上海浦东新区澧溪小学2016单位决算.doc

上海市浦东新区澧溪小学2016年度单位决算第一部分 上海市浦东新区澧溪小学概况一、主要职责学校由上海市浦东新区教育局举办，经登记批准，是具有法人资格的办学机构，独立承担民事责任。本校是一所实施五年制小学教育的全日制教育机构。学校面向浦东新区教育局招生办公室核定的对口地段招生，招生对象为符合国家规定的小学适龄儿童，办学规模为五个年级，31个班级，学生数约1400人。二、机构设置根据上述职责，上海市浦东新区澧溪小学设置教务处和校务办两个职能部门，分别承担相应的管理职能。教导处：主要负责学校教育教学、校本研修、课程建设以及日常教务等工作。教导处设教导主任1名，副教导主任3名，内部管理实行主任负责制。校务办：主要负责学校安全、财务、资产和后勤保障服务等工作。总务处设总务主任1名，工作人员若干名，内部管理实行主任负责制。各职能部门及其常设机构各司其职，分工合作，提升管理效能，确保各项工作圆满完成。学校建立健全年级组、教研组、备课组等教育教学基层管理机制。学校设一至五年级五个年级组，每个年级组设年级组长一名。年级组长负责本年级段的德育，兼顾各班教学情况，配合教导处统筹好组内教师有关工作、年级教育活动、学生管理工作等。学校设置语文、数学、英语和综合四个教研大组，每组根据班级数分设低、中、高教研组长各一名。教研组长负责领导、组织教师进行集体教学研究。教研组定期开展教学研究活动，按学校安排参加各种培训和学术活动，贯彻落实教学计划，完成各项教学任务。各教研组根据学科特点和实际需要设置备课组，每个备课组设备课组长一名。备课组长负责组织本组教师进行集体备课和教学研究活动，完成教育教学任务。为落实课程教学改革，推动学校教育科学研究，积极构建教师专业发展共同体。经校务会议确认的项目，可设项目负责人，项目负责人负责项目计划的制定和实施，接受校方对项目实施的考核与成果的认定。项目负责人待遇参照同级别管理人员。第二部分上海市浦东新区澧溪小学2016年度单位决算表2016年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入2,507.51一、一般公共服务支出0.00其中：政府性基金预算财政拨款0.00二、外交支出0.00二、上级补助收入0.00三、国防支出0.00三、事业收入0.00四、公共安全支出0.00四、经营收入0.00五、教育支出2,143.37五、附属单位上缴收入0.00六、科学技术支出0.00六、其他收入0.49七、文化体育与传媒支出0.00八、社会保障和就业支出326.04九、医疗卫生与计划生育支出72.60十、节能环保支出0.00十一、城乡社区支出0.00十二、农林水支出0.00十三、交通运输支出0.00十四、资源勘探信息等支出0.00十五、商业服务业等支出0.00十六、金融支出0.00十七、援助其他地区支出0.00十八、国土海洋气象等支出0.00十九、住房保障支出53.56二十、粮油物资储备支出0.00二十一、其他支出2.45本年收入合计2,508.00本年支出合计2,598.02用事业基金弥补收支差额0.06结余分配0.00年初结转和结余95.00年末结转和结余5.05总计2,603.07总计2,603.072016年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计2,508.002,507.510.49205教育支出2,055.802,055.320.4920502普通教育2,051.642,051.150.492050202 小学教育2,051.642,051.150.4920509教育费附加安排的支出4.174.170.002050999 其他教育费附加安排的支出4.174.170.00208社会保障和就业支出326.04326.040.0020805行政事业单位离退休312.62312.620.002080502 事业单位离退休55.8955.890.002080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出140.64140.640.002080506 机关事业单位职业年金缴费支出116.09116.090.0020808抚恤13.4213.420.002080801 死亡抚恤13.4213.420.00210医疗卫生与计划生育支出72.6072.600.0021005医疗保障72.6072.600.002100502 事业单位医疗72.6072.600.00221住房保障支出53.5653.560.0022102住房改革支出53.5653.560.002210201 住房公积金53.5653.560.002016年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计2,598.022,503.9094.12205教育支出2,143.372,051.7091.6720502普通教育2,126.242,051.7074.532050202 小学教育2,126.242,051.7074.5320509教育费附加安排的支出17.130.0017.132050999 其他教育费附加安排的支出17.130.0017.13208社会保障和就业支出326.04326.040.0020805行政事业单位离退休312.62312.620.002080502 事业单位离退休55.8955.890.002080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出140.64140.640.002080506 机关事业单位职业年金缴费支出116.09116.090.0020808抚恤13.4213.420.002080801 死亡抚恤13.4213.420.00210医疗卫生与计划生育支出72.6072.600.0021005医疗保障72.6072.600.002100502 事业单位医疗72.6072.600.00221住房保障支出53.5653.560.0022102住房改革支出53.5653.560.002210201 住房公积金53.5653.560.00229其他支出2.450.002.4522999其他支出2.450.002.452299901 其他支出2.450.002.452016年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款2,507.51一、一般公共服务支出0.000.00二、政府性基金预算财政拨款0.00二、外交支出0.000.00三、国防支出0.000.00四、公共安全支出0.000.00五、教育支出2,142.822,142.82六、科学技术支出0.000.00七、文化体育与传媒支出0.000.00八、社会保障和就业支出326.04326.04九、医疗卫生与计划生育支出72.6072.60十、节能环保支出0.000.00十一、城乡社区支出0.000.00十二、农林水支出0.000.00十三、交通运输支出0.000.00十四、资源勘探信息等支出0.000.00十五、商业服务业等支出0.000.00十六、金融支出0.000.00十七、援助其他地区支出0.000.00十八、国土海洋气象等支出0.000.00十九、住房保障支出53.5653.56二十、粮油物资储备支出0.000.00二十一、其他支出0.000.00本年收入合计2,507.51本年支出合计2,595.022,595.02年初财政拨款结转和结余92.55年末财政拨款结转和结余5.055.05 一般公共预算财政拨款92.55 政府性基金预算财政拨款0.00总计2,600.07总计2,600.072,600.072016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项205教育支出2,142.822,051.1591.6720502普通教育2,125.692,051.1574.532050202 小学教育2,125.692,051.1574.5320509教育费附加安排的支出17.130.0017.132050999 其他教育费附加安排的支出17.130.0017.13208社会保障和就业支出326.04326.040.0020805行政事业单位离退休312.62312.620.002080502 事业单位离退休55.8955.890.002080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出140.64140.640.002080506 机关事业单位职业年金缴费支出116.09116.090.0020808抚恤13.4213.420.002080801 死亡抚恤13.4213.420.00210医疗卫生与计划生育支出72.6072.600.0021005医疗保障72.6072.600.002100502 事业单位医疗72.6072.600.00221住房保障支出53.5653.560.0022102住房改革支出53.5653.560.002210201 住房公积金53.5653.560.00合计2,595.022,503.3591.672016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出1,692.251,692.25-30101 基本工资263.64263.64-30102 津贴补贴56.5756.57-30103 奖金104.01104.01-30104 其他社会保障缴费101.01101.01-30106 伙食补助费0.000.00-30107 绩效工资859.94859.94-30108机关事业单位基本养老保险缴费140.64140.64-30109职业年金缴费116.09116.09-30199 其他工资福利支出50.3550.35-302商品和服务支出462.54-462.5430201 办公费24.46-24.4630202 印刷费19.68-19.6830203 咨询费0.80-0.8030204 手续费0.19-0.1930205 水费2.98-2.9830206 电费5.21-5.2130207 邮电费2.14-2.1430208 取暖费0.00-0.0030209 物业管理费56.72-56.7230211 差旅费0.24-0.2430212 因公出国（境）费用 0.00-0.0030213 维修（护）费126.23-126.2330214 租赁费3.20-3.2030215 会议费0.00-0.0030216 培训费18.56-18.5630217 公务接待费0.09-0.0930218 专用材料费11.07-11.0730224 被装购置费0.00-0.0030225 专用燃料费0.00-0.0030226 劳务费4.25-4.2530227 委托业务费33.13-33.1330228 工会经费39.80-39.8030229 福利费31.20-31.2030231 公务用车运行维护费3.78-3.7830239 其他交通费用2.12-2.1230240 税金及附加费用0.00-0.0030299 其他商品和服务支出76.68-76.68303对个人和家庭的补助283.12283.12-30301 离休费0.000.00-30302 退休费0.000.00-30303 退职（役）费0.000.00-30304 抚恤金13.4213.42-30305 生活补助0.000.00-30307 医疗费0.000.00-30308 助学金159.81159.81-30309 奖励金0.000.00-30311 住房公积金53.5653.56-30312 提租补贴0.000.00-30313 购房补贴0.000.00-30399 其他对个人和家庭的补助支出56.3356.33-310其他资本性支出65.44-65.4431002 办公设备购置47.70-47.7031003 专用设备购置4.22-4.2231007 信息网络及软件购置更新0.00-0.0031013 公务用车购置0.00-0.0031019 其他交通工具购置0.00-0.0031099 其他资本性支出13.52-13.52合计2503.351975.37527.982016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数25.444.8822.144.791210.144.793.300.09【无三公经费和机关运行经费支出的单位，在决算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：注：本单位2016年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出，故本表无数据。】2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项合计注：本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 上海市浦东新区澧溪小学2016年度单位决算情况说明一、关于2016年度收入支出总体情况说明2016年度本单位收入总计为2,603.07万元、支出总计为2,603.07万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加（或减少、持平）442.42万元。主要原因：1、人员经费增加（比如职业年金）；2、入校的一年级新猛增。相应的收入和支出都增加。二、关于2016年度收入决算情况说明2016年度本单位收入合计2,508万元，其中：财政拨款收入2,507.51万元，占99.98%；其他收入0.49万元，占0.02%。三、关于2016年度支出决算情况说明2016年度本单位支出合计2,598.02万元，其中：基本支出2,503.90万元，占96.38%；项目支出94.12万元，占3.62%。四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明本单位2016年度财政拨款收支总决算2,600.07万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加439.42万元，增长（或降低）16.90%。主要原因：1、人员经费增加（比如职业年金）；2、入校的一年级新猛增。相应的收入和支出都增加。五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出2,600.07万元，占本年支出合计的98.51%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加（或减少、持平）439.42万元，增长16.90%。主要原因：1、人员经费增加（比如职业年金）；2、入校的一年级新猛增。相应的收入和支出都增加。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出2,600.07万元，主要用于以下方面：教育支出（类）2,142.82万元，占82.41%;社会保障和就业支出（类）326.04万元，占12.53%；医疗卫生志计划生育支出（类）72.60万元，占2.80%；住房保障支出（类）53.56，占2.06%；年末财政拨款结转和结余5.05万元，占0.20%（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,048.05万元，支出决算为2,600.07万元，完成年初预算的126.96%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：1、人员经费增加（比如职业年金）；2、入校的一年级新猛增。相应的收入和支出都增加。其中：1、教育支出（类）普通教育（款）教育（项）2,126.24万元。主要用于：直接从事学校运行的经费与项目。年初预算为1,844.75万元，支出决算为2,126.24万元，完成年初预算的115.26%。决算数大于预算数的主要原因：1、人员经费增加（比如职业年金）；2、入校的一年级新猛增。相应的收入和支出都增加。2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）17.13万元。主要用于：教师培训、资源开放、传统体育支出。支出决算为17.13万元。3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）55.89万元。主要用于：单位离退休人员方面的支出。年初预算为52.32万元，支出决算为55.89万元，完成年初预算的106.83%。决算数大于预算数的主要原因：退休费用的提高。4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）140.64万元。主要用于：交缴单位基本养老保险金。年初预算为175.54万元，支出决算为140.64万元，完成年初预算的80.12%。决算数小于预算数的主要原因：人员的变动。5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）116.09万元。主要用于：交缴单位职业年金。支出决算为116.09万元。6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）”13.42万元，主要用于：单位丧葬补助等方面的支出。年初预算为0万元。决算数大于预算数的主要原因：退休职工过世，产生补助款项。7、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）72.60万元。主要用于：交缴单位医疗保险金。年初预算为96.55万元，支出决算为72.60万元，完成年初预算的75.20%。决算数小于预算数的主要原因：人员的变动。8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）53.56万元。主要用于：交缴住房公积金。年初预算为61.44万元，支出决算为53.56万元，完成年初预算的87.18%。决算数小于预算数的主要原因：人员的变动。六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2,503.35万元。包括人员经费1,975.37万元，公用经费527.98万元。基本支出中：1、工资福利支出1,692.25万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社保、绩效工资、其他工资福利支出。2、商品和服务支出462.54万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出3、“对个人和家庭的补助”283.12万元，主要用于：离休费、退休费、助学金、住房公积金、购房补贴以及其他对个人和家庭的补助支出等方面的支出。4、“其他资本性支出” 65.44万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置以及其他资本性支出。七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为25.44万元，支出决算为4.88万元，完成预算的19.18%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，预算数为0，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.79万元，完成预算的18.83%；公务接待费支出决算为0.09万元，完成预算的0.36%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：落实“八项规定”，本着严格控制和节约的精神减少公务车辆及公务接待费用。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少0.61万元，降低11.12%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.18万元，降低3.63%；公务接待费支出决算减少0.43万元，降低82.