大庆萨中第二小学2016年部门决算情况.DOC

大庆市萨中第二小学2016年部门决算情况目 录第一部分 大庆市萨中第二小学概况一、主要职责二、部门决算单位构成及人员情况第二部分 大庆市萨中第二小学2016年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分 大庆市萨中第二小学2016年度部门决算情况说明第四部分 名词解释第一部分 大庆市萨中第二小学概况窗体顶端一、 主要职责（一）负责正确贯彻执行党和，国家的教育方针、政策、法规。（二）负责维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。（三）负责积极稳妥地推进教育改革，按教育规章制度履行职责，不断提高教育质量。（四）负责根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。（五）负责教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。（六）负责抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。（七）做好安全防范，保证学生的人身安全。窗体底端二、部门决算单位构成大庆市萨中第二小学共有办公室、教导处、政教处、总务处、大队部、财务部、学校领导办公室。2016年末我校编制人数29人，机构实有在职人员29人。从决算单位构成看，大庆市萨中第二小学2016年度部门决算包括：大庆市萨中第二小学本级决算。纳入大庆市萨中第二小学2016年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：序号单位名称1大庆市萨中第二小学本级第二部分 大庆市萨中第二小学2016年度部门决算表收入支出决算总表公开01表部门：大庆市萨中第二小学金额单位：万元收入支出项目行次决算数项目行次决算数栏次1栏次2一、财政拨款收入1368.15一、一般公共服务支出27二、上级补助收入2二、外交支出28三、事业收入3三、国防支出29四、经营收入4四、公共安全支出30五、附属单位上缴收入5五、教育支出31234.22六、其他收入68.13六、科学技术支出327七、文化体育与传媒支出338八、社会保障和就业支出3488.209九、医疗卫生与计划生育支出3525.2310十、节能环保支出3611十一、城乡社区支出3712十二、农林水支出3813十三、交通运输支出3914十四、资源勘探信息等支出4015十五、商业服务业等支出4116十六、金融支出4217十七、援助其他地区支出4318十八、国土海洋气象等支出4419十九、住房保障支出4524.0220二十、粮油物资储备支出4621二十一、其他支出47本年收入合计22376.29本年支出合计48371.66用事业基金弥补收支差额23结余分配49年初结转和结余24年末结转和结余504.622551总计26376.29总计52376.29注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。收入决算表公开02表部门：大庆市萨中第二小学 金额单位：万元科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入类款项栏次1234567合计376.29368.158.13205教育支出238.84230.718.1320502普通教育233.84225.718.132050202小学教育233.84225.718.1320509教育费附加安排的支出5.005.002050999其他教育费附加安排的支出5.005.00208社会保障和就业支出88.2088.2020805行政事业单位离退休83.2483.242080599其他行政事业单位离退休支出83.2483.2420808扶恤4.964.962080801死亡抚恤4.964.96210医疗卫生与计划生育支出25.2325.2321005医疗保障25.2325.232100502事业单位医疗23.3723.372100599其他医疗保障支出1.861.86221住房保障支出24.0224.0222102住房改革支出24.0224.022210201住房公积金24.0224.02注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。支出决算表公开03表部门：大庆市萨中第二小学 金额单位：万元科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出类款项栏次123456合计371.66368.153.51205教育支出234.22230.713.5120502普通教育229.22225.713.512050202小学教育229.22225.713.5120509教育费附加安排的支出5.005.002050999其他教育费附加安排的支出5.005.00208社会保障和就业支出88.2088.2020805行政事业单位离退休83.2483.242080599其他行政事业单位离退休支出83.2483.2420808扶恤4.964.962080801死亡抚恤4.964.96210医疗卫生与计划生育支出25.2325.2321005医疗保障25.2325.232100502事业单位医疗23.3723.372100599其他医疗保障支出1.861.86221住房保障支出24.0224.0222102住房改革支出24.0224.022210201住房公积金24.0224.02注：本表反映部门本年度各项支出情况。财政拨款收入支出决算总表公开04表部门：大庆市萨中第二小学金额单位：万元收 入支 出项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次1栏次234一、一般公共预算财政拨款1368.15一、一般公共服务支出28二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出293三、国防支出304四、公共安全支出315五、教育支出32230.71230.716六、科学技术支出337七、文化体育与传媒支出348八、社会保障和就业支出3588.288.29九、医疗卫生与计划生育支出3625.2325.2310十、节能环保支出3711十一、城乡社区支出3812十二、农林水支出3913十三、交通运输支出4014十四、资源勘探信息等支出4115十五、商业服务业等支出4216十六、金融支出4317十七、援助其他地区支出4418十八、国土海洋气象等支出4519十九、住房保障支出4624.0224.0220二十、粮油物资储备支出4721二十一、其他支出48本年收入合计22368.15本年支出合计49368.15368.15年初财政拨款结转和结余23年末财政拨款结转和结余50 一般公共预算财政拨款2451 政府性基金预算财政拨款25522653总计27368.15总计54368.15368.15注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表部门：大庆市萨中第二小学金额单位：万元科目编码科目名称本年支合计基本支出项目支出类款项栏次123合计368.15368.15205教育支出230.71230.7120502普通教育225.71230.712050202小学教育225.71225.7120509教育费附加安排的支出552050999其他教育费附加安排的支出55208社会保障和就业支出88.2088.2020805行政事业单位离退休83.2483.242080599其他行政事业单位离退休支出83.2483.2420808扶恤4.964.962080801死亡抚恤4.964.96210医疗卫生与计划生育支出25.2325.2321005医疗保障25.2325.232100502事业单位医疗23.3723.372100599其他医疗保障支出1.861.86221住房保障支出24.0224.0222102住房改革支出24.0224.022210201住房公积金24.0224.02注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表公开06表部门：大庆市萨中第二小学金额单位：万元人员经费公用经费科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额301工资福利支出332.26302商品和服务支出3.94310其他资本性支出30101 基本工资80.1030201 办公费0.7631001 房屋建筑物购建30102 津贴补贴134.5730202 印刷费31002 办公设备购置30103 奖金30203 咨询费31003 专用设备购置30104 其他社会保障缴费108.4730204 手续费31005 基础设施建设30106 伙食补助费2.0330205 水费0.3231006 大型修缮30107 绩效工资30206 电费31007 信息网络及软件购置更新30108 机关事业单位基本养老保险缴费30207 邮电费0.8631008 物资储备30109 职业年金缴费30208 取暖费31009 土地补偿30199 其他工资福利支出7.0930209 物业管理费31010 安置补助303对个人和家庭的补助31.9530211 差旅费31011 地上附着物和青苗补偿30301 离休费30212 因公出国（境）费用31012 拆迁补偿30302 退休费30213 维修(护)费31013 公务用车购置30303 退职（役）费30214 租赁费31019 其他交通工具购置30304 抚恤金4.9630215 会议费31020 产权参股30305 生活补助30216 培训费0.1031099 其他资本性支出30306 救济费30217 公务接待费304对企事业单位的补贴30307 医疗费30218 专用材料费30401 企业政策性补贴30308 助学金30224 被装购置费30402 事业单位补贴30309 奖励金30225 专用燃料费30403 财政贴息30310 生产补贴30226 劳务费0.1030499 其他对企事业单位的补贴30311 住房公积金24.0230227 委托业务费307债务利息支出30312 提租补贴30228 工会经费30701 国内债务付息30313 购房补贴30229 福利费30707 国外债务付息30314 采暖补贴2.9730231 公务用车运行维护费1.81399其他支出30315 物业服务补贴30239 其他交通费用39906 赠与30399 其他对个人和家庭的补助支出30240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出人员经费合计364.21公用经费合计3.94注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表部门：大庆市萨中第二小学金额单位：万元2016年度预算数2016年度决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费1234567891011122.7502.7502.7501.8101.8101.810注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表部门：大庆市萨中第二小学金额单位：万元科目编码科目名称年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余小计基本支出项目支出类款项栏次123456合计000000说明：本部门没有政府性基金收入和支出，故本表无数据。第三部分 萨中第二小学2016年度部门决算情况说明一、2016年度收入支出决算情况说明2016年度收入总计376.29万元，支出总计371.66万元。我单位为区属新增学校，无法对比上下年增减原因。二、2016年度收入决算情况说明本年收入合计376.29万元，其中：财政拨款收入368.15万元，占97.83%；其他收入8.13万元，占2.17%。三、2016年度支出决算情况说明本年支出合计371.66万元，其中：一般教育支出234.22万元,占69.02%；社会保障和就业支出88.20万元，占23.73%；医疗卫生与计划生育支出25.23万元，占6.79%；住房和保障支出24.02万元，占0.46%。四、2016年度财政拨款收入支出决算情况说明2016年度财政拨款收入总计376.29元，支出总计371.66万元，其中基本支出368.15万元，占本年财政拨款支出 98.76%；项目支出3.51万元，占本年财政拨款支出1.24 %，我单位为区属新增学校，无法对比上下年增减原因。五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明（一）财政拨款收入决算总体情况2016年度一般公共预算财政拨款收入376.29万元，占本年收入的98.76%，我单位为区属新增学校，无法对比上下年增减原因。（二）财政拨款支出决算总体情况2016年度财政拨款支出371.66万元，其中基本支出368.15万元，占财政拨款支出87.96%，项目支出 3.51 万元，占本年财政拨款支出1.24 %。（三）财政拨款支出决算具体情况2016年度财政拨款支出年初预算为397.49万元，支出决算为371.66万元，完成年初预算的93.5%。其中一般教育支出234.22万元,占63.01%；社会保障和就业支出88.20万元，占23.73%；医疗卫生与计划生育支出 25.23万元，占6.78%；住房和保障支出24.02万元，占6.46%。1. 一般教育支出为371.66万元。其中基本支出368.15万元，项目支出3.51万元。2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为85.1万元，支出决算为88.20万元，完成年初预算的103.64%，决算数大于预算数的主要原因是预算按国标养老保险制定，由于省养老保险系统未实行，实际按老政策缴纳，使支出增加。3. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为23.26万元，支出决算为25.23万元，完成年初预算的108.46%。4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为23.50万元，支出决算为24.02万元，完成年初预算的102.21%。六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2016年度财政拨款基本支出368.21万元，其中人员经费364.21万元，主要包括：基本工资80.10万元、津贴补贴134.57万元、社会保障缴费108.47万元、伙食补助费2.03万元、其他工资福利支出7.09万元、抚恤金4.96万元、采暖补贴2.97万元、住房公积金24.02万元、其他对个人和家庭补助支出31.95万元；公用经费3.94万元，主要包括：办公费0.76万元、水费0.32万元、邮电费0.86万元、劳务费0.1万元、培训费0.10万元、公务用车运行维护费1.81万元。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为1.81万元，完成年初预算的65.81%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务接待费支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出决算为1.81万元，完成年初预算的65.81%。具体情况如下：1、公务用车购置及运行费支出1.81万元，我单位为区属新增学校，无法对比上下年增减原因。2016年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费支出。2016年公务用车保有量为1辆。八、2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明本单位没有政府性基金收入和支出。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费。2016年本部门无机关运行经费支出。 （二）政府采购情况。2016年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。（三）国有资产占有使用情况。截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，为一般公务用车；固定资产总额8.38万元。十、预算绩效管理工作开展情况本年度未开展预算绩效管理此项工作。第四部分 名词解释一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。二、其他收入：反映除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经费收入”等之外取得的收入，包括利息收入等。三、年初结转和结余：反映