对个人和家庭的补助260.71万元，主要用于：助学金、住房公积金和其他对个人和家庭的补助支出。4、其他资本性支出68.86万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置和其他资本性支出。七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为53.10万元，支出决算为27.93万元，完成预算的52.60%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，预算数为0，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；公务用车购置及运行维护费支出决算为26.02万元，完成预算的52.04%；公务接待费支出决算为1.91万元，完成预算的61.61%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：车辆购置没有全部执行、车辆维修支出少等。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加10.67万元，增长61.82%，其中：因公出国（境）费支出决算减少6.74万元，降低100%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加15.93万元，增长157.88%；公务接待费支出决算增加1.49万元，增长354.76%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是2016年无因公出国（境）费。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是2016年购置了一辆公务用车。公务接待费支出增加的主要原因是年中调整预算。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算26.02万元，占93.16%；公务接待费支出决算1.91万元，占6.84%。具体情况如下：1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公